資金平衡管理系統(tǒng)（I期、II期）

軟件功能設(shè)計說明書審核：編制：日期：河南陸德筑機(jī)股份有限公司企管與信息化中心產(chǎn)品需求規(guī)格說明書BS^initn產(chǎn)品需求規(guī)格說明書BS^initn#反反饋總體結(jié)構(gòu)模塊功能備注資金上報模塊對計劃資金的支出與收入進(jìn)行分類上報，每月規(guī)定上報時間，如果超出不可以再上報或進(jìn)行修改。（I期）上報資金平衡模塊根據(jù)上報資金，通過該模塊進(jìn)行操作處理，得到平衡表，對軟件生成的平衡表進(jìn)行分析，如果不合適，可以微調(diào)，最終結(jié)果可以反映到上報模塊，并且各部門可以查詢?？梢苑奖阋?。（II期）與K3接口模塊主要是引出K3現(xiàn)金流量表的實際內(nèi)容。在本軟件直接打開，方便快捷，提高效率。使下一步數(shù)據(jù)分析對比成為可能。（I、II期）對比分析模塊計劃資金與實際資金進(jìn)行對比，并生成報表或圖形，而且可以方便的引出。（II期）權(quán)限分配模塊可以方便的進(jìn)行權(quán)限調(diào)配，修改。（I、II期）上報流程審批模塊上報第一責(zé)任人為部門經(jīng)理，經(jīng)過副總審批，可以轉(zhuǎn)至資金平衡管理員處，如果副總出差，可以授權(quán)他人待批。審批流程可以調(diào)配。如果部門組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，則程序可以很方便的進(jìn)行調(diào)整。（I、II期）查詢模塊用戶可以方便的查詢想要的內(nèi)容，如計劃資金的審批調(diào)整情況、回款情況，實際支出情況。但要有一定的權(quán)限和范圍。（I、II期）短信模塊使用短信通知功能，使信息能購及時發(fā)送到客戶手機(jī)上。（II期）用戶登錄模塊根據(jù)用戶提供的用戶名和密碼進(jìn)行判斷是否登錄該軟件。（I期）表4-15、接口設(shè)計外部接口5.1.1金蝶數(shù)據(jù)庫接口：系統(tǒng)設(shè)計數(shù)據(jù)來源依賴與金蝶數(shù)據(jù)庫接口。本接口描述如何與金蝶數(shù)據(jù)庫進(jìn)行對接描述：本接口通過functionConnetServer(Aaiue:string):boolean;函數(shù)來對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行連接。參數(shù)：Value,該參數(shù)為必選項，格式為IP地址。返回正確數(shù)據(jù)：true錯誤返回：false5.2內(nèi)部主要接口分析類接口、審批類接口、權(quán)限類接口5.2.2數(shù)據(jù)通訊接口、短信接口6、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計6.1邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計TBase類FIPFSQLMyADOQFconnectionfunctionConnetServer(Vaiue:string):boolean;functionDisConnetServer():boolean;functionOpenQuery():TADOQuery;functionExQuery():boolean;functionRecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Vilue:string='%'):integer;functionGetDTime():TDateTime;functionIsInternet:Boolean;數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與程序關(guān)系表4-1中所列模塊均