2011年部門工作總結(jié)及2012年工作計劃——成本管理部即將過去的2011年，是一個辛勞、收獲、充實的一年。在集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門大力配合、協(xié)助中，通過本部門員工的鼎力支持和共同努力，按照公司的各項指示精神圓滿地完成了全年的各項工作，為使今后的工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將2011年工作做如下簡要的回顧。一、2011年部門重點工作計劃完成情況及取得的主要成績1、工程招標(biāo)工作：截至2011年12月15日，我部完成各項工程招標(biāo)文件編制、工程量及清單核對、標(biāo)底的編制、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、商務(wù)談判、定標(biāo)等工作共計68項，其中一期49項，涉及金額1929.03萬元，二期19項涉及金額14784.62萬元。合同制訂工作：截至2011年12月共計完成合同商談、編制、談判、審批及簽訂等工作78份，其中一期合同53份，簽訂合同總金額2189.29萬元，二期合同25份，簽訂合同金額14888.47萬元，尤其在二期主體合同總價確定過程中，在公司領(lǐng)導(dǎo)支持和集團(tuán)工程成本管理中心的指導(dǎo)下，我部在人員緊缺的情況下，針對總包提出的多種原因逐一認(rèn)真核對，最終在與中標(biāo)價同等條件和同樣工作內(nèi)容情況下確定合同總價為12860.10萬元，比中標(biāo)價減少467.9萬元，為二期建安成本控制開了一個好頭，也得到了公司和集團(tuán)的肯定。成本類工作：目標(biāo)成本編制：要想做好一個項目成本控制必須是一個整體過程和全員參與的工作，更需要一個合理且符合產(chǎn)品定位的成本目標(biāo)。根據(jù)我司小區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和總公司對成本分?jǐn)傄螅?0月份我部門經(jīng)過和集團(tuán)工程成本管理中心溝通，對應(yīng)二期分?jǐn)偟馁M(fèi)用項目進(jìn)行了重新合理調(diào)整，減輕了一期成本控制的壓力，也為二期建安成本控制制定了相應(yīng)目標(biāo)。主要目標(biāo)成本控制情況見下表一期主要目標(biāo)成控制情況增減項名稱目標(biāo)成本（萬元）實際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）墻改基金77.8819.9257.96變頻供水4018.821.2配電箱63.346.19417.11專項設(shè)計費(fèi)223.32119.17104.15壟斷紅線外電氣11271076.250.8壟斷室外然氣177.92250.2672.34壟斷10KV高壓進(jìn)線線15157.75142.75高層小層樣板房裝裝修129.8134.865.06公共部位裝修70.61143.7373.12外墻涂料176255.5279.52二期主要目標(biāo)成控制情況增減項名稱目標(biāo)成本（萬元）實際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）陽臺欄桿190.77165.86724.40動態(tài)成本變動情況：一期目標(biāo)成本根據(jù)2011年9月份中期調(diào)整統(tǒng)計，降低0.65%，二期較目標(biāo)成本增加0.02%，一二期目標(biāo)成本變動率均小于目標(biāo)值2%。結(jié)算審核：完成工程結(jié)算21份，其中一期17份，涉及金額169.56萬元，二期4份，涉及金額432.02萬元，總體核減額2%。簽證審核：完成簽證審核53份，其中一期51份，審核金額為59.38萬元，核減11.1萬元，核減率16%。二期2份，審核金額為11.1萬元，此兩項簽證均為早期場地平整和填塘費(fèi)用，無核減。其他工作：完成請款審批114份，其中一期86份，二期28份。二、2011年工作中存在的突出問題和困難及相關(guān)原因分析1、市場信息數(shù)據(jù)缺乏：縱觀2011年整體招標(biāo)和合同的簽訂過程，不難看出我部門在市場材料信息收集上還是有些不足，最為明顯的要數(shù)高層小高層樣板房裝飾合同談判較為艱難，在沒有充足時間的情況下，商務(wù)談判一直處于被動局面，也不能很好地控制成本。2、經(jīng)驗不足：一期公共裝飾墻地磚采購招標(biāo)和合同簽訂過程中對網(wǎng)絡(luò)審批件未能認(rèn)真審閱，在未充分理解上級領(lǐng)導(dǎo)審批意圖的情況下與供貨單位商訂了供貨合同。數(shù)量計算上也有較大誤差，未能給公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確信息進(jìn)行判斷等均反應(yīng)經(jīng)驗不足。3、檔案管理不規(guī)范：因人員缺乏和經(jīng)驗不足造成檔案管理較差，尋找困難等諸多不便，現(xiàn)雖有所改觀但離理想目標(biāo)還是差距較大。三、部門建設(shè)：要想帶好一個團(tuán)隊，除了業(yè)務(wù)精通，更重要的是起表率作用，同時要尊重下屬的建議，充分參與和引導(dǎo)下屬工作，發(fā)揮他們的積極性和主觀能動性。2011年初我來到成本管理部，針對部門現(xiàn)有人員和管理情況，對部門內(nèi)部制定了周例會制度，將任務(wù)按周分配到人、讓人人都了解每周應(yīng)完成的主要任務(wù)、讓人人參與管理、人人技能共享互補(bǔ)。對部門外部在橫向上加強(qiáng)公司各部門之間聯(lián)系，縱向方面加強(qiáng)與公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)工程成本管理中心溝通，爭取各方面理解和幫助。經(jīng)過2011年的努力，現(xiàn)成本管理部工作已步入正常有序，符合公司整體管理要求。2012年工作計劃一、成本管理：2012年隨著一期項目全面完成和二期項目全面動工，整個項目一期將進(jìn)入全面結(jié)算和二期各項材料采購和分包招標(biāo)工作，成本管理也成為下一階段的工作重點，我部主要計劃如下：1、一期結(jié)算：對于總包結(jié)算，我部認(rèn)真核對結(jié)算資料和各項簽證，做到不多算不漏算，甲供材結(jié)算要有理有據(jù)，做到整體結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且經(jīng)得起推敲。分包結(jié)算要注意界線的劃分和工作量是否與實際相符等諸多因素，爭取在4月份完成一期所有分包結(jié)算。2、二期材料采購和分包招標(biāo)工作對分包項目在施工圖紙滿足招標(biāo)計劃前提下，采用施工圖總價包干模式，盡可能的將一些不確定風(fēng)險合理轉(zhuǎn)嫁，降低成本，簡化工程竣工審算工作。同時利用招標(biāo)后的商務(wù)談判工作，認(rèn)真分析投標(biāo)單位報價，設(shè)有標(biāo)底的應(yīng)充分利用標(biāo)底和市場價格信息等各種讓利手段，使合同成本合理控制在目標(biāo)成范圍內(nèi)。對甲供材的采購成本控制，成本管理部應(yīng)每月定期對市場材料進(jìn)行全方位調(diào)研，認(rèn)真做好材料信息庫，為各項材料采購和結(jié)算掌握一手資料。3、二期施工階段簽證管理認(rèn)真審核各項簽證是否符合要求，是否應(yīng)給予辦理，對各項技術(shù)方案認(rèn)真分析，確定各項方案變更所產(chǎn)生費(fèi)用，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確信息。二、部門建設(shè)：2011年成本管理部的管理工作也存在諸多不足，在2012年里成本管理部盡全力改善部門管理上的不足，主要做好以下幾點。結(jié)算審核采取交叉復(fù)核，減少計算失誤率。規(guī)范檔案管理和文件傳閱工作，做到檔案存放有序，分類明確便于查找。部門人員工作分配上應(yīng)明確每人主項工作和副項工作，便于部門技能共享和整體提高，也便于各個人員工作量均衡。加強(qiáng)部門人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高部門整體素質(zhì)，更好地為公司服務(wù)。加強(qiáng)部門執(zhí)行力，力爭做好每件事，成為會主動思考、主動管理及有序發(fā)展的團(tuán)體，成為本公司真正的核心團(tuán)隊。今年成本管理部的工作能取得一定的成績，是與各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助分不開的，同樣也離不開各部門的大力配合。部門全體人員在繁忙的工作中，用自己良好的