構(gòu)建幸福企業(yè)，創(chuàng)新改變未來(lái)NCV6.0資金管理產(chǎn)品介紹用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品管理部趙啟勝總體架構(gòu)支持客戶(hù)亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹NCV6應(yīng)用創(chuàng)新－集團(tuán)資金管理全面解決方案方案要點(diǎn)：提供資金組織(結(jié)算中心、財(cái)務(wù)資金部)的資金集中管理方案，并能滿足成員單位資金管理需

求，支持基于集團(tuán)的整體應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、資金、財(cái)務(wù)的一體化。資金計(jì)劃全面解決方案企業(yè)集團(tuán)資金組織成員單位通用特性UAP銀企直聯(lián)財(cái)務(wù)核算全面預(yù)算供應(yīng)鏈人力資源OA門(mén)戶(hù)……付款排程資金監(jiān)控?fù)?dān)保管理資金預(yù)測(cè)信用評(píng)級(jí)內(nèi)部授信內(nèi)部賬戶(hù)管理內(nèi)部結(jié)售匯結(jié)算手續(xù)費(fèi)資金結(jié)算資金調(diào)度內(nèi)部存款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理集中回?fù)艽砉べY現(xiàn)金外匯資金上收資金下?lián)茏詣?dòng)手動(dòng)活期定期通知保證金自營(yíng)委托循環(huán)貸款票據(jù)貼現(xiàn)集中調(diào)劑集中保管銀行票據(jù)池綜合授信結(jié)匯購(gòu)匯銀行對(duì)賬證券投資國(guó)際結(jié)算（托收\(chéng)匯款）現(xiàn)金管理銀行存款銀行借款信用證管理貿(mào)易融資銀行賬戶(hù)管理空白票據(jù)管理商業(yè)匯票電子商業(yè)匯票保函管理多級(jí)資金組織多幣種數(shù)字簽名電子回單移動(dòng)應(yīng)用多語(yǔ)言權(quán)限體系流程配置審批流預(yù)警平臺(tái)外部交換平臺(tái)二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)銀企直聯(lián)適配器銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢(xún)明細(xì)查詢(xún)資金歸集代發(fā)工資信用證業(yè)務(wù)紙票托管電票業(yè)務(wù)外匯支付結(jié)匯購(gòu)匯V6.0資金管理架構(gòu)資金計(jì)劃付款排程企業(yè)集團(tuán)主要改動(dòng)點(diǎn)：適配UAP6.0的多組織和新平臺(tái)；增加付款排程；現(xiàn)金管理易用性改進(jìn)。正式版內(nèi)容：?jiǎn)我黄髽I(yè)的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行對(duì)賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票、資金計(jì)劃、付款排程、資金結(jié)算、資金調(diào)度、賬戶(hù)管理。版本規(guī)劃計(jì)劃：在V6.1版將規(guī)劃和發(fā)版含V5.7新增內(nèi)容的完整應(yīng)用。資金結(jié)算資金調(diào)度內(nèi)部存款內(nèi)部貸款票據(jù)集中管理資金組織現(xiàn)金管理賬戶(hù)管理銀行借款資金監(jiān)控?fù)?dān)保管理基礎(chǔ)設(shè)置商業(yè)匯票銀行存款成員單位多級(jí)資金組織多幣種數(shù)字簽名多語(yǔ)言通用特性銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)轉(zhuǎn)賬支付余額查詢(xún)明細(xì)查詢(xún)資金歸集正式版，藍(lán)色字體表示，可以用于銷(xiāo)售、實(shí)施。圖例說(shuō)明現(xiàn)金管理規(guī)劃版，灰色背景表示，未發(fā)。資金監(jiān)控V6.0資金管理架構(gòu)總體架構(gòu)支持客戶(hù)亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹V6.0資金管理支持客戶(hù)現(xiàn)金管理銀企直聯(lián)商業(yè)匯票單一企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)資金與財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈同步上線V6.0未進(jìn)行資金集中管理的企業(yè)集團(tuán)不適用結(jié)算中心內(nèi)部銀行V6.0支持客戶(hù)：同時(shí)上財(cái)務(wù)(供應(yīng)鏈)、資金的企業(yè)。滿足對(duì)成員企業(yè)的資金管理需求。具體支持內(nèi)容：企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)金管理(即收付款、劃賬和銀行對(duì)賬)、銀企直聯(lián)、商業(yè)匯票

（單一企業(yè)）。單一企業(yè)收付款余額、交易明細(xì)查詢(xún)收付款、劃賬銀行對(duì)賬財(cái)務(wù)部方式資金集中管理上收、下?lián)埽ú挥?jì)息、無(wú)貸款）總體架構(gòu)支持客戶(hù)亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹NCV6應(yīng)用創(chuàng)新－資金領(lǐng)域新特性資金計(jì)劃采用計(jì)劃預(yù)算平臺(tái)，格式靈活?？刂瀑Y金結(jié)算和資金調(diào)度、商業(yè)匯票資金調(diào)度支持結(jié)算中心調(diào)度成員單位、財(cái)務(wù)部調(diào)度下屬單位、全局調(diào)度三種模式。自動(dòng)上收金額可設(shè)置最小上收金額。銀企直聯(lián)網(wǎng)銀補(bǔ)錄優(yōu)化、多方案下載、人行聯(lián)行信息。資金結(jié)算設(shè)置代理結(jié)算賬戶(hù)、對(duì)員工付款支持委托結(jié)算中心支付、支持成員單位多頭開(kāi)戶(hù)、跨結(jié)算中心付款內(nèi)轉(zhuǎn)的清算優(yōu)化、總賬與分戶(hù)賬的對(duì)賬?，F(xiàn)金管理銀企自動(dòng)對(duì)賬、到賬通知優(yōu)化、多單位共用銀行賬戶(hù)、票據(jù)賬表區(qū)分應(yīng)收應(yīng)付、支持EXCEL導(dǎo)入。商業(yè)匯票期初和日常業(yè)務(wù)支持EXCEL文件導(dǎo)入、批量操作、買(mǎi)方付息票據(jù)貼現(xiàn)。與空白票據(jù)、資金結(jié)算集成。UAP6.0適配、多組織建模、銀行賬戶(hù)多幣種付款排程(新增模塊)總體架構(gòu)支持客戶(hù)亮點(diǎn)概述亮點(diǎn)介紹亮點(diǎn)介紹付款排程(典型應(yīng)用場(chǎng)景及流程)對(duì)員工付款銀企自動(dòng)對(duì)賬多級(jí)結(jié)算中心代理結(jié)算賬戶(hù)共用銀行賬戶(hù)資金計(jì)劃NCV6應(yīng)用創(chuàng)新－付款排程帶給企業(yè)價(jià)值提高付款工作效率付款申請(qǐng)和付款計(jì)劃在不同公司、不同崗位間，通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)流轉(zhuǎn)、審批，提高工作效率。將采購(gòu)業(yè)務(wù)、付款申請(qǐng)、計(jì)劃編制、計(jì)劃匯總、計(jì)劃審批、資金下?lián)?、?jì)劃執(zhí)行在系統(tǒng)可批量自動(dòng)完成，大幅提高工作效率。規(guī)范付款流程以合同、訂單、應(yīng)付賬款為依據(jù)，付款對(duì)象、金額、周期依據(jù)付款協(xié)議自動(dòng)生成，避免手工編制付款計(jì)劃的人為錯(cuò)誤和舞弊，降低合同違約率，提高供應(yīng)商滿意度。將企業(yè)的付款、資金下?lián)芗{入計(jì)劃管理，保證需審批才能執(zhí)行，確保付款業(yè)務(wù)的規(guī)范性?？刂聘犊铒L(fēng)險(xiǎn)保證成員單位的付款在審批范圍內(nèi)執(zhí)行，杜絕非法付款。付款申請(qǐng)?jiān)谙到y(tǒng)自動(dòng)生成，系統(tǒng)自動(dòng)記錄付款計(jì)劃結(jié)果，自動(dòng)檢查往來(lái)款項(xiàng)，避免人為重復(fù)支付、遺漏支付、延期支付。通過(guò)付款計(jì)劃多維度匯總，統(tǒng)籌安排資金，防范資金缺口風(fēng)險(xiǎn)，保證支付。執(zhí)行付款付款申請(qǐng)付款排程采購(gòu)合同采購(gòu)\訂單采購(gòu)業(yè)務(wù)員系統(tǒng)計(jì)劃員出納讓資金計(jì)劃和業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，不再手工整理；讓辦理付款的業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員，業(yè)務(wù)單位、上級(jí)主管單位有序協(xié)同工作；讓每一筆付款都有根有據(jù)，不多付、不少付；合同金額：1000付款協(xié)議：預(yù)付10%到貨50%發(fā)票40%本期付款要求：500資金安排：本期付300下期付200執(zhí)行付款300V6付款排程業(yè)務(wù)流程及目標(biāo)用戶(hù)付款排程業(yè)務(wù)流程付款排程目標(biāo)用戶(hù)：（組織維度）單一企業(yè)的付款流程管理。(不需上級(jí)單位核準(zhǔn))。結(jié)算中心與成員單位共同管理付款流程。財(cái)務(wù)資金部管理下屬成員的付款流程。付款排程目標(biāo)用戶(hù)：（啟用模塊維度）已上線供應(yīng)鏈的用戶(hù)，與采購(gòu)合同、訂單、應(yīng)付賬款集

成使用，自動(dòng)生成付款申請(qǐng)。費(fèi)用類(lèi)付款也可手工錄入。未上線供應(yīng)鏈，使用現(xiàn)金管理，支持手工錄入付款申請(qǐng)。成員單位成員單位上級(jí)主管單位成員單位業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)劃員資金計(jì)劃員結(jié)算中心或上級(jí)單位財(cái)務(wù)資金部資金計(jì)劃員會(huì)計(jì)付款崗未使用供應(yīng)鏈和應(yīng)付管理用戶(hù)、費(fèi)用類(lèi)付款可跨組織審批超過(guò)計(jì)劃不許提交如參數(shù)配置成不需要上級(jí)主管位核準(zhǔn)，則忽略此步。是否是否采購(gòu)合同采購(gòu)訂單推式生成根據(jù)協(xié)議生成應(yīng)付單手工錄入付款申請(qǐng)審批將申請(qǐng)?zhí)峤挥?jì)劃排程確定付款方式下?lián)?委托審批明細(xì)計(jì)劃匯總審批期間計(jì)劃將計(jì)劃提交上級(jí)核準(zhǔn)資金計(jì)劃期間匯總付款計(jì)劃付款計(jì)劃計(jì)劃核準(zhǔn)計(jì)劃審批需下?lián)苜Y金下?lián)芡瓿上聯(lián)軉畏纸獬捎?jì)劃執(zhí)行明細(xì)生成付款類(lèi)單據(jù)需要核銷(xiāo)自動(dòng)核銷(xiāo)應(yīng)付單完成付款結(jié)算單付款單計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)付款排程支持典型用戶(hù)流程流程1：?jiǎn)⒂霉?yīng)鏈的用戶(hù)，付款申請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)生成，需要專(zhuān)職資金計(jì)劃員對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行排程，確定支付期間。如果資金的集中管理采用收支兩條線－－總額下?lián)艿姆绞?，上?jí)單位可根據(jù)計(jì)劃，進(jìn)行資金下?lián)?。流?：對(duì)于付款業(yè)務(wù)量較少的企業(yè)，由主管領(lǐng)導(dǎo)直接審批付款申請(qǐng)即可付款。不需要專(zhuān)職資金計(jì)劃員對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行排程。沒(méi)有合同、應(yīng)付賬款的付款申請(qǐng)也可手工錄入。流程4：未啟用供應(yīng)鏈時(shí)，付款申請(qǐng)可以全部手工錄入，經(jīng)審批后，直接生成付款結(jié)算單。流程3：未啟用供應(yīng)鏈時(shí)，付款申請(qǐng)可以全部手工錄入，經(jīng)排程生后，生成付款結(jié)算單。采購(gòu)合同采購(gòu)訂單付款結(jié)算單應(yīng)付單付款申請(qǐng)付款計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)下?lián)軉胃犊顔尾少?gòu)合同采購(gòu)訂單應(yīng)付單付款申請(qǐng)付款結(jié)算單付款單付款申請(qǐng)付款計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行明細(xì)付款結(jié)算單下?lián)軉胃犊钌暾?qǐng)付款結(jié)算單對(duì)員工報(bào)銷(xiāo)采用委托付款的全流程支持資金結(jié)算現(xiàn)金管理應(yīng)付管理報(bào)銷(xiāo)管理銀企直聯(lián)銀企直聯(lián)產(chǎn)品目標(biāo)：對(duì)員工的付款，包括從報(bào)銷(xiāo)管理、現(xiàn)金管理、應(yīng)付管理發(fā)起，成員單位可以委托結(jié)算中心對(duì)外支付。應(yīng)用價(jià)值：滿足統(tǒng)收統(tǒng)支等資金嚴(yán)格集中管理的企業(yè)需求，實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一的支付管理。付款對(duì)象－供應(yīng)商(單位/個(gè)體戶(hù))、員工業(yè)務(wù)單據(jù)－付款結(jié)算單付款對(duì)象－供應(yīng)商(單位/個(gè)體戶(hù))、員工業(yè)務(wù)單據(jù)－付款單付款對(duì)象－員工業(yè)務(wù)單據(jù)－報(bào)銷(xiāo)單紅色字體，V6.0新增內(nèi)容商業(yè)銀行商業(yè)銀行現(xiàn)金管理報(bào)銷(xiāo)管理應(yīng)付管理圖例結(jié)算中心成員單位支持企業(yè)付款流程自動(dòng)化的銀企對(duì)賬[對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼][對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼]付款單付款單收款單[對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼][對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼]應(yīng)用價(jià)值產(chǎn)品目標(biāo)銀行存款對(duì)賬單記賬記賬企業(yè)發(fā)起付款[對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼]下載對(duì)賬單[對(duì)賬標(biāo)識(shí)碼]通過(guò)銀企直聯(lián)下載對(duì)賬單，根據(jù)標(biāo)識(shí)碼區(qū)分銀行發(fā)起的業(yè)務(wù)，將銀行發(fā)起的未記賬交易生成業(yè)務(wù)單據(jù)。并根據(jù)標(biāo)識(shí)碼實(shí)現(xiàn)與銀行對(duì)賬單的自動(dòng)勾兌。提高企業(yè)付款、收款業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化，減輕財(cái)務(wù)人員的工作強(qiáng)度。準(zhǔn)確及時(shí)記錄企業(yè)賬務(wù)，準(zhǔn)確高效率地完成銀企對(duì)賬，控制風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)計(jì)憑證0101根據(jù)標(biāo)識(shí)碼，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別企業(yè)發(fā)起業(yè)務(wù)，不重復(fù)記賬銀行發(fā)起業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)充標(biāo)識(shí)碼，生成業(yè)務(wù)單據(jù)0202多級(jí)結(jié)算中心業(yè)務(wù)的靈活高效支持目標(biāo)用戶(hù)：大型企業(yè)集團(tuán)設(shè)立多級(jí)結(jié)算中心，成員單位因分級(jí)管理和地理位置等多重原因，在2個(gè)以上的結(jié)算中心開(kāi)戶(hù)，辦理業(yè)務(wù)。產(chǎn)品目標(biāo)：支持成員單位在多個(gè)結(jié)算中心開(kāi)戶(hù)。成員單位委托結(jié)算中心對(duì)外付款，或內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，涉及跨多個(gè)結(jié)算中心，V6.0不再單獨(dú)清算，清算與業(yè)務(wù)同步完成。應(yīng)用價(jià)值：支持成員單位多頭開(kāi)戶(hù)，滿足大型企業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)管理要求?？缃Y(jié)算中心業(yè)務(wù)的優(yōu)化，簡(jiǎn)化操作流程，提高系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)的效率。一級(jí)結(jié)算中心A1二級(jí)結(jié)算中心B2二級(jí)結(jié)算中心B1三級(jí)結(jié)算中心C1成員單位02三級(jí)結(jié)算中心C2成員單位01成員單位03成員單位04成員單位05成員單位06成員單位07支持設(shè)置代理結(jié)算賬戶(hù)資金組織代理成員對(duì)外結(jié)算時(shí)，設(shè)定每個(gè)銀行賬戶(hù)代理結(jié)算的成員單位范圍。產(chǎn)品目標(biāo)對(duì)分工專(zhuān)業(yè)的結(jié)算中心，將收付款項(xiàng)依據(jù)發(fā)生的銀行賬戶(hù)清晰地對(duì)應(yīng)到相應(yīng)成員單位，易于對(duì)賬管理、查錯(cuò)審計(jì)、及時(shí)記賬。應(yīng)用價(jià)值03銀行存款賬戶(hù)02銀行存款賬戶(hù)01銀行存款賬戶(hù)成員單位01成員單位02成員單位03\04\05..全過(guò)程支持企業(yè)內(nèi)部多單位共用銀行賬戶(hù)應(yīng)用價(jià)值A(chǔ)公司銀行賬戶(hù)01A公司獨(dú)立核算單位1A公司獨(dú)立核算單位2A公司獨(dú)立核算單位3銀行存款日記賬銀行對(duì)賬單銀行存款余額調(diào)節(jié)表合并查詢(xún)賬戶(hù)完整記錄對(duì)賬公司設(shè)立多個(gè)內(nèi)部獨(dú)立核算單位，共用一個(gè)銀行賬戶(hù)。為簡(jiǎn)化核算流程，各單位直接對(duì)銀行辦理。不采用開(kāi)設(shè)內(nèi)部賬戶(hù)由總部統(tǒng)一辦理的方式。支持賬戶(hù)使用分配。按使用單位登記銀行存款日記賬。每個(gè)賬戶(hù)可指定一個(gè)單位進(jìn)行銀行對(duì)賬，編制一份存款余額調(diào)節(jié)表。對(duì)賬數(shù)據(jù)取自各單位的交易之和。滿足小型企業(yè)共用銀行賬戶(hù)的簡(jiǎn)化管理模式。在賬務(wù)記錄和銀行對(duì)賬完整支持。目標(biāo)用戶(hù)產(chǎn)品目標(biāo)格式靈活的資金計(jì)劃應(yīng)用價(jià)值滿足多類(lèi)企業(yè)、管理模式多樣化，資金計(jì)劃格式多樣的要求，實(shí)現(xiàn)由用戶(hù)自由定義。全面控制資金結(jié)算、資金調(diào)度、商業(yè)匯票、現(xiàn)金管理等。支持由全面預(yù)算分解(從全面預(yù)算取數(shù))，或受全面預(yù)算的現(xiàn)金流預(yù)算控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、資金計(jì)劃和結(jié)算緊密