協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)企管法規(guī)處協(xié)議與招標(biāo)管理科年11月合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第1頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項(xiàng)三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第2頁本模塊實(shí)現(xiàn)協(xié)議推行全方面管理，加強(qiáng)監(jiān)督、跟蹤、提醒。付款(驗(yàn)收、付款申請、付款提醒、付款確認(rèn))、協(xié)議變更、協(xié)議解除、違約情況申報、協(xié)議終止共5個功效模塊。當(dāng)前只對支出類協(xié)議做要求，用到其中付款、協(xié)議變更、協(xié)議解除、協(xié)議終止4個功效模塊協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一協(xié)議推行模塊介紹合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第3頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一協(xié)議推行模塊介紹合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第4頁

流程設(shè)置依據(jù)：沿用原來線下協(xié)議推行表審批流程承接人（或委托人）付款申報-單位初審-監(jiān)督中心（協(xié)議類別若是油田工程）-資金部門審批（計(jì)劃、財務(wù)、科技處）-企管法規(guī)處審批其中：取消了工程類監(jiān)理部門簽字（其簽字審核應(yīng)在結(jié)算單據(jù)中表達(dá)）法人單位對外付款單獨(dú)設(shè)置流程，不執(zhí)行油田企業(yè)付款流程協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第5頁承接人界面操作介紹（1）付款申請協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第6頁（1）付款申請?zhí)顚懻f明：協(xié)議約定付款條件：按協(xié)議文本中要求填寫，如：協(xié)議簽署后支付30%預(yù)付款。付款性質(zhì)：只選擇預(yù)付款、進(jìn)度款、決算款。其它幾個性質(zhì)不選擇。假如選擇了決算款：會出現(xiàn)相對人評價。單批次結(jié)算都應(yīng)選擇決算款。收款單位信息是由系統(tǒng)自帶出來，能夠修改在此修改。相關(guān)資料：上傳對應(yīng)結(jié)算資料（全部為掃描件）大小不超出4M。（WORD形式上傳占用空間最少）結(jié)算資料要求：按《協(xié)議基礎(chǔ)資料管理要求》中第九條：協(xié)議推行審查審批資料上傳----尤其說明：承接人是作為付款第一審核人歷史統(tǒng)計(jì)：能查看歷史付款統(tǒng)計(jì)協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第7頁（2）工作交接，轉(zhuǎn)付款確認(rèn)

協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第8頁（3）付款確認(rèn)付款金額：與付款申請金額填寫一致。注意：假如點(diǎn)了“付款”，系統(tǒng)中推行付款申請金額填寫有誤或者此次付款需重新辦理，系統(tǒng)中是不能修改。協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第9頁（4）推行結(jié)果填報注意：推行說明為必填項(xiàng)。填寫“此次已推行完成”協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第10頁（5）回到協(xié)議推行付款界面協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第11頁生成表單替換原來線下“協(xié)議推行統(tǒng)計(jì)表”注意：此表單應(yīng)加蓋“協(xié)議推行專用章”后方可去財務(wù)辦理協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第12頁說明：假如付款金額超出協(xié)議標(biāo)金額，系統(tǒng)會提醒，而不能進(jìn)入付款審批。必須做協(xié)議標(biāo)金額變更，走協(xié)議變更流程。協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第13頁假如選擇決算款會出現(xiàn)相對人評價（必填項(xiàng)）協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1推行付款合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第14頁協(xié)議變更即是協(xié)議推行時包括到甲乙雙方標(biāo)金額、推行期限、推行地點(diǎn)、以及協(xié)議相對人需要更改時，做出更改。（原線下協(xié)議變更申請表取消）審批流程：分為金額變更和非金額變更A.金額變更：變更金額大于0時要經(jīng)過業(yè)務(wù)部門審核，且依據(jù)資金渠道劃分進(jìn)入不一樣業(yè)務(wù)部門審批。詳細(xì)流程：單位初審—業(yè)務(wù)部門（計(jì)劃、財務(wù)、科技）--企管法規(guī)處B.非金額變更(推行期限、推行地點(diǎn)、協(xié)議相對人、糾紛處理方式、其它)：單位初審—企管法規(guī)處協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第15頁（1）標(biāo)金額變更協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第16頁標(biāo)金額變更審批后協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第17頁在歷史統(tǒng)計(jì)：詳細(xì)信息協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第18頁生成“協(xié)議變更審查審批表”協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第19頁（2）協(xié)議相對人變更

協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2協(xié)議變更協(xié)議文本及相關(guān)資料：名稱變更上傳工商變更證實(shí)、主體變更上傳相關(guān)證實(shí)文件及變更協(xié)議合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第20頁單位初審—企管法規(guī)處協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.3協(xié)議解除填寫說明：應(yīng)選擇雙方，填寫雙方協(xié)議解除注意：1.系統(tǒng)已審批完協(xié)議，線下未簽約協(xié)議，應(yīng)及時做協(xié)議解除，說明解除理由，無需上傳解除協(xié)議。2．已簽約協(xié)議，應(yīng)上傳解除協(xié)議，審批經(jīng)過后辦了解除簽約手續(xù)。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第21頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項(xiàng)三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第22頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報前注意事項(xiàng)

1．每一家服務(wù)單位單獨(dú)報審一個協(xié)議。不能出現(xiàn)一個協(xié)議對應(yīng)好幾家單位。2．有協(xié)議才能有推行。協(xié)議不能通用，即同一協(xié)議及服務(wù)商，需要發(fā)生業(yè)務(wù)單位都得進(jìn)行協(xié)議申報。如：車輛服務(wù)-志達(dá)企業(yè)。陸上、供電都必須單獨(dú)進(jìn)行協(xié)議申報。各單位申報相同業(yè)務(wù)時由企管處統(tǒng)一文本，由指定單位負(fù)責(zé)簽約，其它單位無需線下簽約。協(xié)議編號留存時同時統(tǒng)計(jì)指定單位協(xié)議編號。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第23頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報前注意事項(xiàng)

3.協(xié)議系統(tǒng)填寫與協(xié)議文本保持一致性（標(biāo)物、標(biāo)金額、推行期限、糾紛處理方式等）。4.每一步填寫一定要準(zhǔn)確規(guī)范，關(guān)系到后續(xù)流程走向，也確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，為統(tǒng)計(jì)查詢提供有效數(shù)據(jù)支持。5.原來協(xié)議審批完成后不再直接歸檔，推行全部完成后再進(jìn)行歸檔操作，歸檔操作流程不變。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第24頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項(xiàng)三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第25頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（1）協(xié)議立項(xiàng)界面11協(xié)議名稱：單項(xiàng)：按計(jì)劃或財務(wù)處批復(fù)項(xiàng)目名稱申報，如有小類在后面注明（供給處協(xié)議名稱填寫不變）如：陸上油田作業(yè)區(qū)井場及管廊帶毛石護(hù)坡修建施工南堡凹陷油氣富集規(guī)律與增儲領(lǐng)域-冀東探區(qū)潛山成像測井資料攻關(guān)處理年度協(xié)議：年度+項(xiàng)目名稱（單位縮寫）如：年桌面系統(tǒng)維護(hù)（科油）2協(xié)議類別：關(guān)系到專業(yè)處室審批流程走向。如：建設(shè)工程類—由專業(yè)處室基建工程處審批合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第26頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（1）協(xié)議立項(xiàng)界面23框架協(xié)議：系統(tǒng)默認(rèn)為否。假如是年度協(xié)議在此應(yīng)選擇是。這里關(guān)系到后續(xù)推行付款金額變更問題。4資金渠道：關(guān)系到業(yè)務(wù)處室審批流程走向（財務(wù)、計(jì)劃、資本運(yùn)行部）注意：法人單位應(yīng)選擇：計(jì)劃投資—法人單位自有資金5簽約依據(jù)：項(xiàng)目資金起源（對應(yīng)文件或指示）6選商方式：電子商務(wù)：物資采購中一類物資（目錄點(diǎn)擊）其它：土地劃撥、征地賠償7預(yù)算金額：必須準(zhǔn)確，不能與標(biāo)金額差距過大。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第27頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（2）協(xié)議選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請界面11招標(biāo)方式：邀請招標(biāo)2招標(biāo)組織形式：自行招標(biāo)3招標(biāo)方式說明：填寫選商情況與定標(biāo)情況。如：以下3家為機(jī)動設(shè)備處提交設(shè)備選型單項(xiàng)選擇定廠家，滿足招標(biāo)要求，推薦參加此次招標(biāo)，采取低價中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第28頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（2）協(xié)議選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請界面24文件信息：上傳招標(biāo)文件及相關(guān)資料5是否劃分標(biāo)段：系統(tǒng)默認(rèn)為“否”。假如選擇“是”：出現(xiàn)右圖。注意：A.每個標(biāo)段預(yù)算金額不能超出總體項(xiàng)目預(yù)算金額；B.劃分標(biāo)段招標(biāo)每個標(biāo)段確定后自動分成對應(yīng)協(xié)議（即一個標(biāo)段一個協(xié)議）合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第29頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（2）協(xié)議選商（招標(biāo)）2.2轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報界面（工作交接）直接點(diǎn)轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報，系統(tǒng)默認(rèn)為自己合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第30頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（2）協(xié)議選商（招標(biāo)）2.3選商結(jié)果填報界面填寫次序：中標(biāo)價格--相關(guān)說明--勾選中標(biāo)單位--確定簽約單位注意：不允許勾選2家及以上合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第31頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（3）協(xié)議申報界面1注意：基本信息一中協(xié)議類別與資金渠道不允許修改，流程匹配已經(jīng)在協(xié)議立項(xiàng)階段完成了。協(xié)議名稱改動依據(jù)項(xiàng)目情況而定1協(xié)議標(biāo)：是簡單對項(xiàng)目標(biāo)描述2標(biāo)金額：選擇不確定時，暫定金額也需要相對準(zhǔn)確，包括到推行付款時申請金額問題。說明：年度協(xié)議不確定價格（下浮點(diǎn)、單價）在此選擇“不確定”并填寫“0”

單項(xiàng)工程不確定價格（下浮點(diǎn)、單價）按預(yù)算金額填寫注意：“預(yù)算金額—標(biāo)金額—付款金額”三者關(guān)系（要與年底考評項(xiàng)結(jié)合）預(yù)算金額≥標(biāo)金額≤付款金額假如是年度協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上付款金額不得超出預(yù)算金額120%，馬上出臺對應(yīng)考評方法。

合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第32頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（3）協(xié)議申報界面23推行期限：為防止事后協(xié)議，選擇不確定，同時在相關(guān)約定中填寫“自協(xié)議簽署之日起至xx”若是跨年協(xié)議必須填寫每年對應(yīng)推行金額4糾紛處理方式：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位應(yīng)選擇“其它”；其它單位應(yīng)選擇“訴訟”；5內(nèi)部協(xié)議：指是油田內(nèi)部單位。所以油田企業(yè)與法人單位、法人單位與法人單位之間都應(yīng)選擇“是”。6涉外協(xié)議：指對國外企業(yè)協(xié)議，不包括。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第33頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（3）協(xié)議申報界面37關(guān)聯(lián)交易：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位都為關(guān)聯(lián)交易單位（可向財務(wù)咨詢）8協(xié)議文本：上傳協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本及相關(guān)附件9相關(guān)資料：上傳單一起源審批表、會議紀(jì)要等其它文件10承接人意見：注明上會日期和其它相關(guān)說明合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第34頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（4）申報審批經(jīng)過

直接進(jìn)入工作交接給：系統(tǒng)默認(rèn)為自己（前提開通打印權(quán)限）合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第35頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（5）協(xié)議打印

說明：協(xié)議文本只有在此打印才有水印，過了打印步驟就無水印；協(xié)議基本信息表暫不打印，未生成協(xié)議編號。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第36頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（6）簽署信息填報1合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第37頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（6）簽署信息填報2注意:推行期限：在此能夠修改，修改為協(xié)議成立時間，以防范事后協(xié)議。尤其提醒：供給處協(xié)議承接人協(xié)議申報審批結(jié)束后---交接給協(xié)議打印員打印和填報簽署信息—工作交接還給承接人合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第38頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（7）協(xié)議推行處理協(xié)議推行不是同一人負(fù)責(zé)問題方案：第一步：承接人在協(xié)議簽署信息填報界面工作能夠直接把工作交接給辦理協(xié)議推行人員（原承接人代辦中將不會出現(xiàn)此項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)）第二步：交接后人員假如有協(xié)議變更、協(xié)議解除用到個人工作助理中-委托代辦-任務(wù)委托。委托給他人時，雙方都能夠看到此任務(wù)，都能夠進(jìn)行協(xié)議推行操作，不過只能單方送審。第三步：審批經(jīng)過后將繼續(xù)由交接后人員進(jìn)行推行，被委托人將看不見此任務(wù)。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第39頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范說明（8）年度協(xié)議填寫規(guī)范說明協(xié)議立項(xiàng)界面：1協(xié)議名稱：年度+項(xiàng)目名稱（單位縮寫）2框架協(xié)議：“是”協(xié)議申報界面：3標(biāo)金額：下浮點(diǎn)及單價年度協(xié)議---選擇“不確定”金額填寫為“0”總價包干年度協(xié)議---選擇“確定”并填寫對應(yīng)金額。4協(xié)議相對人：只允許選一家5推行期限：xx至年12月31日（標(biāo)準(zhǔn)上不允許跨年）6相關(guān)資料：上傳已審定年度協(xié)議明細(xì)表（內(nèi)部協(xié)議除外）合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第40頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項(xiàng)三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第41頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)四下步工作及要求（1）推行模塊于年1月1日正式全部上線。不再走線下協(xié)議推行表，有已歸檔協(xié)議退回到承接人進(jìn)行推行操作。供給處作為試點(diǎn)單位，12月3日以后審批經(jīng)過協(xié)議結(jié)算都從線上運(yùn)行。合同管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)第42頁協(xié)議管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)（2）各單位上報單位內(nèi)部付款審批流程，要求單位審核最終一人應(yīng)為單位責(zé)任人。

法人單位流程匹配按照各單位原線下流程設(shè)置，不過最終審核人應(yīng)該單位責(zé)任人。上報要求：1.個人信息（需新