第4頁共4頁2023年?審計(jì)部門工?作總結(jié)各?位領(lǐng)導(dǎo):?一年來，在?公司領(lǐng)導(dǎo)的?親切關(guān)懷和?指導(dǎo)下，我?在審計(jì)部經(jīng)?理的崗位上?，帶領(lǐng)審計(jì)?部的全體同?仁嚴(yán)格按照?年初制定的?審計(jì)計(jì)劃，?緊緊圍繞公?司提出的"?加大核查、?審核、監(jiān)管?力度，確保?各項(xiàng)制度深?入落實(shí)"這?一工作目標(biāo)?，積極主動(dòng)?地在公司內(nèi)?部開展了審?計(jì)工作。經(jīng)?過全體同志?們的共同努?力，取得了?一定成績(jī)，?主要表現(xiàn)在?:1、從?公司內(nèi)審工?作的開展上?實(shí)現(xiàn)了由原?來的淺層次?、窄領(lǐng)域的?簡(jiǎn)單審計(jì)向?多方位、寬?領(lǐng)域的綜合?審計(jì)的轉(zhuǎn)變?，實(shí)現(xiàn)了從?創(chuàng)建到各項(xiàng)?工作得以健?康發(fā)展的良?性過渡。?2、從個(gè)人?的工作能力?發(fā)面，實(shí)現(xiàn)?了從最初的?不了解、不?熟悉，工作?過分謹(jǐn)慎小?心，甚至有?些領(lǐng)域不敢?介入，到現(xiàn)?在能大膽的?、全面的開?展工作的轉(zhuǎn)?變?？梢哉f?經(jīng)過一年的?努力，我現(xiàn)?在已經(jīng)全部?融入到了這?個(gè)充滿活力?、朝氣的大?家庭中，但?這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)?我的期望和?要求還存有?較大的差距?。不過我相?信有公司領(lǐng)?導(dǎo)的信任，?有在座的各?位部門經(jīng)理?的大力支持?，再加上我?們?nèi)w審計(jì)?人員的勤奮?工作，公司?的內(nèi)審工作?一定能一年?會(huì)比一年有?起色。同時(shí)?也會(huì)能得到?公司領(lǐng)導(dǎo)和?同志們的認(rèn)?可及歡迎。?下面我從三?個(gè)方面匯報(bào)?工作:一?、__年的?主要工作?1、嚴(yán)格審?計(jì)的紀(jì)律和?制度審計(jì)?部是一個(gè)新?設(shè)部室，領(lǐng)?導(dǎo)寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責(zé)任重大。?為了使內(nèi)部?審計(jì)工作在?公司管理中?得以順利開?展，審計(jì)部?在成立后的?第一次全體?會(huì)議上，就?根據(jù)制定的?年度工作計(jì)?劃，并結(jié)合?內(nèi)部人員的?具體業(yè)務(wù)能?力，本著既?要明確各自?崗位職責(zé)，?還要堅(jiān)持分?工不分家的?原則，進(jìn)行?了內(nèi)部分工?。并從工作?紀(jì)律、工作?作風(fēng)、工作?態(tài)度、工作?形象和工作?結(jié)果等五個(gè)?方面提出了?具體的要求?。這些基礎(chǔ)?工作的進(jìn)行?，為我們?nèi)?年工作的順?利展開打下?了扎實(shí)的基?矗2、積?極開展對(duì)駐?外分公司財(cái)?務(wù)管理的監(jiān)?督和評(píng)價(jià)?臨沂獅瑪公?司是我公司?至今唯一一?家對(duì)外獨(dú)立?開展經(jīng)營(yíng)業(yè)?務(wù)的駐外分?公司，年生?產(chǎn)各種復(fù)_?__近__?_噸，加上?銷售總公司?的肥料，_?_年銷售收?入已經(jīng)突破?了一億元，?公司的資產(chǎn)?總額也達(dá)到?了___多?萬元。但是?由于種種原?因，該公司?一直沒有建?立起完整、?嚴(yán)密的內(nèi)部?核算管理制?度，從而使?會(huì)計(jì)信息的?反映帶有很?大的不真實(shí)?性，也給總?公司的財(cái)務(wù)?管理帶來了?一定的風(fēng)險(xiǎn)?性。根據(jù)公?司領(lǐng)導(dǎo)的要?求，我們?cè)?對(duì)其會(huì)計(jì)核?算進(jìn)行檢查?審核的同時(shí)?，先后分兩?個(gè)階段對(duì)該?公司的財(cái)務(wù)?管理進(jìn)行規(guī)?范、核查。?第一階段?是參照總公?司的相關(guān)制?度，幫助該?公司制定其?內(nèi)部的財(cái)務(wù)?管理制度，?建立健全倉?庫管理的工?作流程，健?全會(huì)計(jì)核算?的賬簿體系?，規(guī)范會(huì)計(jì)?核算程序，?建立嚴(yán)格的?、定期的會(huì)?計(jì)報(bào)告制度?。第二階?段，對(duì)規(guī)范?后的會(huì)計(jì)核?算制度，實(shí)?施正常的審?計(jì)檢查，通?過這一系列?工作，規(guī)范?了該公司核?算制度的同?時(shí)，也教育?了會(huì)計(jì)人員?，增強(qiáng)了他?們做好工作?的責(zé)任心，?起到了很好?的效果。?3、嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?，嚴(yán)格費(fèi)用?審核今年?是我公司各?種費(fèi)用報(bào)銷?新規(guī)定出臺(tái)?的第一年，?舊的報(bào)銷程?序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)?審計(jì)工作影?響很大，突?出反映在人?們的認(rèn)識(shí)上?。審計(jì)是執(zhí)?行各種規(guī)章?制度的前沿?，審計(jì)人員?就是把這個(gè)?關(guān)口的，將?不符合規(guī)定?的支出堵在?這個(gè)關(guān)口之?外，是我們?審計(jì)人員的?責(zé)任。我們?從一開始的?單純的業(yè)務(wù)?費(fèi)用審核逐?步擴(kuò)大到后?勤的費(fèi)用審?核、生產(chǎn)車?間工資的審?核、裝卸費(fèi)?的審核、車?間修理費(fèi)的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質(zhì)量，我們?利用可利用?的一切時(shí)間?，___學(xué)?習(xí)公司出臺(tái)?發(fā)布的新規(guī)?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動(dòng)請(qǐng)?教老同志，?并對(duì)要點(diǎn)及?時(shí)做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項(xiàng)工作?打下了良好?的基矗一年?以來，盡管?我們對(duì)費(fèi)用?的審核量上?不斷增大，?但基本上沒?有出現(xiàn)有問?題的審核，?從而有效的?配合了公司?的財(cái)務(wù)管理?工作。4?、利用一切?可利用的機(jī)?會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)?提供市場(chǎng)監(jiān)?管信息根?據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)?的安排，今?年，我先后?到___和?省內(nèi)的幾個(gè)?市常針對(duì)市?場(chǎng)反映出的?問題，進(jìn)行?了核查，并?結(jié)合核查進(jìn)?行了市場(chǎng)調(diào)?研，這也是?審計(jì)部__?_年工作計(jì)?劃的一項(xiàng)基?本內(nèi)容。核?查中，我們?晝夜兼程，?為了把問題?核查清楚，?把市場(chǎng)調(diào)研?準(zhǔn)確，每到?一處都積極?地與客戶溝?通，多方收?集市場(chǎng)信息?資料，這一?切都為我們?后期報(bào)告的?撰寫積累了?豐富的第一?手資料。先?后兩次的市?場(chǎng)走訪，形?成了近萬字?的報(bào)告，把?問題找準(zhǔn)了?，建議提對(duì)?了，得到了?公司領(lǐng)導(dǎo)的?肯定和客戶?、業(yè)務(wù)人員?的好評(píng)。?5、工業(yè)園?區(qū)建設(shè)項(xiàng)目?的結(jié)算工作?已接近尾聲?根據(jù)工作?計(jì)劃，并經(jīng)?公司領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，__?_了對(duì)工業(yè)?園區(qū)建設(shè)項(xiàng)?目施工單位?報(bào)價(jià)的核對(duì)?及園區(qū)設(shè)備?計(jì)價(jià)等工作?。園區(qū)項(xiàng)目?建設(shè)跨度長(zhǎng)?、項(xiàng)目多、?投資大、施?工單位多、?資料零散，?我們通過努?力一一克服?了這些困難?，截止到_?_月底這項(xiàng)?工作已基本?結(jié)束。此項(xiàng)?工作的順利?開展，既較?好的維護(hù)了?我們金正大?公司的對(duì)外?形象，也為?公司取得了?可觀的經(jīng)濟(jì)?效益。6?、應(yīng)收賬款?的回收工作?進(jìn)展順利?按照工作計(jì)?劃，___?了應(yīng)收賬款?的回收工作?。為了使這?項(xiàng)工作做得?扎實(shí)有效，?在公司財(cái)務(wù)?部的通力配?合下，首先?對(duì)截止到_?_年_