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注意保密文件類別流程類密級文件名稱物資采購結(jié)算流流程文件編號XG-LC-0030版本號01管理部門項目管理部生效日期2010.5..10關(guān)聯(lián)文件《物資采購結(jié)算算管理規(guī)定定》作成：審核：關(guān)聯(lián)承認(rèn)：批準(zhǔn)：物資采購結(jié)算流流程XG-LC-0030-001一、物資采購結(jié)算流程圖物資采購結(jié)算流流程XG-LC-0030-001二、物資采購結(jié)算流程釋義序號主要內(nèi)容時限要求1項目物資部門每每月以20號為截止止日期匯總總物資采購購驗收單，根根據(jù)采購合合同編制月月度結(jié)算單單；項目物資部門每每月以20號為截止止日期根據(jù)據(jù)設(shè)備租賃賃合同、周周轉(zhuǎn)料具租租賃合同和和設(shè)備料具具進場時間間，編制月月度租賃結(jié)結(jié)算。每月20日前2月度結(jié)算單經(jīng)項項目經(jīng)理、分分公司器材材部、分公公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核后后報分公司司經(jīng)理審批批。3分公司器材部與與供應(yīng)商進進行供貨數(shù)數(shù)量對帳確確認(rèn)，供應(yīng)應(yīng)商確認(rèn)結(jié)結(jié)算后項目目物資部必必須將所有有簽收單原原件（俗稱稱小票）回回收，不回回收簽收單單不得辦理理結(jié)算單。5核對完成后交分分公司財務(wù)務(wù)作為付款款依據(jù)。物資采購結(jié)算單單XG-LC-0030-001附表1/2供應(yīng)單位：供應(yīng)項目：結(jié)算周期：年月日至年月日編號：序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注小計合計供應(yīng)單位經(jīng)辦人材料員項目經(jīng)理分公司器材部分公司分管領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)料具租賃結(jié)算單單XG-LC-0030-001附表2/2出租單位：承租單位：結(jié)算周期：年月日至年月日編號：租賃費料具名稱計量單位租用數(shù)量租賃時間租金單價金額備注12345小計賠償費料具名稱計量單位數(shù)量單價金額視為退場不再收收取租賃費費123小計維修保養(yǎng)費料具名稱計量單位數(shù)量單價金額123小計雜費123小計合計出租單位經(jīng)辦材料員項目經(jīng)理

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