四川宏仁實業(yè)融資項目--成都市青羊區(qū)百仁城中村舊城改造項目簡介2015/09/11目錄

ContentsPART01融資主體PART02擔(dān)保主體PART03增信主體PART04增信措施及相關(guān)文件PART05擬投資項目概況PART01融資主體四川宏仁實業(yè)有限公司成立于2009年7月1日，注冊資本1億元人民幣。融資主體：四川宏仁實業(yè)有限公司概況

公司由首譽光控資產(chǎn)管理有限公司（實際控制人為中國郵政集團、中國光大控股）、四川省川瑞發(fā)展投資有限公司（實際控制人為四川省人民政府國資委）、成都瑞銀方達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司（實際控制人為四川省川瑞發(fā)展投資有限公司）共同注資成立。股東背景較為強大。公司主要業(yè)務(wù)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理；工程設(shè)計、市政公用工程、園林綠化工程等。融資主體：四川宏仁實業(yè)有限公司股東結(jié)構(gòu)擔(dān)保主體PART02四川省川瑞發(fā)展投資有限公司注冊資本為人民幣71,758.59萬元，由四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團公司、四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司和四川發(fā)展土地資產(chǎn)運營管理有限責(zé)任公司共同出資組建，股權(quán)比例分別為49.03%

：46.96%：4.01%

，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。截止2013年底，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)15億元，實現(xiàn)利潤總額7635萬元。擔(dān)保主體：四川省川瑞發(fā)展投資有限公司概況

公司主要定位為以地產(chǎn)資本、地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)為主，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)為輔的區(qū)域發(fā)展商。擔(dān)保主體：四川省川瑞發(fā)展投資有限公司股東結(jié)構(gòu)增信主體PART03四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司是按照四川省委九屆四次全會關(guān)于“打造西部綜合交通樞紐，建設(shè)西部經(jīng)濟發(fā)展高地”戰(zhàn)略決策部署要求，由四川省人民政府授權(quán)出資設(shè)立的國有投資集團，于2009年1月正式掛牌成立運行。增信主體：四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司概況

省鐵路投資集團由四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司（簡稱四川路橋集團）、四川省鐵路集團有限責(zé)任公司（簡稱川鐵集團）和上市公司四川路橋建設(shè)股份有限公司（簡稱路橋股份）組建而成，注冊資本90億元，屬特大型國有獨資公司。增信主體：四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司信用評級

增信主體：四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團有限責(zé)任公司股東結(jié)構(gòu)

陽泉煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司前身為陽泉礦務(wù)局，是山西省五大煤炭集團之一，全國最大的無煙煤生產(chǎn)基地和中國三強煤化工企業(yè)集團。陽煤集團具有得天獨厚的巨量資源賦存，交通暢達(dá)便利，人文環(huán)境優(yōu)越，管理扎實嚴(yán)細(xì)，裝備設(shè)施精良，科技實力雄厚。經(jīng)過63年的發(fā)展，現(xiàn)已成為一個以煤炭和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，鋁電、建筑地產(chǎn)、裝備制造、貿(mào)易物流和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為輔助產(chǎn)業(yè)的強勢發(fā)展的煤基多元化企業(yè)集團。增信主體二：陽泉煤業(yè)（集團）有限公司概況

目前，集團擁有包括陽泉煤業(yè)、陽煤化工、山西三維、太化股份四個上市公司在內(nèi)的500多個分子公司，總資產(chǎn)1262億元，職工17.6萬人，位列中國企業(yè)500強第68位，中國煤炭企業(yè)100強第10位，世界財富500強第407位。2012年，集團銷售收入實現(xiàn)1803億元。增信措施及相關(guān)文件PART04增信措施差額補足函（詳見附件一）擔(dān)保函（詳見附件四）流動性支持函（詳見附件二）遠(yuǎn)期收購協(xié)議（詳見附件三）擬投資項目概況PART05項目：成都市青羊區(qū)百仁城中村舊城改造項目1建設(shè)地點成都市青羊區(qū)蘇坡百仁片區(qū)（成都市青羊區(qū)蘇坡街辦百仁社區(qū)1、2、3、4、5、6社，龍嘴社區(qū)1、2、3社，清波4社），青羊區(qū)“198”地塊范圍內(nèi)，北臨羊西線，南接IT大道，西鄰兩河森林公園，東臨三環(huán)路西四段，處于錦城之西外金沙國際片區(qū)內(nèi)。項目：成都市青羊區(qū)百仁城中村舊城改造項目2項目公司四川宏仁實業(yè)有限公司。公司概況見本PPT章節(jié)01。3項目內(nèi)容百仁城中村舊場鎮(zhèn)改造項目，改造片區(qū)土面總約2732.4畝，主要由三大塊組成，其一是公園面積1882.4畝，其二是二類居住用地701.85畝，最后是公共設(shè)施商業(yè)用地100畝；主要包括：拆遷107.29萬平方米，拆遷安置涉及956戶，拆遷涉及安置3327人。百仁城中村舊場鎮(zhèn)改造項目區(qū)域規(guī)劃含二類住宅用地、產(chǎn)業(yè)用地、市政基礎(chǔ)配及公益配套設(shè)施用地及濕地生態(tài)用地，規(guī)劃人口約2.5萬人。本項目研究范圍為區(qū)內(nèi)農(nóng)房的拆遷、市政基礎(chǔ)設(shè)施和公共公益配套設(shè)施建設(shè)。其建設(shè)內(nèi)容包括：濕地生態(tài)區(qū)、規(guī)劃道路及綠化、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園2所、養(yǎng)老院、菜市場、社區(qū)服務(wù)中心（社區(qū)服務(wù)中心、綜合健身館、文化活動中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）建設(shè)。項目：成都市青羊區(qū)百仁城中村舊城改造項目4項目規(guī)模項目規(guī)劃總用地面積2732.4畝，其中濕地生態(tài)區(qū)總用地面積1773.6畝；規(guī)劃道路及綠化總用地面積159212㎡；中學(xué)規(guī)劃建設(shè)總用地面19273㎡，規(guī)劃建筑面積為15418.4㎡；小學(xué)規(guī)劃建設(shè)總用地面積12579㎡，規(guī)劃建筑面積10063.2㎡；規(guī)劃建設(shè)幼兒園2所，總用地面積9038㎡，建筑面積6326.6㎡；其中A5（醫(yī)療衛(wèi)生用地）建筑用地面積4524㎡，建筑面積3166.8㎡；A1建筑用地（行政辦公用地）面積4514㎡，建筑面積3159.8㎡；養(yǎng)老院規(guī)劃建設(shè)總用地面積3683㎡，規(guī)劃建筑面積2578.1㎡；菜市場規(guī)劃建設(shè)總用地面積3216㎡，規(guī)劃建筑面積1500㎡；社區(qū)服務(wù)中心規(guī)劃建設(shè)總用地面積12079㎡，規(guī)劃建筑面積為10000㎡。5項目收益模式本項目主要為上述2700畝土地的整理工作，包括拆遷安置、征地補償、公園建設(shè)、道路建設(shè)工作。在分批量完成其中的850畝建設(shè)用的整理工作后，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)所取得的借款形成本項目主要的收益來源。待各批次出讓土地以后所獲得的土地出讓金首先由公共資源交易中心轉(zhuǎn)移到市財政，再轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)財政，最后根據(jù)審計成本和收益由區(qū)財政支付給宏仁公司。根據(jù)成府發(fā)201126號文規(guī)定投資人擁有固定回報率12%+6.15%（銀行基準(zhǔn)利率）=18%的收益。項目：成都市青羊區(qū)百仁城中村舊城改造項目6項目土地上市情況二類居住用地701.85畝，已完成一批次上市前所有審批工作，已通過供地會，預(yù)計在5月底進(jìn)行公示。預(yù)計2016年內(nèi)完成二批次上市，2016年內(nèi)完成三批次土地上