1/1單位工作職責（匯編9篇）

單位工作職責第1篇1、負責接待、往來凼件的收發(fā)及快遞的寄發(fā);

2、辦公環(huán)境的維護、設備及各類耗材用品的管理;

3、各類文檔的歸類管理、辦公室固定資產(chǎn)的盤點管理;

4、負責監(jiān)督和實施公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

5、考勤基本核算，公司員工外出登記監(jiān)督;

6、負責收發(fā)信件、傳真及文檔的復印及打印工作，其他臨時性的文字處理及統(tǒng)計工作;

7、負責公司文件的傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)、通知等行政事務;負責差旅交通票務的預訂服務;

8、負責會議室安排及會議接待;

9、負責協(xié)助公司對外聯(lián)絡及公關工作;

10、其它日常行政事務。

單位工作職責第2篇1、負責公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

2、負責保管現(xiàn)金、空白支票、收據(jù)、銀行開戶資料及網(wǎng)上支付KEY等。

3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好后交給會計。

4、按規(guī)定辦理報銷及經(jīng)營收入手續(xù)，收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的款項并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

5、按時計發(fā)公司各類人員的工資、補貼、獎金。

6、每月盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

7、定時與各分校核對備用金使用及營業(yè)收入情況。

8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

9、完成領導交辦的其他任務

單位工作職責第3篇1、從行政或者人力資源事務性工作做起;

2、協(xié)助制定各種行政和人力資源管理制度;

3、協(xié)助招聘、考核、考勤等工作的執(zhí)行;

4、負責各種資料的存檔與管理;

5、負責辦公用品的采購和庫存管理;

6、負責辦公環(huán)境的日常維護;

7、參與經(jīng)組織各類活動的組織;

9、負責ISO體系建設;

8、其他上級交辦的工作。

單位工作職責第4篇1、打印各項收款單據(jù)、發(fā)票，及時、快捷收妥客人消費款;在收款中做到快、準、不錯收、漏收;對各種___必須認真驗明真?zhèn)?

2、做好每日收款的統(tǒng)計工作，做到賬目明晰，準確無誤;

3、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

4、協(xié)助會計做好會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂工作，建立合同臺賬，逐筆登記每次付款的時間、金額;

5、完成領導交代的其他工作。

單位工作職責第5篇1、熟悉接待禮儀，負責前臺電話接聽及來訪接待工作;

2、負責快遞管理，物品的出入庫，辦公用品采購，考勤的登記工作;

3、負責日常行政事務工作，以及上級主管交辦的其他任務;

4、負責會務工作的跟進安排，文檔的整理與收納;

5、維護中心的設備管理，保持整潔便利的學習環(huán)境;

6、配合課程顧問做好客戶咨詢等跟進工作，協(xié)助財務收費工作;

7、中心安排的其它工作;

單位工作職責第6篇在財務科長的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，每月做出銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達賬項，做到日清月結(jié)。

及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時查明原因，向科長報告，

做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。

做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

單位工作職責第7篇1、合同管理

(1)合同和驗收報告的實質(zhì)性審核及文件管理及歸檔

(2)根據(jù)合同約定情況，及時通知事業(yè)部進行運維類及質(zhì)保金的收入確認工作

(3)據(jù)合同約定收款日期檢查落實收款計劃

(4)合同文件的管理

2、定期出具收入及項目情況的分析報告

3、對收到的客戶文件進行匯總管理

4、公司員工周報統(tǒng)計工作

5、公司內(nèi)控管理各類要求項目事項提醒

6、其他領導安排的事情

單位工作職責第8篇1、負責總賬。包含憑證錄入、采購審核、銷售審核、賬目結(jié)轉(zhuǎn)。每月8日前完成《資產(chǎn)負債表》和《損益表》的生成。

2、審核費用。根據(jù)公司費用報銷制度，審核票據(jù)是否合規(guī)，報銷是否及時，憑證是否粘貼規(guī)范，費用摘要是否正確等。

3、開具發(fā)票。業(yè)務合作單位定期開具發(fā)票的，配合業(yè)務需求準確及時開具發(fā)票;零售客戶需要開具發(fā)票的，按照簽訂合同、對公匯款的原則審核后，開具發(fā)票。

4、核算工資。根據(jù)公司績效考核制度，從系統(tǒng)導出相關業(yè)績數(shù)據(jù)，并和相關人員確認。

5、數(shù)據(jù)分析。在財務報表的基礎上，按照領導的經(jīng)營需求，對數(shù)據(jù)進行加工分析，以經(jīng)營報表的形式，提供決策參考。

6、其它事項。完成財務其它零散事務，及領導交辦的各種事項。

單位工作職責第9篇負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證;

及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

及時與銀行定期對賬;

根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作;

辦理及管理公司各項資質(zhì)證件;

協(xié)調(diào)公司內(nèi)部行政人事等工作;