歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨指導(dǎo)********建設(shè)-移交（BT）可行性分析報(bào)告*********司2013年10月21日第一部分項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目背景2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模3、項(xiàng)目地理位置4、項(xiàng)目投資

********已批準(zhǔn)建設(shè)，采用BT(建設(shè)-移交)方式建設(shè)。業(yè)主為北京市********，招標(biāo)人為北京市********通州公路分局，回購(gòu)人為北京市********通州公路分局。

1、項(xiàng)目背景

（1）道路橫斷面********二期工程起點(diǎn)為東六環(huán)，終點(diǎn)為潮白河大橋西橋頭，全長(zhǎng)4.876公里。道路等級(jí)為一級(jí)公路，新建路基全寬24.5m，其中，行車道寬2*10.5m，含機(jī)動(dòng)車道和慢車道，土路肩寬0.75m

2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（2）道路結(jié)構(gòu)自上而下為：三層（4SMA-13、6AC-20C、8AC-25C）瀝青砼面層18cm，一層水泥穩(wěn)定碎石上基層18cm，二層石灰粉煤灰穩(wěn)定碎石下基層32cm，道路結(jié)構(gòu)總厚度為68cm。2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

（3）新建橋梁2座，分別是中壩河橋和翟減溝橋，拆舊建新。中壩河橋上部結(jié)構(gòu)為3*20米預(yù)應(yīng)力砼T梁；翟減溝橋上部結(jié)構(gòu)為2-16米預(yù)應(yīng)力砼T梁，下部結(jié)構(gòu)均為柱式墩臺(tái)接鉆孔灌注樁2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模中壩河橋3*20翟減溝橋2*16

位于通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)，起點(diǎn)東六環(huán)，終點(diǎn)為潮白河大橋西橋頭，全長(zhǎng)4.876公里。3、項(xiàng)目地理位置施工終點(diǎn):k11+476東六環(huán)施工起點(diǎn):k6+600全長(zhǎng)：4.876km右堤路起點(diǎn)右堤路終點(diǎn)（全長(zhǎng)745米）4、建設(shè)項(xiàng)目投資項(xiàng)目建設(shè)工期約為24個(gè)月。計(jì)劃自2013年11月20日至2015年11月20日。項(xiàng)目總投資額約為15075萬(wàn)元人民幣。（前期費(fèi)暫定1236萬(wàn)元人民幣，占8.2%。）第二部分主要合作條件1、合作主體2、保證條件3、工程造價(jià)4、項(xiàng)目周期5、項(xiàng)目回購(gòu)款及支付方式1、合作主體2、保證條件本項(xiàng)目甲方為北京市********，項(xiàng)目過(guò)程管理主體為北京市********通州公路分局；乙方為北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司。北京市********通州公路分局出具同意本項(xiàng)目采用建設(shè)-移交BT方式建設(shè)，并按時(shí)支付回購(gòu)款的決議。3、工程造價(jià)4．項(xiàng)目周期計(jì)價(jià)依據(jù)為《公路基本建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)范》，結(jié)合招標(biāo)文件和工程量清單及北京公路造價(jià)信息網(wǎng)公布的造價(jià)信息確定。

BT項(xiàng)目周期分建設(shè)期和回購(gòu)期。預(yù)計(jì)建設(shè)期為24月，計(jì)劃開工日期：2013年11月20日，計(jì)劃完工時(shí)間為2015年11月20日。預(yù)計(jì)回購(gòu)期為24個(gè)月，竣工驗(yàn)收合格后（以竣工驗(yàn)收鑒定書簽發(fā)日期為準(zhǔn)）24個(gè)月。5、項(xiàng)目回購(gòu)款及支付方式分三次回購(gòu)。工程竣工驗(yàn)收合格后（以竣工驗(yàn)收鑒定書簽發(fā)日期為準(zhǔn)）支付回購(gòu)實(shí)際基價(jià)的40％，竣工驗(yàn)收合格后1年支付回購(gòu)實(shí)際基價(jià)的30％及相應(yīng)融資費(fèi)用，竣工驗(yàn)收合格后2年支付回購(gòu)實(shí)際基價(jià)的剩余30％及相應(yīng)融資費(fèi)用。質(zhì)量保證金（F質(zhì)保）在竣工驗(yàn)收合格后撥付，且不計(jì)相應(yīng)融資費(fèi)用。第一期回購(gòu)：F1=F實(shí)際基價(jià)×40%+F質(zhì)保第二期回購(gòu)：F2=(F實(shí)際基價(jià)×30%)×[1+I(1+q)]第三期回購(gòu)：F3=(F實(shí)際基價(jià)×30%)×[1+2I(1+q)]I=中國(guó)人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率（貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行1至3年檔次）。招標(biāo)文件指定為I=6.15%。q=投標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)所報(bào)基準(zhǔn)利率浮動(dòng)比例10%。第三部分項(xiàng)目進(jìn)展情況1、征地拆遷2、進(jìn)展階段1、征地拆遷我單位已組織多次現(xiàn)場(chǎng)踏勘，拆遷工作由通州區(qū)政府負(fù)責(zé)，正在進(jìn)行當(dāng)中，大部分路段已具備施工條件。2、進(jìn)展階段

本工程項(xiàng)目正在招標(biāo)階段，投標(biāo)截止日期為2013年11月5日。招標(biāo)代理公司:北京逸群工程咨詢有限公司設(shè)計(jì)公司：北京國(guó)道通公路設(shè)計(jì)研究院股份有限公司第四部分項(xiàng)目收益測(cè)算1、基本假設(shè)2、測(cè)算結(jié)果項(xiàng)目假設(shè)條件乙方投資構(gòu)成乙方投資總額為15075萬(wàn)元，前期費(fèi)用為1236萬(wàn)元（約占總投的8.2%）。投資計(jì)劃2013年分季度投入2501萬(wàn)元，2014年分季度投入5646萬(wàn)元，2015年分季度投入6928萬(wàn)元?；刭?gòu)計(jì)劃工程竣工驗(yàn)收合格后支付40％，竣工驗(yàn)收合格后1年支付30％費(fèi)用，竣工驗(yàn)收合格后2年支30％費(fèi)用1、基本假設(shè)2、測(cè)算結(jié)果項(xiàng)目數(shù)額備注工程總包收益2261萬(wàn)元

全部總包收益為工程建設(shè)費(fèi)用的15%。資金收益93萬(wàn)元

全部投資回報(bào)扣除貸款基準(zhǔn)利率(6.15%*10%)扣除流轉(zhuǎn)稅。項(xiàng)目總收益2354萬(wàn)元

工程總包收益+資金收益投資收益率15.6%項(xiàng)目總收益÷項(xiàng)目總投資以上測(cè)算不包括自有資金投入和工程款轉(zhuǎn)投資部分而降低的財(cái)務(wù)成本第五部分融資方案1、融資基本情況2、預(yù)計(jì)投資進(jìn)度3、資金來(lái)源1、融資基本情況項(xiàng)目總投資約15075萬(wàn)元，預(yù)計(jì)建設(shè)期24個(gè)月，計(jì)劃開工日期為2013年11月20日。招標(biāo)文件約定工程竣工驗(yàn)收合格后支付回購(gòu)款（F基價(jià)）的40％，后滿1年支付回購(gòu)款（F基價(jià)）的30％及相應(yīng)融資費(fèi)用，滿2年支付回購(gòu)款（F基價(jià)）的30％及相應(yīng)融資費(fèi)用。質(zhì)量保證金在竣工驗(yàn)收合格后撥付。2、預(yù)計(jì)投資進(jìn)度投資本金分10期投入：2013年11月20日投入1748萬(wàn)元;2013年12月30日投入753萬(wàn)元;2014年3月30日投入1253萬(wàn)元;2014年6月30日投入1319萬(wàn)元;2014年9月30日投入1276萬(wàn)元;2014年12月30日投入1799萬(wàn)元;2015年3月30日投入1331萬(wàn)元;2015年6月30日投入1943萬(wàn)元;2015年9月30日投入2281萬(wàn)元;2015年11月20日投入1373萬(wàn)元。3、資金來(lái)源自籌資金30%資金數(shù)額約為4522萬(wàn)元，集團(tuán)銀行存款投入。1)2)3)貸款資金42%資金數(shù)額約為6332萬(wàn)元，貸款利率不上浮。工程款轉(zhuǎn)投資28%約計(jì)4221萬(wàn)元轉(zhuǎn)投資。此項(xiàng)旨在提高資金利用率，降低貸款成本。第六部分投資分析1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制2、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析3、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析4、項(xiàng)目保障措施

⑴、路政局信用及回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目業(yè)主為北京市********，項(xiàng)目的回購(gòu)具備基本保障，回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)基本可控。⑵、項(xiàng)目實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)主要有工程延誤風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。①拆遷工作已基本完成，基本不存在因拆遷造成的工程延誤。②融資方面已經(jīng)與北京銀行多次接觸，目前看可基本保證資金到位。③項(xiàng)目?jī)?nèi)容為我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，且施工條件良好，施工難度不大，不存在技術(shù)難點(diǎn)。④項(xiàng)目建設(shè)期9個(gè)月，價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較小，且對(duì)于價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)雙方將在BT正式合同中明確約定。1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制

⑶、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目過(guò)程中的各項(xiàng)工作全部以北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司名義實(shí)施。北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司將為本項(xiàng)目組織一套完整的項(xiàng)目部切實(shí)履行總包職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行管理，工程全部自施，項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)基本可控。綜上，本項(xiàng)目甲方回購(gòu)具備基本保障，養(yǎng)護(hù)集團(tuán)具備項(xiàng)目實(shí)施的資金、技術(shù)、設(shè)備和管理?xiàng)l件，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)基本可控。

⑴

、企業(yè)管理優(yōu)勢(shì)推行扁平化管理，縮短管理鏈條;加強(qiáng)內(nèi)部聯(lián)動(dòng)，減少資源浪費(fèi)；規(guī)?；少?gòu)，降低采購(gòu)成本。2、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析⑵、下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)集團(tuán)自有機(jī)械設(shè)備充足，完全滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，提高設(shè)備利用率。

⑶、區(qū)域駐地優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)可利用道班或低投入占用臨時(shí)用地，節(jié)約臨建費(fèi)用。綜上，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程將充分發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖潛項(xiàng)目利潤(rùn)空間。

⑴、項(xiàng)目實(shí)施條件良好本項(xiàng)目屬于北京市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目，將得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?/p>

本項(xiàng)目包括道路工程、橋梁工程等，項(xiàng)目施工環(huán)境較好，施工技術(shù)可控。⑵、項(xiàng)目總體收益較好雖然本項(xiàng)目的投資回報(bào)率為貸款基準(zhǔn)利率上浮10%，相對(duì)不是太高，但工程施工收益相對(duì)較高，故測(cè)算最低收益近15.6%，項(xiàng)目總收益較好。3、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析

⑴、合同管理養(yǎng)護(hù)集團(tuán)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于BT合同簽訂，建造合同執(zhí)行，二次預(yù)算細(xì)化，勞務(wù)分包確定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，為項(xiàng)目順利進(jìn)行提供有力保障。⑵、采購(gòu)監(jiān)督經(jīng)測(cè)算此項(xiàng)目涉及大宗材料采購(gòu)額約為1億元，作為成本控制關(guān)鍵，我們將實(shí)施材料統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，努力降低采購(gòu)成本，并在施工過(guò)程中建立材料用量預(yù)警機(jī)制，杜絕跑冒滴漏。4、項(xiàng)目保障措施

⑶、財(cái)務(wù)管控以財(cái)