白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)估計(jì)白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)估計(jì)白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)估計(jì)白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)估計(jì)一、銷售背景1、第一年度：20xx年開(kāi)辟深圳市內(nèi)區(qū)級(jí)市場(chǎng)6個(gè),鎮(zhèn)級(jí)市場(chǎng)19個(gè),市外市場(chǎng)3個(gè),估計(jì)銷售額500萬(wàn)元。市外開(kāi)辟目標(biāo)市場(chǎng)：廣州、東莞、順德2、第二年度：20xx年開(kāi)辟省內(nèi)市級(jí)市場(chǎng)20個(gè),估計(jì)銷售銷售額3000萬(wàn)元。市外開(kāi)辟目標(biāo)市場(chǎng)：佛山、江門(mén)、惠州、河源、梅州、湛江。3、第三年度：20xx年因深圳市內(nèi)開(kāi)辟的市場(chǎng)已開(kāi)始逐漸成熟,產(chǎn)品幾乎各地都有銷售,市內(nèi)只要保護(hù)市場(chǎng),開(kāi)辟市外市場(chǎng)5個(gè),估計(jì)銷售額4000萬(wàn)元。市外開(kāi)辟目標(biāo)市場(chǎng)：汕頭、韶關(guān)二、銷售估計(jì)金額單位：萬(wàn)元品種比率規(guī)格酒度單價(jià)2003年2004年2005年銷量銷售額銷量銷售額銷量銷售額天園地方瓶2%1*646°13375210451160601580老表酒2%1*638°1305010461560615480四星3%1*650°938001596779012903120老表酒3%1*638°90150015100009013333120三星10%1*650°433000506976730093023400老表酒10%1*638°435000506976730093023400二星35%1*650°251000017542000010505600001400老表酒35%1*638°251500017542000010505600001400共計(jì)100%361025001008339300013444524000三、成本估計(jì)金額單位：萬(wàn)元年度20xx年度20xx年度20xx年商品采買(mǎi)成本350210028005250共計(jì)350210028005250四、營(yíng)業(yè)開(kāi)銷及管理開(kāi)銷估計(jì)金額單位：萬(wàn)元20xx年度20xx年20xx年共計(jì)一、銷售開(kāi)銷銷售人職薪資20120160300廣告費(fèi)105060120運(yùn)輸費(fèi)2152037保存費(fèi)1151531小計(jì)33200255488二、管理開(kāi)銷管理人職薪資8303068福利費(fèi)1449辦公費(fèi)65060116其余58090175小計(jì)20164184368共計(jì)53364439856說(shuō)明：1、銷售人職薪資包含基本薪資與按回款額的2%提成核算；2、廣告開(kāi)銷：依據(jù)估計(jì)投入數(shù)填列,包含:電視、報(bào)紙、戶外媒體等廣告費(fèi)用。五、收益估計(jì)(按以上收入指標(biāo)估計(jì))金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目20xx年20xx年20xx年共計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500300040007500減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本350210028005250商品采買(mǎi)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附帶26153204383按5.1%計(jì)算二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收益1247479961867業(yè)務(wù)職薪資及提成、差減:營(yíng)業(yè)開(kāi)銷33200255488旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、促銷費(fèi)用等管理開(kāi)銷20164184368管理人職薪資及平時(shí)開(kāi)銷三、收益總數(shù)713835571011減:所得稅115784152按15%計(jì)算四、凈收益60326473859第九章融資計(jì)劃一、現(xiàn)金估計(jì)金額單位：萬(wàn)元20xx年第4季20xx年20xx度年期初現(xiàn)金余額12092252120加：銷貨現(xiàn)金收入300290039007100可供使用資本420299241527220減各項(xiàng)支出采買(mǎi)商品438175026604848營(yíng)業(yè)開(kāi)銷33200255488管理開(kāi)銷20164184368所得稅115784152主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附26153204383加倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心200200網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置10010050250支出共計(jì)828242434376689現(xiàn)金節(jié)余與不足-408568715531融資500500送還借錢(qián)300200500借錢(qián)利息(月利5.31‰)161026合計(jì)500316210-26期末現(xiàn)金余額92252505505注：商品采買(mǎi)的貨款按80%在本期付清，其余20%在下期付清。說(shuō)明：1、從以上現(xiàn)金估計(jì)來(lái)看,20xx年第4季度屬商品的最先購(gòu)置期、推行期以及倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置期，資本的投入量比較大，故第四時(shí)度資本缺口為萬(wàn)元，主假如庫(kù)存商品、倉(cāng)儲(chǔ)及配送中心的建設(shè)、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置及市場(chǎng)推行，需融資500萬(wàn)元。詳細(xì)融資方案有：①向金融機(jī)構(gòu)融資300萬(wàn)②向非金融機(jī)構(gòu)融資200萬(wàn)2、現(xiàn)金收入保障：依據(jù)本企業(yè)的實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)狀況以及當(dāng)前的現(xiàn)金估計(jì)狀況來(lái)分析，本企業(yè)的現(xiàn)金收入保障有以下幾個(gè)方面：①當(dāng)正常營(yíng)業(yè)張開(kāi)今后，到20xx年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到568萬(wàn)元償還銀行借錢(qián)本息316萬(wàn)后仍余252萬(wàn)元。②到20xx年度末，現(xiàn)金余額能達(dá)到715萬(wàn)元償還非金融借錢(qián)本息210萬(wàn)后仍余505萬(wàn)元。內(nèi)容總結(jié)

（1）白酒產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)估計(jì)

一、銷售背景

1、第一年度：20xx年開(kāi)辟深圳市內(nèi)區(qū)級(jí)市場(chǎng)6個(gè),鎮(zhèn)級(jí)