第頁共頁公司文件管理制度范本公司文件管理制度范本。一、總那么第一條、為減少發(fā)文數(shù)量，進(jìn)步辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業(yè)上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。二、收文的管理第三條、公文的簽收1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，在簽收和拆封時(shí)，秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應(yīng)回絕簽收。2、對政府部門發(fā)來的文件，要進(jìn)展信封、文件、文號、機(jī)要編號的“四對口”核定，假如其中一項(xiàng)不對口，應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)部門，并登記過失文件的文號。第四條、公文的閱批與分轉(zhuǎn)1、凡正式文件均需由秘書根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送總經(jīng)理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為防止文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。2、一般函、電單據(jù)等，由秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件，應(yīng)同主辦部門聯(lián)絡(luò)后再分轉(zhuǎn)處理。3、為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)，秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到總經(jīng)理辦公室，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天。第五條、文件的傳閱與催辦1、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借給其別人閱看。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。2、閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱讀完后應(yīng)在下班前將文件交秘書處，閱批文件一般不得超過兩天，閱后簽名以示負(fù)責(zé)。如有總經(jīng)理“批示”、“擬辦意見”，秘書應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和總經(jīng)理批示辦理有關(guān)事宜。3、閱文時(shí)不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止喪失泄密。4、文件閱完后應(yīng)送交秘書，切忌橫傳。5、行政秘書對文件負(fù)有催辦檢查催促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得秘書同意予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時(shí)周轉(zhuǎn)歸檔。三、文件借閱和清退第六條、各部門有關(guān)人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門主管簽寫便條，對有密級的文件須秘書同意前方可借閱。第七條、借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾畫等。第八條、各部門應(yīng)詳細(xì)指定責(zé)任心強(qiáng)的主管負(fù)責(zé)文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。四、文件的立卷與歸檔第九條、文件的歸檔范圍凡以下文件統(tǒng)一由行政秘書歸檔：1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和經(jīng)營工作的各類方案、統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等。2、各種專業(yè)例會(huì)記錄。3、企業(yè)召開重要會(huì)議所形成的報(bào)告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報(bào)、會(huì)議記錄等。4、有保存價(jià)值的____及處理結(jié)果。5、企業(yè)日志和大事記。第十條、立卷要求1、文件的立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)展整理歸檔。2、立卷時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件搜集齊全，保持文件、材料的完好性。3、要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原那么。重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。五、文件的銷毀第十一條、對于多余、重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，秘書應(yīng)定期清理造冊并按行政有關(guān)規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。六、附那么第十二條、本制度解釋權(quán)歸行政部。第十三條、本制度自公布之日起執(zhí)行。經(jīng)典推薦物流公司管理制度范本第一章公司概況______公司成立(擬核準(zhǔn)名稱)于___年___月___日，注冊資金為___元，經(jīng)營范圍是______,法定代表人是______。______公司已(擬)購置____輛(廂式貨車/集裝箱/罐式貨車),駕駛員姓名：________。第二章平安消費(fèi)責(zé)任制度總那么平安消費(fèi)是關(guān)系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的大事，為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車和駕駛員的平安管理,消除各種隱患,防止行車事故的發(fā)生,進(jìn)步運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。根據(jù)本公司的運(yùn)輸工作實(shí)際情況,制定本制度。本公司屬下各運(yùn)輸平安管理部門及所有從事道路貨物運(yùn)輸人員都必須嚴(yán)格遵守本制度。細(xì)那么一、管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)公司平安消費(fèi)第一負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______，主要工作職責(zé)是：____________。1、宣傳和貫徹政府公布的平安法規(guī)、條例、規(guī)定,組織各項(xiàng)活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn)。2、根據(jù)上級要求和企業(yè)實(shí)際制訂的平安工作方案和有關(guān)管理措施，修訂本公司平安管理規(guī)章制度和平安考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織施行。3、組織召開平安會(huì)議,總結(jié)、分析^p各階段的平安消費(fèi)情況,并針對存在問題制定相應(yīng)的防范措施。第二負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______，主要工作職責(zé)是：____________。1、布置和檢查公司各部門工作人員的平安學(xué)習(xí)。2、負(fù)責(zé)駕駛員的平安考核、培訓(xùn)及平安獎(jiǎng)罰，參與公司重大消費(fèi)、交通事故的調(diào)處及善后工作。3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項(xiàng)，并做好有關(guān)資料的搜集、統(tǒng)計(jì)和各階段工作總結(jié)。4、培訓(xùn)駕駛員掌握汽車根本原理,及對交通事故有一定的分析^p程度和現(xiàn)場處理才能。駕駛員的崗位職責(zé):1、遵守交通法規(guī)和操作程序,抵抗違章行為,維護(hù)交通秩序,確保平安行車。2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),進(jìn)步平安行車意識和技術(shù)程度。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司平安管理規(guī)章制度,遵守勞動(dòng)紀(jì)律,服從指揮,按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。4、遵守車輛管理和保修制度,自覺做好車輛"三清例保"工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。5、熟悉車輛性能、純熟駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)歷，掌握行車規(guī)律。6、服從平安管理人員(負(fù)責(zé)人)的指揮和檢查，承受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。第三章平安消費(fèi)業(yè)務(wù)操作規(guī)程貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D：(根據(jù)公司的實(shí)際情況編制)一、貨物裝載:1、貨物要堆碼整齊，捆扎結(jié)實(shí)，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過程平安。2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密,綁扎結(jié)實(shí)，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。二、貨物運(yùn)輸：1、在運(yùn)貨過程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)那么，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的平安，防止貨物在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落或喪失的情況。服裝公司管理制度范本一、公司行政____為滿足公司當(dāng)前經(jīng)營和運(yùn)行的需要，并適應(yīng)公司將來的開展，公司系統(tǒng)采用集中統(tǒng)一和專業(yè)化管理相結(jié)合的“直線職能式”構(gòu)造，以兼公司運(yùn)行效率和運(yùn)行質(zhì)量，發(fā)揮最大的群體效能。二、公司各部門職責(zé)〔1〕營銷中心工作職責(zé)1、進(jìn)展市場調(diào)查、研究及銷售預(yù)測，及時(shí)整理、分析^p、反響同行及競爭品牌的營銷動(dòng)態(tài)；2、制訂并完成公司中長期營銷企劃，擬定符合市場實(shí)際和公司董事會(huì)要求的銷售政策及營銷組合策略；3、制訂公司年度銷售方案，承當(dāng)公司下達(dá)的年度銷售任務(wù)，并___________銷售人員的二次任務(wù)分配；4、制訂公司〔品牌〕開發(fā)方案，包括新產(chǎn)品〔品牌〕定位、定價(jià)、形象規(guī)劃，并推導(dǎo)施行、落實(shí)、檢查與總結(jié)；5、制訂公司各品牌年度廣告及促銷方案，并負(fù)責(zé)________、籌劃、執(zhí)行，以提升產(chǎn)品銷量和品牌知名度；6、負(fù)責(zé)整個(gè)中國市場的開拓、客戶資開發(fā)和管理，____的建檔與運(yùn)用，代表公司與客戶的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)和銷售業(yè)務(wù)的往來；7、籌劃公司訂貨會(huì)及參加大型展示招商會(huì)；8、根據(jù)市場反響，及時(shí)公司內(nèi)部召開各類營銷、產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)等專題會(huì)議；9、每年兩季訂貨會(huì)之前，制定公司營銷手冊及各類銷售道具和宣傳品；10、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行和負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金回籠、費(fèi)用結(jié)算工作和帳款異常的處理，對貨款平安負(fù)責(zé)；11、負(fù)責(zé)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)管理，確保產(chǎn)品平安存放和運(yùn)輸，確保帳物相符；12、負(fù)責(zé)建立健全營銷檔案管理體系；13、負(fù)責(zé)銷系統(tǒng)績效考核方案的制訂，并配合人事部施行考核。〔2〕市場部工作職責(zé)1、制定并執(zhí)行市場調(diào)查方案，以及日常市場管理；2、進(jìn)展品牌規(guī)劃與管理；3、制定并執(zhí)行公司年度整體市場營銷方案與預(yù)算〔參謀〕；4、制定并執(zhí)行市場推廣方案與預(yù)算；5、制定并執(zhí)行廣告與專賣店、專柜推廣方案與預(yù)算；6、制定并執(zhí)行公關(guān)與促銷活動(dòng)方案與預(yù)算；7、負(fù)責(zé)市場推廣用品的設(shè)計(jì)制作；8、制定與執(zhí)行新品牌〔產(chǎn)品〕上市方案，并做好產(chǎn)品方案；9、進(jìn)展店員、店長培訓(xùn)；10、做好市場檔案資料管理?！?〕銷售部工作職責(zé)1、根據(jù)公司總體營銷方案，制定銷售部及其區(qū)域、時(shí)間、品牌的銷售方案與預(yù)算，包括銷售額、回款額、市場占有率、浸透率等指標(biāo)的擬定；2、根據(jù)銷售方案，制定銷售方針、政策，對銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)的過程及結(jié)果進(jìn)展管理，負(fù)責(zé)銷售目的、市場占有率的達(dá)成；3、根據(jù)整體營銷方案，配合并執(zhí)行公司、市場部所制訂的各項(xiàng)市場推廣方案；4、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商、加盟商的開發(fā)、選擇、評估與鼓勵(lì)；通過效勞性銷售方法，與經(jīng)銷商、加盟商建立長期穩(wěn)定的“雙贏”關(guān)系；5、負(fù)責(zé)公司直屬售點(diǎn)、分公司或辦事處的建立和管理〔支持、效勞和監(jiān)控〕；6、負(fù)責(zé)銷售貨款的及時(shí)、平安回收；7、負(fù)責(zé)市場信息的搜集、整理、分析^p與反響；8、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的搜集、整理、分析^p與反響；9、與市場部溝通和配合，做好銷售方案的制定，確保銷售方案的嚴(yán)肅性；10、負(fù)責(zé)銷售隊(duì)伍建立及管理，根據(jù)業(yè)務(wù)開展，與行政及人力資部共同制訂銷售部人力資規(guī)劃〔人力資的構(gòu)造、儲(chǔ)藏等〕及員工的招聘、培訓(xùn)、調(diào)配、評估與鼓勵(lì)。(4)商品部工作職責(zé)1、定合理的商品消費(fèi)、調(diào)撥、庫存〔包括分庫建立〕與運(yùn)輸方案，確保對銷售部門的產(chǎn)品供給；2、制定年度、月度、季度及地區(qū)性產(chǎn)品開發(fā)、供給、調(diào)度方案；3、制定完善的儲(chǔ)運(yùn)管理制度，確保產(chǎn)品平安存放和運(yùn)輸；4、建立健全貨品出入庫管理制度，嚴(yán)格貨品出入庫管理，保證帳、物相符。〔5〕產(chǎn)品開發(fā)部工作職責(zé)1、根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目的，圍繞商品部制訂的產(chǎn)品方案，制訂公司各品牌服裝的年度產(chǎn)品開發(fā)方案〔款式開發(fā)方案、打板方案等〕，并按方案完成設(shè)計(jì)、打板任務(wù)；2、對公司現(xiàn)有產(chǎn)品與營銷中心溝通，進(jìn)展銷售跟蹤，根據(jù)市場反響情報(bào)資料，及時(shí)在設(shè)計(jì)上進(jìn)展改進(jìn)，調(diào)整不理想因素，使產(chǎn)品適應(yīng)市場需求，增加競爭力；3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)評審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)；4、負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)、工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)樣板的制定、審批、歸檔和保管；5、建立健全技術(shù)檔案管理制度；6、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的新理念、新技術(shù)、新工藝、新材料等情報(bào)資料的搜集、整理、歸檔?！?〕品管部工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，籌劃、___________公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行維護(hù)、績效改善；2、責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與施行，“5S”、“零缺陷”、“全面質(zhì)量管理”等各種品質(zhì)活動(dòng)的與推動(dòng)；3、負(fù)責(zé)對各部門品質(zhì)管理工作進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量審核；4、負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、半成品、成品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程和各種質(zhì)量記錄表單的制訂與執(zhí)行，對出倉產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；5、負(fù)責(zé)全員品質(zhì)教育、培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故調(diào)查處理，各種品質(zhì)異常的仲裁處理，配合營銷中心對客戶投訴與退貨進(jìn)展調(diào)查處理。〔7〕消費(fèi)部工作職責(zé)1、根據(jù)銷售部銷售方案和下達(dá)的“制造通知單”(訂單)及自接消費(fèi)訂單，擬定年度、月度消費(fèi)方案，并依訂單情況作出消費(fèi)方案和核定訂單交貨期，下達(dá)消費(fèi)命令，控制消費(fèi)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨；2、負(fù)責(zé)消費(fèi)流程的管制、工作調(diào)度、人員安排，制、修訂各項(xiàng)產(chǎn)品工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)定額，及計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)消費(fèi)工人的管理、教育、培訓(xùn)和配合人力資部進(jìn)展考核、獎(jiǎng)懲；4、負(fù)責(zé)用料管理及異常事項(xiàng)的追蹤、改善；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及異常事項(xiàng)的預(yù)防、糾正、改善；6、負(fù)責(zé)消費(fèi)物料采購及進(jìn)倉管理；7、負(fù)責(zé)消費(fèi)設(shè)備、工具儀器的方案、采購、驗(yàn)收、建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)，消費(fèi)設(shè)備事故的調(diào)查、處理；8、搞好消費(fèi)現(xiàn)場管理，進(jìn)展“5S”的持續(xù)推行活動(dòng)；9、負(fù)責(zé)平安消費(fèi)，預(yù)防各種危險(xiǎn)事故的發(fā)生；10、編制和上報(bào)各種消費(fèi)報(bào)表；11、負(fù)責(zé)建立消費(fèi)系統(tǒng)檔案管理體系?！?〕財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系；2、按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；3、做好本錢核算，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)本錢和利潤方案的制定和施行；4、負(fù)責(zé)對各部門資金使用方案審核和對使用情況施行監(jiān)視，管好用好資金；5、對往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收款；6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù)；7、對公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)展財(cái)務(wù)分析^p，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析^p報(bào)告和根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析^p報(bào)告?！?〕人力資部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司人力資管理方針、政策和公司系統(tǒng)架構(gòu)、部門職責(zé)，崗位職責(zé)、人員編制的制定、推行及檢討、改善、修訂；2、制定、推行與修訂“員工手冊”和其它人事、行政辦公管理規(guī)章制度；3、辦理員工招聘、錄用、薪資、保險(xiǎn)、遷調(diào)、考勤、考績、獎(jiǎng)懲、離任、人事檔案等業(yè)務(wù)事項(xiàng)；4、調(diào)查處理各種工作瀆職、違規(guī)違紀(jì)案件和勞務(wù)糾紛；5、制定人力資部招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)方案并施行；6、催促各部門編制各種工作方案、工作程序、規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)監(jiān)視施行；7、綜合處理公司各種文件資料，和管理公司印信、文件；8、負(fù)責(zé)出入管理、警衛(wèi)、廠區(qū)平安維護(hù)和異常事件的報(bào)告、監(jiān)控；9、負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境清潔及維護(hù)；10、負(fù)責(zé)員工食堂管理。公司管理制度樣本第一章總那么第二章員工守那么第三章機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度第四章工作報(bào)告制度第五章印章管理制度第六章合同管理制度第七章檔案管理制度第八章經(jīng)營管理制度第九章保密制度第十章財(cái)務(wù)管理制度第十一章工程工程財(cái)務(wù)管理制度第十二章派駐管理人員規(guī)定第一章總那么為加強(qiáng)公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司開展壯大，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、制止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司開展的事情。三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和進(jìn)步全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營程度，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。四、鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。五、實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)步逐步進(jìn)步員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升時(shí)機(jī)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。六、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，進(jìn)步工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。七、員工必須維護(hù)公司利益，對任何違背公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。八、本制度是勞動(dòng)合同之一局部，聘用員工違背本規(guī)章制度視為違背勞動(dòng)合同。第二章員工守那么一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。四、保護(hù)公物，節(jié)儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。五、不斷學(xué)習(xí)，進(jìn)步程度，精通業(yè)務(wù)。六、積極進(jìn)取，勇于開拓，務(wù)實(shí)創(chuàng)新。第三章機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度為了嚴(yán)肅機(jī)關(guān)工作紀(jì)律，端正機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司管理，塑造良好的公司形象，推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、正規(guī)化管理，特制定本制度。第一條作息時(shí)間。按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實(shí)際，制定分季作息時(shí)間。分季作息時(shí)間表由辦公室另行通知。在公司機(jī)關(guān)上班的員工必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，不得遲到早退。遲到或早退在_____分鐘以內(nèi)，每違背一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資_____元；遲到或早退在_____分鐘以內(nèi)，每違背一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資_____元；超過一個(gè)小時(shí)，每違背一次，扣發(fā)本人當(dāng)月工資_____元；超過半天，扣發(fā)本人當(dāng)月工資_____元，并按曠工半天處理，納入人力資部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，以免發(fā)生考勤偏誤。第二條嚴(yán)格請假/銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批；公司員工因事因病請假一天，須以書面形式報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)總經(jīng)理審批；中層干部因事因病請假一天，須以書面形式報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報(bào)總經(jīng)理審批；公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以書面形式報(bào)總經(jīng)理審批。請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理，員工事假每月不超過一天的，不扣工資。員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標(biāo)準(zhǔn)工資/天的50%扣發(fā)。不請假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計(jì)五天的，扣發(fā)全年獎(jiǎng)金。員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排，保證不影響任務(wù)的完成。第三條注重個(gè)人形象，提升公司文化品位。員工上班須做到穿著整潔，舉止端莊，語言文明，行為標(biāo)準(zhǔn)。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游戲影響工作，違者懲50元，在當(dāng)月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者給予批評教育，情況嚴(yán)重的視情節(jié)給予處哩。第四條不準(zhǔn)酒后上班，以免造成工作失誤。假設(shè)因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可休息。因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時(shí)間的工資。第五條維護(hù)公司整體利益，樹立公司團(tuán)隊(duì)精神，確保步調(diào)一致，政令暢通。不準(zhǔn)分布損害公司形象的言論，不準(zhǔn)在背后議論別人撥弄是非，惡意中傷別人。違者給予批評教育或者警告，扣發(fā)當(dāng)月的績效工資，情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響者辭退。第六條加強(qiáng)廉政建立，嚴(yán)禁任何人以任何形式向被效勞對象索取財(cái)物或在經(jīng)濟(jì)交往中吃回扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實(shí)，除如數(shù)退賠外，扣發(fā)1——3月的績效工資并通報(bào)全公司，情節(jié)嚴(yán)重造成惡劣影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機(jī)關(guān)處理。第七條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財(cái)務(wù)共同承辦，區(qū)別對待，控制開支，公司所有財(cái)務(wù)支付實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給別人使用從中獲取好處。第八條尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者給予批評教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教育不改者辭退。第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室。第十條辦公用品采購由部門報(bào)方案，辦公室綜合絡(luò)列采購清單，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室執(zhí)行，嚴(yán)禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)、保管。第十一條除技術(shù)資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進(jìn)展質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布通知、函件、〔除工程部文件〕須經(jīng)總經(jīng)理簽字后施行，嚴(yán)禁個(gè)人以公司名義在報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、小報(bào)等形式發(fā)布，違者重處并追究責(zé)任，以維護(hù)公司對外形象。第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。第十三條員工出差補(bǔ)助按_______元/天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。報(bào)名投標(biāo)和為工程部出差的差旅費(fèi)由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第十四條樹立平安防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時(shí)人走燈滅電器關(guān)，每違背一次，扣責(zé)任人當(dāng)月工資_____元，技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，防止外來人員“順手牽羊”盜取本公司機(jī)密。第十五條公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)實(shí)報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第十六條強(qiáng)化客戶效勞工作，實(shí)在轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。公司員工要樹立效勞就是效益的觀念，打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進(jìn)門有一張笑臉，一杯熱茶，一個(gè)座位，一席中聽的話語，分開時(shí)有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅(jiān)決克制門難進(jìn)，臉難看，話難聽，事難辦的衙門作風(fēng)，不得因個(gè)人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴，一經(jīng)查實(shí)確屬員工有責(zé)任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，取消當(dāng)事人當(dāng)年一個(gè)季度至一年的獎(jiǎng)金，并不列入評選先進(jìn)。第十七條機(jī)關(guān)工作紀(jì)律由公司辦公室施行，督查辦負(fù)責(zé)監(jiān)視。第四章工作報(bào)告制度為方便總經(jīng)理準(zhǔn)確把握各部門、各工程部的工作運(yùn)行狀況，科學(xué)決策公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，不斷提升中層或以上管理干部的理論程度和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特制定本制度。第一條報(bào)告工作的對象：總公司各部門和各工程派駐人員。第二條報(bào)告工作時(shí)間：每月前兩個(gè)工作日內(nèi)將上月工作報(bào)告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時(shí)限不超過兩個(gè)工作日，審核完畢后報(bào)呈總經(jīng)理審批。第三條報(bào)告工作的內(nèi)容：總公司機(jī)關(guān)各部門報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工作建議；分公司報(bào)告當(dāng)月管理狀況、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、平安消費(fèi)及派駐管理人員工作開展的真實(shí)情況，存在的問題；派駐管理人員報(bào)告當(dāng)月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工作建議。第四條總公司辦公室負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行，并將報(bào)告情況進(jìn)展登記考核上報(bào)總經(jīng)理。第五條強(qiáng)化管理約束機(jī)制，確保制度的落實(shí)。凡不按上述規(guī)定上交工作報(bào)告的，首次缺報(bào)扣責(zé)任人100元工資并于一個(gè)工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報(bào)按次數(shù)扣工資，并通報(bào)全公司。第五章印章管理制度第一條為標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的平安，特制定本制度。第二條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、工程部印章。第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當(dāng)由辦公室主任負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)管理，使用失當(dāng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。印章的保管必須平安可靠，原那么上所有的印章均應(yīng)置于保險(xiǎn)柜內(nèi)，并注意隨時(shí)鎖好，以免發(fā)生意外。第四條印章的刻制和啟用1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制工程部印章由工程部施工負(fù)責(zé)人填寫《印章刻制申請表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時(shí)在公司《印章發(fā)放登記表》上進(jìn)展登記。第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時(shí)，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時(shí)人員保管時(shí)，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責(zé)清楚。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動(dòng)用印章，包括印章管理人員和工程部負(fù)責(zé)人。第六條任何人不得將印章拿出公司，財(cái)務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章〔特殊情況除外〕，需財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面向總經(jīng)理申請，同意前方可拿出。第七條需加蓋公司印鑒時(shí)應(yīng)先向公司辦公室匯報(bào)并報(bào)請總經(jīng)理同意〔工程招投標(biāo)用章除外〕，印章登記工程包括：用印時(shí)間、用印編號、用印事由、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿〔各項(xiàng)協(xié)議、合同等〕，應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、受權(quán)書〔只限于工程投標(biāo)〕留存根備查。公司印鑒管理人員嚴(yán)禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)合同〔承諾、證明等〕上加蓋公司印鑒，嚴(yán)禁在空白介紹信、受權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。第八條違背本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任外；還將追公司相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第六章合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，防止失誤，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度，適用所有負(fù)責(zé)人。第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第二條合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。第三條合同會(huì)談須由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接對外簽署合同，并向公司及時(shí)備案。第四條簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真理解合同條款。第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原那么。第六條合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。第七條合同原那么上由部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律參謀審查。合同審查的要點(diǎn)是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利才能和行為才能；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細(xì)、明確；文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的才能、條件；預(yù)計(jì)獲得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)理解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否那么，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書面形式〔包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等〕，口頭形式一律無效。第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律參謀負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須詳細(xì)負(fù)責(zé)到底。第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保存如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本〔包括變更、解除合同的協(xié)議〕，以及與合同有關(guān)的附件、文書、、圖表等；2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第十四條公司每個(gè)工程工程在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室領(lǐng)取，工程完畢后由辦公室建檔管理。第十五條辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的根底工作。詳細(xì)如下：1、建立合同檔案；2、建立合同管理臺(tái)帳；3、填寫“合同情況月報(bào)表”。第七章檔案管理制度一、總那么第一條為了加強(qiáng)公司系統(tǒng)的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、更好地為公司各項(xiàng)工作效勞，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本方法。第二條凡公司各部門在工作活動(dòng)中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個(gè)人不得據(jù)為已有。第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，裝備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和指導(dǎo)。二、歸檔范圍第五條但凡反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的文件材料〔合同、中標(biāo)通知書等〕均屬歸檔范圍。第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：〔一〕公司頒發(fā)的〔包括轉(zhuǎn)發(fā)的〕各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；〔二〕公司的懇求與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各工程部的懇求與本公司的批復(fù)；〔三〕公司的工作方案、總結(jié)、報(bào)告；〔四〕公司召開的各種會(huì)議的全套文件以及會(huì)議形成的聲像材料；〔五〕公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；〔六〕反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料；〔七〕公司或公司匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析^p資料〔包括電子文檔等〕；〔八〕公司及各部門、工程部成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；〔九〕公司及各部門、工程部制定的規(guī)章制度等；〔十〕公司的簡介、榮譽(yù)，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；〔十一〕公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的文件材料；〔十二〕公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案；〔十三〕公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；〔十四〕公司或部門、工程部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；〔十五〕公司固定資產(chǎn)登記，財(cái)產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；三、立卷歸檔要求第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向公司辦公室移交。第八條各單位必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。第九條各單位向公司辦公室移交檔案時(shí)，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)。第十條歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)絡(luò)，區(qū)別不同價(jià)值，便于保管和利用。詳細(xì)應(yīng)做到下述幾點(diǎn)：〔一〕歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完好。歸檔的工程檔案應(yīng)包括如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照〔復(fù)印件〕、章程、工程人員任免文件，有關(guān)工程業(yè)務(wù)的各種意向書、紀(jì)要、備忘錄、記錄、請示、報(bào)告、批復(fù)及其它有關(guān)工程業(yè)務(wù)資料等?！捕吃跉w檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開?！踩尘韮?nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)展排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；〔四〕卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、反面的左上角填寫頁號；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的反面編號?！参濉秤谰谩㈤L期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無本質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫；沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi)；卷內(nèi)文件目錄放在卷目。〔六〕聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者?！财摺潮竟靖鞑块T立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。四、檔案保管期限第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。第十二條確定公司檔案保管期限的原那么〔一〕但凡反映公司主要職能活動(dòng)和根本歷史相貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案，列為永久保管?！捕车卜从彻疽话慊顒?dòng)，在較長期時(shí)間內(nèi)對公司工作有查考利用價(jià)值的文件材料，列為長期保管?！踩车苍谳^短時(shí)間內(nèi)對公司有參考價(jià)值的文件材料，列為短期保管。五、檔案的鑒定與銷毀第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進(jìn)展鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)展銷毀。第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)展逐件審查，提出存毀意見。第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可銷毀。第十六條銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點(diǎn)進(jìn)展監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。六、檔案的借閱第十七條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十九條借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)展檢查、清點(diǎn)，并在登記薄上注銷。第二十條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第二十一條借閱的檔案用完后，應(yīng)及時(shí)歸還，借用時(shí)間一般不得超過十天。第二十二條借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。第二十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。七、懲戒第二十四條公司員工凡違背制度，泄露機(jī)密，按《公司保密工作條例》進(jìn)展處理。對涂改、拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的；視詳細(xì)情況，扣500—1000元獎(jiǎng)金，并予以通報(bào)批評，情況嚴(yán)重者辭職、辭退。第八章經(jīng)營管理制度為嚴(yán)肅公司紀(jì)律，端正經(jīng)營作風(fēng)，標(biāo)準(zhǔn)化管理公司，正確指導(dǎo)公司、工程部、辦事處經(jīng)營工作。催促員工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格辦事程序，進(jìn)步工作效率，和投標(biāo)入圍、中標(biāo)率。加強(qiáng)簽約工程合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項(xiàng)效勞，更進(jìn)一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風(fēng)，特制定本制度并遵照執(zhí)行。第一條證件管理制度1、本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、平安消費(fèi)答應(yīng)證、國家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證〔正副本〕等消費(fèi)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個(gè)人證件〔包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、平安消費(fèi)考核合格證、社保證等〕。2、為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個(gè)人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復(fù)制件，個(gè)人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個(gè)人證件由公司保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門要求辦理。3、證件申報(bào)及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用，不影響公司經(jīng)營活動(dòng)正常開展。4、公司證件、人員證件外出報(bào)名或開標(biāo)等必須由公司人員攜帶證件伴隨前往，假設(shè)遇特殊情況需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。假設(shè)擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承當(dāng)全部責(zé)任。5、所有一二級建造師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管，轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理，聘〔轉(zhuǎn)〕入由辦公室〔人力資部〕負(fù)責(zé)。6、證件借用程序：①各部門、工程部急辦事處，因工作急需借用公司相關(guān)證件原件，須出據(jù)書面申請，并在申請上注明使用時(shí)間、事由及相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。②各部門因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦公室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用處再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。③使用證件的部門和當(dāng)事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告，凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任均由借用部門或借用當(dāng)事人承當(dāng)。7、中標(biāo)需要押證施工的工程，工程部施工責(zé)任人須書面請示公司，經(jīng)營部主任上報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財(cái)務(wù)室收取證件保證金和證件使用費(fèi)，辦公室催促工程部在工程完工后及時(shí)交還公司。第二條招投標(biāo)管理制度1、根據(jù)招標(biāo)〔邀標(biāo)〕工程要求對工程投標(biāo)前綜合實(shí)力進(jìn)展考察，確定是否參與投標(biāo)。確定參與投標(biāo)的工程，部門主任按照公司制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和工程資質(zhì)要求等確定繳納報(bào)名初期費(fèi)，并將工程投標(biāo)人聯(lián)絡(luò)及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時(shí)電腦里建立客戶檔案資料。2、嚴(yán)格收費(fèi)程序,投標(biāo)報(bào)名時(shí)收取投標(biāo)資料費(fèi),未收取投標(biāo)資料費(fèi)的采取擔(dān)保責(zé)任制,誰擔(dān)保誰負(fù)責(zé)制,擔(dān)保人在不超過工程開標(biāo)后一個(gè)月內(nèi)完清費(fèi)用。公司規(guī)費(fèi)一律由財(cái)務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕非財(cái)務(wù)人員收款不交或不計(jì)帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時(shí)解交財(cái)務(wù)并出具收據(jù)。3、嚴(yán)格按照招標(biāo)公告要求提供合理的報(bào)名資料，安排公司人員報(bào)名購置招標(biāo)文件。招標(biāo)文件交回辦公室時(shí)，辦公室主任登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，并在《投標(biāo)工程文件編制詳情表》上簽字確認(rèn)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)投標(biāo)文件的性質(zhì)、開標(biāo)時(shí)間等安排人員制作文件，制作人按照文件要求將該工程提交保證金時(shí)間、帳號、保證金等相關(guān)內(nèi)容提供給財(cái)務(wù)部，制作人在簽收招標(biāo)文件后，熟讀招標(biāo)文件，在兩個(gè)工作日內(nèi)對招標(biāo)文件中有要求的業(yè)績、人員、開標(biāo)人員等不能滿足的問題及時(shí)反響給公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況書面請示分管領(lǐng)導(dǎo)，同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標(biāo)的法定代表委托人。招標(biāo)文件要求帶原件開標(biāo)的工程在開標(biāo)前兩個(gè)工作日將開標(biāo)原件清單交由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人，公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人按照公司證件進(jìn)展合理調(diào)配并將開標(biāo)原件移交到法定代表委托人。4、制作人必須熟讀文件，深入理解文件條款含義，對招標(biāo)文件中有不清楚或不能確定的，由制作人向招標(biāo)代理公司或業(yè)主單位以或形式咨詢并作好記錄，得到準(zhǔn)確答復(fù)后制作人按此要求制作文件；商務(wù)標(biāo)局部由工程投標(biāo)人自行報(bào)價(jià)，再由公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程情況確定最終報(bào)價(jià)。假設(shè)制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，由制作人承當(dāng)全部責(zé)任。投標(biāo)文件制作人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成文件的制作，要求投標(biāo)文件在開標(biāo)前兩個(gè)工作日完成，每推延一天按50元/天扣工資或獎(jiǎng)金，如客戶有特殊要求標(biāo)書制作完成時(shí)間，應(yīng)滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料不能按時(shí)遞交，商務(wù)標(biāo)懲辦：對責(zé)任人按投標(biāo)報(bào)價(jià)的0.03%扣工資或獎(jiǎng)金，資審文件懲辦額：300元/個(gè)。5、假設(shè)制作人不服從安排回絕制作投標(biāo)文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負(fù)責(zé)。將上報(bào)公司按有關(guān)規(guī)定予以懲辦，部門主任及時(shí)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)決定。6、文件質(zhì)量實(shí)行誰制作誰負(fù)責(zé)制，制作人員按文件要求將資料制作完成后，應(yīng)逐頁進(jìn)展檢查，確認(rèn)無誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標(biāo)負(fù)責(zé)人審查。審查文件負(fù)責(zé)人根據(jù)文件要求逐頁審查，并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲辦。其懲辦標(biāo)準(zhǔn)是：文字、標(biāo)準(zhǔn)符號錯(cuò)誤：5元/個(gè)格式與文件要求不符：10元/篇附件資料遺漏50元/篇。由于制作人沒有按文件要求仔細(xì)審查文件，導(dǎo)致資審、投標(biāo)失誤或不能入圍，因資審原因廢標(biāo)處分制作人資審文件500元/個(gè)。投標(biāo)文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)絡(luò)裝訂成冊并加蓋印章，并開具繳款通知單到部門主任，部門主任通知財(cái)務(wù)收取資料費(fèi)，完清費(fèi)用后由文件制作人密封，交由法定委托開標(biāo)代理人辦理遞交事宜；開標(biāo)人應(yīng)將開標(biāo)詳情及時(shí)反響回公司。為保證投標(biāo)工程合法權(quán)益，工程投標(biāo)人對標(biāo)書檢查在公司進(jìn)展；所有投標(biāo)文件在分開公司時(shí)必須全部密封；遇特殊情況，需書面請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意前方可執(zhí)行。招標(biāo)文件實(shí)行制作人對文件管理與保存。加強(qiáng)檔案管理，進(jìn)步檔案利用價(jià)值。為方便招標(biāo)工程資料查證每月底將本月已開標(biāo)的工程招標(biāo)文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴(yán)格追究保管人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第九章保密制度一、總那么第一條為保守國家和公司機(jī)密，加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本制度。第二條公司機(jī)密即指涉及公司利益、按照一定程序確定、在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門，負(fù)責(zé)公司并指導(dǎo)下屬單位的保密工作，進(jìn)展保密教育，調(diào)查處理失密、泄密事件。第四條公司每個(gè)職工均有保守公司機(jī)密的義務(wù)和制止別人泄密的權(quán)利。二、保密范圍的密級劃分第五條公司保密范圍劃分原那么是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會(huì)對公司利益造成以下后果的各類事項(xiàng)，均屬公司機(jī)密?！惨弧硴p害公司經(jīng)濟(jì)利益〔競標(biāo)標(biāo)底〕；〔二〕損害公司聲譽(yù)；〔三〕損害公司對外關(guān)系；〔四〕妨害公司業(yè)務(wù)的開展；〔五〕妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、方案的施行；〔六〕危害公司機(jī)密業(yè)務(wù)情報(bào)來的平安。第六條密級劃分：公司機(jī)密文件的等級劃分為絕密、機(jī)密、機(jī)密三級。1、絕密級：如被不應(yīng)知悉獲知，會(huì)給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響，如公司的戰(zhàn)略開展籌劃、公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大工程的決策、整體財(cái)務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動(dòng)，競標(biāo)標(biāo)底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。2、機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會(huì)給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、工程部負(fù)責(zé)人的人事變動(dòng)等。3、機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會(huì)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第1、第2項(xiàng)以外的公司內(nèi)部規(guī)定、方案、經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事等情況。第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由辦公室印制時(shí)加蓋“絕密、機(jī)密、機(jī)密”字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密級。第八條根據(jù)工作需要的情形變化，密級可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限一樣。三、保密制度第九條知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知曉，機(jī)密級只限相關(guān)人員知曉。第十條備份：絕密級資料原那么上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，機(jī)密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由辦公室復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用處，原那么上年終應(yīng)交回辦公室銷毀。第十一條保密工作的根本要求：〔一〕不該說的話不說；〔二〕不該問的事不問：〔三〕不該看的文件不看：〔四〕不該記錄的機(jī)密不記：〔五〕不攜帶保密材料外出：〔六〕不隨意議論保密事項(xiàng)：〔七〕不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報(bào)告辦公室和所在單位負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)采取補(bǔ)救措施。四、獎(jiǎng)懲第十三條對于模范遵守本條例的單位的個(gè)人將予以表揚(yáng)，對于制止別人泄密行為或發(fā)現(xiàn)別人泄密及時(shí)報(bào)告、使公司能及時(shí)采取措施補(bǔ)救的職工，將視情況予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第十四條對于違背條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予經(jīng)濟(jì)懲辦、解聘、甚至依法追究法律責(zé)任。對有過失及時(shí)報(bào)告并積極協(xié)助采取措施補(bǔ)救的，可酌情減輕懲辦；對造成泄密后成心隱瞞不報(bào)的，將予以從重處理。第十章財(cái)務(wù)管理制度第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，進(jìn)步公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是：〔一〕認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度?！捕辰⒔∪?cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)方案，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析^p財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財(cái)務(wù)紀(jì)律?！踩撤e極為經(jīng)營管理效勞，促進(jìn)公司獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。〔四〕厲行節(jié)約，合理使用資金?！参濉澈侠矸峙涔臼杖耄皶r(shí)完成需要上交的稅用。〔六〕對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門理解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況?！财摺惩瓿晒窘唤o的其他工作。第三條公司財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)總監(jiān)、會(huì)計(jì)、出納工作人員組成。第四條財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)第五條財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織本公司的以下工作：〔一〕編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財(cái)，有效地使用資金；〔二〕進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)測、方案、控制、核算、分析^p和考核，催促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益；〔三〕建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析^p：〔四〕承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是：〔一〕按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。會(huì)計(jì)核算人員必須將手工帳與微機(jī)帳進(jìn)展核對，保持手工帳與微機(jī)帳一致?！捕嘲凑战?jīng)濟(jì)核算原那么，定期檢查，分析^p公司財(cái)務(wù)、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報(bào)總經(jīng)理并提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。〔三〕管理和使用好公司、分公司、工程部財(cái)務(wù)專用章和密碼支付器。〔四〕妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料?！参濉惩瓿煽偨?jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條出納的主要工作職責(zé)是：〔一〕認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時(shí)做好資金的儲(chǔ)藏調(diào)度，確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作正常運(yùn)行?！捕硣?yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過局部必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因?？偨?jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進(jìn)展定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的平安和完好?！踩辰⒔∪F(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單〔銀行現(xiàn)金余額〕上報(bào)總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。〔四〕出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)展分析^p，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人?！参濉撑浜蠒?huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理?！擦惩瓿煽偨?jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。第八條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。第十條財(cái)務(wù)工作人員辦理睬計(jì)事項(xiàng)必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會(huì)計(jì)、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十一條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進(jìn)展財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報(bào)送有關(guān)部門。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并在次月8號前上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。第十三條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十四條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)書面報(bào)告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理。第十五條對應(yīng)收賬款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析^p，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，催促業(yè)務(wù)部門積極催收，防止形成壞帳。第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管工作。第十七條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)開工作或者離任，必須與接收人員辦清交接手續(xù)。財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交。第十八條支票由出納員購置并保管。支票使用時(shí)須先填寫日期、金額、用處，再加蓋印章，支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)內(nèi)容簽字備查。第十九條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。第二十條加強(qiáng)對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行賬戶印件實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行賬戶印簽。第二十一條公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：〔一〕職員工資、津貼、獎(jiǎng)金；〔二〕個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；〔三〕出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；〔四〕零星支出；〔五〕總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。第二十二條公司實(shí)行錢票別離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢票相符。第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額局部應(yīng)存入銀行。第二十四條公司職員借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，500元〔含500元〕下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批前方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。第二十五條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單〔包括領(lǐng)款單〕，填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認(rèn)時(shí)間、天數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理睬計(jì)核算手續(xù)。第二十六條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。第二十七條職工工資由財(cái)務(wù)人員根據(jù)人力資部提供的工資標(biāo)準(zhǔn)、辦公室考勤情況制定職員工資表，交分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字前方可發(fā)放。第二十八條財(cái)務(wù)匯款〔除工程投標(biāo)保證金、履約保證金外〕，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。第二十九條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，賬款相符。第三十條但凡本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十一條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章〔包括制單、審核、記賬、主管〕，由財(cái)務(wù)部歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第三十二條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部保管，并分類填制目錄。第三十三條當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案，在會(huì)計(jì)年度終了，可暫由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門保管一年。期滿之后，按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》由財(cái)務(wù)部編造清冊，移交總經(jīng)理指定的專人保管。第三十四條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，違者給予停職處理。第三十五條出現(xiàn)以下情況之一的，對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%：〔一〕超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；〔二〕用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；〔三〕未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用別人資金〔包括現(xiàn)金〕或支付款項(xiàng)的；〔四〕利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的；〔五〕未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；〔六〕違背本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予懲辦的。第三十六條出現(xiàn)以下情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴(yán)重的移交司-法-部門處理。〔一〕違背財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；〔二〕回絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的；〔三〕偽造、變造、謊報(bào)、消滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿的；〔四〕利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的；〔五〕弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露機(jī)密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；〔六〕在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；〔七〕有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。第三十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十一章工程工程財(cái)務(wù)管理制度第一條納入根本賬戶統(tǒng)一管理：〔一〕工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費(fèi)由公司統(tǒng)一交納。平時(shí)工程部所需費(fèi)用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時(shí)，按《本錢管理?xiàng)l例》要求，由工程部將本錢發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)款的根據(jù)?！捕硨?yīng)交納的稅費(fèi)，工程結(jié)算款到賬一次，及時(shí)結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的應(yīng)收標(biāo)準(zhǔn)，以到賬金額的3.56%計(jì)算，所得稅按省地稅局和新的《企業(yè)所得稅法》等規(guī)定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費(fèi)一次性或按到賬金額交納。工程部在第二次結(jié)算款時(shí)，假設(shè)不能及時(shí)交足前次的本錢發(fā)票，原那么上不得支付款工程款〔稅務(wù)部門規(guī)定：按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金〕?！踩彻こ滩繄?bào)賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、工程部負(fù)責(zé)人簽名，或有工程部負(fù)責(zé)人的書面受權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽前方能報(bào)賬或支付?！菜摹彻こ掏旯r(shí)，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程開工驗(yàn)收有關(guān)資料，并完好的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及工程開工資料保證金?！参濉彻鹃_異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程，按以上有關(guān)條款辦理。第二條工程部建賬，公司兼管〔一〕工程部單獨(dú)核算，公司統(tǒng)一做賬，財(cái)會(huì)人員費(fèi)用由工程部承當(dāng)。公司開異地納稅證明，在工程所在地開立臨時(shí)賬戶，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財(cái)務(wù)總兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立工程臨時(shí)賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。1、設(shè)立銀行臨時(shí)賬戶的工程部，其銀行預(yù)留印鑒由工程部財(cái)務(wù)公章和公司財(cái)務(wù)人員印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時(shí)賬戶內(nèi)，由公司財(cái)務(wù)部監(jiān)管。2、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費(fèi)在當(dāng)?shù)亟患{。辦理異地納稅證明時(shí)，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。3、工程進(jìn)度費(fèi)用支出：由工程部負(fù)責(zé)人或財(cái)會(huì)人員憑銀行進(jìn)賬單、發(fā)票、稅票、到公司財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算及報(bào)賬手續(xù)，以及在支票上加蓋銀行印鑒章。4、工程部應(yīng)按要求及時(shí)準(zhǔn)備好本錢發(fā)票，按本錢管理?xiàng)l例要求，由工程部將報(bào)表和本錢發(fā)票交財(cái)務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)的審簽后沖銷以前的借款，或作為報(bào)賬領(lǐng)款的根據(jù)。利潤分成及管理費(fèi)按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。工程部假設(shè)不能在第二次劃撥款時(shí)交足前次的本錢發(fā)票，原那么上不得支付工程款。工程完工時(shí)，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程開工驗(yàn)收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完好的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及開工資料保證金。5、工程部報(bào)賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、工程部負(fù)責(zé)人簽名，或有工程部負(fù)責(zé)人的書面受權(quán)委托方能報(bào)賬或支付。〔二〕工程部在當(dāng)?shù)亻_立臨時(shí)戶，獨(dú)立核算，由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管。1、工程部獨(dú)立核算必需要有符合條件的會(huì)計(jì)人員〔會(huì)計(jì)從業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)印件留公司〕，按規(guī)定時(shí)間向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時(shí)交納；不開外經(jīng)證的按到賬金額的2-3.3%預(yù)留,在稅務(wù)指定地交納。2、工程開工時(shí)，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程開工決算、驗(yàn)收有關(guān)資料，并將完好的會(huì)計(jì)憑證、賬本、報(bào)表交回公司，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程開工資料保證金。〔三〕對大中型工程〔或合同金額在1000萬元以上的工程〕，由公司派專參與工程部財(cái)務(wù)管理。工資、福利及有關(guān)費(fèi)用由工程部承當(dāng)?！菜摹硨β吠具b遠(yuǎn)、交通不便、工程較小且當(dāng)?shù)劂y行不能使用支付密碼器的，可實(shí)行：一次性按合同金額交8%-15%管理費(fèi)、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后，印章、支票、依法納稅等全權(quán)委托工程部代為辦理。工程完工時(shí)，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程開工驗(yàn)收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完好的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付履約保證金。第三條全權(quán)委托，依法納稅，互利共盈?！惨弧吃诒ＷC建立工程質(zhì)量、平安條件下，對工程較小，金額不大，可委托工程部負(fù)責(zé)人在招標(biāo)方以現(xiàn)金方式收款，應(yīng)付稅費(fèi)由工程部直接交納，其利潤分成及管理費(fèi)按合同金額一次性-交納?！捕吃诠こ涕_工前，按合同金額8%-15%收取工程部平安、質(zhì)量、稅費(fèi)保證金，工程完工時(shí)，工程部要負(fù)責(zé)辦理完成工程開工驗(yàn)收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完好的交回公司一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部方能支付保證金。〔三〕納入公司統(tǒng)一核算的工程，其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、開工資料，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸檔?！菜摹辰⒘伺R時(shí)賬戶的工程部，平時(shí)的本錢單據(jù)、發(fā)票，由工程部負(fù)責(zé)搜集，報(bào)賬時(shí)交財(cái)務(wù)部并每月按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。異地納稅證明、臨時(shí)開戶資料、中標(biāo)通知書、合同、稅票等單據(jù)資料，由工程部和財(cái)務(wù)部互相配合及時(shí)歸檔?！参濉乘袉巫C、資料按《會(huì)計(jì)檔案管理方法》在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交檔案室保管。第五條本制度從合同成立之日起執(zhí)行。第十二章派駐管理人員規(guī)定第一條為了加強(qiáng)所屬工程部標(biāo)準(zhǔn)化管理，根據(jù)經(jīng)營管理的需要，向工程部派駐管理人員。第二條公司派駐管理人員，代表公司對駐在工程部經(jīng)營管理過程中提供公司相關(guān)證件和印鑒效勞，保證工程部有效經(jīng)營管理，并與公司消費(fèi)經(jīng)營保持高度一致，維護(hù)公司和駐在工程部的合法利益。第三條派駐管理人員由人力資部調(diào)配，受人力資部監(jiān)視和管理。第四條派駐管理人員對公司負(fù)責(zé)，由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎(jiǎng)金。第五條派駐管理人員在工程部投標(biāo)工程需要時(shí)提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和加蓋公司印鑒效勞，工程部應(yīng)提供工作條件，工程部業(yè)務(wù)出差等發(fā)生的費(fèi)用由工程部承當(dāng)。第六條派駐管理人員應(yīng)每月最后一個(gè)工作日向公司匯報(bào)工作開展情況，對一個(gè)月的工作安排提出建立，提交工作日志及工程合同簽訂應(yīng)存檔的材料。第七條派駐管理人員因病因事請假分開工作地點(diǎn)，需書面請示工程部負(fù)責(zé)人，同意后再向公司分管領(lǐng)導(dǎo)請示，同意前方可分開。第八條派駐管理人員應(yīng)保持與公司、工程部聯(lián)絡(luò)暢通。第九條派駐管理人員應(yīng)及時(shí)傳達(dá)公司下發(fā)的各種文件通知，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)將信息反響回公司辦公室。第十條派駐管理人員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：〔一〕協(xié)助工程部正確貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，保證其依法經(jīng)營；〔二〕參與工程部內(nèi)部規(guī)章制度的制定、修改和廢止，保證其合法性、標(biāo)準(zhǔn)性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調(diào)性；〔三〕根據(jù)公司合同及工程管理制度的規(guī)定，參與工程部的業(yè)務(wù)會(huì)談，提供咨詢意見，負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的審查；〔四〕根據(jù)公司規(guī)定，為工程部辦理對外簽約受權(quán)，杜絕所有未經(jīng)受權(quán)的人員對外簽約；〔五〕協(xié)助工程部負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)開展工作。自覺維護(hù)公司良好的外部形象。第十一條派駐管理人員在公司有關(guān)證件的印鑒管理工作中應(yīng)遵循以下規(guī)定：〔一〕公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、技術(shù)人員等相關(guān)證書原件只能在業(yè)主或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在投標(biāo)報(bào)名、資格審查以及投標(biāo)過程中要求出示原件時(shí)才能提供；沒有公司的同意不得外借別人?！捕硨τ诜止尽⒐こ滩恐袠?biāo)或談妥的工程合同，應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān)并經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意，不得輕率在合同上加蓋公司印鑒；凡不屬于工程部經(jīng)營片區(qū)和經(jīng)營范圍內(nèi)的工程合同應(yīng)向公司匯報(bào)由總經(jīng)理同意后才能加蓋印章，工程合同蓋章前應(yīng)先與工程責(zé)任人簽訂內(nèi)部責(zé)任書。〔三〕加蓋公章的文件文稿〔各項(xiàng)協(xié)議、合同等〕，應(yīng)留原件一份存檔備查。介紹信、受權(quán)書〔只限于工程投標(biāo)〕留存根備查，用章登記工程包括：用印時(shí)間、用印編號、用印事由、批準(zhǔn)人〔簽字〕、經(jīng)辦人〔簽字〕等，并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。〔四〕派駐管理人員嚴(yán)禁在銀行貸款、抵押、擔(dān)保、借款、與工程投標(biāo)無關(guān)的證明、承諾、空白介紹信、受權(quán)書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。第十二條派駐管理人員在履行職責(zé)時(shí)，享有以下權(quán)利：〔一〕參加工程部的經(jīng)營活動(dòng)，對工程部的經(jīng)營活動(dòng)提出建議；〔二〕根據(jù)工作需要，有權(quán)查閱工程部的有關(guān)文件資料，向有關(guān)人員理解和搜集經(jīng)營業(yè)績資料；〔三〕對于違背公司規(guī)章制度和消費(fèi)經(jīng)營過程中有嚴(yán)重違法違紀(jì)可能給總公司聲譽(yù)帶來嚴(yán)重影響的分公司、工程部負(fù)責(zé)人，有懲辦建議權(quán)；〔四〕法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權(quán)利。第十一條派駐管理人員在履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)承當(dāng)以下義務(wù)：〔一〕認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度，維護(hù)公司、工程部的利益；〔二〕自覺承受工程部負(fù)責(zé)人的工作安排，為工程部提供優(yōu)質(zhì)效勞〔三〕法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務(wù)。第十二條派駐管理人員具有以下情形之一的，按照有關(guān)職工獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定，予以獎(jiǎng)勵(lì)：〔一〕在維護(hù)國家法律、法規(guī)尊嚴(yán)，制止、糾正違法行