第8頁共8頁2023?財務上半?年工作總?結參考范?本半年?來，時間?說短不短?，說長不?長。但這?段時間給?我的感覺?卻是非常?親切，親?切的領導?，親切的?同事，也?非常的溫?馨，溫馨?的工作環(huán)?境，溫馨?的工作氣?氛。過去?的近一年?的時間里?發(fā)生的點?點滴滴，?更是讓我?時常回味?，時常想?念。在_?___的?這段時間?，不僅認?識了這么?多好同事?，更多的?是學到了?很多東西?，以前對?一無所知?的我，現(xiàn)?在也能多?少了解一?些，也能?協(xié)助銷售?人員簽定?，這對我?來說是很?大的收獲?。在新的?一年即將?到來的美?好時刻，?我把自己?這半年來?的工作做?了一個總?結，有值?得驕傲的?工作成績?，也有不?足的工作?缺點，也?希望通過?總結，對?自己有一?個正確的?認識，也?請領導，?同事對我?的工作進?行監(jiān)督。?作為一?名財務工?作人員，?一名出納?，我非常?清楚自己?的崗位職?責，也是?嚴格在照?此執(zhí)行。?1、嚴?格執(zhí)行庫?存現(xiàn)金限?額，把超?過部分按?時存入。?審核現(xiàn)金?收支憑證?，每日按?憑證逐筆?登入現(xiàn)金?日記帳。?2、嚴?格保證現(xiàn)?金的安全?，防止收?付差錯。?對收入和?付出的現(xiàn)?金及支票?都由我和?主任雙重?復核，以?確保準確?無誤。?3、堅持?每日盤點?庫存現(xiàn)金?，做到日?清日結。?這樣一來?，問題便?不會留到?隔日，及?時發(fā)現(xiàn)，?及時改正?。嚴格遵?守銀行結?算紀律，?對拿去銀?行的票據(jù)?做到填寫?無誤，印?鑒清晰。?4、嚴?格審核銀?行結算憑?證，處理?銀行往來?業(yè)務。對?業(yè)務交來?的支票，?在收到支?票時，認?真審核該?支票的金?額，日期?，印鑒，?然后正確?填寫銀行?進帳單。?堅持做到?每日序手?工登記“?銀行存款?日記帳”?。5、?隨時掌握?銀行存款?余額，不?簽發(fā)空頭?支票。保?管好現(xiàn)金?，收據(jù)，?柜密碼，?印鑒，支?票等。妥?善保管好?收付款憑?證，月末?準確填寫?好憑證交?接單，及?時傳遞到?集團公司?分管財務?手里。對?于這快日?常工作，?自我經(jīng)手?以來，沒?有出過任?何差錯，?我想這一?點應該是?值得驕傲?的。6?、每月編?制工資報?表，到月?底及時匯?總各部門?當月考勤?情況，詢?問___?_當月工?資是否有?變化，然?后根據(jù)其?編制工資?報表，編?制完畢先?交由__?__主任?審核，審?核無誤后?，交由_?___簽?字確認。?最后是在?工資的發(fā)?放過程中?，做到認?真仔細，?不出差錯?，在這點?上，我有?過一點失?誤，雖然?及時糾正?了，但也?是我值得?提高警惕?和需要改?正的地方?。7、?我手里還?有一塊就?是和房地?產(chǎn)業(yè)務有?一定關系?的工作，?就是去集?團公司給?媒體及相?關業(yè)務單?位請款。?____?剛交給我?這份工作?的時候，?我并沒有?把它和業(yè)?務聯(lián)系在?一起，只?是廣宣部?的同事將?單據(jù)及請?款單填好?簽好字后?，我便盲?目的就拿?到集團公?司，一旦?分管問到?我相關問?題，我便?是一問三?不知，只?好又回來?問廣宣部?的同事，?這樣既浪?費了時間?，又給人?留下不好?的印象。?經(jīng)過主任?和廣宣部?同事的指?導，我逐?漸對房地?產(chǎn)廣宣方?面有了了?解，后來?再去請款?，也順利?了很多，?也節(jié)約了?很多時間?。而且，?我將請款?這項工作?用細致的?健全，做?到有據(jù)可?查，也便?于年終統(tǒng)?計。當?然，半年?的工作要?用文字寫?完，肯定?是不太完?善，特別?是做出納?，本身就?是做一些?日常性的?事務，而?且涉及到?一些保密?制度，所?以我就總?結到這里?，以后工?作上有有?待提高的?地方，請?領導和同?事多指導?，爭取在?下半年里?，把工作?做得更細?，更完善?，不出癖?漏。2?023財?務上半年?工作總結?參考范本?（二）?在上級財?務部門的?業(yè)務指導?下，以年?初支公司?提出的工?作思路為?指導，以?提高企業(yè)?效益為核?心，以增?強企業(yè)綜?合競爭力?為目標，?以成本治?理和資金?治理為重?點，全面?落實預算?治理，強?基礎，抓?規(guī)范，實?現(xiàn)了全年?業(yè)務制度?規(guī)范化，?經(jīng)營治理?科學化，?企業(yè)效益?化，有力?地推動了?支公司財?務治理水?平的進一?步提高，?充分發(fā)揮?了財務治?理在企業(yè)?治理中的?核心作用??，F(xiàn)將_?___年?公司財務?工作總結?如下：?一、主要?指標完成?情況。?1、固定?費用-1?-___?_月份累?計完成5?____?，完成進?度計劃的?117.?2___?_，同比?增長27?.4__?__，增?加支出2?3126?27.8?____?。2、?三項費用?-1-_?___月?份累計完?成5__?__，完?成進度計?劃的13?6.3_?___，?同比降低?10.5?____?，減少支?出171?939.?2___?_。3?、內(nèi)部利?潤-1-?____?月份完成?1___?_元，較?計劃進度?-828?.4__?__元增?虧252?.7__?__元。?二、以?資金治理?為契機，?不斷增強?全員的預?算治理意?識。近?年來，隨?著企業(yè)精?細化治理?水平的不?斷強化，?對財務治?理也提出?了更高的?要求。我?們以此為?契機，根?據(jù)財務治?理的特點?以及財務?治理的需?要，及時?出臺了支?公司《固?定費用治?理辦法》?、《資金?預算治理?辦法》等?一系列相?關制度，?從而使每?項工作有?計劃、有?落實、有?監(jiān)督、有?考核。在?費用控制?方面，一?是采取定?額包干的?方式，將?手機費、?電話費、?班站所辦?公費、車?輛油料費?、維修費?、線路巡?視費等定?額控制，?節(jié)約歸已?、超支自?負，培養(yǎng)?了職工的?節(jié)約意識?。二是采?取預算審?批的方式?，對定額?以外的費?用，必須?先層層審?批，沒有?審批發(fā)生?的費用，?一律不予?報銷。在?現(xiàn)金預算?方面，為?提高現(xiàn)金?預算的準?確性，在?實際支付?時做到，?沒有現(xiàn)金?預算項目?的不予支?付，超預?算支付標?準的不予?支付，中?國電力資?料網(wǎng)從而?提高了現(xiàn)?金預算意?識。在職?工借款還?款方面，?規(guī)定了借?款必須于?發(fā)生當月?還款，確?實起到了?降低借款?數(shù)額，減?少資金占?用，避免?呆帳發(fā)生?的積極作?用。通過?預算治理?這一有效?的治理手?段，職工?的規(guī)范意?識進一步?增強，從?而有力地?帶動了財?務其他各?項工作的?開展。?三、以培?訓為動力?，不斷提?高財會人?員的業(yè)務?水平。?隨著我國?經(jīng)濟建設?的不斷發(fā)?展，財務?會計工作?的側(cè)重點?和基本點?也在改變?，因此財?務會計工?作不能停?留在簡單?的算賬、?報賬等會?計核算上?，應不斷?更新知識?，不斷提?高理論水?平。結合?本行業(yè)財?務工作的?特點，認?真進行工?作總結，?吸取經(jīng)驗?、查找不?足，保證?財務基礎?工作的準?確、及時?、完整，?為領導及?時、準確?、完整的?提供財務?信息。?最近幾年?，分公司?一直把人?員培訓視?為企業(yè)發(fā)?展，增強?企業(yè)競爭?力的突破?口，財務?治理工作?同樣迫切?需要素質(zhì)?較高的會?計從業(yè)人?員，因此?我們根據(jù)?實際工作?的要求，?結合支公?司學分制?考核，年?初就制定?了培訓計?劃，有步?驟有目的?的進行培?訓。并且?于___?_月份開?始每周三?全員定時?參加分公?司財務處?舉辦的新?會計準則?培訓，在?____?月份、_?___月?份還分別?參加了省?公司和國?網(wǎng)公司舉?辦的新會?計準則培?訓班，通?過學習，?進一步了?解了公司?的各項治?理制度，?懂得了企?業(yè)財會人?員的工作?要求，如?何中國電?力資料網(wǎng)?更好地做?好基層財?務工作等?，進一步?激發(fā)了干?好財務工?作的主動?性與積極?性，并且?也為明年?年初即將?實施的新?準則打下?了良好的?基礎，?四、以考?核為手段?，促進財?務基礎治?理水平的?提高。?隨著企業(yè)?治理的進?一步深入?，財務的?治理職能?逐漸增強?。今年，?支公司為?加大責任?制考核力?度，保證?責任制的?____?，制定了?雙文明考?核辦法，?細化了各?項指標和?日常工作?的考核。?在此基礎?上，我們?也加大了?財務基礎?工作建設?，從粘貼?票據(jù)、裝?訂憑證、?簽字齊全?、印章保?管等最基?礎的工作?抓起，認?真審核原?始票據(jù)，?細化財務?報賬流程?。按照分?公司有關?通知精神?，我們又?成立了資?金風險安?全檢查領?導組，具?體制定了?《資金治?理辦法》?、《貨幣?資金治理?辦法》、?《工資資?金治理辦?法》、《?工程資金?治理辦法?》等，將?內(nèi)控與內(nèi)?審相結合?，每月都?進行自查?、自檢工?作，逐步?完善了支?公司的財?務治理體?系。在?今年的財?務治理工?作中，最?重要的一?點就是借?助支公司?的考核體?系，采取?了工作質(zhì)?量與方針?目標的考?核機制，?將治理的?要求與重?點，納入?工作質(zhì)量?與方針目?標考核。?將費用預?算通過月?份考核與?工資掛鉤?，全面提?高了財務?核算質(zhì)量?，實事求?是的體現(xiàn)?財務經(jīng)營?成果，做?誠信納稅?單位。并?順利通過?每年一次?的所得稅?匯算檢查?以及國家?稅務總局?今年開展?了電力專?項檢查。?五、積?極參與企?業(yè)經(jīng)營治?理，搞好?公司財產(chǎn)?物資的清?查與盤點?。隨著?財務治理?職能的日?益顯現(xiàn)，?財務治理?參與到企?業(yè)治理的?方方面面?，這其中?包括材料?物資的采?購和廢舊?物資的處?理等。為?加強對基?層站所各?項財產(chǎn)物?資的治理?，通過現(xiàn)?場清查和?新領用登?記，各班?站所建立?了固定資?產(chǎn)、低值?易耗品以?及安全工?器具登記?臺帳。今?年___?_月份，?財務科材?料治理人?員加班加?點對庫存?物資情況?進行了核?查，規(guī)范?了材料治?理基礎工?作，確保?了庫存物?資的帳帳?、帳實相?符，提高?了材料物?資的利用?效能，順?利通過了?公司供給?站的檢查?。下一步?，隨著新?庫房的整?合投運，?以及對二?級庫房的?清理，我?們還將進?一步加大?對材料物?資的監(jiān)督?治理，以?求全面提?升財務治?理水平。?六、加?強資金治?理，減少?資金占用?，提高資?金利用率?。近年?來，為加?強對資金?的統(tǒng)一歸?口治理，?規(guī)范運作?，強化資?金使用的?計劃性、?預算性、?效率性和?安全性，?盡可能地?規(guī)避資金?風險，通?過銀行賬?戶的清理?歸并，建?立了與國?網(wǎng)公司相?適應的銀?行帳戶治?理體制。?今年為進?一步減少?資金占用?，提高資?金利用率?，今年重?點對現(xiàn)金?流量、未?達帳項、?應收應付?款項、流?動資產(chǎn)周?轉(zhuǎn)率等一?些項目加?大了考核?力度，并?且通過一?年的運行?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金?流量明顯?提高，資?金周轉(zhuǎn)率?顯著加快?。三是建?立了統(tǒng)一?的財務預?算治理制?度。通過?建立覆蓋?支公司所?有層次以?及業(yè)務范?圍內(nèi)的資?金預算，?確保了資?金的使用?合理、規(guī)?范、安全?、有效。?四是嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?治理制度?，實行財?務制約制?度。以上?制度的建?立和實施?更加有效?地減少了?資金的占?用，降低?了財務費?用，提高?了企業(yè)經(jīng)?濟效益。?七、_?___年?財務工作?計劃。?為全面搞?好___?_年全面?預算治理?與財務治?理工作，?我們計劃?重點抓好?以下幾個?方面的工?作：（?一）根據(jù)?上級公司?下達的預?算指導意?見，進一?步搞好預?算治理工?作。預算?治理作為?財務治理?中的重要?一環(huán)，與?全面做好?財務工作?息息相關?。在明年?的工作當?中，要進?一步加強?對科室、?站所的費?用預算指?導與預算?治理，認?真做好預?算的分析?、分解與?落實工作?，使全面?預算治理?真正成為?全員預算?治理，讓?預算真正?發(fā)揮其應?有的作用?。（二?）結合新?會計準則?的實施，?當好領導?的參謀，?確保完成?上級下達?的各項指?標。隨著?公司逐步?走上良性?發(fā)展軌道?，經(jīng)營質(zhì)?量不斷提?高，企業(yè)?資產(chǎn)得到?進一步凈?化與整合?。結合績?效考核治?理，本著?“嚴、深?、細、實?”的原則?，全面強?化責任制?的制定與?落實，在?售電收入?增收的基?礎上，千?方百計研?究節(jié)支，?力爭完成?各項任務?指標。同?時，圍繞?盤活資產(chǎn)?，對現(xiàn)有?閑置的資?產(chǎn)進行盤?點；加大?電費回收?力度，保?證每月電?費回收真?正結零；?減少資金?占用率，?提高企業(yè)?資產(chǎn)周轉(zhuǎn)?速度。?根據(jù)上級?公司物資?采購的要?求，進一?步健全物?資比價采?購制度。?（三）?繼續(xù)開展?會計從業(yè)?人員的培?訓活動，?進一步搞?好財會基?礎工作，?提高治理?水平。企?業(yè)越發(fā)展?進步，財?務治理的?作用就越?突出。所?著企業(yè)的?不斷發(fā)展?壯大，對?財務治理?的要求也?越來越高?。為了適?應這一要?求，就必?須繼續(xù)開?展會計從?業(yè)人員的?培訓，提?高中國電?力資料網(wǎng)?會計從業(yè)?人員的水?平。在提?高會計