第一章費(fèi)用預(yù)算.......................................................................................................-11、OA費(fèi)用預(yù)算流 .-1發(fā)起人對(duì)OA費(fèi)用預(yù)算流程的錄入.....................................................-1--第二章費(fèi)用借款申請(qǐng)和...........................................................................................-3-----、跨部門(mén)（是否跨部門(mén)、跨部門(mén)人）...............................-4----第三章費(fèi)用還款流程和...........................................................................................-7---------第四章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)和.........................................................................................-10------、跨部門(mén)（是否跨部門(mén)、跨部門(mén)人）.............................-11---、錯(cuò)誤信 .-12--2、流程...............................................................................................................-12-第五章商務(wù)助理、費(fèi)用會(huì)計(jì)審核及財(cái)務(wù)經(jīng)理.....................................................-13-1、商務(wù)助理審核.......................................................................................................-13------------第六章出納U8ERP17---2.1支付信息匹配......................................................................................-17-第七章報(bào)銷(xiāo)票據(jù)粘貼規(guī)范18第八章附件19-第一章費(fèi)用預(yù)算1、OA費(fèi)用預(yù)算流發(fā)起人對(duì)OA費(fèi)用預(yù)算流程的錄各業(yè)務(wù)線(xiàn)及平臺(tái)部門(mén)的預(yù)算接口人負(fù)責(zé)錄入和發(fā)起OA費(fèi)用預(yù)算流程。預(yù)算接口人線(xiàn)下收集各明細(xì)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)和總數(shù)經(jīng)各業(yè)務(wù)審核后在OA流程--財(cái)務(wù)部流程—費(fèi)用預(yù)算流程，點(diǎn)擊新增，所有紅色感嘆號(hào)業(yè)務(wù)線(xiàn)或平臺(tái)審業(yè)務(wù)線(xiàn)或平臺(tái)根據(jù)流程，審核內(nèi)容的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)經(jīng)理審財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)審第二章費(fèi)用借款申請(qǐng)和1、費(fèi)用借款申借款流程發(fā)OA流程--財(cái)務(wù)部流程—費(fèi)用借款流程(對(duì)私)，點(diǎn)擊新增，所有紅色感嘆號(hào)、借款人和收款、項(xiàng)目、未沖賬總分管是各業(yè)務(wù)線(xiàn)和平臺(tái)部門(mén)的部門(mén)是各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算的扣減節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊分管放大鏡，在已有中進(jìn)行選擇，單擊確定人選！、跨部門(mén)（是否跨部門(mén)、跨部門(mén)人跨部門(mén)包括跨部門(mén)協(xié)作和（如通用業(yè)務(wù)線(xiàn)售后借款前往辦理通信售后業(yè)務(wù)、涉及人力資源或辦的業(yè)務(wù)，是否跨部門(mén)選擇是（正常業(yè)務(wù)選擇否點(diǎn)擊跨部門(mén)人放大鏡選擇組合查詢(xún)輸入人右鍵搜索，、錯(cuò)誤流程發(fā)起失敗時(shí)，在流程—、其他特殊情況錄入通信業(yè)務(wù)線(xiàn)（必填項(xiàng)通信業(yè)務(wù)線(xiàn)需選擇費(fèi)用申請(qǐng)單號(hào)，點(diǎn)擊放大鏡，勾選對(duì)應(yīng)申請(qǐng)?zhí)?，右鍵選中返回即可，當(dāng)可用金額小于本次借款總額時(shí)流程無(wú)法提交通用業(yè)務(wù)線(xiàn)（必填項(xiàng)通用業(yè)務(wù)線(xiàn)需選擇訂單號(hào)，點(diǎn)擊放大鏡，輸入訂單號(hào)或（業(yè)務(wù)員及其上時(shí)流程無(wú)法提交（通用業(yè)務(wù)線(xiàn)銷(xiāo)售平臺(tái)可用訂單號(hào)，售后平臺(tái)可用訂單號(hào)。、明細(xì)借款數(shù)據(jù)錄由，并在簽字意見(jiàn)處注明出差時(shí)間地點(diǎn)和天數(shù)）。、流程提2、流程流程節(jié)點(diǎn)為：借款人—部門(mén)經(jīng)理—一級(jí)部門(mén)經(jīng)理（跨部門(mén)）—分經(jīng)理和一級(jí)部門(mén)經(jīng)理時(shí)留意預(yù)算是否合理安排部門(mén)各業(yè)務(wù)線(xiàn)各節(jié) 的明確事項(xiàng)由各業(yè)務(wù)線(xiàn)負(fù)責(zé)內(nèi)部通知第三章費(fèi)用還款流程和1、費(fèi)用還款流還款流程發(fā)OA流程--財(cái)務(wù)部流程—費(fèi)用還款流程(對(duì)私)，點(diǎn)擊新增，所有紅色感嘆號(hào)、還款輸入，右鍵搜索，單擊確定人選！、還款、還款銀行名、未沖賬總、表體沖賬明細(xì)選、錯(cuò)誤、流程2、流程流程節(jié)點(diǎn)為：還款人—財(cái)務(wù)收款人—財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)現(xiàn)金還款請(qǐng)將現(xiàn)金交至財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納處還款完成對(duì)應(yīng)釋放部門(mén)費(fèi)用第四章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)和1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申報(bào)銷(xiāo)流程發(fā)在OA流程--財(cái)務(wù)部流程—費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程(對(duì)私)，點(diǎn)擊新增，所有紅色感、報(bào)銷(xiāo)人和收款、商務(wù)助理、一級(jí)部門(mén)經(jīng)理、（具體各流程節(jié)點(diǎn)人選參照附件要求、項(xiàng)目、未沖賬總、辦事處商務(wù)助、跨部門(mén)（是否跨部門(mén)、跨部門(mén)人查詢(xún)，輸入人，右鍵搜索，單擊確定人選！報(bào)銷(xiāo)類(lèi)適用內(nèi)報(bào)銷(xiāo)類(lèi)適用內(nèi)EPC、報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表體錄8、沖賬明細(xì)選、錯(cuò)誤信通信業(yè)務(wù)線(xiàn)需選擇費(fèi)用申請(qǐng)單號(hào)，點(diǎn)擊放大鏡，勾選對(duì)應(yīng)申請(qǐng)?zhí)?，右鍵選中返回即可，當(dāng)單行可用金額小于本次報(bào)銷(xiāo)總額時(shí)流程無(wú)法提通用業(yè)務(wù)線(xiàn)（必填項(xiàng)通用業(yè)務(wù)線(xiàn)需選擇訂單號(hào)，點(diǎn)擊放大鏡，輸入訂單號(hào)或（業(yè)務(wù)員及其上、流程提2、流程流程節(jié)點(diǎn)為：報(bào)銷(xiāo)人—部門(mén)經(jīng)理—一級(jí)部門(mén)經(jīng)理（跨部門(mén)）—分經(jīng)理和一級(jí)部門(mén)經(jīng)理時(shí)留意預(yù)算是否合理安排部門(mén)第五章商務(wù)助理、費(fèi)用會(huì)計(jì)審核及財(cái)務(wù)經(jīng)理1、商務(wù)助理審報(bào)銷(xiāo)審、報(bào)銷(xiāo)審核要點(diǎn)及確認(rèn)簽商務(wù)助理在收到實(shí)際紙質(zhì)時(shí)，按唯一的報(bào)銷(xiāo)單號(hào)或部門(mén)等關(guān)鍵信息，查1、核對(duì)一級(jí)部門(mén)經(jīng)理、分管、商務(wù)助理選擇是否正確2、核對(duì)跨部門(mén)是否選擇正確3、核對(duì)通信申請(qǐng)單號(hào)，通用銷(xiāo)售訂單號(hào)是否選擇正確（是否歸屬銷(xiāo)售；商務(wù)助理在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或時(shí)，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點(diǎn)修改的，退回時(shí)2、財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)審借款和報(bào)銷(xiāo)審、審核1、審核費(fèi)用內(nèi)容是否符合費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在 申請(qǐng)單號(hào)、訂單號(hào)的類(lèi)型選擇是否正確，3核對(duì)憑證內(nèi)容各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正（科目流量金額）誤可更改；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或時(shí)，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點(diǎn)修改的，退回時(shí)在簽字意， 對(duì)已審核通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，在紙質(zhì)單據(jù)上加蓋“**--已審核”。還款審、審核 申請(qǐng)單號(hào)、訂單號(hào)的類(lèi)型選擇是否正確，）發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或時(shí)，如涉及需要退回至發(fā)起節(jié)點(diǎn)修改的，退回時(shí)在簽字意，3、財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)算耗用查詢(xún)功、預(yù)算OA財(cái)務(wù)—費(fèi)用預(yù)算及報(bào)銷(xiāo)—借款和報(bào)銷(xiāo)、查詢(xún)功OA財(cái)務(wù)—費(fèi)用預(yù)算及報(bào)銷(xiāo)—生成U8單據(jù)狀單據(jù)狀內(nèi)流程未完結(jié)，在分管審核前某節(jié)點(diǎn)未完分管已審核，財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)未審、匯總上加蓋“對(duì)私--已生單”。、U8付款單匯總表打印功匯總表。傳遞至財(cái)經(jīng)管理部總監(jiān)或財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。第六章出納U8ERP1、U8支U8U8U8付款單匯總表中的付款單號(hào)進(jìn)2、銀行回單匹2.1支付信息匹每日支付完畢后，進(jìn)入查詢(xún)明細(xì)界面，導(dǎo)出成功支付明細(xì)，按照回單導(dǎo)3、ERP制ERP自動(dòng)制單設(shè)第七章報(bào)銷(xiāo)票據(jù)粘貼規(guī)范提報(bào)報(bào)銷(xiāo)流程的附件，需采用從左至右、由上至下逐張的方式橫向粘貼在A4紙上，不超過(guò)A4紙頁(yè)范圍。粘貼時(shí)，預(yù)留A44cm裝訂線(xiàn)，合理粘貼在A4紙位置，保證整本票據(jù)第八章附件附件一、常見(jiàn)錯(cuò)誤信12A18A20、申請(qǐng)人沒(méi)有單號(hào)21、通信業(yè)務(wù)線(xiàn)員工報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型不是管理平臺(tái)的必須填寫(xiě)號(hào) 你的訂單沒(méi)有可用費(fèi)用 你的部門(mén)沒(méi)有可用預(yù)算 待付款總金額A大于可用預(yù)算 你的訂單沒(méi)有可用費(fèi)用 你的部門(mén)沒(méi)有可用預(yù)算 你的訂單沒(méi)有可用費(fèi)用 你的部門(mén)沒(méi)有可用預(yù)算 實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額:""、借方金額:""、貸方金額:""不一致，不能提交 借款單號(hào)金額不足 還款金額不能小于等于零 還款金額不能大于未沖賬總額 明細(xì)表不能為空 明細(xì)表的第 還款金額不能大于沖賬金額 差