第1頁共3頁發(fā)行版本：A股權(quán)管理辦法修改次數(shù)：0文件編號：1適用范圍本辦法規(guī)定了AAA公司（以下簡稱公司）股權(quán)管理的內(nèi)容與要求。本辦法適用于公司及所屬各全資單位?？毓晒镜墓蓹?quán)管理，應(yīng)當(dāng)通過法定程序貫徹執(zhí)行本辦法規(guī)定，參股公司參照本辦法執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本辦法。2.1《AAA公司股權(quán)管理辦法》3術(shù)語及定義本辦法采用以下術(shù)語及定義：3.1股權(quán)：是指以貨幣資金、其他可以估價(jià)并依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資所取得的參與重大決策、選擇管理者、資產(chǎn)收益和處置等股東權(quán)利。3.2股權(quán)管理：是指按照《公司法》等有關(guān)法律的規(guī)定，出資人依照法律程序，通過推薦董事、監(jiān)事人選以及委派股權(quán)代表，在被投資單位管理決策過程中行使股東權(quán)利，間接影響或控制被投資單位的經(jīng)營決策行為，維護(hù)出資人的合法權(quán)益的全過程行為規(guī)范管理。本辦法所稱“股權(quán)管理”包括對股權(quán)投資、行權(quán)、處置的全過程管理。3.3股權(quán)企業(yè)：是指股份公司根據(jù)發(fā)展需要，設(shè)立的從事成品油銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。4重要風(fēng)險(xiǎn)4.1股權(quán)投資未按照辦法進(jìn)行審批，投資決策依據(jù)不充分。4.2股東意志未能得到嚴(yán)格貫徹落實(shí)。4.3行權(quán)管理未能嚴(yán)格落實(shí)公司章程的要求，導(dǎo)致股東權(quán)益受損。4.4股權(quán)處置未按照辦法規(guī)定流程操作。5職責(zé)5.1企管法規(guī)處是公司股權(quán)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)是：5.1.1負(fù)責(zé)組織股權(quán)管理辦法的擬訂；5.1.2負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)股權(quán)投資、處置涉及的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估的備案登記等相關(guān)事項(xiàng)；5.1.3負(fù)責(zé)法律論證、法律文件審核，辦理授權(quán)、工商登記、章程修訂、注冊資本變動(dòng)等相關(guān)手續(xù)；5.1.4負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)租賃費(fèi)用調(diào)整的審核審批；5.1.5負(fù)責(zé)組織編制股權(quán)企業(yè)處置方案，負(fù)責(zé)股權(quán)處置工作的具體開展和后續(xù)工商變更工作；5.1.6負(fù)責(zé)對專職董監(jiān)事的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)專職董監(jiān)事《工作報(bào)告》的編制、審核；5.1.7負(fù)責(zé)對股權(quán)企業(yè)“三會(huì)”會(huì)議材料審查、股權(quán)管理基礎(chǔ)工作、“三會(huì)”決議執(zhí)行、經(jīng)營情況及管理人員履職情況的檢查與監(jiān)督；5.1.8定期對股權(quán)企業(yè)進(jìn)行分析，編制股權(quán)管理季報(bào)，提出股權(quán)企業(yè)存在的問題，督促并協(xié)助股權(quán)企業(yè)進(jìn)行整改；5.1.9負(fù)責(zé)股權(quán)投資計(jì)劃的匯總編制與上報(bào)工作；5.1.10負(fù)責(zé)組織編制股權(quán)企業(yè)的股權(quán)投資收益預(yù)算；5.1.11負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、信息及時(shí)更新維護(hù)；5.1.12負(fù)責(zé)實(shí)施股權(quán)企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記工作；5.1.13負(fù)責(zé)組織投資委員會(huì)會(huì)議對股權(quán)投資項(xiàng)目立項(xiàng)審查。5.2投資計(jì)劃處的主要職責(zé)是：5.2.1負(fù)責(zé)庫站股權(quán)投資項(xiàng)目的前期工作；5.2.2負(fù)責(zé)下一年度庫站股權(quán)投資計(jì)劃的編制并報(bào)企管法規(guī)處匯總；5.2.3負(fù)責(zé)庫站股權(quán)投資項(xiàng)目前期考察、論證；5.2.4負(fù)責(zé)股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制與審核；5.2.5負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門、專家，對庫站股權(quán)投資項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場立項(xiàng)審查，并出具評審報(bào)告報(bào)企管法規(guī)處；5.2.6負(fù)責(zé)辦理投資項(xiàng)目估算的審核工作。5.3財(cái)務(wù)處的主要職責(zé)是：5.3.1負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)涉及的財(cái)務(wù)管理方面的工作；5.3.2組織股權(quán)投資、處置項(xiàng)目的資產(chǎn)評估工作；5.3.3組織財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，按照股權(quán)企業(yè)股東會(huì)決議，按時(shí)足額分配股利。5.4人事處（組織部）的主要職責(zé)是：5.4.1負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事、管理層人員的選拔、推薦和考核；5.4.2負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)勞動(dòng)合同、薪酬管理等；5.5工程建設(shè)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的工程管理及相關(guān)后續(xù)工作。5.6營銷處的主要職責(zé)是：5.6.1負(fù)責(zé)指導(dǎo)股權(quán)企業(yè)油（氣）品銷售、客戶管理、價(jià)格管理等工作；5.6.2負(fù)責(zé)無庫站股權(quán)投資項(xiàng)目前期考察、論證；5.6.3負(fù)責(zé)無庫站股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制與審核；5.6.4負(fù)責(zé)無庫站股權(quán)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審查，并出具評審報(bào)告報(bào)企管法規(guī)處；5.6.5負(fù)責(zé)下一年度無庫站股權(quán)投資計(jì)劃的編制并報(bào)企管法規(guī)處匯總。5.7質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)指導(dǎo)股權(quán)企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)，

HSE

體系建設(shè)，設(shè)施設(shè)備管理，成品油計(jì)量管理，應(yīng)急預(yù)案管理，安全環(huán)保隱患管理和勞保用品管理等工作。5.8非油品中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)股權(quán)企業(yè)非油品業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理，制定非油品業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和業(yè)務(wù)指標(biāo)，非油商品的采購管理、非油品業(yè)務(wù)營銷管理，非油品業(yè)務(wù)價(jià)格管理，中央倉和供應(yīng)鏈管理，便利店新建和改建項(xiàng)目的驗(yàn)收和非油項(xiàng)目的開發(fā)等工作。5.9加油站管理處的主要職責(zé)是：5.9.1配合投資處參與股權(quán)投資加油站項(xiàng)目前期考察、論證；5.9.2配合投資處參與股權(quán)投資加油站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制與審核；5.9.3配合投資處參與股權(quán)投資加油站項(xiàng)目的現(xiàn)場立項(xiàng)審查。5.9.4負(fù)責(zé)組織開展股權(quán)企業(yè)成品油（氣）零售業(yè)務(wù)、成品油（氣）零售價(jià)格管理、成品油（氣）零售體系建設(shè)、完善發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、制定零售客戶開發(fā)政策和加油站油品管理等工作。5.10調(diào)運(yùn)處的主要職責(zé)是：5.10.1負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)油（氣）品資源調(diào)運(yùn)計(jì)劃的落實(shí)及執(zhí)行、油（氣）品二次配送管理、油（氣）品調(diào)運(yùn)和二次配送過程中的損耗管理、承運(yùn)商管理、油（氣）品運(yùn)輸費(fèi)用、油庫租賃和公司成品油地罐交接的實(shí)施等管理工作。5.10.2配合投資處參與股權(quán)投資油庫項(xiàng)目前期考察、論證；5.10.3配合投資處參與股權(quán)投資油庫項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制與審核；5.10.4配合投資處參與股權(quán)投資油庫項(xiàng)目的現(xiàn)場立項(xiàng)審查。5.11信息管理中心負(fù)責(zé)指導(dǎo)股權(quán)企業(yè)信息化管理體系、應(yīng)用體系和運(yùn)維體系建設(shè)，公司網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房、服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與管理，信息系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用與維護(hù)，信息安全管理和公司信息類非安裝類設(shè)備的采購與管理5.12大項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織實(shí)施股權(quán)投資大項(xiàng)目市場調(diào)研，組織初審、上報(bào)股權(quán)投資大項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，審核可研付款，項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。5.13審計(jì)監(jiān)察處（紀(jì)檢辦公室）負(fù)責(zé)組織股權(quán)項(xiàng)目投資、處置的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控測試工作，指導(dǎo)落實(shí)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作。5.14黨群工作處負(fù)責(zé)股權(quán)企業(yè)黨建、思想政治日常相關(guān)工作，指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)工作，指導(dǎo)公司精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)，公司宣傳工作，網(wǎng)絡(luò)輿情管理和維穩(wěn)定等工作。5.15總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)審核股權(quán)企業(yè)非信息類辦公設(shè)備購置、房屋車輛租賃和購置項(xiàng)目等，指導(dǎo)股權(quán)企業(yè)重要公務(wù)活動(dòng)和會(huì)議安排，對股權(quán)企業(yè)重大決策部署和議定事項(xiàng)的督查督辦等。5.3股權(quán)企業(yè)的主要職責(zé)是：5.3.1負(fù)責(zé)本單位股權(quán)管理的日常經(jīng)營管理工作；5.3.2負(fù)責(zé)組織股權(quán)企業(yè)“三會(huì)”會(huì)議，并貫徹落實(shí)決議的執(zhí)行；5.3.3負(fù)責(zé)股權(quán)投資、股權(quán)處置等業(yè)務(wù)的具體工作開展。5.3.4公司章程約定的其他事項(xiàng)。6管理內(nèi)容及要求6.1總則6.1.1

股權(quán)管理遵循以下原則：6.1.1.1統(tǒng)一管理。公司統(tǒng)籌規(guī)劃股權(quán)管理體系，統(tǒng)一制定管理制度、政策和行權(quán)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，集中辦理股權(quán)投資和股權(quán)處置等行為，集體決策重大股權(quán)投資和股權(quán)處置項(xiàng)目。6.1.1.2分級負(fù)責(zé)。公司負(fù)責(zé)股份公司出資形成的二級股權(quán)的管理；所屬企業(yè)負(fù)責(zé)本單位的股權(quán)具體管理工作。6.1.1.3注重價(jià)值。強(qiáng)化股權(quán)投資項(xiàng)目全生命周期價(jià)值管理，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化；發(fā)揮產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)對資源配置的積極作用，提升股權(quán)企業(yè)整體價(jià)值。6.1.1.4依法規(guī)范?？貐⒐晒竟芾硪袷剡m用的法律法規(guī)和公司章程，嚴(yán)格履行法定程序，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。6.2股權(quán)投資6.2.1股權(quán)投資管理工作由企管處統(tǒng)一擬定規(guī)劃、統(tǒng)一組織審批。股權(quán)投資具體項(xiàng)目須按程序由企管處、投資處按照職責(zé)分別報(bào)上級公司或相關(guān)部門批準(zhǔn)。6.2.1股權(quán)投資主體原則上限定為股份公司；不得設(shè)立共同持股公司；禁止設(shè)置職工股；股權(quán)企業(yè)不得進(jìn)行股權(quán)再投資。

6.2.2股權(quán)投資應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)業(yè)務(wù)定位，統(tǒng)籌發(fā)揮在拓展市場、優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)布局、引進(jìn)技術(shù)和彌補(bǔ)發(fā)展短板等方面對所屬企業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，提升公司整體實(shí)力。股權(quán)投資禁止投向國家產(chǎn)業(yè)政策禁止、資源不足、產(chǎn)能過剩、高耗能和存在重大安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目以及集團(tuán)公司非主營業(yè)務(wù)。

6.2.3股權(quán)投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率應(yīng)不低于集團(tuán)公司同類業(yè)務(wù)建設(shè)項(xiàng)目或相關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率水平。

6.2.4股權(quán)投資立項(xiàng)工作由投資處、企管處按照職責(zé)分工分別負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由企管處將立項(xiàng)報(bào)告、審查意見等立項(xiàng)資料，通過股權(quán)管理系統(tǒng)上報(bào)資本運(yùn)營部備案。6.2.5股權(quán)投資須納入股權(quán)投資年度計(jì)劃，未列入年度股權(quán)投資建議計(jì)劃的項(xiàng)目，原則上不得開展立項(xiàng)論證、可行性研究。

6.2.6股權(quán)投資立項(xiàng)應(yīng)當(dāng)對投資方向、市場格局與發(fā)展前景、投資必要性、合資方選擇、意向合資方案、股權(quán)估值及投資估算等進(jìn)行初步論證。有工程建設(shè)項(xiàng)目的股權(quán)投資立項(xiàng)報(bào)告與工程建設(shè)預(yù)可行性研究報(bào)告同步編制、同步審查。6.2.7選擇股權(quán)投資合資方，應(yīng)注重其投資戰(zhàn)略目標(biāo)、資金與技術(shù)實(shí)力、區(qū)域資源配置、組織文化類型及市場開拓能力等方面與我方的契合度及優(yōu)勢互補(bǔ)程度。立項(xiàng)過程中與合資方簽署的投資意向書、備忘錄，應(yīng)明確投資事項(xiàng)及需開展的前期工作，但不作為正式的投資承諾。

6.2.8通過立項(xiàng)審查和備案的股權(quán)投資項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱的要求，開展可行性研究，編制可行性研究報(bào)告，并報(bào)上級公司進(jìn)行論證和審查。

6.2.9編制股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，可根據(jù)需要委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。需要進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估、法律盡職調(diào)查、安全環(huán)保評價(jià)的，應(yīng)按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定委托專業(yè)機(jī)構(gòu)出具專業(yè)報(bào)告。6.2.10

新設(shè)股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究（見附錄1《AAA集團(tuán)公司新設(shè)公司項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》），應(yīng)在投資必要性、行業(yè)市場格局與前景、合資伙伴選擇、公司治理設(shè)計(jì)，新設(shè)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)、資源配置、組織文化及市場開拓能力、協(xié)同效應(yīng)等方面，作出充分論證。我方控股的新設(shè)股權(quán)投資項(xiàng)目，應(yīng)通過股權(quán)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)議事規(guī)則、管理層人員和關(guān)鍵崗位人員委派等，實(shí)現(xiàn)對公司的實(shí)質(zhì)控制；我方參股的新設(shè)股權(quán)投資項(xiàng)目，應(yīng)力爭我方在股權(quán)企業(yè)重大事項(xiàng)和經(jīng)營管理等方面具有決策否決權(quán)。6.2.11

確定新設(shè)股權(quán)企業(yè)的經(jīng)營期限，應(yīng)充分考慮投資方式、合資條件、發(fā)展環(huán)境的不確定性及法律法規(guī)規(guī)定等因素，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。股權(quán)企業(yè)設(shè)立登記的經(jīng)營期限一般不超過20年，其中技術(shù)引進(jìn)類新設(shè)公司一般不超過10年。需要更長合資期限的其他重大股權(quán)投資項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需要，由合資各方談判確定。

6.2.12

股權(quán)收購項(xiàng)目可行性研究（見附錄2《AAA集團(tuán)公司股權(quán)收購項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》），應(yīng)對目標(biāo)公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀、盈利能力、股權(quán)收購方案、收購后的整合目標(biāo)與經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)、股權(quán)收購的風(fēng)險(xiǎn)和對策、收購成本測算及改組改造所需投資等，作出全面論證。6.2.13股權(quán)收購項(xiàng)目可由雙方協(xié)商共同委托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)值評估。由我方單獨(dú)委托的，應(yīng)要求評估機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格保密的情況下，在出具評估報(bào)告的同時(shí)，出具標(biāo)的股權(quán)的市場公允價(jià)值和含協(xié)同效應(yīng)的我方股東投資價(jià)值。價(jià)值評估工作完成前，我方不得承諾投資對價(jià)。除戰(zhàn)略性股權(quán)投資項(xiàng)目外，股權(quán)投資對價(jià)原則上不得高于以集團(tuán)公司基準(zhǔn)收益率為折現(xiàn)率測算的我方股東投資價(jià)值。6.2.14

增資擴(kuò)股項(xiàng)目可行性研究應(yīng)注重歷史分紅情況、增資資金使用計(jì)劃，分析增資擴(kuò)股對股權(quán)企業(yè)市場份額和盈利能力的影響、對公司發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)和增強(qiáng)股權(quán)企業(yè)控制力的作用。（見附錄3《AAA集團(tuán)公司增資項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》）6.2.15

股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究應(yīng)對股權(quán)企業(yè)使用集團(tuán)公司商標(biāo)進(jìn)行論證。使用集團(tuán)公司商標(biāo)需得到AAA股份有限公司的許可。6.2.16股權(quán)企業(yè)合資合同和公司章程約定事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)公司管控意志，滿足公司管理股權(quán)企業(yè)的需要。其中，未經(jīng)股東各方一致同意，合資公司股權(quán)不得設(shè)置抵押、質(zhì)押；合資方股東所持合資公司股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓的，我方擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；合資方股東的實(shí)際控股股東發(fā)生變化時(shí)，我方有權(quán)收購合資股東所持合資公司股權(quán)；股東各方不得以所持合資公司股權(quán)對外再出資；中國石油擁有在控參股公司中重大決策事項(xiàng)的一票否決權(quán)。（見附件4《股權(quán)企業(yè)合資合同模板》、附錄5《股權(quán)企業(yè)公司章程模板》）6.2.17股權(quán)投資項(xiàng)目談判時(shí)，應(yīng)對可能實(shí)施的合資方案、技術(shù)和商務(wù)條款進(jìn)行多方案比選、調(diào)研，明確談判方案和可接受方案的順序，審慎研究確定階段性談判策略。6.2.18

股權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告等相關(guān)材料，經(jīng)投資處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、企管處及相關(guān)處室初核通過后，由公司正式行文報(bào)上級公司。6.2.19股權(quán)投資項(xiàng)目批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司規(guī)定，及時(shí)履行合同、章程的審批和簽署程序，辦理股東出資驗(yàn)資和工商登記等相關(guān)手續(xù)。6.3股東行權(quán)6.3.1

公司通過派出的股東代表、董事、監(jiān)事和管理層人員依法行使股東權(quán)利，維護(hù)公司和股權(quán)企業(yè)權(quán)益。6.3.2公司依據(jù)出資比例及合資合同、公司章程約定向股權(quán)企業(yè)推薦董事、監(jiān)事和管理層人員。6.3.3委派到股權(quán)企業(yè)的董事、監(jiān)事應(yīng)具備以下條件：6.3.3.1法律法規(guī)規(guī)定的董事、監(jiān)事任職條件和集團(tuán)公司規(guī)定的相應(yīng)職級崗位任職條件；6.3.3.2熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司、所屬企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度；6.3.3.3掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及投資公司所處行業(yè)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，具有一定經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)；6.3.3.4忠實(shí)履行職責(zé)，能夠維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益；6.3.3.5具有較強(qiáng)的綜合分析、獨(dú)立工作能力和相應(yīng)職級崗位任職經(jīng)歷。6.3.4

公司向股權(quán)企業(yè)推薦的董事、監(jiān)事和管理層人選，由人事處提出建議，按干部管理權(quán)限報(bào)批后辦理推薦手續(xù)。6.3.5股東代表主要職責(zé)是：6.3.5.1出席股權(quán)企業(yè)股東會(huì)，嚴(yán)格按股東授權(quán)行使股東權(quán)利；6.3.5.2及時(shí)向股東報(bào)告股權(quán)企業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，定期提交研究報(bào)告，分析股權(quán)價(jià)值，提出管理建議；6.3.5.3跟蹤股東會(huì)決議的執(zhí)行情況，督促落實(shí)股東管理決策意見；6.3.5.4督促股權(quán)企業(yè)按時(shí)分配股利；6.3.5.5股東授權(quán)的其他職責(zé)。6.3.6董事、監(jiān)事和管理層人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)，維護(hù)公司和股東利益，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。6.3.7派出的董事和監(jiān)事在行使表決權(quán)前，應(yīng)當(dāng)對會(huì)議議案提出書面意見，按公司內(nèi)部程序批準(zhǔn)后，依法表決落實(shí)。6.3.8股權(quán)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、資本變動(dòng)、投資計(jì)劃、會(huì)計(jì)政策、資金管理、預(yù)算決算、股利分配、薪酬計(jì)劃和安全環(huán)保等重大事項(xiàng)表決權(quán)行使應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化股東意志，對其中需由集團(tuán)公司審批的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)資本運(yùn)營部組織有關(guān)部門和專業(yè)分公司審查和批準(zhǔn)后實(shí)施表決。

6.3.9股權(quán)企業(yè)合資合同和公司章程中按集團(tuán)公司管理要求明確股利分配政策，并依法定程序分配股利。

6.3.10股利以現(xiàn)金方式進(jìn)行分配。股利分配比例下限為股權(quán)企業(yè)個(gè)別報(bào)表當(dāng)期凈利潤的50%，因彌補(bǔ)以前年度虧損不能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，補(bǔ)虧后應(yīng)全額分配。股權(quán)企業(yè)當(dāng)年股利分配決議應(yīng)于次年3月31日前完成，到賬及股權(quán)管理系統(tǒng)流程確認(rèn)應(yīng)于次年6月30日前完成。以非現(xiàn)金方式分配股利、股利分配比例不能達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)或不能按期完成的，應(yīng)當(dāng)上報(bào)集團(tuán)公司審批。6.3.11股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的召開程序嚴(yán)格按照新《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.12三會(huì)會(huì)議材料嚴(yán)格按照公司下發(fā)的三會(huì)會(huì)議材料模板及編制要求執(zhí)行。（見附件6《三會(huì)會(huì)議模板》）6.3.13為提高工作效率，將定期股東會(huì)與董事會(huì)合一會(huì)召開，監(jiān)事會(huì)同日召開；臨時(shí)會(huì)議的召開遵照《公司法》和公司章程的相關(guān)要求執(zhí)行。6.3.14會(huì)后對三會(huì)內(nèi)容要形成書面會(huì)議紀(jì)要，并讓相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)上級公司審批，并及時(shí)將決議傳達(dá)到相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。6.4專職董監(jiān)事6.4.1根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于全面推行專職董監(jiān)事制度的意見》文件，結(jié)合公司目前的股權(quán)管理模式，為充分發(fā)揮專職董、監(jiān)事職能，按照上級公司文件要求，公司配備專職董、監(jiān)事。6.4.2專職董事業(yè)務(wù)內(nèi)容：6.4.2.1辦理股權(quán)企業(yè)董事會(huì)議案的審批；6.4.2.2反饋董事會(huì)會(huì)議決議情況；6.4.2.3督促落實(shí)董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況；6.4.2.4專項(xiàng)調(diào)研并起草報(bào)告；6.4.2.5編制年度工作報(bào)告；6.4.2.6每年3月31前向上級單位股權(quán)管理部門提交年度工作報(bào)告；6.4.2.7專職董事每年對其所任職股權(quán)企業(yè)的調(diào)查時(shí)間不少于半個(gè)月；6.4.2.8經(jīng)過專職董事任職資格培訓(xùn)，并獲得任職資格；6.4.2.9董事會(huì)和公司章程授予的其他內(nèi)容。6.4.3專職監(jiān)事業(yè)務(wù)內(nèi)容：6.4.3.1辦理所投資公司監(jiān)事會(huì)議案的報(bào)批；6.4.3.2受監(jiān)事會(huì)委托對股權(quán)企業(yè)董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對股權(quán)企業(yè)有損害股東權(quán)益的行為發(fā)生，自知道之日起5日內(nèi)向派出單位提交書面匯報(bào)，對情況進(jìn)行分析，并提出處理意見；6.4.3.3按照監(jiān)事會(huì)決議，組織對股權(quán)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)異常調(diào)查和財(cái)務(wù)檢查審計(jì)；6.4.3.4向股東反饋監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況；6.4.3.5跟蹤落實(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況；6.4.3.6編制年度工作報(bào)告；6.4.3.7了解、掌握股權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等情況，每年3月31前向上級單位股權(quán)管理部門提交年度工作報(bào)告；6.4.3.8專職監(jiān)事每年對其所任職股權(quán)企業(yè)的調(diào)查至少一次；6.4.3.9經(jīng)過監(jiān)事任職資格培訓(xùn)，并獲得任職資格；6.4.3.10監(jiān)事會(huì)和公司章程授予的其他內(nèi)容。6.4.4公司股權(quán)管理部門負(fù)責(zé)專職董、監(jiān)事的日常管理工作。相關(guān)業(yè)務(wù)處室或?qū)I(yè)委員會(huì)應(yīng)對專職董、監(jiān)事履行職責(zé)提供業(yè)務(wù)支持，專職董、監(jiān)事應(yīng)按照集團(tuán)公司相關(guān)要求提出述職報(bào)告。6.5

股權(quán)處置6.5.1

公司按照優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升股權(quán)價(jià)值、壓縮法人層級的要求進(jìn)行股權(quán)處置，將非主營業(yè)務(wù)、低效無效、對外參股、三級以下、共同持股、經(jīng)營期限屆滿等股權(quán)納入重點(diǎn)處置范圍。6.5.2

股權(quán)處置方式包括轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、清算、核銷等。股權(quán)處置完成后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理國有產(chǎn)權(quán)及工商變更或注銷登記。6.5.3

股權(quán)處置要遵循依法規(guī)范、方案優(yōu)化、控制風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)責(zé)任的原則；要嚴(yán)格可行性論證，優(yōu)選處置方式，降低處置成本，提高處置收益；要依法履行審計(jì)、評估程序，妥善處理有關(guān)問題，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，防止國有資產(chǎn)流失。

6.5.4

股權(quán)進(jìn)行處置，由股權(quán)企業(yè)編制處置方案，企管法規(guī)處審查后，報(bào)資本運(yùn)營部組織有關(guān)部門和專業(yè)分公司審核。6.5.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序：（見附錄7《股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案編制格式》）6.5.5.1對股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行可行性研究，制定股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案；6.5.5.2按照轉(zhuǎn)讓方案，形成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)會(huì)議決議，并報(bào)集團(tuán)公司資本運(yùn)營部審批；6.5.5.3在集團(tuán)公司確定的中介機(jī)構(gòu)備選庫中聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估；6.5.5.4采取掛牌交易方式的，在集團(tuán)公司指定的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)，按照交易規(guī)則公開競價(jià)后，確定受讓方并簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；6.5.5.5相關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理工商變更登記。6.5.6股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)程序：（見附錄8《股權(quán)劃轉(zhuǎn)方案編制格式》）根據(jù)股份公司批準(zhǔn)，公司負(fù)責(zé)實(shí)施股權(quán)內(nèi)部劃轉(zhuǎn)工作，按股份公司要求進(jìn)行賬務(wù)處理并及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)。并將股權(quán)劃轉(zhuǎn)和賬務(wù)處理情況上報(bào)資本運(yùn)營部備案。6.5.7股權(quán)清算程序：（見附錄9《股權(quán)清算方案編制格式》）6.5.7.1編制股權(quán)清算方案，報(bào)集團(tuán)公司資本運(yùn)營部審批；6.5.7.2經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，依照法定程序組織清算。6.5.8股權(quán)企業(yè)已經(jīng)被吊銷或注銷營業(yè)執(zhí)照，而且有合法證據(jù)證明的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行股權(quán)核銷，終止行使股權(quán)；已停業(yè)但尚未注銷營業(yè)執(zhí)照，而且有合法證據(jù)證明投資在未來不能收回的，可以按照賬銷案存的方式核銷股權(quán)并另設(shè)臺(tái)賬管理。（見附錄10《股權(quán)核銷方案編制格式》）

6.6股權(quán)管理檢查與考核。公司建立股權(quán)管理的定期和不定期的檢查制度。定期檢查每年一次，特殊情況下可以組織不定期專項(xiàng)檢查，并結(jié)合檢查結(jié)果對相關(guān)公司、人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。6.7附則6.7.1所屬各單位無需依據(jù)本辦法制訂實(shí)施細(xì)則。6.7.2本辦法由公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。6.7.3本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。7相關(guān)制度8控制證據(jù)或記錄（樣表或模版）8.1《AAA集團(tuán)公司新設(shè)公司項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，投資處保存，保存期3年）（附錄1）8.2《AAA集團(tuán)公司股權(quán)收購項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，投資處保存，保存期3年）（附錄2）8.3《AAA集團(tuán)公司增資項(xiàng)目可行性研究項(xiàng)目大綱》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，投資處保存，保存期3年）（附錄3）8.4《股權(quán)企業(yè)合資合同模板》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期長期）（附錄4）8.5《股權(quán)企業(yè)公司章程模板》（企管處設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期長期）（附錄5）8.6《三會(huì)會(huì)議模板》（企管處設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期1年）（附錄6）8.7《股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案編制格式》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期1年）（附錄7）8.8《股權(quán)劃轉(zhuǎn)方案編制格式》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期1年）（附錄8）8.9《股權(quán)清算方案編制格式》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期1年）（附錄9）8.10《股權(quán)核銷方案編制格式》（集團(tuán)公司設(shè)置，各單位使用，企管處保存，保存期1年）（附錄10）9執(zhí)行要點(diǎn)（見附錄11）10相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄12-14）10.1股權(quán)投資計(jì)劃編制（附錄12）10.2股權(quán)投資項(xiàng)目實(shí)施（附錄13）10.3股東行權(quán)流程編制（附錄14）10.4股權(quán)處置流程編制（附錄15）附錄：合同編號：出資人（甲）與出資人（乙）出資協(xié)議書出資人（甲）：［*］出資人（乙）：［*］簽訂日期：［*］簽訂地點(diǎn)：［*］目錄條 頁TOC\o"1-1"\h\z第一條 定義 20第二條 新設(shè)公司 20第三條 資產(chǎn)和現(xiàn)金出資 21第四條 交割的先決條件 22第五條 交割 22第六條 公司治理結(jié)構(gòu) 23第七條 其他合同 24第八條 出資人權(quán)利和義務(wù) 24第九條 聲明與保證 24第十條 違約責(zé)任 25第十一條 不可抗力 26第十二條 爭議的解決 26第十三條 適用法律 26第十四條 其它規(guī)定 26附件A甲方資產(chǎn)清單附件B乙方資產(chǎn)清單

本出資協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）于年月日由以下各方在簽訂：出資人（法人）：公司，住所位于，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：，法定代表人：(以下簡稱“甲方”)；出資人（自然人）：身份證號碼：，住所位于(以下簡稱“乙方”);出資人：……根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本協(xié)議各方擬出資人民幣和資產(chǎn)萬元共同設(shè)立公司(暫定名，以下簡稱"公司")?；诖四康?，甲乙雙方遵循自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，對設(shè)立公司所涉及的重大問題達(dá)成一致，特簽訂本協(xié)議。定義本協(xié)議中下列用語應(yīng)具有以下含義：“資產(chǎn)”指，具體情況列于附件A、附件B，這些資產(chǎn)將按照本協(xié)議規(guī)定附件A由方出資給公司、附件B由方出資給公司。“資產(chǎn)評估報(bào)告”指由出具的（并于年月日在備案的）資產(chǎn)評估報(bào)告?！敖桓睢敝父鞒鲑Y方按本協(xié)議規(guī)定完成以現(xiàn)金和資產(chǎn)向公司出資。“交割日”指第4.1條列明的條件完成（或放棄）后由甲方、乙方和公司按第5.1條規(guī)定為確認(rèn)資產(chǎn)和現(xiàn)金的交付和接受而簽署資產(chǎn)出資和現(xiàn)金出資確認(rèn)書之日?！肮尽敝笖M設(shè)立的公司，即第二條中“新設(shè)公司”?！渌x新設(shè)公司公司名稱：公司（以工商登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。公司英文名稱：。公司在工商行政管理局登記注冊。公司住所地：。公司經(jīng)營宗旨：。公司經(jīng)營范圍：。公司的經(jīng)營期限為年（或永久存續(xù)）。公司經(jīng)營期限屆滿前六個(gè)月，經(jīng)雙方協(xié)商一致，對是否延長經(jīng)營期限做出書面決議。如果雙方一致同意延長經(jīng)營期限，則雙方應(yīng)自做出延長經(jīng)營期限決定之日起30日內(nèi)，為公司提供辦理延長經(jīng)營期限手續(xù)所必須的法律文件。資產(chǎn)和現(xiàn)金出資注冊資本公司注冊資本為人民幣元。其中甲方以現(xiàn)金元人民幣、資產(chǎn)價(jià)值元人民幣出資，占注冊資本的%；乙方以現(xiàn)金元人民幣、資產(chǎn)價(jià)值元人民幣出資，占注冊資本的%。注冊資本繳納（方案一）公司注冊資本由甲乙雙方一次性繳納，各出資人應(yīng)在工商登記前完成繳納出資的義務(wù)。（方案二）3.2.1公司注冊資本分期繳納，首次繳納的出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低額。雙方首次出資額為元，由甲乙雙方按照其出資比例繳納，其余出資應(yīng)根據(jù)公司的發(fā)展在年內(nèi)（一般公司在兩年內(nèi)繳足，投資公司在五年內(nèi)繳足）交足，具體時(shí)間和數(shù)額由公司董事長屆時(shí)向各股東發(fā)出的書面出資通知書確定。3.2.2公司董事長根據(jù)本條之規(guī)定，向各股東發(fā)出出資通知書；自出資通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，雙方按照各自的股權(quán)比例繳納出資，并將出資額足額匯入公司賬戶內(nèi)。3.2.3一方以資產(chǎn)出資的，根據(jù)公司運(yùn)營需要，該出資人在首次出資時(shí)應(yīng)將出資資產(chǎn)一次性出資，不得分期繳納。資產(chǎn)的出資甲（或乙）方應(yīng)在交割日以合法的所有人身份以附件A、附件B中列明的資產(chǎn)向公司出資，出資的資產(chǎn)不附帶任何留置、權(quán)利主張、負(fù)擔(dān)、抵押、質(zhì)押、保證及其他任何種類擔(dān)保權(quán)益。本協(xié)議項(xiàng)下資產(chǎn)的價(jià)值為元人民幣，作為出資人對公司的注冊資本出資。該價(jià)值系經(jīng)甲方、乙方和公司在資產(chǎn)評估報(bào)告的基礎(chǔ)上確定?，F(xiàn)金出資以本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定為條件，甲（或乙）方應(yīng)在交割日以元現(xiàn)金向公司出資。首次出資的現(xiàn)金總額不低于注冊資本的%。出資證明書各方按本協(xié)議規(guī)定的期限繳清各自的出資額后，經(jīng)公司聘請的注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)資后由公司根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告發(fā)給出資證明書。出資證明書包括以下事項(xiàng)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊資本總額、出資方名稱、出資時(shí)間和數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書的編號及簽發(fā)時(shí)間。出資證明書加蓋公司公章。稅項(xiàng)稅務(wù)機(jī)關(guān)對資產(chǎn)和/或現(xiàn)金出資而征收的任何稅項(xiàng)均由雙方和公司按有關(guān)稅收法律承擔(dān)。交割的先決條件條件出資方向公司出資的資產(chǎn)或出資的交割應(yīng)以在交割日或之前實(shí)現(xiàn)下述各項(xiàng)為條件（雙方可書面放棄任何一項(xiàng)）:公司指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（“會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為出具甲（乙）方資產(chǎn)出資的驗(yàn)資報(bào)告而要求提供的一切文件、執(zhí)照、許可、證明、票據(jù)及書面材料（“支持性文件”）均已提交給會(huì)計(jì)師事務(wù)所和協(xié)議另一方；公司已收到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的書面意見，確認(rèn)其根據(jù)支持性文件，已經(jīng)能夠在交割日后的任何時(shí)候，按照公司的要求出具甲（乙）方資產(chǎn)出資的驗(yàn)資報(bào)告；公司已收到甲（乙）方向一家銀行出具的付款指示的復(fù)印件，指示該銀行以電匯方式將現(xiàn)金匯出，使現(xiàn)金能于交割日或交割日前存入公司的銀行賬戶；本協(xié)議所列的陳述、保證和承諾分別在簽署日和交割日仍然是真實(shí)和準(zhǔn)確的。交割交割一旦第4.1條中的條件得到滿足（或由雙方放棄），雙方應(yīng)商定一個(gè)交割日。該交割日是甲乙雙方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按比例同步向公司注冊資本出資的日期。在交割日，甲方、乙方（和公司）應(yīng)委派其代表辦理資產(chǎn)的交接。甲（乙）方應(yīng)按照本協(xié)議的規(guī)定向公司交付資產(chǎn)，同時(shí)甲方、乙方（和公司）應(yīng)簽署確認(rèn)書交接文件，以確認(rèn)作為甲（乙）方以資產(chǎn)向公司出資的交付和接受。資產(chǎn)的所有權(quán)和滅失風(fēng)險(xiǎn)于交割日由甲（乙）方轉(zhuǎn)移給公司。在交割日，甲方、乙方（和公司）應(yīng)簽署確認(rèn)書，以確認(rèn)甲方、乙方以現(xiàn)金向公司出資的交付和接受。交割后，公司應(yīng)聘請經(jīng)注冊的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具正式的驗(yàn)資報(bào)告。交割日后，甲（乙）方應(yīng)在公司的合作和協(xié)助下，向有關(guān)政府部門辦理所有必要的手續(xù)。如果因任何原因公司無法取得甲（乙）所出資的資產(chǎn)，則甲方、乙方及公司應(yīng)進(jìn)行善意協(xié)商，以達(dá)成切合實(shí)際的解決方案。如無法達(dá)成協(xié)議或無法找到替代的出資資產(chǎn)，該出資人應(yīng)該以足額的現(xiàn)金補(bǔ)足出資，因此給公司造成損失的，無法完成資產(chǎn)出資的一方應(yīng)賠償公司因此而受到的損失。公司治理結(jié)構(gòu)6.1股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，按照《公司法》規(guī)定的程序召集。股東會(huì)的職權(quán)按《公司法》規(guī)定行使。【股東之間其他特殊約定可在此表述】6.2董事會(huì)董事會(huì)是公司經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，由名董事組成，其中甲方名，乙方名，職工董事名；公司設(shè)董事長一名，副董事長名，董事長由推薦、副董事長由推薦，董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，其職權(quán)按《公司法》的規(guī)定行使?！娟P(guān)于董事會(huì)的其他特殊約定可在此表述】6.3總經(jīng)理公司設(shè)總經(jīng)理一名，由推薦，總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，其職權(quán)按《公司法》的規(guī)定行使。公司設(shè)副總經(jīng)理名，由推薦；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由推薦。6.4監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中甲方名，乙方名，職工監(jiān)事名。監(jiān)事職權(quán)依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定行使?！娟P(guān)于監(jiān)事會(huì)的其他特殊約定可在此表述】其他合同甲（乙）方與任何第三方在交割前簽署的目前仍有效的與資產(chǎn)有關(guān)的合同（包括但不限于供水、供電、通訊、租賃等合同），應(yīng)根據(jù)這些合同的具體條件，由甲方、乙方和公司商定是否由公司承繼這些合同，或者終止這些合同并由公司與第三方重新簽署新的合同。出資人權(quán)利和義務(wù)出資人權(quán)利8.1.1共同決定公司籌建期間的籌建事項(xiàng)；8.1.2當(dāng)本協(xié)議約定的條件發(fā)生變化時(shí)，有權(quán)提出修改意見；8.1.3當(dāng)其他出資人違約或造成損失時(shí)，有權(quán)獲得補(bǔ)償或賠償；8.1.4在公司依法設(shè)立后，根據(jù)法律和公司章程，享有出資人應(yīng)當(dāng)享有的其他權(quán)利。出資人義務(wù)8.2.1按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定從事公司設(shè)立活動(dòng)，任何出資人不得以設(shè)立公司為名從事非法活動(dòng)；8.2.2按規(guī)定的時(shí)間和方式繳納出資；8.2.3公司不能設(shè)立時(shí)，對公司設(shè)立行為所發(fā)生的費(fèi)用和債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；8.2.4不能按約定的期限、數(shù)額履行出資義務(wù)時(shí)，對守約方進(jìn)行補(bǔ)償或賠償；8.2.5應(yīng)及時(shí)提供為辦理公司設(shè)立申請及登記注冊所需要的全部文件、證明，為公司的設(shè)立提供各種服務(wù)和便利條件。聲明與保證甲（乙）方在此向乙（甲）方聲明、保證和承諾，在簽署日和交割日：附件中列出的資產(chǎn)清單為甲（乙）方目前擁有的擬向公司出資的完整、準(zhǔn)確的資產(chǎn)清單，這些清單中所披露的全部信息及細(xì)節(jié)在所有方面均是真實(shí)和準(zhǔn)確的。甲（乙）方對資產(chǎn)擁有產(chǎn)權(quán)和權(quán)益，資產(chǎn)上未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押、留置或其他擔(dān)保權(quán)益，亦不存在被法院或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)予以查封或其他限制其所有權(quán)轉(zhuǎn)移的情形。甲（乙）方擁有全部權(quán)力和授權(quán)、并已采取所有必要的行動(dòng)、取得了所有必需的政府與其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，將資產(chǎn)的所有權(quán)出資給公司；出資之后，公司將取得全部產(chǎn)權(quán)和權(quán)益，該產(chǎn)權(quán)、權(quán)益及權(quán)利上未設(shè)立任何抵押、質(zhì)押、留置、租賃或其他第三方權(quán)益。本條所列明的各項(xiàng)聲明、保證及承諾為獨(dú)立的聲明、保證和承諾。除非本協(xié)議中另有規(guī)定，所有這些聲明、保證和承諾不受本協(xié)議任何其他條款的限制。一方應(yīng)就違反任何上述聲明和保證引起的一切直接損失、開支、責(zé)任或損失（包括但不限于有關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值損失）向另一方作出賠償。違約責(zé)任如果一方（“守約方”）因另一方（“違約方”）違反本協(xié)議任何規(guī)定而遭受任何直接費(fèi)用、開支、責(zé)任或損失，則違約方應(yīng)就這些費(fèi)用、開支、責(zé)任或損失對守約方予以賠償，并使其免受該費(fèi)用、開支、責(zé)任或損失相關(guān)的影響。但違約方無須承擔(dān)間接損失賠償或懲罰性賠償。（方案一）公司出資人如未按本協(xié)議規(guī)定的期限、數(shù)額繳納出資，每違約一天，違約方應(yīng)繳付其違約部分出資額的千分之一作為違約金給履約方，該違約金依履約方出資比例分配。除要求違約方支付違約金外，守約方還有權(quán)按本協(xié)議的規(guī)定提出終止本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。（方案二）因一方不履行或逾期履行出資義務(wù)超過日，為保證公司的順利運(yùn)作，另一方可先行墊付出資。墊付出資的一方有權(quán)并應(yīng)以書面方式選擇以下任一方式要求未出資方承擔(dān)還款義務(wù)：（i）按照已墊付的出資額降低未出資方持有的公司股權(quán)比例并相應(yīng)增加出資方的股權(quán)比例，調(diào)整后各方所持公司股權(quán)比例應(yīng)按其在公司的實(shí)際出資額計(jì)算；若選擇此方式，未出資方有義務(wù)辦理或協(xié)助出資方辦理與股權(quán)變更有關(guān)的一切法律手續(xù)，包括但不限于在出資方提出書面要求之日起的日內(nèi)，召開公司董事會(huì)、股東會(huì)并作出有關(guān)決議等；或（ii）以未出資方在公司獲得的股東紅利首先償還出資方已墊付的資本金和利息（以同期銀行貸款利率計(jì)息），并由未出資方向出資方支付相當(dāng)于墊付出資金額6％/年的違約金。如選擇此方式，未出資方本金、利息及違約金的支付應(yīng)在公司董事會(huì)作出分紅決議之日起的30日內(nèi)完成，出資方在書面通知未出資方后，有權(quán)直接取得未出資方根據(jù)本協(xié)議在公司享有的股東紅利，償付完畢后若有剩余，剩余部分可由未出資方取得。如出現(xiàn)多方違約，根據(jù)各方過錯(cuò)，由各方分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。不可抗力11.1本公司出資人因地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、嚴(yán)重流行病以及不可預(yù)見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力事件的發(fā)生，直接影響其按約定的條件履行本協(xié)議時(shí)，應(yīng)立即將事故的情況通知其他出資人，并應(yīng)在十五天內(nèi)，提供不可抗力詳情及不能履行或者不能完全履行、或者需要延期履行本協(xié)議的理由和有效證明文件。各出資人按其對履行協(xié)議的影響程度，協(xié)商決定協(xié)議的履行或終止，并決定是否免除該項(xiàng)不可抗力事件所涉履行協(xié)議的責(zé)任。爭議的解決因本合同發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成采取________方式解決：提交仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)其現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。2、向所在地人民法院提起訴訟，其中不動(dòng)產(chǎn)引起的爭議由不動(dòng)產(chǎn)所在地人民法院管轄。除了正在仲裁或訴訟的引起爭議的具體事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。適用法律13.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行及爭議的解決應(yīng)受中國法律管轄。其它規(guī)定生效本協(xié)議自各出資人或授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章之日起生效。本協(xié)議正本一式份，協(xié)議簽字方各執(zhí)份，各文本具有同等法律效力。棄權(quán)本協(xié)議的任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的一項(xiàng)權(quán)利不應(yīng)被視為放棄該權(quán)利。單獨(dú)一次行使或部分行使一項(xiàng)權(quán)利不應(yīng)妨礙將來對同一權(quán)利的行使。轉(zhuǎn)讓任何一方未取得對方的事先書面同意，不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。無效本協(xié)議的某一條款的無效不應(yīng)影響本協(xié)議任何其他條款的有效性。修改或變更本協(xié)議的修改或變更，須經(jīng)全體出資人協(xié)商同意并簽訂書面協(xié)議，方能生效。終止由于不可抗力致使本協(xié)議無法履行、或經(jīng)營宗旨無法達(dá)到、或出資人嚴(yán)重違約，使本協(xié)議的履行成為不必要或不可能，經(jīng)出資人一致通過，可以終止本協(xié)議。本協(xié)議的終止不應(yīng)導(dǎo)致一方在終止日期之前已產(chǎn)生的權(quán)利的滅失。通知本協(xié)議中任何一方向?qū)Ψ桨l(fā)出的任何通知或書面通訊應(yīng)按照規(guī)定送至本協(xié)議所載地址。保密雙方應(yīng)對本協(xié)議條款及與雙方業(yè)務(wù)或商業(yè)方式或與本協(xié)議履行相關(guān)的全部資料及文件嚴(yán)格保密，不得向任何第三方披露或以其他方式告知。若具有司法管轄權(quán)的法庭或其它司法、行政、立法、執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求一方披露涉及到另一方的保密信息，一方應(yīng)立即以傳真方式通知另一方此類要求，并配合另一方采取合法及合理的措施，使所提供的保密資料能得到保密的待遇。一方在配合另一方要求采取措施中所發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)得到另一方的補(bǔ)償。本協(xié)議終止后該條款仍繼續(xù)有效。 甲方乙方簽署： 簽署：姓名： 姓名：職務(wù)： 職務(wù)：附件A資產(chǎn)清單附件B資產(chǎn)清單出資協(xié)議書編制及使用說明一、本合同示范文本主要以總部機(jī)關(guān)部分合資協(xié)議文本為基礎(chǔ)編制，文本編制主要遵循以下原則：1、法律規(guī)定與企業(yè)實(shí)際相適應(yīng)。通過合同條款將出資的各種情形進(jìn)行細(xì)化，避免公司設(shè)立失??；2、通用性與針對性相統(tǒng)一。示范文本既滿足地區(qū)企業(yè)對合同的共性需要，又盡可能增加合同針對性條款約定；3、原則性與操作性相結(jié)合。文本的通用條款一經(jīng)確定，不應(yīng)隨意更改。需要特殊約定的個(gè)性條款，可由地區(qū)企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化。二、示范文本主要適用于有限責(zé)任公司的出資。三、示范文本由主合同及相關(guān)附件構(gòu)成，使用中應(yīng)注意文本的完整性和一致性。四、合同談判和簽訂應(yīng)以本示范文本為基礎(chǔ)。地區(qū)企業(yè)合同管理部門可根據(jù)需要組織對示范文本進(jìn)行細(xì)化，并報(bào)法律事務(wù)部備案。五、條款填寫說明：1、本協(xié)議按照兩個(gè)出資人進(jìn)行編制，使用中，如為多個(gè)出資人，則要對文本中的有關(guān)用語進(jìn)行調(diào)整。2、定義條款。在使用中，可視具體情況對示范文本中所列之外術(shù)語進(jìn)行解釋。1.2條中的資產(chǎn)評估報(bào)告如需備案，則可采用括號中所列內(nèi)容。3、2.8條中的公司經(jīng)營期限可根據(jù)具體情況約定，也可約定為永久存續(xù)的公司。4、關(guān)于資產(chǎn)和現(xiàn)金出資（第三條）。如出資為資產(chǎn)，則應(yīng)在附件中詳細(xì)列明。其中資產(chǎn)出資要符合《公司法》的規(guī)定，例如，資產(chǎn)可以是實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)。示范文本設(shè)計(jì)了一次性繳納和分期出資兩種方式，可根據(jù)具體情況選擇。分期出資，首次出資額不得低于注冊資本的20%，并且貨幣出資不得低于注冊資本的30%，出資人出資應(yīng)在兩年內(nèi)完成，投資公司可以在五年內(nèi)繳納。由于資產(chǎn)出資較為特殊，在簽訂協(xié)議時(shí)，要根據(jù)公司的發(fā)展需要，對資產(chǎn)能否分期出資進(jìn)行約定。例如一方的出資既有現(xiàn)金，又有資產(chǎn)，根據(jù)公司需要，可以約定資產(chǎn)不得分期繳納。5、關(guān)于交割條件（第四條）?？筛鶕?jù)具體情況，增加交割的先決條件。6、關(guān)于違約責(zé)任（第九條）。對于一方出資人不能按期出資的處理辦法，示范文本在協(xié)議中設(shè)計(jì)了兩種方案，具體選擇哪一種方案，應(yīng)根據(jù)出資人的最佳利益選擇。8、關(guān)于爭議解決方式（第十一條）。建議選擇仲裁的方式。仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)選擇聲譽(yù)較好的機(jī)構(gòu)，例如，北京仲裁委員會(huì)、中國國際貿(mào)易仲裁委員會(huì)。8、關(guān)于協(xié)議的生效（第十二條）。根據(jù)協(xié)議的出資人主體類別的不同，應(yīng)對簽字后是否蓋章，或者加蓋合同專用章還是單位公章作出明確約定。附錄5XXX有限責(zé)任公司章程二○○年月日目錄TOC\o"1-1"\h\z第一章 總則 32第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 32第三章 注冊資本、股東、出資額和出資方式 32第四章 股東權(quán)利和股東會(huì) 33第五章 董事會(huì) 35第六章 監(jiān)事會(huì) 36第七章 經(jīng)理 37第八章 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的職責(zé) 38第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 38第十章 公司解散與清算 39第十一章 附則 40

總則為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。公司在工商行政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司注冊名稱：有限責(zé)任公司，英文名稱：。公司住所：。公司注冊資本為人民幣萬元。本公司章程自批準(zhǔn)生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。經(jīng)營宗旨和范圍公司的經(jīng)營宗旨：以成品油、液化氣、石化產(chǎn)品銷售為主營業(yè)務(wù)，以科技為先導(dǎo)，積極開拓石油市場，充分利用資源，努力降低成本，致力于實(shí)現(xiàn)公司利潤最大化，為股東爭取最大回報(bào)。公司的經(jīng)營范圍：成品油、液化氣、石化產(chǎn)品的批發(fā)、零售、倉儲(chǔ)、委托加工和運(yùn)輸。注冊資本、股東、出資額和出資方式公司注冊資本為人民幣萬元，為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。股東是公司的出資人。依法繳納所認(rèn)繳的出資，持有本公司出具的認(rèn)繳出資證明為本公司股東。公司股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。本公司現(xiàn)有股東名，其中法人股東名，自然人股東名。股東姓名（名稱）及其出資額、出資方式如下：1．AAA股份有限公司住所：出資額：萬元，占注冊資本的％出資方式為：貨幣出資/實(shí)物出資。2．有限公司/或自然人住所：出資額：萬元，占注冊資本的％出資方式為：貨幣出資/實(shí)物出資。股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須進(jìn)行評估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)。股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)帳戶。以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東不按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)對已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。股東在公司登記后，不得抽回出資。股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓出資。但股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東的半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。公司因增加或者減少注冊資本而導(dǎo)致注冊資本總額變更的，必須在股東會(huì)通過同意增加或減少注冊資本決議后，就修改公司章程的事項(xiàng)通過股東會(huì)決議，并授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊資本的變更登記手續(xù)。公司增加注冊資本時(shí)，各股東均有權(quán)就增加的注冊資本按照其在增加前的注冊資本中所占持股比例進(jìn)行認(rèn)購。認(rèn)購增加注冊資本的，應(yīng)以本章程許可的出資方式投入認(rèn)繳資金。放棄認(rèn)購權(quán)或無力認(rèn)購的股東，其所享有的認(rèn)購權(quán)，AAA股份有限公司享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。AAA股份有限公司放棄有限認(rèn)購權(quán)的，由其他具有認(rèn)購權(quán)的股東平均分配。股東權(quán)利和股東會(huì)股東權(quán)利股東依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。具體權(quán)利如下：（一）推選或委托代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資份額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）推選董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員；（四）依法按照出資比例獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)購公司新增的注冊資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（八）根據(jù)法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)。（九）查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對公司經(jīng)營活動(dòng)提出建議。（十）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。股東行使權(quán)利不得違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。股東的義務(wù)：（一）按規(guī)定足額繳納所認(rèn)繳的出資，如未履行應(yīng)向按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；（二）依其所繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（三）公司辦理工商登記手續(xù)后，不得抽回出資；（四）服從股東會(huì)決議，支持公司經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；（五）遵守法律、法規(guī)和公司章程，保守公司秘密。股東權(quán)利受國家法律及本章程的嚴(yán)格保護(hù)，不受任何單位和個(gè)人（包括本公司及公司的其他股東）的非法侵犯。股東會(huì)股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)的成員為：AAA股份有限公司、。股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或減少注冊資本、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；對發(fā)行公司債券做出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；修改公司章程；AAA股份有限公司對參股公司重大決策事項(xiàng)擁有一票否決權(quán)。應(yīng)由股東會(huì)會(huì)議決定的其他事項(xiàng)。股東會(huì)決議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，對于前條規(guī)定的股東會(huì)行使職權(quán)的事項(xiàng)所做出的決議，第（一）至（五）項(xiàng)必須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過方為有效；第（六）至（九）項(xiàng)必須經(jīng)全體股東一致通過方為有效。股東會(huì)分為定期召開的股東年會(huì)和經(jīng)1/4以上表決權(quán)的股東或1/3以上董事或監(jiān)事提議召開的臨時(shí)股東會(huì)。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。應(yīng)出席股東會(huì)會(huì)議的股東因故無法親自出席的，應(yīng)當(dāng)委托具有民事權(quán)利能力及民事行為能力的人員代為出席，并向股東會(huì)遞交書面的授權(quán)委托書。如無特別申明，該授權(quán)委托書的授權(quán)范圍包括該次股東會(huì)的全部議程，出席會(huì)議的股東代表對股東會(huì)會(huì)議所作出的書面明示意見，視為由其所代表的股東親自作出，法律責(zé)任由該股東承擔(dān)。應(yīng)出席會(huì)議的股東既未親自出席、又未授權(quán)代表出席股東會(huì)會(huì)議，視為該股東對本次股東會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)棄權(quán)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)決議分為三種：贊成、反對和棄權(quán)。如果出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表僅在股東會(huì)會(huì)議決議上簽名的，視為贊成。如果出席會(huì)議的股東或其授權(quán)代表對股東會(huì)會(huì)議決議表示反對或者棄權(quán)的，必須在簽名時(shí)以明示的、不致產(chǎn)生歧義的方式表明。董事會(huì)本公司設(shè)立董事會(huì)，對股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)為公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。（公司股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的，可以設(shè)一名執(zhí)行董事，不設(shè)立董事會(huì)。根據(jù)公司具體情況，執(zhí)行董事可行使本《章程》中規(guī)定的董事會(huì)的全部或部分職權(quán)）董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一/二名。董事由股東推選，其中由方推薦名，方推薦名，由股東會(huì)選舉或更換。董事長（執(zhí)行董事）為公司的法定代表人。董事長由方推薦，以董事會(huì)全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事每屆任期為三年，可連選連任。董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；管理公司信息披露事項(xiàng)；向股東會(huì)提請聘請或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)做出說明。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)每半年召開一次，須有半數(shù)以上董事出席方為有效。如有特殊情況，由總經(jīng)理或三分之一以上董事提議可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)由董事長主持。董事長如因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可委托副董事長或其他董事主持。董事因特殊原因不能出席董事會(huì)，可委托代表參加董事會(huì)，該代表有表決權(quán)；如無法委托代表，推選其出任董事的股東單位可委派代表參加，該代表有表決權(quán)。董事會(huì)應(yīng)定期召開，并提前十日將會(huì)議日程、議案、地點(diǎn)，書面或電話通知全體董事。董事會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，并由出席董事（包括未出席董事委托的代表）和記錄員簽字，形成董事會(huì)決議。董事會(huì)行使職權(quán)不得違反法律、法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和本章程。董事會(huì)對行使職權(quán)的事項(xiàng)所做出的決議，必須經(jīng)全體董事2/3以上（也可約定分為1/2以上通過和2/3以上通過的事項(xiàng)）通過方為有效。監(jiān)事會(huì)本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是本公司經(jīng)營管理的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，按照國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)對董事會(huì)、董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其它高級管理人員行使監(jiān)督職能。（公司股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會(huì)。根據(jù)公司具體情況，監(jiān)事可行使本《章程》中規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的全部或部分職權(quán)）監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表監(jiān)事名由職工代表大會(huì)推薦產(chǎn)生；監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事召集人名，監(jiān)事每屆任期三年，屆滿可連選連任。董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其它高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由二分之一以上的監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生和罷免。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：監(jiān)事可列席董事會(huì)議（無表決權(quán)）；檢查公司財(cái)務(wù)；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按期向股東方面報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)議的決議必須二分之一以上監(jiān)事同意方可做出。經(jīng)理本公司設(shè)立總經(jīng)理名、副總經(jīng)理名。總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。（公司股東人數(shù)較少和規(guī)模較小、不設(shè)立董事會(huì)而設(shè)一名執(zhí)行董事的，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理）總經(jīng)理職權(quán)為：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理因特殊原因不能主持工作的，由常務(wù)副總經(jīng)理主持工作。本公司的董事長、經(jīng)理和其他高級管理人員對本公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動(dòng)，也不得利用其職位和本公司的商業(yè)機(jī)會(huì)為自己謀取利益?？偨?jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定?？偨?jīng)理有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議，但無表決權(quán)（但總經(jīng)理為董事的除外），并有義務(wù)就其權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)接受董事會(huì)的質(zhì)詢。公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的職責(zé)公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員（包括但不限于副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等）均必須承認(rèn)本章程且同意受本章程的約束。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：董事、監(jiān)事、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。董事、總經(jīng)理不得挪用公司資金或私自將公司資金借貸給他人。董事、總經(jīng)理不得將公司財(cái)產(chǎn)以其個(gè)人或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。非經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營業(yè)或活動(dòng)的所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或進(jìn)行交易。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。董事、監(jiān)事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律，行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司不以任何形式為董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員納稅。公司總經(jīng)理及其他高級職員不得違背股東會(huì)和董事會(huì)的決議，不得超越董事會(huì)的授權(quán)，若因此而給公司造成損失的，應(yīng)以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。公司總經(jīng)理及其他由董事會(huì)聘任的高級職員請求辭職，應(yīng)提前四十五天報(bào)告董事會(huì)，董事會(huì)在接到申請起的十日內(nèi)做出決議，允許請求辭職的高級職員在三十日后辭職，在批準(zhǔn)辭職前必須繼續(xù)履行其職責(zé)，同時(shí)接受公司審計(jì)，若違反本條款規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）利潤分配表；（四）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；（五）財(cái)務(wù)報(bào)表附注。公司應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的30日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取法定公積金10％；提取法定公益金，公益金為稅后利潤5%－10%；提取任意公積金；支付股東股利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東會(huì)決定。公司不應(yīng)在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊。公司的資產(chǎn)不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。公司解散與清算公司的營業(yè)期限為年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。公司出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)予以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿時(shí)，股東會(huì)認(rèn)為不再繼續(xù)存在的；（二）因公司合并或分立需要解散的；（三）股東人數(shù)或注冊資本達(dá)不到《公司法》要求時(shí)；（四）因資不抵債被宣告破產(chǎn)；（五）一方或雙方股東嚴(yán)重違反本章程而導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營；（六）違反法律、法規(guī)、危害公共利益，被執(zhí)法部門撤銷；（七）股東會(huì)特別決議決定解散；公司依照前條（一）、（二）、（三）、（七）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成。公司清算組成立后10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日在本地主要報(bào)紙上公告三次，債權(quán)人應(yīng)在90日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知和公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算組在公司債權(quán)人債權(quán)申報(bào)期間不得對公司債權(quán)人進(jìn)行清償，但本公司不能因此免除對因推延清償而引起的損害承擔(dān)賠償責(zé)任。清算期間公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償所負(fù)債務(wù)時(shí)，必須立即停止清算，按有關(guān)程序報(bào)人民法院申請破產(chǎn)。依照第六十六條第（五）、（六）項(xiàng)終止公司，應(yīng)由人民法院按破產(chǎn)程序處理。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)將清算事務(wù)移交人民法院。公司財(cái)產(chǎn)優(yōu)先撥付清算費(fèi)用，剩余按下列順序清償：（一）職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用款；（二）所欠稅款（三）公司債務(wù)。公司清償債務(wù)后，將剩余財(cái)產(chǎn)按股東出資比例分配給股東；清算結(jié)束后，清算組提交清算報(bào)告，并編制清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳目，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，向工商局辦理注銷手續(xù)，公告公司終止。附則本章程經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記后生效。本章程依照法定程序修改后未涉及登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程或公司章程修正案送公司登記機(jī)關(guān)備案。涉及登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)的日期，為本公司的成立日期。本章程的訂立日期為200年月日。全體股東簽字蓋章年月日

關(guān)于對《有限責(zé)任公司章程（范本）》有關(guān)問題的說明根據(jù)股份公司設(shè)立、收購有限責(zé)任公司形式的加油站的工作需要，我們起草了《有限責(zé)任公司章程（范本）》（以下簡稱《章程》）。本《章程》主要是依據(jù)公司法、公司登記管理?xiàng)l例等有關(guān)法律、法規(guī)，并考慮了有限責(zé)任公司形式的加油站的實(shí)際情況制定的。一、適用范圍1、本《章程》主要適用于新設(shè)有限責(zé)任公司形式的加油站。各單位在使用《章程》過程中，對第八、九、三十四、四十七、五十三條陰影部分的條款可以根據(jù)公司情況確定；對第三十三、三十四、四十一、四十二、四十七條括號內(nèi)加注的條款可以根據(jù)公司情況進(jìn)行選擇。其他條款不得擅自修改。2、對于股份公司通過收購入股已經(jīng)設(shè)立的有限責(zé)任公司形式的加油站的章程，建議可參照本《章程》進(jìn)行修訂。二、需要注意的幾個(gè)問題：1、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)公司法規(guī)定有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，但同時(shí)也規(guī)定公司股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的可以不設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，可以設(shè)一名執(zhí)行董事或一至二名監(jiān)事。目前，我們在《章程》中主要是規(guī)定了設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的情況，同時(shí)加注了設(shè)一名執(zhí)行董事或一至二名監(jiān)事的情況。各單位在設(shè)立、收購有限責(zé)任公司過程中，如果采用設(shè)一名執(zhí)行董事或一至二名監(jiān)事的形式，其職責(zé)可以參照董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職責(zé)約定。2、關(guān)于股東會(huì)、董事會(huì)議事的表決比例根據(jù)公司法的規(guī)定，股東會(huì)、董事會(huì)的議事方式和表決程序，除法定的以外，由公司章程約定。目前，我們在《章程》中對股東會(huì)的表決事項(xiàng)分為1/2和一致通過的事項(xiàng)，對董事會(huì)的表決事項(xiàng)統(tǒng)一約定為2/3以上通過的表決程序。各單位在設(shè)立、收購有限責(zé)任公司過程中，除公司法規(guī)定的2/3以上通過的事項(xiàng)外，也可以約定1/2以上或其他比例通過。需要注意的是，無論采取何種表決比例通過審議事項(xiàng)，必須避免合資對方可以單方面通過表決事項(xiàng)的情況出現(xiàn)附錄6XX公司XX年度股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議材料模板二〇〇X年X月X日董事會(huì)（股東會(huì)）會(huì)議材料編制要求格式方面所有標(biāo)題一律不加黑，方正小標(biāo)宋簡體二號居中。正文：方正仿宋簡體三號。所有審議材料最后必須加落款和日期。材料一律加注頁碼。審議材料的排列順序與議題中所列順序相同。6、所有議案中的數(shù)值全部保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，數(shù)量單位為萬噸，金額單位為萬元。內(nèi)容方面1、財(cái)務(wù)分析不單獨(dú)做議題，納入工作報(bào)告中一同審議。2、工作報(bào)告內(nèi)容包括：公司概況，上年經(jīng)營情況總結(jié)，財(cái)務(wù)決算匯報(bào)及預(yù)算分析，上年工作總體回顧及年工作安排。3、工作報(bào)告字?jǐn)?shù)應(yīng)為3000字左右。4、會(huì)議議程題目與需審議的單項(xiàng)材料的題目須一致，如：會(huì)議議程題目為《審議關(guān)于xxxx的議案》，則單項(xiàng)材料的題目對應(yīng)為《關(guān)于xxxx的議案》。5、需審議的單項(xiàng)材料涉及維修改造項(xiàng)目，需寫明資金來源及可供出資金額。6、需審議的單項(xiàng)材料正文最后一行統(tǒng)一為：妥否，請審議。7、審議材料中涉及到的相關(guān)文件，分公司自行準(zhǔn)備。8、所有涉及公司名稱的標(biāo)題或落款一律使用全稱。9、油品的數(shù)量和金額單位統(tǒng)一為:萬噸和萬元。10、股東會(huì)（董事會(huì)）前，各公司務(wù)必將會(huì)議材料交與對方股東，確保對方了解開會(huì)議題及內(nèi)容。11、股東會(huì)（董事會(huì)）前，各公司務(wù)必將會(huì)議材料交與綜合管理與法律事務(wù)處審核，確保會(huì)議內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。12、各控股公司參照模版做好會(huì)議材料的幻燈片。XX公司XX年度股東會(huì)（董事會(huì)）會(huì)議議程宣布會(huì)議開始（董事長）。一、審議《關(guān)于調(diào)整董事/監(jiān)事會(huì)成員的議案》（董事長）。二、審議《XX公司XX年度工作報(bào)告》（總經(jīng)理）。三、審議《XX公司XX年度股利分配方案》（財(cái)務(wù)總監(jiān)）。四、審議《關(guān)于的議案》（總經(jīng)理）。五、審議……六、簽署股東會(huì)及董事會(huì)決議。七、股東代表講話（XX、XX）。XX年股東會(huì)（董事會(huì)）材料一關(guān)于調(diào)整董事/監(jiān)事會(huì)成員的議案因工作變動(dòng)，現(xiàn)向股東會(huì)提議：XX同志不再擔(dān)任董事/監(jiān)事一職，推薦XX同志擔(dān)任董事/監(jiān)事。新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名單調(diào)整如下：一、董事會(huì)名單董事長：XX副董事長：XX董事：XX、XX、XX二、監(jiān)事會(huì)名單：監(jiān)事：XX、XX、XX妥否，請審議。提案人：二〇〇X年X月X日關(guān)于推薦XX同志擔(dān)任XX中油董事/監(jiān)事的說明因工作需要，推薦xx同志擔(dān)任xx中油董事/監(jiān)事職務(wù)，xx同志不再擔(dān)任xx中油董事/監(jiān)事職務(wù)。xx，x族，19xx年x月出生，××職稱，現(xiàn)任。xx同志19xx年x月xx大學(xué)xx專業(yè)畢業(yè)，19xx年x月參加工作，19xx年x月加入中國共產(chǎn)黨，（個(gè)人簡歷）xx同志長期在石油系統(tǒng)工作，了解石油行業(yè)特點(diǎn)，熟悉油品市場，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)多年，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)素質(zhì)高，工作積極創(chuàng)新，顧全大局，有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)考察，xx同志具備勝任xx中油董事/監(jiān)事的能力，擬推薦xx同志擔(dān)任xx中油董事/監(jiān)事；建議xx同志不再擔(dān)任xx中油董事/監(jiān)事職務(wù)。特此說明。二OOx年x月x日XXXX年股東會(huì)（董事會(huì)）材料二XX公司XX年度工作報(bào)告各位股東、董事、各位領(lǐng)導(dǎo)：受股東會(huì)（董事會(huì)）委托，我代表XX公司（以下簡稱“XX中油”）匯報(bào)一下200X年的經(jīng)營情況和主要工作，請予審議。一、二〇〇X年的經(jīng)營情況XX中油是由企業(yè)法人AAA股份有限公司和XX公司共同出資設(shè)立的企業(yè)，注冊資本XX萬元，雙方分別持股X%和X%，擁有庫容X萬立的油庫X座，加油站X座。200X年，XX中油累計(jì)銷售成品油XX萬噸，銷售收入達(dá)XX萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤XX萬元。（一）主要經(jīng)營指標(biāo)1．成品油購進(jìn)總量：XX萬噸2．成品油銷售總量：XX萬噸3．主營業(yè)務(wù)收入：XX萬元4．費(fèi)用總額:XX萬元5．實(shí)現(xiàn)利潤總額：XX萬元（二）經(jīng)營情況200X年，XX中油全年共計(jì)購進(jìn)油品X