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文檔簡介

第頁財(cái)務(wù)管理部2.項(xiàng)目小組/公司應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的可研估算、概算制作《投資使用與資金籌措計(jì)劃》，并在建設(shè)期內(nèi)逐月預(yù)報(bào)工程用款計(jì)劃，上報(bào)事業(yè)群和集團(tuán)資金管理中心審批。各月實(shí)際支付款項(xiàng)應(yīng)在用款計(jì)劃范圍內(nèi)，如有調(diào)整應(yīng)事先經(jīng)事業(yè)群和集團(tuán)資金管理中心審批同意；3.項(xiàng)目小組/公司應(yīng)制作項(xiàng)目合同一覽表，包含所有與工程建設(shè)有關(guān)的合同。項(xiàng)目合同一覽表需動(dòng)態(tài)反映合同內(nèi)容、支付金額等變化情況，按月上報(bào)事業(yè)群、集團(tuán)資金管理中心和財(cái)務(wù)管理部備案；4.工程預(yù)付款原則上不超過合同價(jià)格的20%，并不遲于工程開工后的第三個(gè)月開始抵扣；進(jìn)度款支付額度不超過工程造價(jià)的80%，并保留不少于3%的保修款；特殊項(xiàng)目的采購合同可以征得事業(yè)群、集團(tuán)資金管理中心同意后超出此上限；5.需由集團(tuán)協(xié)助申請銀行貸款支付的工程款項(xiàng)目，項(xiàng)目小組/公司和事業(yè)群審核后還須經(jīng)集團(tuán)資金管理中心審批后方可辦理貸款申請手續(xù)。6.為了加快審批流程，保證工程建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目小組/公司可以征得事業(yè)群同意后在合同或內(nèi)部文件中約定各部門的審批時(shí)間，但留給集團(tuán)部門的審批時(shí)間不少于5個(gè)工作日。第十二條解釋與生效本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部編制，由集團(tuán)總辦會(huì)授權(quán)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)

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