出納員《崗位說明書》崗位名稱出納員崗位編號CWB—004所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務部經(jīng)理薪酬類型月薪＋績效（月、年）直接下級無崗位性質(zhì)技術類職責概述：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結算業(yè)務職責與工作任務1、負責公司庫存現(xiàn)金的管理，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，嚴格按照有關管理的規(guī)定，收付現(xiàn)金；2、每日登記現(xiàn)金日記賬，保證數(shù)據(jù)內(nèi)容準確，及時盤點核對庫存現(xiàn)金，填寫資金使用日報表，做到日清月結；3、負責公司支票管理工作，按公司審批權限簽發(fā)支票，按規(guī)定保管支票，記錄支票使用情況，及時清理未報銷支票，及時購買支票；4、負責公司銀行結算業(yè)務，各種銀行票據(jù)的保存、承兌、貼現(xiàn)，將各部門送來支票及時送存銀行，每月負責銀行余額的核對，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟進未達賬項；5、負責公司應收賬款管理，督促應收賬款回收與檢查，組織對不良債權處置；及時向上級報告客人拖欠賬項的余額、時間，結算明細賬和解決措施，對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤，將應收款總額控制在既定范圍之內(nèi)；6、審查營業(yè)賬單是否多錄、少錄，贈送、折扣等是否都在權限以內(nèi)；7、審查發(fā)票、收銀報告單及營業(yè)回顧，對當天的收入（營業(yè)收入、非營業(yè)收入）進行核查，各種結賬方式的核查和對賬，當日賬務于第二天上午10點前處理并交會計進行審核；8、定期對收銀員做新政策及制度的培訓；9、負責公司各種發(fā)票的保管，嚴格按有關規(guī)定開出各種發(fā)票；10、協(xié)助會計辦理稅款申報、稅款交納等稅務管理工作；11、負責銀行利息的結算；12、完成上級交辦的其他任務。權力對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權工作協(xié)作關系內(nèi)部協(xié)調(diào)關系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關系銀行、外管局任職資格教育水平中專以上專業(yè)會計專業(yè)培訓經(jīng)歷會計基礎培訓經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿(mào)進出口業(yè)務及相關的政策法規(guī)技能技巧能夠熟練使用計算機和財務軟件，熟練使用英語具有網(wǎng)絡的基本知識個人素質(zhì)具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它使用工具/設備計算機，計算器、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡、文件柜）工作環(huán)境辦公室工作