第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)出納的?崗位職責(zé)?1、管理公?司各銀行帳?戶，負(fù)責(zé)開?戶登記、銷?戶注銷以及?銀行證卡的?管理。負(fù)責(zé)?與銀行的一?般業(yè)務(wù)接洽?。2、負(fù)?責(zé)銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按時(shí)?準(zhǔn)確核對(duì)各?類銀行帳務(wù)?，及時(shí)清算?未達(dá)帳項(xiàng)。?3、按規(guī)?定購(gòu)買、保?管和存放支?票、現(xiàn)金、?票據(jù)，及時(shí)?盤點(diǎn)登記，?保證帳實(shí)、?帳證相符。?4、及時(shí)?掌握公司資?金狀況，確?保資金收付?的準(zhǔn)確性及?安全性，嚴(yán)?禁開出空頭?支票。5?、負(fù)責(zé)各項(xiàng)?按相關(guān)規(guī)定?審核批準(zhǔn)的?現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)?銷。要認(rèn)真?審查各種報(bào)?銷或支出的?原始憑證，?對(duì)違反國(guó)家?規(guī)定或有誤?差的，要拒?絕辦理報(bào)銷?手續(xù)。6?、負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工資?、獎(jiǎng)金以及?各項(xiàng)補(bǔ)貼等?工作。7?、及時(shí)核對(duì)?現(xiàn)金及銀行?日記帳，確?保帳實(shí)相符?。8、控?制庫(kù)存現(xiàn)金?限額，做好?庫(kù)存現(xiàn)金及?各種有價(jià)票?券、有關(guān)印?章、發(fā)票收?據(jù)的管理工?作，保管好?保險(xiǎn)箱鑰匙?，確保萬(wàn)無(wú)?一失。工?作內(nèi)容：?1、收取各?業(yè)務(wù)員上繳?的現(xiàn)金銷售?款：1)?、收取現(xiàn)金?，做好當(dāng)面?清點(diǎn)手續(xù)，?注意是否有?假幣。2?)、逐筆清?點(diǎn)。對(duì)照相?關(guān)原始單據(jù)?，如送貨單?，核對(duì)現(xiàn)金?，發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)與當(dāng)事?人核實(shí)。?3)、確認(rèn)?款項(xiàng)、單據(jù)?總額清點(diǎn)無(wú)?誤。開具收?據(jù)，連同原?始單據(jù)送交?核算員進(jìn)行?帳務(wù)處理。?2、辦理?各類付款業(yè)?務(wù)：1)?、接到手續(xù)?完備的單據(jù)?，以現(xiàn)金或?銀行轉(zhuǎn)帳方?式付款。并?在已現(xiàn)金付?款的單據(jù)上?加蓋“現(xiàn)金?付訖”戳記?。2)、?辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)?賬付款業(yè)務(wù)?時(shí)，應(yīng)及時(shí)?與收款方聯(lián)?系，確認(rèn)款?項(xiàng)收訖。?3)、辦理?有關(guān)收款業(yè)?務(wù)。填寫收?款憑據(jù)，清?點(diǎn)現(xiàn)金或其?他形式的收?款票據(jù)，及?時(shí)辦理相應(yīng)?的銀行進(jìn)帳?業(yè)務(wù)。4?)、及時(shí)核?對(duì)現(xiàn)金及銀?行存款日記?帳，同時(shí)清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?，保證帳實(shí)?相符，并隨?時(shí)接受財(cái)務(wù)?經(jīng)理的檢查?。5)、?每周編制資?金日?qǐng)?bào)表，?報(bào)總經(jīng)理及?運(yùn)行總監(jiān)，?對(duì)于已支付?未劃帳的項(xiàng)?目需特別注?明。6)?、做好月末?結(jié)帳對(duì)帳工?作，每月_?___日之?前，編制出?現(xiàn)金及各銀?行的明細(xì)表?，核對(duì)銀行?對(duì)賬，查明?差額或未達(dá)?帳形成原因?，跟蹤解決?。7)、?做好發(fā)票的?申購(gòu)、登記?、發(fā)放、回?收檢查等管?理工作。?8)、完成?財(cái)務(wù)經(jīng)理交?辦的其他工?作。出納?需要做哪些?工作?出?納的工作就?是負(fù)責(zé)執(zhí)行?公司收款與?付款的工作?收款：最?重要的是收?取客戶所支?付的款項(xiàng)，?可能是客戶?直接支付或?是開票或直?接匯款，若?是經(jīng)由業(yè)務(wù)?人員或客服?人員收款后?，仍是要交?給出納。?付款：主要?支付廠商貨?款，可能廠?商來(lái)領(lǐng)現(xiàn)金?或支票，或?是郵寄支票?給廠商，或?是直接匯款?。經(jīng)辦人員?填寫請(qǐng)款單?核準(zhǔn)后，交?由出納人員?支付。因?為負(fù)責(zé)現(xiàn)金?及票據(jù)之收?取與支付，?因此公司與?銀行帳戶相?關(guān)的作業(yè)與?管理也都由?出納負(fù)責(zé)。?有開支票?的還要負(fù)責(zé)?票據(jù)管理。?如果公司?的供應(yīng)商很?多，那么出?納的作業(yè)就?會(huì)較忙，一?般公司每個(gè)?月會(huì)固定一?天或兩天為?付款日，集?中作業(yè)，但?如果有很多?付款日的話?，出納的工?作就會(huì)更忙?，且不好管?理。高階?一點(diǎn)的出納?可以做到現(xiàn)?金預(yù)算。?財(cái)務(wù)出納的?崗位職責(zé)（?二）職責(zé)?:1、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)金?及票據(jù)的收?付、保管及?費(fèi)用報(bào)銷;?2、劃轉(zhuǎn)?、核算內(nèi)部?往來(lái)款項(xiàng)，?到款確認(rèn)，?及時(shí)記賬;?3、審核?日常費(fèi)用報(bào)?銷、付款單?據(jù);5、?負(fù)責(zé)企業(yè)員?工薪資的發(fā)?放;6、?配合其他日?常財(cái)務(wù)工作?，完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安?排的工作。?任職資格?:1、大?專及以上學(xué)?歷，會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)等相關(guān)?專業(yè);2?、熟悉操作?E____?cel、W?ord等辦?公軟件，熟?悉金蝶或其?他財(cái)務(wù)軟件?的操作;?3、具有較?強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)?習(xí)和工作的?能力，工作?踏實(shí)，認(rèn)真?細(xì)心，積極?主動(dòng);4?、具有良好?的職業(yè)操守?及團(tuán)隊(duì)合作?精神，較強(qiáng)?的溝通、理?解和分析能?力。財(cái)務(wù)?出納的崗位?職責(zé)（三）?職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)日?常備用金的?保管及周轉(zhuǎn)?。2、做?好貨款的清?算工作，及?時(shí)錄入貨款?回籠單、編?制銷售退貨?單。3、?整理原始單?據(jù)并及時(shí)向?總經(jīng)理報(bào)送?費(fèi)用報(bào)銷單?。4、及?時(shí)編制銀行?日記帳，月?末及時(shí)打印?銀行對(duì)帳單?及相關(guān)的銀?行單據(jù)。?5、參與財(cái)?務(wù)單據(jù)的整?理，銷售日?報(bào)表的勾對(duì)?及會(huì)計(jì)憑證?的裝訂。?6、負(fù)責(zé)作?好工資、獎(jiǎng)?金的造冊(cè)發(fā)?放工作。?7、月末協(xié)?助核對(duì)應(yīng)收?款。8、?每天向總經(jīng)?理匯報(bào)公司?帳戶余額，?合理調(diào)配資?金。9、?完成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?它工作。?任職要求：?1、大專?及以上學(xué)歷?，會(huì)計(jì)、財(cái)?務(wù)等相關(guān)專?業(yè);2、?誠(chéng)信正直愛?崗敬業(yè)，認(rèn)?真仔細(xì)高度?的責(zé)任感良?好的職業(yè)道?德;4、?熟悉相關(guān)財(cái)?務(wù)軟件，如?金蝶、網(wǎng)店?管家等，能?熟練運(yùn)用E?____c?el統(tǒng)計(jì)各?類報(bào)表，熟?悉辦理各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù);?5、具備?日常現(xiàn)金管?理、銀行的?收支、核算?、記賬、票?據(jù)審核的知?識(shí)和能力;?6、良好?的學(xué)習(xí)能力?、獨(dú)立工作?能力和扎實(shí)?的財(cái)務(wù)知識(shí)?。財(cái)務(wù)出?納的崗位職?責(zé)（四）?職責(zé)：1?、負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對(duì);?2、現(xiàn)金、?銀行的核對(duì)?;制作資金?日?qǐng)?bào)表：?3、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時(shí)編制銀行?