全友家私SAP采購(gòu)管理平臺(tái)

實(shí)施項(xiàng)目

供應(yīng)商對(duì)賬功能方案建議需求背景會(huì)計(jì)核算組財(cái)務(wù)人員每天到各庫(kù)房開(kāi)票員處收取入庫(kù)單，然后在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，到次月開(kāi)始陸續(xù)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳，與供應(yīng)商對(duì)帳結(jié)束后，確認(rèn)準(zhǔn)確的付款金額，供應(yīng)商后續(xù)開(kāi)出增值稅發(fā)票，待收到發(fā)票和收據(jù)后再進(jìn)行付款。由于采購(gòu)訂單的價(jià)格會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，與供應(yīng)商對(duì)賬后，會(huì)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)訂單的入庫(kù)金額和供應(yīng)商填寫的對(duì)賬金額不一致的情況。目前財(cái)務(wù)人員使用Excel的VLOOKUP功能完成對(duì)賬工作，檢索到對(duì)賬金額不一致的數(shù)據(jù)，再聯(lián)系采購(gòu)部門出具價(jià)格出入說(shuō)明，通知材料管理部門沖銷物料憑證。目前供應(yīng)商對(duì)賬工作線下進(jìn)行，工作量繁瑣耗時(shí)。為了解決此問(wèn)題，未來(lái)將供應(yīng)商對(duì)賬業(yè)務(wù)納入供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)管理，供應(yīng)商登錄系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，由系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)出對(duì)賬金額的差異。供應(yīng)商供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)（SUS）ERP系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算組-財(cái)務(wù)人員ERP系統(tǒng)材料管理部-開(kāi)票員方案建議收貨入庫(kù)收貨沖銷將物料憑證等信息存儲(chǔ)或更新到自定義表傳輸供應(yīng)商對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)接收對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)PI填寫對(duì)賬單更新供應(yīng)商對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)對(duì)賬鎖定對(duì)賬單審核拒絕更新對(duì)賬單狀態(tài)更新對(duì)賬單狀態(tài)確認(rèn)方案表樣ERP系統(tǒng)功能界面設(shè)計(jì)方案表樣供應(yīng)商協(xié)同系統(tǒng)（SUS）功能界面設(shè)計(jì)方案說(shuō)明供應(yīng)商對(duì)賬功能涉及到的相關(guān)系統(tǒng)SAPERP接口總線數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)同步SAP門戶SAPSUS供應(yīng)商協(xié)同數(shù)據(jù)校驗(yàn)數(shù)據(jù)同步數(shù)據(jù)交互PI供應(yīng)商供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)（SUS）ERP系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算組-財(cái)務(wù)人員ERP系統(tǒng)材料管理部-開(kāi)票員方案說(shuō)明-供應(yīng)商對(duì)賬流程收貨入庫(kù)收貨沖銷將物料憑證等信息存儲(chǔ)或更新到自定義表傳輸供應(yīng)商對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)接收對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)PI填寫對(duì)賬單生成抬頭表和明細(xì)表更新供應(yīng)商對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)對(duì)賬鎖定對(duì)賬單審核拒絕更新對(duì)賬單狀態(tài)更新對(duì)賬單狀態(tài)確認(rèn)123456方案說(shuō)明ERP物料憑證增強(qiáng)1、收貨入庫(kù)創(chuàng)建物料憑證，將物料憑證等信息存儲(chǔ)到自定義表中。（字段：過(guò)賬日期、庫(kù)存地點(diǎn)、采購(gòu)訂單、物料憑證號(hào)、送貨單號(hào)、物料號(hào)、物料名稱、單位、價(jià)格單位、數(shù)量、單價(jià)、金額）2、沖銷物料憑證，更新自定義表中的原憑證狀態(tài)（字段：是否沖銷）1傳輸供應(yīng)商對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)1、財(cái)務(wù)人員根據(jù)功能界面上的搜索條件，從自定義表中查詢出狀態(tài)為“空”的對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)。2、在功能界面上點(diǎn)“傳輸”按鈕，通過(guò)PI傳輸?shù)絊US系統(tǒng)的自定義表中；3、傳輸成功后，ERP自定義表中狀態(tài)為“1-已傳輸”；SUS自定義表中狀態(tài)為“1-待對(duì)賬”。2供應(yīng)商填寫對(duì)賬單1、供應(yīng)商根據(jù)功能界面上的搜索條件，從自定義表中查詢出狀態(tài)為“1-待對(duì)賬”的對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)。2、填寫對(duì)賬單中的數(shù)量、單價(jià)、金額字段。允許在系統(tǒng)中手工輸入，或者下載對(duì)賬單，Excel填寫后上載。3、完成填寫后，點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)賬單號(hào)，狀態(tài)置為“2-已提交”，并通過(guò)PI將對(duì)賬數(shù)據(jù)同步到ERP系統(tǒng)。4、ERP系統(tǒng)自動(dòng)更新對(duì)應(yīng)的物料憑證，狀態(tài)置為“2-待對(duì)賬”3對(duì)賬1、財(cái)務(wù)人員根據(jù)功能界面上的搜索條件，從自定義表中查詢出狀態(tài)為“2-待對(duì)賬”的對(duì)賬明細(xì)數(shù)據(jù)。2、在功能界面上點(diǎn)“對(duì)賬”按鈕，將對(duì)賬單狀態(tài)置為“3-對(duì)賬中”，通過(guò)PI將狀態(tài)同步到SUS系統(tǒng)，SUS系統(tǒng)中的狀態(tài)置為“3-對(duì)賬中”，控制不允許供應(yīng)商編輯數(shù)據(jù)。4方案說(shuō)明審核供應(yīng)商對(duì)賬單據(jù)（拒絕）1、財(cái)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商對(duì)帳信息填寫錯(cuò)誤、對(duì)賬金額與物料系統(tǒng)中記錄的價(jià)格差異非常大或者需要沖銷物料憑證，財(cái)務(wù)人員都需要拒絕供應(yīng)商的對(duì)賬單。2，在功能界面上點(diǎn)“拒絕”按鈕，將狀態(tài)置為“5-已拒絕”，并通過(guò)PI傳輸?shù)絊US系統(tǒng)將SUS系統(tǒng)自定義表狀態(tài)更新為“5-已拒絕”；5審核供應(yīng)商對(duì)賬單據(jù)（確認(rèn)）1、對(duì)賬完成，ERP中對(duì)賬單的狀態(tài)置為“4-已對(duì)賬”，通過(guò)PI將狀態(tài)同步到SUS系統(tǒng)，SUS系統(tǒng)中的狀態(tài)變?yōu)椤?-已對(duì)賬”，控制不允許供應(yīng)商操作數(shù)據(jù)。6方案說(shuō)明供應(yīng)商對(duì)賬單狀態(tài)控制對(duì)應(yīng)關(guān)系狀態(tài)SUS系統(tǒng)狀態(tài)描述ERP系統(tǒng)狀態(tài)描述方案關(guān)鍵管控點(diǎn)-ERP系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬單狀態(tài)控制功能界面上按鈕是否可用對(duì)賬確認(rèn)Null-新建1-已傳輸2-待對(duì)賬3-對(duì)賬中4-已對(duì)賬??ü???ü?ü??傳輸???拒絕5-已拒絕?????ü????狀態(tài)注意：所有狀態(tài)都需要PI接口同步成功才更新方案關(guān)鍵管控點(diǎn)-SUS系統(tǒng)供應(yīng)商對(duì)賬單狀態(tài)控制功能界面上按鈕是否可用確認(rèn)1-待對(duì)賬2-已提交3-對(duì)賬中4-已對(duì)賬5-已拒絕üüüü??ü修改?üü導(dǎo)入???üü?fàn)顟B(tài)注意：所有狀態(tài)都需要PI接口同步成功才更新方案關(guān)鍵管控點(diǎn)-ERP系統(tǒng)功能界面上對(duì)賬清單明細(xì)Table初始默認(rèn)為ReadOnly；狀態(tài)為“新建”的條目可以使用“傳輸”按鈕，點(diǎn)擊“傳輸”調(diào)用PI接口將對(duì)賬清單明細(xì)數(shù)據(jù)傳輸SUS系統(tǒng)，接口成功后，將ERP對(duì)應(yīng)條目狀態(tài)修改為“已傳輸”，同時(shí)SUS系統(tǒng)更新對(duì)應(yīng)條目狀態(tài)為“待對(duì)賬”；狀態(tài)為“待對(duì)賬”的條目可以使用“對(duì)賬”按鈕，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕調(diào)用PI接口將對(duì)賬狀態(tài)傳輸SUS系統(tǒng)，接口成功后，將ERP對(duì)應(yīng)條目狀態(tài)修改為“對(duì)賬中”，同時(shí)SUS系統(tǒng)更新對(duì)應(yīng)條目狀態(tài)為“對(duì)賬中”；狀態(tài)為“對(duì)賬中”的條目可以使用“拒絕”和“確認(rèn)”按鈕；點(diǎn)擊“拒絕”按鈕，調(diào)用PI接口將“已拒絕”狀態(tài)傳輸SUS系統(tǒng)更新對(duì)應(yīng)的條目狀態(tài)。接口調(diào)用成功后，將ERP系統(tǒng)狀態(tài)更新為“已拒絕”；點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，調(diào)用PI接口將“已對(duì)賬”狀態(tài)傳輸SUS系統(tǒng)更新對(duì)應(yīng)的條目狀態(tài)。接口調(diào)用成功后，將ERP系統(tǒng)狀態(tài)更新為“已對(duì)賬”；功能按鈕間操作控制方案關(guān)鍵管控點(diǎn)-SUS系統(tǒng)功能界面上對(duì)賬清單明細(xì)Table初始默認(rèn)為ReadOnly；點(diǎn)“修改”按鈕，開(kāi)啟編輯模式；編輯模式下，“單價(jià)”和“數(shù)量”字段允許輸入，允許使用“導(dǎo)入”和“確認(rèn)”功能按鈕；“確認(rèn)”按鈕，檢查數(shù)據(jù)有效性，供應(yīng)商填寫的“單價(jià)”和“數(shù)量”字段不能為空，只允許輸入數(shù)字。屏幕上顯示錯(cuò)誤提示“行號(hào)，錯(cuò)誤信息文本”；“導(dǎo)入”按鈕，檢查批導(dǎo)數(shù)據(jù)和清單中的數(shù)據(jù)是否匹配，自動(dòng)更新“單價(jià)”和“數(shù)量”字段數(shù)據(jù)?！皢蝺r(jià)”和“數(shù)量”字段不能為空，只允許輸入數(shù)字；若存在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，屏幕上顯示錯(cuò)誤提示“行號(hào)，錯(cuò)誤信息文本”，其他正確的數(shù)據(jù)正常導(dǎo)入；“確認(rèn)”按鈕，數(shù)據(jù)正確無(wú)誤，自動(dòng)生成對(duì)賬單號(hào)（流水號(hào)）更新每個(gè)條目，觸發(fā)PI接口傳輸ERP，若傳輸成功，更新所有條目的狀態(tài)字段為“已提交”，若接口失敗，屏幕上顯示錯(cuò)誤提示“