用友沙盤體驗系列課程……青島濱海學(xué)院2008.12劉富鑫講師用友ERP企業(yè)管理

——沙盤實戰(zhàn)演練游戲規(guī)則

—如何參加本次體驗？處罰規(guī)則：遲到、早退、手機(jī)鈴聲1、拒絕沉悶 2、深入思維3、全心參與4、分享傾聽5、尊重差異6、團(tuán)隊精神

用友沙盤體驗項目

—內(nèi)容主線戰(zhàn)略體驗

用友沙盤體驗經(jīng)營體驗

流程體驗

中層管理者經(jīng)營理念體驗經(jīng)營運(yùn)作技巧理性思維鍛煉科學(xué)管理方法BC基層管理者環(huán)境認(rèn)知能力執(zhí)行基本技能分工協(xié)作意識價值創(chuàng)造認(rèn)識A高層領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略思考能力戰(zhàn)略制定指導(dǎo)戰(zhàn)略執(zhí)行方法發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)力課程內(nèi)容安排

1234年度會議爭取定單組織運(yùn)營財務(wù)關(guān)賬業(yè)績分析知識點(diǎn)評56準(zhǔn)備工作四年主題運(yùn)營模擬組織準(zhǔn)備工作基本情況描述企業(yè)籌建創(chuàng)辦企業(yè)運(yùn)營規(guī)則5432運(yùn)營引導(dǎo)練習(xí)6沙盤結(jié)構(gòu)介紹1

感性認(rèn)識時代1234

運(yùn)營過程體驗

科學(xué)管理時代

理性思考時代

合作共贏時代

職能管理體驗

業(yè)務(wù)協(xié)同體驗

團(tuán)隊動能體驗沙盤結(jié)構(gòu)介紹

總經(jīng)理財務(wù)主管營銷主管生產(chǎn)主管供應(yīng)主管市場調(diào)查分析市場進(jìn)入策略品種發(fā)展策略廣告宣傳策略制定銷售計劃爭取定單與談判簽訂合同與過程控制按時發(fā)貨應(yīng)收款管理銷售績效分析日常財務(wù)記賬和登賬向稅務(wù)部門報稅提供財務(wù)報表日常現(xiàn)金管理企業(yè)融資策略制定成本費(fèi)用控制資金調(diào)度與風(fēng)險管理財務(wù)制度與風(fēng)險管理財務(wù)分析與協(xié)助決策制定發(fā)展戰(zhàn)略競爭格局分析經(jīng)營指標(biāo)確定業(yè)務(wù)策略制定全面預(yù)算管理管理團(tuán)隊協(xié)同企業(yè)績效分析業(yè)績考評管理管理授權(quán)與總結(jié)編制采購計劃供應(yīng)商談判簽訂采購合同監(jiān)控采購過程到貨驗收倉儲管理采購支付決擇與財務(wù)部協(xié)調(diào)與生產(chǎn)部協(xié)同

產(chǎn)品研發(fā)管理管理體系認(rèn)證固定資產(chǎn)投資編制生產(chǎn)計劃平衡生產(chǎn)能力生產(chǎn)車間管理產(chǎn)品質(zhì)量保證成品庫存管理產(chǎn)品外協(xié)管理心態(tài)開放親歷親為團(tuán)隊協(xié)作換位思考組織準(zhǔn)備工作

—人員分工與角色定位組織準(zhǔn)備工作

—訓(xùn)練的目的與意義實現(xiàn)人力資產(chǎn)轉(zhuǎn)型——問題思考：何為企業(yè)？何為團(tuán)隊？何為能力？如何提升？怎樣成功？通過本課程你應(yīng)該——全面了解企業(yè)運(yùn)營的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與組織分工，崗位的職能；全面了解企業(yè)運(yùn)營管理的流程，包括企業(yè)的人財物，產(chǎn)供銷；真正體驗團(tuán)隊分工與協(xié)作，實現(xiàn)技能互補(bǔ)、團(tuán)隊動能的作用。判斷新員工的能力與職業(yè)傾向，發(fā)現(xiàn)才干區(qū)；加速員工對組織適應(yīng)度，提升的業(yè)務(wù)理解力；為企業(yè)信息化實施培育合格的基層管理人員?；厩闆r描述

—創(chuàng)辦企業(yè)企業(yè)是以盈利為目的而從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，向社會提供產(chǎn)品和服務(wù)的經(jīng)濟(jì)組織。

創(chuàng)辦屬于自己的企業(yè)是很多人一生的夢想，其實，夢想離現(xiàn)實只有一步之遙?？矗F(xiàn)在就有這樣一個機(jī)會，用兩天獲得企業(yè)運(yùn)營四年的寶貴經(jīng)驗……在中國逐漸成為“世界制造工廠”的今天，我們不妨也從復(fù)雜的制造業(yè)入手，體驗企業(yè)創(chuàng)辦、運(yùn)營、管理、發(fā)展的完整過程……基本情況描述

—創(chuàng)辦企業(yè)

獨(dú)立擁有必要的財產(chǎn)有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和經(jīng)營場所獨(dú)立核算 自負(fù)盈虧對國家承擔(dān)納稅義務(wù)開辦企業(yè)需要具備一定的條件：開辦企業(yè)要履行一定的手續(xù)：

辦理登記手續(xù)取得法律認(rèn)可

工商局稅務(wù)局銀行基本情況描述

—創(chuàng)辦企業(yè)原料訂單1111產(chǎn)品/在制品P1P2P3P4資金/現(xiàn)金MMMM原料(供應(yīng)商)R4R3R2R1基本情況描述

—沙盤模型各類人員初級中級高級購買大廠房40M獲得資本（股東+銀行）60M+40M購買生產(chǎn)線30M管理費(fèi)4M購買P1生產(chǎn)資格2M企業(yè)資產(chǎn)報告購買本地市場準(zhǔn)入證1M向供應(yīng)商訂購3R1原料企業(yè)創(chuàng)辦年

—企業(yè)融資與籌建企業(yè)創(chuàng)辦年

—企業(yè)融資與籌建廠房區(qū)：大廠房價值40M生產(chǎn)線：3條價值30M成品庫：生產(chǎn)線：長債：3Q20M4Q20M原料庫：現(xiàn)金區(qū)：價值23M半自動手工線全自動202023510152020P1P1P12140年初銷售收入+直接成本-毛利=綜合費(fèi)用-7折舊前利潤=-7折舊-支付利息前利潤=-7財務(wù)收入/支出+/-額外收入/支出+/-稅前利潤=-7所得稅-凈利潤=-7資產(chǎn)0年初負(fù)債+權(quán)益0年初流定資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金+23長期負(fù)債+40應(yīng)收款+短期負(fù)債+在制品+應(yīng)付賬款+成品+應(yīng)交稅金+原料+一年內(nèi)到期的長期負(fù)債+流動資產(chǎn)合計23負(fù)債合計=40固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑+40股東資本+60機(jī)器與設(shè)備+30利潤留存+在建工程+年度凈利+-7總流動資產(chǎn)=70所有者權(quán)益合計=53總資產(chǎn)=93負(fù)債+權(quán)益=93利潤表資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬元單位：百萬元企業(yè)創(chuàng)辦年

—企業(yè)財務(wù)狀況客戶銷售規(guī)劃研發(fā)庫存生產(chǎn)采購供應(yīng)商庫存產(chǎn)品需求產(chǎn)品物料物料物料銷售訂單或預(yù)測計劃計劃需求訂貨技術(shù)要求設(shè)計工藝設(shè)計工藝設(shè)計工藝產(chǎn)品財務(wù)企業(yè)運(yùn)營流程

—信息流、物流、資金流國際本地亞洲國內(nèi)區(qū)域本地市場在創(chuàng)辦年已開拓，待開發(fā)的新市場有區(qū)域、國內(nèi)、亞洲、國際市場。不同市場投入的費(fèi)用及時間不同，只有市場投入全部完成后方可接單市場開拓費(fèi)用持續(xù)時間本地1M開辦年區(qū)域1M1年國內(nèi)2M2年亞洲3M3年國際4M4年企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—市場劃分與市場準(zhǔn)入

每年初各企業(yè)的銷售經(jīng)理與客戶見面并召開銷售會議，根據(jù)市場地位、品牌建設(shè)及市場投入效果、市場需求及競爭態(tài)勢，按規(guī)定程序領(lǐng)取訂單。

選單規(guī)則：上年銷售額最高（無違約）優(yōu)先；其次看本市場本產(chǎn)品廣告額；再看本市場廣告總額；再看市場銷售排名；如仍無法決定，系統(tǒng)自動抽簽。

注意：某產(chǎn)品在某市場上投放1M的廣告費(fèi)，有資格選擇一張訂單；每多出2M，有資格多一次選單機(jī)會；如：投放3M有兩次選單機(jī)會投放5M有三次選單機(jī)會依次類推。。。但前提是市場上有單可選罰則：訂單上標(biāo)注有交貨期，如果不能按交貨期交貨，當(dāng)年扣除該張訂單總金額的20%作為罰款，并收回訂單。企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—銷售會議與競單規(guī)則4P3

8M/個

=32M帳期：2Q

ISO9000本地市場2P3

8.5M/個

=17M帳期：4Q

本地市場3P3

7.6M/個

=23M帳期：4Q

本地市場2P3

9M/個

=18M帳期：1Q

ISO14000本地市場注意：各個市場的產(chǎn)品數(shù)量是有限的，并非打廣告一定得到定單。能分析清楚“市場預(yù)測”、并且“商業(yè)間諜”得力的專家，一定占據(jù)優(yōu)勢。產(chǎn)品廣告定單總額數(shù)量900014000P1P2P32P4產(chǎn)品廣告定單總額數(shù)量900014000P1P2P35P4產(chǎn)品廣告定單總額數(shù)量900014000P1P2P31P41第四年--C組（本地）1第四年--A組（本地）1第四年--B組（本地）市場競單實際操作（以P3為例）32+17231834+22

年底決定廠房是購買還是租賃，廠房購買將購買價放在廠房價值處即，可廠房不提折舊，租賃廠房每年末支付租金，廠房可隨時出售，出售廠房計入應(yīng)收款。廠房買價賣價（4Q）租金生產(chǎn)線容量大廠房40M40M5M/年6條生產(chǎn)線小廠房30M30M3M/年4條生產(chǎn)線企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—市場廠房購買、租賃與出售

投資新的生產(chǎn)線按安裝周期平均支付，全部投資到位后方可組織新的生產(chǎn)，生產(chǎn)線不論是否使用每年需支付1M的維護(hù)費(fèi),當(dāng)年出售的生產(chǎn)線不用交納維護(hù)費(fèi)。設(shè)備出售時，如果凈值>殘值，將等于殘值的部分放入現(xiàn)金，差額部分計入綜合費(fèi)用中的“其他”生產(chǎn)線購買價格安裝周期出售殘值折舊費(fèi)維護(hù)費(fèi)用手工線5M無1M1M/年1M/年半自動10M2Q2M2M/年1M/年全自動15M3Q3M3M/年1M/年柔性線20M4Q4M4M/年1M/年企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—生產(chǎn)線購置、出售與維護(hù)手工線3Q2Q1Q半自動1Q2Q全自動1Q柔性線1QP1P2P3P4手工線3Q2Q1Q半自動1Q2Q全自動1Q柔性線1QP1P2P3P4生產(chǎn)時需將原料放在生產(chǎn)線上并支付加工費(fèi)，并按照不同生產(chǎn)線配備人員所有生產(chǎn)線都能生產(chǎn)所有產(chǎn)品，但現(xiàn)有生產(chǎn)線更換新產(chǎn)品時可能需要變更轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)提前支付，最后一筆支付到期一個季度后方可更換產(chǎn)品的標(biāo)識生產(chǎn)線生產(chǎn)周期轉(zhuǎn)產(chǎn)周期加工費(fèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用手工線3Q無1M無半自動2Q1Q1M1M全自動1Q2Q1M2M柔性線1Q無1M無企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—生產(chǎn)的組織與轉(zhuǎn)產(chǎn)P1R1P2R1R2P32R2R3P4R2R32R4新產(chǎn)品研發(fā)投資按季度平均支付或延期，但必須完成投資后方可接單生產(chǎn)研發(fā)投資一旦投入不能再收回，費(fèi)用計入當(dāng)年綜合費(fèi)，開發(fā)產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)讓。企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—產(chǎn)品研發(fā)與管理體系認(rèn)證產(chǎn)品P2P3P4研發(fā)時間4Q6Q6Q投資規(guī)則1M/Q1M/Q2M/Q投資合計4M6M12M企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—原料采購與支付

原料采購需提前下達(dá)采購訂單，其中R1、R2采購提前期為1個季度R3、R4采購提前期為2個季度。用一個空桶表示一個原料訂單。每種原料的價格均為1M，原料到貨后必須根據(jù)采購訂單如數(shù)接受相應(yīng)原料入庫，也可進(jìn)行緊急采購，每種原料緊急采購價格為2M。企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—融資貸款與貼現(xiàn)長期貸款最長期限為5年，最短期限為1年；短期貸款及高利貸期限為1年，不足1年的按1年計息；長期貸款只能按10的倍數(shù)進(jìn)行，短期貸款只能按10的倍數(shù)進(jìn)行，貸款到期后方可返還。資金貼現(xiàn)在有應(yīng)收款時隨時可以進(jìn)行，3、4期應(yīng)收款8貼1，1、2期應(yīng)收款10貼1。利息和貼息計入財務(wù)費(fèi)用。貸款類型貸款時間貸款額度年息還款方式長期貸款每年年初和為權(quán)益3倍10%年初付息，到期還本短期貸款每季度初5%到期一次還本、付息高利貸每季度初與銀行協(xié)商20%到期一次還本、付息資金貼現(xiàn)任何時間視應(yīng)收款額1/8(3,4);1/10(1,2)變現(xiàn)時貼息企業(yè)運(yùn)營規(guī)則

—綜合費(fèi)用與折舊、稅金

除購買廠房、設(shè)備外，管理費(fèi)、市場開拓費(fèi)、營銷費(fèi)、轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)、設(shè)備維護(hù)、廠房租金、產(chǎn)品研發(fā)等計入綜合費(fèi)用。其中：管理費(fèi)每季度末支付1M

其他費(fèi)用于年底根據(jù)實際發(fā)生情況進(jìn)行核算。每年所得稅計入應(yīng)付稅金（負(fù)債類項目），在下一年初交納。所得稅按照彌補(bǔ)以前年度虧損后的余額為基數(shù)計算。做好準(zhǔn)備，開始體驗引導(dǎo)年體驗5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場A5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場B5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場C5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場D5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場E5P16M/個=30M交貨期：4Q

本地市場F練習(xí)年市場訂單引導(dǎo)年體驗引導(dǎo)年體驗

訂單號XXX

市場本地

產(chǎn)品P1

數(shù)量5

單價6

賬期

交貨期4Q

銷售額

成本

毛利注意：銷售會議完成后，請將市場訂單登記在下表中交貨時填寫P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利新年度規(guī)劃會議

廣告投放

參加訂貨會選訂單/登記訂單

支付應(yīng)付稅

支付長貸利息

更新長期貸款/長期貸款還款

申請長期貸款

季初盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/短期貸款還本付息

申請短期貸款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

購買/租用--廠房

更新生產(chǎn)/完工入庫

新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣--生產(chǎn)線

緊急采購(隨時進(jìn)行）

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

廠房--出售(買轉(zhuǎn)租)/退租/租轉(zhuǎn)買

新市場開拓/ISO資格投資

支付管理費(fèi)/更新廠房租金

出售庫存

廠房貼現(xiàn)

應(yīng)收款貼現(xiàn)

季末收入合計

季末支出合計

季末數(shù)額對賬[（1)+(20)-(21)]

繳納違約訂單罰款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

計提折舊

新市場/ISO資格換證

結(jié)賬

新年度規(guī)劃會議

廣告投放

參加訂貨會選訂單/登記訂單

支付應(yīng)付稅

支付長貸利息

更新長期貸款/長期貸款還款

申請長期貸款

季初盤點(diǎn)（請?zhí)钣囝~）

更新短期貸款/短期貸款還本付息

申請短期貸款

原材料入庫/更新原料訂單

下原料訂單

購買/租用--廠房

更新生產(chǎn)/完工入庫

新建/在建/轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣--生產(chǎn)線

緊急采購(隨時進(jìn)行）

開始下一批生產(chǎn)

更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)

按訂單交貨

產(chǎn)品研發(fā)投資

廠房--出售(買轉(zhuǎn)租)/退租/租轉(zhuǎn)買

新市場開拓/ISO資格投資

支付管理費(fèi)/更新廠房租金

出售庫存

廠房貼現(xiàn)

應(yīng)收款貼現(xiàn)

季末收入合計

季末支出合計

季末數(shù)額對賬[（1)+(20)-(21)]

繳納違約訂單罰款

支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)

計提折舊

（

）新市場/ISO資格換證

結(jié)賬

企業(yè)運(yùn)營流程/現(xiàn)金收支明細(xì)財務(wù)主管-企業(yè)運(yùn)營現(xiàn)金收支情況記錄●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-1-322-3-10-815●●●●●●-2

-2

-2

30

-1-1

-1

15

11

6

-4

-3

(6)

24-1-2

-200

30

-4-5

-5

116

31

引導(dǎo)年說明

1、不進(jìn)行貸款2、不投資新的生產(chǎn)線

3、不進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)

4、不購買新廠房

5、不開拓新市場

6、分別按2、2、2、2

在每季度下R1的采購訂單●●●采購總監(jiān)—企業(yè)運(yùn)營原料收入發(fā)出記錄一季度二季度三季度四季度R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R41季初原料盤點(diǎn)（數(shù)量）00112更新短期貸款/還本付息3申請短期貸款（高利貸）4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款5更新原料訂單/原材料入庫+3+2+2+26下原料訂單22227更新生產(chǎn)/完工入庫8投資生產(chǎn)線/變賣/轉(zhuǎn)產(chǎn)9緊急采購原材料10人員招聘/培訓(xùn)/技術(shù)資格認(rèn)定11開始下一批生產(chǎn)-3-1-2-212更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)13向其他企業(yè)購買/出售成品14按訂單交貨15產(chǎn)品研發(fā)投資16支付待崗職工薪酬/辭退福利17支付行政管理費(fèi)18其他現(xiàn)金收支情況登記19本季原料入庫合計+3+2+2+220本季原料出庫合計-3-1-2-221季末原料庫存數(shù)量0111一季度二季度三季度四季度P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P41季初產(chǎn)品盤點(diǎn)（數(shù)量）132更新短期貸款/還本付息3申請短期貸款（高利貸）4更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款5更新原料訂單/原材料入庫6下原料訂單7更新生產(chǎn)/完工入庫+1+2+28投資生產(chǎn)線/變賣/轉(zhuǎn)產(chǎn)9緊急采購原材料10人員招聘/培訓(xùn)/技術(shù)資格認(rèn)定11開始下一批生產(chǎn)12更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)13向其他企業(yè)購買/出售成品14按訂單交貨-515產(chǎn)品研發(fā)投資16支付待崗職工薪酬/辭退福利17支付行政管理費(fèi)18其他現(xiàn)金收支情況登記19本季產(chǎn)品入庫合計+1+2+220本季產(chǎn)品出庫合計-521季末產(chǎn)品庫存數(shù)量0+1+30運(yùn)營總監(jiān)—企業(yè)運(yùn)營成品收入發(fā)出記錄引導(dǎo)年體驗

—企業(yè)年末狀況廠房區(qū)：大廠房價值40M生產(chǎn)線：3條價值24M成品庫：生產(chǎn)線：3P1價值6M長債：2Y20M3Y20M原料庫：1R1價值1M現(xiàn)金區(qū)：價值24M半自動手工線全自動20202448122020P1P1P1222413461填寫產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量55銷售額3030成本1010毛利2020引導(dǎo)年體驗

—企業(yè)年末狀況費(fèi)用明細(xì)表項目金額備注管理費(fèi)4人力費(fèi)招聘費(fèi)（）培訓(xùn)費(fèi)（）待崗費(fèi)（）辭退費(fèi)（）廣告費(fèi)1維修費(fèi)3租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場準(zhǔn)入□國內(nèi)□亞洲□國際產(chǎn)品研發(fā)P2（）P3（）P4（）

其他合計8引導(dǎo)年體驗

—企業(yè)年末狀況引導(dǎo)年體驗

—年末財務(wù)狀況0年初0年末

銷售收入+30

直接成本-10

毛利=20

營業(yè)費(fèi)用-68

折舊前利潤=-612

折舊-6

支付利息前利潤=-66

財務(wù)收入/支出+/-4

額外收入/支出+/-

稅前利潤=-62

所得稅-

凈利潤=-62利潤表資產(chǎn)負(fù)債表單位：百萬元單位：百萬元資產(chǎn)0年初0年末負(fù)債+權(quán)益0年初