省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理業(yè)務(wù)流程一、單位用款計(jì)劃申請(qǐng)流程國(guó)年科指定指標(biāo)填報(bào)方式→單位經(jīng)辦崗錄入《單位用款計(jì)劃市審批表》提交→單位審核崗審核→主管部門審核→主管科室審核→國(guó)庫(kù)終審并加蓋電子憑證核算專用章。二、國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)正向流程1.預(yù)算單位經(jīng)辦崗錄入《山東省省級(jí)預(yù)算單位財(cái)政集中支付申請(qǐng)節(jié)(9210)》，加蓋預(yù)算單位經(jīng)辦人章，送審至單位審核崗審核加蓋預(yù)算單位法人章。2.單位審核崗審核完成后，系統(tǒng)校驗(yàn)通過自動(dòng)生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證》(5214)、《國(guó)庫(kù)集中支付明細(xì)表》(5215)加蓋預(yù)算單位電子支付專用章(預(yù)算單位公章),后發(fā)送代理銀行。3.待代理銀行支付，財(cái)政簽收交付憑證回單后，財(cái)政根據(jù)支付憑證回單生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)，國(guó)庫(kù)科審核崗加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送代理銀行。4.待代理銀行支付，財(cái)政簽收支付憑證回單后，國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦崗生成《直接支付匯總清算通知單》(5108)、《授權(quán)支付匯總清算通知單》(5106)加蓋財(cái)政局法人章,送審至國(guó)庫(kù)科審核崗加蓋會(huì)計(jì)專用章并發(fā)送至人民銀行。5.財(cái)政簽收《直接支付匯總清算通知單》(5108)、《授權(quán)支付匯總清算通知單》(5106)及《直接/授權(quán)劃款憑證》(2301)回單之后，生成《集中支付入賬通知書》(2205)并加蓋電子憑證核算專用章。三、國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)退款流程1.代理銀行退款憑證錄入《集中支付退款通知書》(2216)，加蓋電于支付專用章，發(fā)送至財(cái)政。2.財(cái)政簽收《集中支付退款通知書》(2216)后，國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦崗生成《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)，并加蓋財(cái)政法人章，送審至國(guó)庫(kù)科審核崗加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送至人民銀行。3.人民銀行簽收《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)后，加蓋業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)訖章后,回單。4.財(cái)政根據(jù)《集中支付退款通知書》(2216)生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)，國(guó)庫(kù)科審核加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送代理銀行。5.財(cái)政簽收《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)、及《直接/授權(quán)申請(qǐng)退款憑證》(2302)后，生成《集中支付入賬通知書》(2205)加蓋電子憑證核算專用章，單位可自行打印。6.預(yù)算單位收到代理銀行發(fā)送的《集中支付退款通知書》(2216)及人民銀行發(fā)送的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)、《直接/授權(quán)申請(qǐng)退款憑證》(2302)，生成《支付申請(qǐng)退單》（9214）還原計(jì)劃額度,加蓋單位經(jīng)辦人名章。四、國(guó)庫(kù)集中支付流程-財(cái)政代編1.財(cái)政支付中心經(jīng)辦崗填報(bào)《財(cái)政代編支付申請(qǐng)書》(9211)，加蓋支付中心人名章后送審，財(cái)政支付中心審核崗審核并加蓋支付中心支付專用章。2.財(cái)政支付中心審核崗審核完成后，系統(tǒng)校驗(yàn)通過自動(dòng)生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證》(5214)、《國(guó)庫(kù)集中支付明細(xì)表》(5215)加蓋支付中心丈付專用章后，發(fā)送至代理銀行。3.待代理銀行支付，財(cái)政簽收支付憑證回單后，財(cái)政根據(jù)支付憑證回單生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)，國(guó)庫(kù)科審核加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送代理銀行。4.待代理銀行支付，財(cái)政簽收支付憑證回單后，國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦生成《直接支付匯總清算通知單》(5108)、《授權(quán)支付匯總清算通知單》(5106)加蓋財(cái)政局法人章，送審至國(guó)庫(kù)科審核崗加蓋會(huì)計(jì)專用章并發(fā)送至人民銀行。5.代理銀行簽收并根據(jù)《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)生成《直接/授權(quán)劃款憑證》(2301)，加蓋電子印章發(fā)送至人民銀行。6.人民銀行清算完成后，將《直接支付匯總清算通知單》(5108)、《授權(quán)支付匯總清算通知單》(5106)及《直接/授權(quán)劃款憑證》(2301)分別簽章發(fā)送財(cái)政及代理銀行。7.財(cái)政簽收《直接支付匯總清算通知單》(6108)、《授權(quán)支付匯總清算通知單》及《支接/授權(quán)劃款憑證》(2301)回單之后，生成《集中支付入賬通知書》(2205)并加蓋電子憑證核算專用章。五、國(guó)庫(kù)集中支付退款流程財(cái)政代編1.代理銀行退款證錄入《集中支付退款通知書》(2216)，加蓋電子支付專用章，發(fā)送至財(cái)政。2.財(cái)政簽收《集中支付退款通知書》(2216)后，國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦崗生成《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)，并加蓋財(cái)政法人章，送審至國(guó)庫(kù)科審核崗加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送至人民銀行。3.人民銀行簽收《財(cái)政直接支付匯總清算領(lǐng)度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)后，加蓋業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)訖章后，回單。4.財(cái)政根據(jù)《集中支付退款通知書》(2216)生成《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)，國(guó)庫(kù)科審核加蓋會(huì)計(jì)專用章發(fā)送代理銀行。5.代理銀行簽收并根據(jù)《國(guó)庫(kù)集中支付憑證號(hào)清單》(5213)生成《直接/授權(quán)申請(qǐng)退款憑證》(2302)加蓋印章發(fā)送人民銀行。6.人民銀行清算后，將《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)、《直接/授權(quán)支付申請(qǐng)憑證》(2302)簽章后，分別發(fā)送至財(cái)政、代理銀行。7.財(cái)政簽收《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》（5108)、《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》（5106）及《直接/授權(quán)申請(qǐng)退款憑證》(2302)后，生成《集中支付入賬通知書》(2205)加蓋電子憑證核算專用章，單位可自行打印。8.財(cái)政收到銀行發(fā)送的《集中支付退款通知書》（2216)及人民銀行發(fā)送的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》(5108)、(財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》(5106)、《直接/授權(quán)申請(qǐng)退款憑證》(2302)，生成《支付申請(qǐng)退單》(9215)還原計(jì)劃額度，加蓋支付中心人名章。六、預(yù)算撥款業(yè)務(wù)流程1.國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦崗錄入《實(shí)撥申請(qǐng)憑證》(9213)，加蓋國(guó)庫(kù)經(jīng)辦人章，送審至國(guó)庫(kù)科審核崗。2.《實(shí)撥申請(qǐng)憑證》(9213)審核完成后，國(guó)庫(kù)科經(jīng)辦崗對(duì)《預(yù)算撥款憑證》(5207)加蓋財(cái)政法人章送審