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公司制度文件費(fèi)用報(bào)銷流程PAGE3PAGE32文件編號費(fèi)用報(bào)銷流程版 本1.0頁次1/2生效日期主管部門財(cái)務(wù)中心目的適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司、分子公司、控股子公司可參照執(zhí)行。主要職責(zé)經(jīng)辦人部門主管：負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)及相關(guān)票據(jù)的真實(shí)性。票據(jù)審核專員：負(fù)責(zé)審核票據(jù)及業(yè)務(wù)類型合規(guī)性、合法性。出納：最終復(fù)核票據(jù)的準(zhǔn)確性，查詢有無借款，正確支付款項(xiàng)。會計(jì)：根據(jù)報(bào)銷單據(jù)及時、準(zhǔn)確的記錄會計(jì)憑證。未通過未通過未通過未通過未通過未通過審核通過審核審核審核審批審批通過通過記賬費(fèi)用報(bào)銷查詢結(jié)算最終復(fù)核報(bào)銷單據(jù)領(lǐng)取審批完成的報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷申請《費(fèi)用報(bào)銷單》《費(fèi)用報(bào)銷制度》開始相關(guān)資料財(cái)務(wù)部結(jié)算中心CEO總裁財(cái)務(wù)分管副總裁業(yè)務(wù)分管副總裁票據(jù)審核專員業(yè)務(wù)部門主管業(yè)務(wù)經(jīng)辦人費(fèi)用報(bào)銷流程文件編號費(fèi)用報(bào)銷流程版 本1.0頁次2/2生效日期主管部門財(cái)務(wù)中心費(fèi)用報(bào)銷流程標(biāo)準(zhǔn)說明步 驟流 程報(bào)銷申請經(jīng)辦人員取得原始票據(jù)，正確分類，整齊粘貼，認(rèn)真準(zhǔn)確的填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并提報(bào)部門主管審核。票據(jù)審核真實(shí)性、合法性。費(fèi)用審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)《集團(tuán)業(yè)務(wù)權(quán)限分配表》進(jìn)行審批。辦理結(jié)算業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持審批后的單據(jù)到結(jié)算中心，出納最終復(fù)核單據(jù)的正確性，查詢經(jīng)辦人有無借款，并辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。記賬財(cái)務(wù)中心會計(jì)依據(jù)辦理完成的單據(jù)進(jìn)行記賬。費(fèi)用報(bào)銷流程控制點(diǎn)（一）部門主管審核：部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)核實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生真實(shí)性、費(fèi)用報(bào)銷的及時性

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