第6頁共6頁預算管理?工作職責?描述1?、統(tǒng)籌公?司合并報?表編制，?統(tǒng)籌、指?導專業(yè)公?司建賬、?核算、報?表、附注?和審計相?關工作，?維護公司?合并財務?報表內(nèi)控?程序有效?性2、?統(tǒng)一全公?司會計政?策，建立?和維護公?司會計制?度體系，?審核子公?司會計制?度和核算?辦法;統(tǒng)?一反饋監(jiān)?管對新準?則的征求?意見，推?動全公司?實施新準?則3、?財務前置?：公司內(nèi)?股權(quán)投資?、股權(quán)變?動類事項?審批，資?產(chǎn)管理產(chǎn)?品并表管?理和關聯(lián)?交易對賬?抵消，分?析重大重?組、集團?融資、重?大交易等?的財務處?理和披露?影響4?、提供公?司內(nèi)外財?務數(shù)據(jù)需?求預算?管理工作?職責描述?（二）?1、結(jié)合?公司管理?需求，建?立并制定?切實可行?的財務預?算管理辦?法，并根?據(jù)實際情?況優(yōu)化完?善;2?、制定年?度財務預?算編制指?南，并下?發(fā)，同時?督促和指?導各部門?編制部門?年度預算?;3、?受理預算?調(diào)整申請?，并對申?請進行初?審，并提?出預算調(diào)?整建議;?4、按?照領導審?批意見，?調(diào)整原預?算目標;?5、負?責監(jiān)控公?司年度、?季度、月?度財務預?算的執(zhí)行?情況，確?保預算目?標的完成?;6、?依據(jù)實際?執(zhí)行情況?，實行預?算預警;?7、定?期分析各?部門預算?執(zhí)行情況?，編制《?預算執(zhí)行?差異分析?報告》。?預算管?理工作職?責描述（?三）1?、負責公?司年度預?算編制及?月度分解?;2、?負責月度?預實分析?及同比分?析;3?、負責N?+X預測?編制;?4、負責?準備董事?會、專題?會預算相?關材料;?預算管?理工作職?責描述（?四）1?、建立公?司預算編?制體系，?為預算編?制建立相?應的流程?2、做?好年度預?算編制前?期準備工?作3、?匯總、審?議各部門?編制的預?算4、?根據(jù)各項?預算編制?年度利潤?表、資產(chǎn)?負債表?5、對各?部門預算?執(zhí)行情況?進行監(jiān)督?和分析?6、上級?安排的其?他事項?預算管理?工作職責?描述（五?）1、?項目BP?流程支持?和跟蹤(?OP和M?P管控)?;2、?控制以及?分析研發(fā)?支出;?3、負責?項目概算?、預算、?核算管理?，項目分?析報告(?實際，預?測，預示?分析);?4、支?持項目經(jīng)?理和項目?團隊(D?OA申請?和跟蹤，?付款和驗?收協(xié)調(diào)，?預算調(diào)整?，時間計?劃管控等?);5?、通過成?本動因分?析，進行?項目成本?控制;?6、負責?項目財務?分析，提?出財務改?進建議和?風險預警?，支持項?目管理決?策;7?、項目財?務支持和?項目資金?管理;?8、支持?公司財務?主管匯總?公司財務?報表(實?際，預測?，預示分?析)。?預算管理?工作職責?描述（六?）1、?熟悉施工?圖紙、設?計施工方?案、施工?改變、施?工文件及?施工合同?、相關律?例法則，?充分掌握?項目工程?承包合同?文件的經(jīng)?濟條目和?承包文件?，并做好?合同交底?任務。?2、熟悉?施工現(xiàn)場?生產(chǎn)進度?，每月編?制本月施?工生產(chǎn)計?算報表、?依據(jù)下月?生產(chǎn)進度?方案編制?下月施工?預算。?3、參加?施工圖紙?會審，提?供工程量?及材料預?算價格明?細表，完?善施工現(xiàn)?場簽證單?及變更，?編制施工?進度產(chǎn)值?，進行進?度成本報?審。4?、對施工?過程中因?設計變更?產(chǎn)生的工?程量(預?算未包括?和未包干?的)要及?時準確的?掌握，為?工程提供?結(jié)算調(diào)整?資料。?預算管理?工作職責?描述（七?）1.?根據(jù)事業(yè)?部戰(zhàn)略規(guī)?劃組織編?制事業(yè)部?年、季、?月收入、?成本、費?用等預算?。2.?實時管控?預算執(zhí)行?情況，對?預算執(zhí)行?異常預警?并分析反?饋風險點?。3.?按月出具?事業(yè)部級?預算執(zhí)行?分析情況?報告，分?析各個模?塊運營中?存在的問?題，并提?出建議和?控制措施?。4.?按月出具?、匯總各?級考核利?潤中心預?算執(zhí)行相?關報表。?5.每?月組織事?業(yè)部預算?達成差異?及其運營?分析會。?6.與?營銷中心?、生產(chǎn)中?心、種雞?事業(yè)部業(yè)?務部門、?財經(jīng)管理?部門高效?協(xié)作，基?于業(yè)務數(shù)?據(jù)構(gòu)建全?面預算分?析模型。?7.負?責事業(yè)部?財經(jīng)日常?工作、負?責事業(yè)部?財經(jīng)日常?與下轄三?大版塊間?協(xié)同溝通?，事務處?理工作。?8.負?責事業(yè)部?整體成本?分析管理?。預算?管理工作?職責描述?（八）?1.財務?預算編制?及修訂：?根據(jù)公司?年度經(jīng)營?目標，組?織實施年?度財務預?算編制、?中期預算?調(diào)整;?2.預算?編制信息?化：根據(jù)?年度財務?預算及中?期財務預?算調(diào)整，?維護預算?系統(tǒng)中的?年度預算?及半年調(diào)?整;3?.預算執(zhí)?行情況監(jiān)?督、分析?、反饋及?總結(jié)：編?制預算控?制管理方?案，監(jiān)督?各部門預?算執(zhí)行情?況;定期?匯總、分?析各部門?的預算執(zhí)?行差異，?編制預算?執(zhí)行情況?報告，對?執(zhí)行過程?中存在的?問題予以?披露并跟?蹤解決;?預算的總?結(jié)分析;?4.協(xié)?調(diào)溝通工?作：加強?團隊合作?，做好與?公司各部?門預算的?協(xié)調(diào)溝通?工作機財?務內(nèi)部各?模塊的配?合工作;?5.工?作標準化?及改善：?建立健全?預算管理?工作程序?，標準化?并持續(xù)改?善.預?算管理工?作職責描?述（九）?1、搭?建全面預?算管理機?制1.?1制訂預?算規(guī)則，?根據(jù)集團?戰(zhàn)略發(fā)展?規(guī)劃及年?度業(yè)務規(guī)?劃，組織?編制集團?年度財務?預算和年?中預算的?修訂;?1.2監(jiān)?管預算執(zhí)?行，糾偏?，促使經(jīng)?營目標實?現(xiàn);2?、評估經(jīng)?營活動，?防范經(jīng)營?風險，提?高經(jīng)營效?益，貼近?業(yè)務，服?務業(yè)務，?審視公司?各價值鏈?經(jīng)營活動?，進行合?法合規(guī)與?經(jīng)營高效?性評估，?專項幫助?不斷地完?善、提升?與改進;?3、牽?頭集團經(jīng)?營分析工?作牽頭集?團經(jīng)營分?析報告,?幫助各價?值鏈提高?經(jīng)營分析?能力,發(fā)?現(xiàn)經(jīng)營中?問題，幫?助改進。?4、配?合公司年?度經(jīng)營計?劃編制工?作，例行?審視經(jīng)營?目標達成?情況，差?距分析，?促進目標?達成。?5、其他?經(jīng)營、管?理相關問?題，負責?公司其他?經(jīng)營與管?理相關問?題的研究?與解決或?臨時性工?作。預?算管理工?作職責描?述（十）?1.負?責各專業(yè)?工程造價?的評估、?測算、核?定和分析?工作;?2、參與?在建項目?的預算決?算工作;?3、參?與投標文?件、標書?編制和合?同評審，?收集各工?程項目的?造價資料?，參與工?程建設、?工程預算?談判及工?程驗收工?作;4?、建好公?司預結(jié)算?及進度報?表臺帳，?填報有關?報表;?5、負責?崗位工作?相關的各?項文件資?料的整理?歸檔;?6、及時?完成領導?交辦的其?他工作事?項。預?算管理工?作職責描?述（十一?）1.?負責華南?營運中心?預算管理?：根據(jù)業(yè)?務計劃，?組織年度?預算編制?、分析，?推進年度?經(jīng)營目標?達成，跟?蹤反饋預?算執(zhí)行情?況，提出?改進意見?并督促執(zhí)?行到位;?2.負?責華南營?運中心利?潤中心管?理：分析?營業(yè)收入?、費用支?出、產(chǎn)品?毛利率、?采購降本?績效，負?責財務專?項降本推?動、分析?，對利潤?中心管理?及時提出?改進意見?并督促執(zhí)?行到位;?3.完?成對業(yè)務?的成本分?析，預算?監(jiān)控，利?潤核算，?過程監(jiān)控?，實現(xiàn)對?公司業(yè)務?成本收益?，風險，?質(zhì)量等維?度的監(jiān)控?管理，定?期與華南?營運中心?總經(jīng)理溝?通匯報經(jīng)?營指標、?財務指標?達成情況?;4、?負責營收?管理工作?，協(xié)助制?定應收賬?款管理制?度，對應?收賬款進?行確認、?催收及回?款的閉環(huán)?管理;?5、完成?上級其他?臨時工作?安排預?算管理工?作職責描?述（十二?）1.?負責根據(jù)?預算管理?制度的規(guī)?定開展公?司本部及?下屬單位?預算編制?、調(diào)整工?作。2?.負責開?展公司本?部及下屬?單位預算?執(zhí)行過程?管控，監(jiān)?控預算執(zhí)?行情況，?定期開展?預算執(zhí)行?情況分析?，及時更?新完善預?算執(zhí)行臺?賬。3?.負責開?展公司財?務狀況、?經(jīng)營成果?等財務分?析工作。?4.負?責參與參?股公司預?算編制、?調(diào)整的審?核。5?.上級交?辦的其他?臨時性專?項工作。?預算管?理工作職?責描述（?十三）?1.根據(jù)?項目策劃?方案完成?項目目標?安裝部分?成本測算?;2.?審核項目?招標安裝?