PAGEPAGE27昆明市明良匯江水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目簡介一、項(xiàng)目名稱昆明市明良匯江水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)情況廠址位于明良煤礦水泥廠現(xiàn)立窯生產(chǎn)線旁，屬于明良煤礦地界，有礦區(qū)專用公路，交通運(yùn)輸方便。廠址內(nèi)可供用地量大、地勢開闊、周圍居民建筑物少，不屬于環(huán)境重點(diǎn)保護(hù)區(qū)。運(yùn)輸距離短并且運(yùn)輸車輛不必經(jīng)過集鎮(zhèn)。水泥廠生產(chǎn)、生活用電引自湯噴線國家電網(wǎng)，供電容量能滿足擬建水泥廠生產(chǎn)、生活所需容量要求。三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)昆明市明良匯江水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)水泥200萬噸。項(xiàng)目分二期建設(shè)，一期建設(shè)一條2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)水泥100萬噸能力，一期總投資為3.02億元，3.1建設(shè)范圍昆明市明良匯江水泥制造有限公司一期建設(shè)工程，2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)范圍包括：1、原料破碎、輸送及儲存；生料配料、生料粉磨及均化；熟料燒成、輸送及儲存；水泥粉磨及儲存；水泥包裝及運(yùn)輸?shù)热可a(chǎn)廠房、工藝及環(huán)保、計(jì)量化驗(yàn)設(shè)備。2、相應(yīng)的輔助生產(chǎn)設(shè)施：供電、供水、機(jī)電儀修等。3、生產(chǎn)管理和辦公設(shè)施。4、窯頭、窯尾廢氣余熱發(fā)電。3.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號項(xiàng)目數(shù)量及單位指標(biāo)備注1工廠建設(shè)規(guī)模（1）熟料產(chǎn)量t/d2500t/d萬t/a77.5年運(yùn)轉(zhuǎn)310天（2）水泥產(chǎn)量萬t/a1002生產(chǎn)方法窯外分解新型干法窯3主要工藝設(shè)備（1）石灰石破碎機(jī)1臺型號：2PCF-2022單段錘式破碎機(jī)（2）生料磨1臺立式磨（2）預(yù)熱器分解爐1套CXFR2500型（3）回轉(zhuǎn)窯1臺Ф4.0×60m（4）篦式冷卻機(jī)1臺空氣梁篦式冷卻機(jī)（5）煤磨1臺Ф3.2×9.0（6）水泥磨2臺Ф3.8×13m配套輥壓機(jī)4裝機(jī)容量Kw213805估算計(jì)算負(fù)荷Kw15585.46年生產(chǎn)用電量kw.h/a9031×1047生產(chǎn)用水量m3/d24848平面布置指標(biāo)（1）擬建廠區(qū)占地面積ha7.91（2）建構(gòu)筑物占地面積m237401.28（3）道路及停車場占地面積m218879.859投資（1）擬建工程投資萬元30197.24包含余熱發(fā)電站投資建設(shè)期利息萬元712（2）工程投資構(gòu)成建筑工程萬元7759.86占總投資25.70%設(shè)備購置萬元18260.27占總投資60.47%安裝工程萬元1712.32占總投資5.67%其它費(fèi)用萬元2464.79占總投資8.16%10定員（1）生產(chǎn)工人人173含余熱發(fā)電16人（2）管理人員人25含余熱發(fā)電2人（3）合計(jì)人19811勞動(dòng)生產(chǎn)率（1）全員t/人.年4305.56熟料（2）生產(chǎn)工人t/人.年4936.30熟料12噸水泥指標(biāo)（1）噸水泥建設(shè)投資元/t32113余熱電站指標(biāo)（1）噸熟料發(fā)電量Kwh/tc37~39（2）全年用在水泥生產(chǎn)的發(fā)電量Kwh2.7~3.0×107（3）年發(fā)電收益萬元1350~150013能耗指標(biāo)（1）單位熟料熱耗kj/kg3262經(jīng)海拔校正為2914（2）水泥綜合電耗kwh/t94.114經(jīng)濟(jì)效益（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%21.25全部投資（2）靜態(tài)投資回收期(稅后)年5.47含建設(shè)期（3）投資利潤率%20.75（4）投資利稅率%28.95（5）年銷售收入萬元27230（6）年銷售稅金萬元2633計(jì)算平均期（7）年利潤萬元6668計(jì)算平均期(稅前)（8）單位產(chǎn)品成本元/噸188.79計(jì)算平均期四、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃根據(jù)工程建設(shè)特點(diǎn)，既遵循基本建設(shè)程序，又考慮到擬建工程的有利條件，擬建項(xiàng)目建設(shè)期13個(gè)月，建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃詳見下表。建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表序號項(xiàng)目2009年2010年891011121234567891初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)2主機(jī)設(shè)備訂貨3土建施工4設(shè)備安裝調(diào)試5試生產(chǎn)、投產(chǎn)五、項(xiàng)目可行性5.1建設(shè)條件5.1、氣象資料年平均氣溫：14~18℃最高氣溫：30℃（極端）最低氣溫：零下4~6℃（極端）最大月降雨量：343mm主導(dǎo)風(fēng)向：西南風(fēng)2、地震烈度根據(jù)國家地震局最新頒布的《中國地震動(dòng)峰值加速度區(qū)劃圖》及《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB18306-2001A1）附錄A，當(dāng)?shù)乜拐鹪O(shè)防烈度為8度。5.1.2水電條件1、電源擬建項(xiàng)目的電源由距離擬建項(xiàng)目廠址約200米的湯噴電網(wǎng)的高壓變電站供給，由35kv專線輸入,專線由當(dāng)?shù)仉娏Σ块T引入廠區(qū)總降。2、水源擬建項(xiàng)目的水源采用明良煤礦水泥廠地下深井水和小馬山自然水，只需建一座高位水池蓄水，水量即能滿足生產(chǎn)及生活用水需求。5.1.3交通運(yùn)輸1）鐵路運(yùn)輸擬建項(xiàng)目廠址以南6公里處有滇越鐵路，宜良縣境內(nèi)有南昆鐵路過境，其中在可保村設(shè)有火車貨運(yùn)站。2）公路運(yùn)輸距離擬建項(xiàng)目以南7公里處可接石安公路，擬建廠址距離昆明50公里，距離宜良縣城20公里。目前的公路運(yùn)輸狀況均可滿足各種設(shè)備、原燃材料進(jìn)廠和半成品、成品出廠的需要，公路交通運(yùn)輸十分方便。5.1.4原、燃材料1、石灰石質(zhì)原料生產(chǎn)所需的石灰石礦山距離擬建項(xiàng)目廠址以北約1000米，是本廠自備礦山，該石灰石礦CaO含量平均為53.0%，MgO含量在1.08%以下，總儲量為C+D級約為3億噸，控制C級儲量在45%以上。該石灰石礦石質(zhì)量穩(wěn)定，品質(zhì)優(yōu)良，是生產(chǎn)水泥的優(yōu)質(zhì)原料。2、粘土質(zhì)原料生產(chǎn)所需的粘土質(zhì)原料位于明良煤礦水泥廠以南3000米處，儲量依據(jù)云南地質(zhì)礦產(chǎn)物探隊(duì)提交的地質(zhì)報(bào)告表明，粘土礦C+D級表內(nèi)礦石量404.48萬噸，粘土礦中SiO2含量為67.95%~75.98%，堿含量（K2O+Na2O）含量為0.11%~1.64%。該粘土礦礦床礦量集中、質(zhì)量穩(wěn)定，礦山遠(yuǎn)景儲量400萬噸，能滿足生產(chǎn)水泥的要求。3、鐵質(zhì)校正原料擬建項(xiàng)目的鐵質(zhì)校正原料采用宜良縣磷化工總廠的工業(yè)廢渣—硫酸渣，F(xiàn)e2O3含量為67.71%，能滿足生產(chǎn)水泥的要求。4、石膏擬建項(xiàng)目的石膏采用個(gè)舊的石膏礦，由汽車運(yùn)輸進(jìn)廠，距離遷建廠區(qū)約為260公里5、混合材擬建項(xiàng)目的混合材可以采用陽宗海電廠的粉煤灰和嵩明楊林化工總廠的磷渣，能滿足生產(chǎn)水泥的要求。6、燃料熟料燒成用煤采用明良礦區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的煙煤，該煤礦的煤質(zhì)好、含硫量不高，儲量豐富，能滿足水泥廠生產(chǎn)的要求。5.2技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價(jià)1、市場定位擬建工程建成投產(chǎn)后，水泥目標(biāo)市場將以昆明市和宜良縣為重點(diǎn)，此外還可以向周邊地區(qū)的水泥廠出售優(yōu)質(zhì)的水泥熟料。2、周邊地區(qū)水泥工業(yè)格局宜良縣地處云貴高原幾大經(jīng)濟(jì)發(fā)展圈的中部。宜良縣屬昆明市。面積約1880km2，位于昆明東部，區(qū)域上宜良東與路南、陸良相連，西南和南面與昆明、澄江為鄰，距昆明53.3km，位于昆河線昆明段，區(qū)位分析表明它是云南的一個(gè)經(jīng)濟(jì)凝結(jié)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)地理位置較為優(yōu)越。宜良縣現(xiàn)有6家水泥廠，其中四家立窯，兩家旋窯。四家立窯平均規(guī)模18萬噸，最大的單臺窯生產(chǎn)線規(guī)模為10萬噸水泥/年。全部沿南盤江布置，在從昆明至云南著名風(fēng)景區(qū)九鄉(xiāng)的路邊，生產(chǎn)時(shí)黃煙順風(fēng)而下，十公里外就可見到，對自然景觀造成嚴(yán)重破壞，且南盤江位于珠江上游，江河的污染將會危及到珠江三角洲，被云南省政府列為工業(yè)污染重點(diǎn)企業(yè)。立窯水泥由于工藝上的先天不足，其產(chǎn)品質(zhì)量不如旋窯水泥穩(wěn)定，生產(chǎn)品種較為單一，單機(jī)生產(chǎn)能力偏小，遠(yuǎn)不能滿足高等級公路、鐵路、大型水電站等大型工程對水泥質(zhì)量均勻性的要求。同時(shí)現(xiàn)有的水泥企業(yè)規(guī)模偏小，帶來資源浪費(fèi)，環(huán)境污染嚴(yán)重，勞動(dòng)生產(chǎn)率低下、經(jīng)濟(jì)效益差等問題，無法適應(yīng)新時(shí)期經(jīng)濟(jì)建設(shè)的要求。旋窯分別是宜良縣盤江水泥廠1200t/d熟料水泥生產(chǎn)線和宜良金珠水泥有限責(zé)任公司2500t/d熟料水泥生產(chǎn)線。宜良縣盤江水泥廠位于云南省昆明市宜良縣北古城鎮(zhèn)三龍?zhí)?，縣城北郊7公里處，緊靠珠江源頭南盤江?？赡戤a(chǎn)水泥55萬噸。宜良金珠水泥有限責(zé)任公司生產(chǎn)線位于宜良縣北部，宜九公路13公里處，距離昆明市53.3公里，現(xiàn)在正處于試生產(chǎn)階段。設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)水泥100萬噸。宜良縣擁有豐富的石灰石礦山資源，水、電、燃煤供應(yīng)便利，交通運(yùn)輸條件十分優(yōu)越，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥奠定了良好的基礎(chǔ)。又地處幾大經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)的中心，交通條件方便，為產(chǎn)品的銷售提供了堅(jiān)實(shí)的保障。為適應(yīng)昆明市、宜良縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“控制總量，結(jié)構(gòu)調(diào)整”的方針，使宜良縣的建材工業(yè)和水泥產(chǎn)品上規(guī)模、上檔次，昆明市明良匯江水泥制造有限公司在宜良縣建一條2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線，而且所建生產(chǎn)線規(guī)模大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能大量提供生產(chǎn)市場急需的高標(biāo)號優(yōu)質(zhì)水泥和特種水泥，克服了立窯難以高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)PO42.5＃及以上優(yōu)質(zhì)水泥的缺陷。對推廣散裝水泥、商品混凝土，進(jìn)而推進(jìn)建筑業(yè)的集約化生產(chǎn)有重要作用。大力發(fā)展以新型干法為中心的回轉(zhuǎn)窯水泥，使本縣水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)在技術(shù)、產(chǎn)品、規(guī)模等方面都得到調(diào)整。3、市場分析從現(xiàn)在起到2010年是云南省和昆明市宜良縣等地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)期，水泥工業(yè)必須保持快速發(fā)展才能滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，才能適應(yīng)日益提高和變化的市場需求，尤其是對優(yōu)質(zhì)、高性能水泥的需求。同時(shí)，隨著國家和云南省對水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的實(shí)施，大批落后的地方立窯水泥企業(yè)將被淘汰，為旋窯水泥的發(fā)展騰出了市場空間。我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立和完善，也為產(chǎn)品競爭力強(qiáng)、經(jīng)營管理好的旋窯水泥企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)勝劣汰的競爭環(huán)境和提供了廣闊的發(fā)展空間。昆明市明良匯江水泥制造有限公司2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)工程擬采用先進(jìn)的窯外預(yù)分解技術(shù)，生產(chǎn)新型干法水泥。該企業(yè)的水泥市場主要分布在滇東地區(qū)的二市（昆明市、曲靖市）、一縣（宜良縣），其中主要市場定位于宜良縣、昆明市及曲靖市等周邊市場。宜良是云南省水泥生產(chǎn)、消耗的主要地區(qū)，但目前僅有兩個(gè)新型干法水泥生產(chǎn)企業(yè)。隨著昆明市、宜良縣市場定位地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和城市的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)旋窯水泥供需將呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。從以上分析可以得出結(jié)論：昆明市明良匯江水泥制造有限公司2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線的建設(shè)，將促進(jìn)云南省和宜良地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級、提高云南省和宜良地區(qū)旋窯水泥產(chǎn)量、彌補(bǔ)淘汰立窯后的水泥廠市場缺口，滿足云南省和宜良地區(qū)等市場定位地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對優(yōu)質(zhì)、高性能水泥的需求，并具有較強(qiáng)的市場競爭能力，其產(chǎn)品市場前景是廣闊的。4、技術(shù)先進(jìn)性及實(shí)施的可能性擬建項(xiàng)目采用五級旋風(fēng)預(yù)熱器分解窯生產(chǎn)工藝技術(shù)，目前國內(nèi)及云南省新建水泥廠都采用此生產(chǎn)工藝，其技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。5、工程特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)合理性擬建工程的主要特點(diǎn)是充分發(fā)揮國家以及云南省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策，結(jié)合新昆明的規(guī)劃和建設(shè)以及宜良縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，對現(xiàn)有的昆明市明良匯江水泥制造有限公司收購的明良煤礦立窯水泥廠進(jìn)行技術(shù)改造，使擬建的熟料水泥生產(chǎn)線能夠投資省，見效快。6、綜合經(jīng)濟(jì)效益新建項(xiàng)目工程完成后，企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)效益如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：21.25%投資回收期（稅后）：5.47年全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（8%），投資風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)效益較好。5.3結(jié)論1、擬建項(xiàng)目采用技術(shù)先進(jìn)、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量好的新型干法工藝替代落后的生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、環(huán)境污染嚴(yán)重的立窯工藝，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)也將推動(dòng)宜良縣及周邊地區(qū)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)當(dāng)?shù)厮喙I(yè)的健康發(fā)展。2、擬建項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的石灰石礦山、供水、供電等有利條件，項(xiàng)目投資省、見效快。通過此擬建項(xiàng)目的實(shí)施，對宜良縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展將起到不可估量的拉動(dòng)作用。3、擬建項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)是在總結(jié)湖南印山水泥集團(tuán)2500t/d熟料生產(chǎn)線、云南遠(yuǎn)東水泥有限責(zé)任公司干法生產(chǎn)線，宜良金珠2500t/d熟料水泥生產(chǎn)線，以及云南易門大椿樹水泥有限責(zé)任公司2000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。4、擬建項(xiàng)目建成后，可為市場提供優(yōu)質(zhì)水泥，滿足宜良縣及周邊地區(qū)大型工程對優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)水泥的需求，對當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)有積極的促進(jìn)作用。5、綜上所述，擬建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，效益好，是可行的。六投資估算和資金籌措6.1投資構(gòu)成及說明6.1.1構(gòu)成昆明市明良匯江水泥制造有限公司2×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目一期建設(shè)總投資估算為30197.24萬元。其中：企業(yè)自籌12500萬元；長期借款17697萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金為1111萬元，均為企業(yè)自籌。投資構(gòu)成:建筑工程安裝工程設(shè)備購置其他費(fèi)用總投資建設(shè)投資(萬元)7759.861712.3218260.272464.7930197.24所占比例25.705.6760.478.16100.006.1.2說明1、估算范圍包括廠區(qū)2500t/d熟料水泥生產(chǎn)線場地平整、生產(chǎn)線（從石灰石破碎開始到水泥儲存、包裝出廠），部分輔助生產(chǎn)工程、公用工程的擴(kuò)建及其他費(fèi)用項(xiàng)目。2、建筑工程費(fèi)根據(jù)工藝專業(yè)確定的生產(chǎn)廠房尺寸、層數(shù)，土建專業(yè)確定的結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行九八年云南省建筑工程預(yù)算定額及類似水泥廠概算資料，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際基建成本編制估算。3、安裝工程費(fèi)包括：工藝設(shè)備安裝、非標(biāo)準(zhǔn)件制安裝、耐火磚砌筑、設(shè)備管道保溫等工作；電氣、自控儀表、給排水等專業(yè)的安裝工作。參照類似水泥廠工程概算指標(biāo)、最新的預(yù)算和決算資料。安裝主材費(fèi)用采用《云南省建設(shè)材料設(shè)備價(jià)格目表》發(fā)布的價(jià)格，執(zhí)行二00三年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額云南省價(jià)目表》及現(xiàn)行費(fèi)用定額，根據(jù)有關(guān)價(jià)差調(diào)整文件進(jìn)行調(diào)整，并考慮市場因素，計(jì)算安裝工程費(fèi)。4、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備價(jià)格根據(jù)各個(gè)廠家實(shí)際報(bào)價(jià)及《云南省建設(shè)材料設(shè)備價(jià)格信息》發(fā)布的價(jià)格比較后，選取有生產(chǎn)實(shí)力的設(shè)備供應(yīng)商的價(jià)格。設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)取設(shè)備出廠價(jià)的10%。5、其他費(fèi)用執(zhí)行原國家建材局一九九八年發(fā)布的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》以及云南省的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合技改工程的實(shí)際情況，基本預(yù)備費(fèi)取5%。6.2投資估算表序號工程內(nèi)容及項(xiàng)目名稱估算價(jià)值（萬元）合計(jì)建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備材料費(fèi)其它第一部分單項(xiàng)工程費(fèi)一廠區(qū)建設(shè)1石灰石預(yù)破碎和輸送76.0028.75359.38464.132石灰石預(yù)均化堆棚和輸送579.608.01100.09687.703原燃料堆棚及輸送328.6816.20202.55547.434原料配料和輸送400.0010.40130.01540.415原料粉磨和廢氣處理175.20200.273003.323378.796生料均化庫430.0015.49193.62639.117窯尾180.09106.101426.291712.488窯中81.6661.76872.021015.449窯頭104.1492.521156.501353.1610煤磨228.4542.00624.95895.4011熟料庫及配料1140.0032.22402.741574.9612水泥磨系統(tǒng)325.23174.552981.843481.6213水泥庫及散裝1034.0033.64420.501488.1414混合材儲存及輸送251.203.7446.70301.6415石膏儲存及輸送158.205.2866.00229.4816水泥包裝及成品庫162.4022.07275.84460.3117耐火及保溫材料750.00750.0018空壓機(jī)房20.00160.00180.0019供配電及自動(dòng)化162.05153.161936.182251.3920給排水及消防110.9420.66179.58311.1821總圖運(yùn)輸1224.15115.001339.15小計(jì)7171.991026.8215403.1123601.92二余熱發(fā)電1熱力系統(tǒng)473.11515.442278.113266.662水處理系統(tǒng)23.3514.9164.80103.063循環(huán)水系統(tǒng)91.4112.90223.85328.164電氣系統(tǒng)116.58227.57344.155熱工控制系統(tǒng)22.4159.4481.856電站通訊系統(tǒng)3.263.396.65小計(jì)587.87685.502857.164130.53第一部分合計(jì)7759.861712.3218260.2727732.45第二部分其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)380.00380.002培訓(xùn)費(fèi)及提前進(jìn)廠費(fèi)85.0085.003聯(lián)合試運(yùn)補(bǔ)差費(fèi)120.00120.004工程設(shè)計(jì)費(fèi)280.00280.005技術(shù)服務(wù)費(fèi)120.00120.006廠區(qū)綠化費(fèi)41.8341.837第二部分合計(jì)1026.831026.838第一、二部分合計(jì)7759.861712.3218260.271026.8328759.289基本預(yù)備費(fèi)1437.961437.9610總造價(jià)7759.861712.3218260.272464.7930197.24建設(shè)投資7759.861712.3218260.272464.7930197.24所占比例25.705.6760.478.16100.00七、項(xiàng)目社會效益7.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析7.1.1項(xiàng)目成本1、生產(chǎn)成本的估算（1）可變成本的估算主要材料、燃料價(jià)格和耗量詳列如下（價(jià)格均為含稅價(jià)）：a石灰石到廠價(jià)：8.00元/噸年耗量：985757.00噸b粘土到廠價(jià)：20.00元/噸年耗量：219616.00噸c、電費(fèi)：價(jià)格：0.40元/度。年耗量：9310萬度d、煤：價(jià)格：400.00元/噸年耗量：139935噸（2）人工費(fèi)用本項(xiàng)目定員為198人，平均每人每年的工資和福利費(fèi)總額為1.44萬元，總計(jì)為308.88萬元，其中：工人173人，工資269.88萬元列入制造成本；管理和技術(shù)人員25人，工資39萬元列入管理費(fèi)用。（3）制造費(fèi)用制造費(fèi)用由折舊費(fèi)、修理費(fèi)和其他制造費(fèi)用組成。組成比例見下圖：固定資產(chǎn)采用直線法折舊房屋、建筑物折舊年限20年殘值率5％機(jī)器設(shè)備折舊年限10年殘值率10％修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值5%計(jì)列，其它制造費(fèi)用根據(jù)一般企業(yè)的情況估列。2、期間費(fèi)用的估算（1）銷售費(fèi)用按當(dāng)年銷售收入的5%估算。（2）管理費(fèi)用管理費(fèi)用由其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)和其它管理費(fèi)用等構(gòu)成，組成比例見下圖：其它資產(chǎn)按5年攤銷。其它管理費(fèi)用由公司經(jīng)費(fèi)、管理人員工資、辦公費(fèi)和交際應(yīng)酬費(fèi)用等組成。3、財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用由長期借款利息組成，其中：長期借款利率：7.74%。詳見下圖：4.成本分析以典型生產(chǎn)年份建成后第11年為例，詳見總成本構(gòu)成圖。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)平均總成本為17928萬元，經(jīng)營成本為15826萬元，單位成本為188.79元/噸。7.1.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析是在國家先行財(cái)務(wù)制度和價(jià)格體系基礎(chǔ)上，考察項(xiàng)目的盈利能力、清償能力等財(cái)務(wù)狀況。1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)定（1）銷售價(jià)格(含稅價(jià))袋裝銷售價(jià)格按310元/噸進(jìn)行測算；散裝銷售價(jià)格按280元/噸進(jìn)行測算。（2）項(xiàng)目計(jì)算期建設(shè)期：1年生產(chǎn)期：14年計(jì)算期共計(jì)15年。（3）所得稅所得稅率為25%。（4）盈余公積金按稅后利潤的15％提取。（5）折現(xiàn)率：12％2、現(xiàn)金流量分析投資決策中很重要的是對項(xiàng)目的現(xiàn)金流量進(jìn)行分析。在投資分析中現(xiàn)金流量的狀況甚至比盈虧狀況更為重要，項(xiàng)目的維持取決于是否有足夠的現(xiàn)金用于各種支付。根據(jù)需要編制了全部投資、自有資金的現(xiàn)金流量表。全部投資現(xiàn)金流量表是假設(shè)全部投資均為自有資金承擔(dān)來進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。其現(xiàn)金流量為：由表達(dá)式：式中CI－現(xiàn)金流入量；CO－現(xiàn)金流出量；（CI-CO）t－第t年的凈現(xiàn)金流量，IRR－計(jì)算得出的全部投資內(nèi)部受益率，為21.25%。由表達(dá)式：式中Ic為設(shè)定的折現(xiàn)率，為12％，凈現(xiàn)值為15045萬元。項(xiàng)目投資回收期為5.47年(所得稅后)。自有資金現(xiàn)金流量表是從企業(yè)的角度對項(xiàng)目進(jìn)行分析，反映項(xiàng)目在擬采用的籌資和還款付息條件下的現(xiàn)金流量狀況。計(jì)算得出的內(nèi)部收益率為25.31%。由上述指標(biāo)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)是比較好的。3、盈利能力分析從表中可看到每年都有可觀的利潤回報(bào)，通過下面的幾個(gè)指標(biāo)來分析其盈利能力。（1）投資利潤率：投資利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的正常生產(chǎn)年份的年利潤總額與項(xiàng)目總投資的比例，它是考察項(xiàng)目單位盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)。20.75%（2）資本金利潤率：資本金利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的正常生產(chǎn)年份的年利潤總額與資本金的比率，它反映了投入項(xiàng)目的資本和盈利能力。48.58%（3）銷售利潤率：銷售利潤率反映每一元銷售收入帶來的稅前利潤的多少，表示銷售收入的獲利水平。24.49%以上分析說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的獲利能力。4、清償能力分析項(xiàng)目清償能力分析主要是考察計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。企業(yè)對于一筆債務(wù)總是負(fù)有兩種責(zé)任：一是償還債務(wù)本金的責(zé)任；二是支付債務(wù)利息的責(zé)任。為評價(jià)一個(gè)企業(yè)償還短期和長期債務(wù)的能力及支付債務(wù)利息的能力，我們往往通過對以下財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，來看企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)是否合理：（1）資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債總額與資產(chǎn)總額的比例關(guān)系，反映在總資產(chǎn)中有多大比例是通過借債來籌集的，也可以衡量企業(yè)在清算中保護(hù)債權(quán)人利益程度。由基本報(bào)表4可知本項(xiàng)目各年的資產(chǎn)負(fù)債率均較低，這表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力，貸款的安全性較好。（2）流動(dòng)比率流動(dòng)比率是反映項(xiàng)目各年償付流動(dòng)負(fù)債能力的指標(biāo)，它是流動(dòng)資產(chǎn)總額與流動(dòng)負(fù)債總額之比，其計(jì)算公式為：它表明在短期債務(wù)到期前以流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)用于償還流動(dòng)負(fù)債的能力，本項(xiàng)目投產(chǎn)后本值均維持在較高水平，這表明具有較強(qiáng)的清償短期債務(wù)的能力。（3）速動(dòng)比率速動(dòng)比率反映項(xiàng)目快速償付流動(dòng)負(fù)債的能力，它是流動(dòng)資產(chǎn)減去不易快速變現(xiàn)的存貨后與流動(dòng)負(fù)債總額之比，其計(jì)算公式為：本項(xiàng)目指標(biāo)在各年均較高，財(cái)務(wù)狀況是安全穩(wěn)健的。資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比例和速動(dòng)比例的變化趨勢如下圖。5、還款能力及借款償還項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中長期借款為18410萬元。第一年建設(shè)期利息資本化計(jì)入工程成本，投產(chǎn)后所發(fā)生的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。還款資金來源為折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和未分配利潤，借款償還期為4.40年。6、不確定性分析為了估計(jì)價(jià)格、生產(chǎn)能力、經(jīng)營成本和投資等因素可能發(fā)生的變化對財(cái)務(wù)分析的影響，預(yù)計(jì)項(xiàng)目所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度對項(xiàng)目進(jìn)行不確定性分析。7、盈虧平衡分析盈虧平衡分析主要是通過確定項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)，分析產(chǎn)品產(chǎn)量對項(xiàng)目盈虧的影響。所謂盈虧平衡點(diǎn)，即當(dāng)達(dá)到一定產(chǎn)量，銷售額等于總成本，項(xiàng)目不盈不虧的那一點(diǎn)。本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為48%（見盈虧平衡圖），經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。8、敏感性分析敏感性分析即財(cái)務(wù)分析中的主要因素在一定幅度內(nèi)變化時(shí)，計(jì)算內(nèi)部收益率的變化幅度，從而找出對內(nèi)部收益率指標(biāo)影響較大的因素。就銷售價(jià)格、經(jīng)營成本和投資等三個(gè)因素對內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行分析，詳見敏感性分析圖。由圖可看出，經(jīng)營成本對項(xiàng)目指標(biāo)的影響最大。銷售價(jià)格影響次之，但差距很小。當(dāng)項(xiàng)目內(nèi)部收益率為最低指標(biāo)12％時(shí)，在單價(jià)和投資不變的情況下，經(jīng)營成本可增加16％。7.1.3分析結(jié)論及建議綜合以上各節(jié)的分析，項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。7.2循環(huán)經(jīng)濟(jì)7.2.1重要意義水泥工業(yè)作為我國建材產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國重要的原材料工業(yè)，為我國經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)發(fā)展和提高人民生活質(zhì)量提供了強(qiáng)大的物質(zhì)基礎(chǔ)。在國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的帶動(dòng)下，我國水泥工業(yè)總產(chǎn)量已連續(xù)22年保持世界第一的位置，2006年繼續(xù)呈現(xiàn)出供需兩旺的高速增長行情，總產(chǎn)量歷史性的達(dá)到12.41億噸，占世界水泥總產(chǎn)量的45%以上，其中新型干法達(dá)到了6.24億噸，占全國水泥總量的50%。然而，水泥工業(yè)作為礦產(chǎn)消耗型原材料產(chǎn)業(yè)，其迅速發(fā)展是以大量消耗礦產(chǎn)資源和能量資源來實(shí)現(xiàn)的，隨著我國能源和礦資源形勢的日益嚴(yán)峻，將會嚴(yán)重制約水泥工業(yè)的生存和發(fā)展。因此只有按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的原、燃材料戰(zhàn)略化轉(zhuǎn)移，乃至整個(gè)行業(yè)的生態(tài)化轉(zhuǎn)型，水泥工業(yè)才有可能保持長久活力。改革開放以來，我國在推動(dòng)資源節(jié)約和綜合利用，推行清潔生產(chǎn)方面，取得了積極成效。但是，傳統(tǒng)的高消耗、高排放、低效率的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式并未根本轉(zhuǎn)變，資源利用率低，環(huán)境污染重。未來15年，我國仍將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，面臨的資源和環(huán)境形勢更加嚴(yán)峻。為抓住重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會目標(biāo)，必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià)，取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一，加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是以資源的高效、清潔、循環(huán)利用為基本特征的社會生產(chǎn)和再生產(chǎn)活動(dòng)，是一種生態(tài)經(jīng)濟(jì)，它體現(xiàn)以盡可能少的資源消耗、盡可能小的環(huán)境代價(jià)實(shí)現(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益。7.2.2指導(dǎo)思想及原則我國政府十分重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，黨中央、國務(wù)院對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)高度重視。在2004年3月召開的中央人口資源環(huán)境工作會議座談會上，胡錦濤總書記強(qiáng)調(diào)指出：“樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，必須著力提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益，努力實(shí)現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。在推進(jìn)發(fā)展中充分考慮資源和環(huán)境的承受力，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)自然生態(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的良性循環(huán)，為子孫后代留下充足的發(fā)展條件和發(fā)展空間?！备鶕?jù)國家統(tǒng)一部署，國家發(fā)改委提出了《關(guān)于加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對策措施建議的報(bào)告》，并于2004年9月召開了全國循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作會議，下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。提出了我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要原則和近期目標(biāo)：指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以優(yōu)化資源利用方式為核心，以提高資源生產(chǎn)率和降低廢棄物排放為目標(biāo)，以技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新為動(dòng)力，加強(qiáng)法制建設(shè)，完善政策措施，形成政府大力推進(jìn)、市場有效驅(qū)動(dòng)、公眾自覺參與的機(jī)制，逐步建立適合我國國情的、有利于循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀調(diào)控體系和運(yùn)行機(jī)制，形成中國特色的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，加快建設(shè)資源節(jié)約型社會。主要原則：堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展為根本目的，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧統(tǒng)一；堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，形成有利于節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式；堅(jiān)持推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，依靠科技進(jìn)步和強(qiáng)化管理，提高資源利用效率；堅(jiān)持發(fā)揮市場機(jī)制作用與政府宏觀調(diào)控相結(jié)合、依法管理與政策激勵(lì)相結(jié)合、政府推動(dòng)與社會參與相結(jié)合，努力形成促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策體系和社會氛圍。7.2.3建材工業(yè)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的作用長期以來，自然資源稟賦對云南省工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局發(fā)揮著先導(dǎo)性作用，以生物資源和礦產(chǎn)資源為主的輕重工業(yè)構(gòu)成云南省主要產(chǎn)業(yè)特征。工業(yè)發(fā)展對資源的的依賴程度較高，特別是工業(yè)發(fā)展的長期需求與不可再生資源的有效供給之間的矛盾更加突出；資源開采與生態(tài)環(huán)境保護(hù)之間的矛盾日趨尖銳；現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的資源、環(huán)境及政策性約束日益凸顯，已經(jīng)難以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求。我國“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，建材企業(yè)要按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià)，取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)。建材工藝在現(xiàn)階段循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的作用主要有兩個(gè)方面，第一是資源綜合利用，充分利用固體廢氣物資源；其次是節(jié)能與能源高效利用，發(fā)展余熱發(fā)電技術(shù)，減少廢氣排放，減少污染。在國內(nèi)外人口、資源和環(huán)境問題日益嚴(yán)酷的形勢下，20世紀(jì)90年代以來，在發(fā)達(dá)國家先后提出了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的概念，以解決經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展問題。循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它要求按照生態(tài)規(guī)律組織生產(chǎn)、消費(fèi)和處理廢物，合理利用自然資源和環(huán)境容量，在物質(zhì)不斷循環(huán)利用的基礎(chǔ)上發(fā)展經(jīng)濟(jì)，使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和諧地納入到自然生態(tài)系統(tǒng)的物質(zhì)循環(huán)過程中。它倡導(dǎo)的是一種與環(huán)境和諧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，即不是“生產(chǎn)過程末端治理”的難以治本的先污染后治理模式，更不是傳統(tǒng)的不考慮環(huán)境因素的“資源——產(chǎn)品——污染排放”的單向物質(zhì)流動(dòng)經(jīng)濟(jì)。循環(huán)經(jīng)濟(jì)根據(jù)資源的減量化、產(chǎn)品的反復(fù)使用和廢棄物的資源化原則，組成一個(gè)“資源——產(chǎn)品——再生資源——再生產(chǎn)品”的閉環(huán)反饋式經(jīng)濟(jì)循環(huán)過程，使得整個(gè)過程不產(chǎn)生或少產(chǎn)生廢棄物，最大限度地減少末端處理，達(dá)到物質(zhì)、能量利用最大化，廢棄物排放最小化的目的?！?R原理（Reduce——減量化、Reuse—再使用、Recycling——再循環(huán)）”可以說是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)容，是提高資源、能源利用效率、保護(hù)生態(tài)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所遵循的基本原則。水泥工業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)有利于提高能源、資源的利用效率，減少環(huán)境污染，推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用3R的減量化原則，可以降低天然資源的投入量，提高能源和資源的使用效率，減少水泥生產(chǎn)的廢棄物排放。通過節(jié)能技術(shù)的開發(fā)和推廣，減少水泥生產(chǎn)總能耗，從而延長水泥產(chǎn)業(yè)靜態(tài)可持續(xù)發(fā)展的時(shí)間，可以為科技界發(fā)現(xiàn)新能源或開發(fā)利用可再生能源留有充分的余地。利用3R的再使用或反復(fù)利用原則，可以通過提高水泥產(chǎn)品的質(zhì)量性能來延長水泥混凝土的使用壽命，進(jìn)而大幅度節(jié)省資源，提高現(xiàn)有資源的使用期限。利用3R的再循環(huán)原則，可以盡可能多地再生利用或資源化，通過利用廢棄物和劣質(zhì)材料實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的原、燃材料戰(zhàn)略化轉(zhuǎn)移，使物質(zhì)資源永續(xù)利用。按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念發(fā)展水泥工業(yè)，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的生態(tài)化轉(zhuǎn)型，可以從根本上解決水泥工業(yè)所面臨的資源、能源和環(huán)境問題，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。水泥工業(yè)實(shí)現(xiàn)固體廢棄物資源化利用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，從能源和原料兩方面利用廢料，一是將工業(yè)廢渣用作水泥原料或混合材料，如利用粉煤灰、高爐礦渣等工業(yè)廢渣作原料取代天然資源，減少熟料生產(chǎn)量，減輕了環(huán)境負(fù)荷；二是將可燃廢渣用作燃料，減少化石類資源的