.z.PAGE38頁共38頁第38頁共38頁采購入庫流程標準業(yè)務流程運輸公司將貨物運到倉庫后，倉庫管理人員及時點收數(shù)量。倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采購模塊中輸入采購入庫單。倉庫管理人員對貨物進行貨位管理并開始向QA請驗。倉庫登記庫存賬。QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、倉庫QA提請的入庫紀錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗。倉庫注意及時點收，并保證數(shù)量正確倉庫注意及時點收，并保證數(shù)量正確點收數(shù)量點收數(shù)量進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量采購入庫單采購入庫單貨位管理貨位管理請驗登記庫存賬登記庫存賬當請驗單維護完畢且審核通過后，才可以進行人工抽樣檢驗QC檢驗當請驗單維護完畢且審核通過后，才可以進行人工抽樣檢驗QC檢驗打印報告單打印報告單憑證多聯(lián)檢驗報告單檢驗報告單注：在原來的業(yè)務流程中，還存在手工的采購入庫單以及相對應的手工的請驗單，在以后的操作過程中，要取締這種方式，這個工作完全可以交給ERP系統(tǒng)來做。 標準操作流程倉庫在浪潮ERP軟件的采購管理系統(tǒng)中輸入采購入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。在庫存管理模塊中，對入庫單進行貨位管理，注意在該采購入庫單處于修改狀態(tài)下才能進行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不能自動填入數(shù)量，需要自己輸入，這時需要輸入人員細心，不要把數(shù)量輸錯。（三）生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當該單據(jù)已經(jīng)生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請驗單是否重新生成，點擊是，則可重新生成。（四）對該采購入庫單記賬。選中要記帳的入庫單，點擊記帳按鈕。上述記賬操作可以單獨記賬，也可以成批記賬。如果想對記過帳的單據(jù)取消記賬，則選中帳后框，選中要取消記賬的單據(jù)，點擊取消記賬，當然系統(tǒng)也提供成批取消記賬的功能。（五）QC進入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進入業(yè)務請驗單維護，在此輸入簽收人，簽收日期。QC進入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務檢驗報告維護，在藥品檢驗報告書中選擇檢驗依據(jù)，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入檢驗結(jié)論。維護完畢后，進行檢驗報告審核。特出業(yè)務流程一供應商開的發(fā)票和已收到的采購入庫單對應由袁樂剛負責核對，一旦發(fā)生采購入庫單上的數(shù)量與發(fā)票上的數(shù)量不一致（換發(fā)票——除母公司外，由袁樂剛負責此事）送貨單送貨單倉庫簽收開發(fā)票供應商依據(jù)送貨單開發(fā)票倉庫保留一聯(lián)入庫對帳袁樂鋼負責發(fā)票與采購入庫單的核對YN財務讓供應商重開發(fā)票核對特出業(yè)務流程二采購入庫發(fā)現(xiàn)有部分不合格產(chǎn)品，退換貨由倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊中——“采購入庫單維護”輸入一紅字入庫單，并輸入相應的數(shù)據(jù)。倉庫打印退貨單憑證并將退貨單憑證轉(zhuǎn)移給采購主管簽字同時轉(zhuǎn)交給財務部門。倉庫依退貨單數(shù)量退回材料。倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊——“入庫單登記庫存帳”進行過帳，以扣底相應品號的庫存數(shù)量。財務收到退貨單憑證后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊”——“采購發(fā)票維護”輸入相應的負數(shù)金額，以扣抵應付賬款。發(fā)票與入庫單核銷：在輸完“采購發(fā)票”后，財務部門通過采購模塊中的“發(fā)票與入庫單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫單對應核銷。發(fā)票登記應付帳：財務部門通過采購模塊中的“發(fā)票登記應付帳”進行應付款的扣除。采購退貨需求采購退貨需求退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證打印退貨單憑證在采購系統(tǒng)輸入紅字的采購入庫單。采購入庫單倉庫部門負責打印財務部門采購發(fā)票維護發(fā)票與入庫單核銷退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證打印退貨單憑證在采購系統(tǒng)輸入紅字的采購入庫單。采購入庫單倉庫部門負責打印財務部門采購發(fā)票維護發(fā)票與入庫單核銷扣除應付賬款倉庫部門留底采購部門留底生產(chǎn)入庫流程標準業(yè)務流程倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中輸入生產(chǎn)入庫單。倉庫管理人員對貨物進行貨位管理并開始向QA請驗。倉庫登記庫存賬。QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、倉庫QA提請的入庫紀錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗。進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量進行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量生產(chǎn)入庫單生產(chǎn)入庫單貨位管理貨位管理請驗登記庫存賬登記庫存賬當請驗單維護完畢且審核通過當請驗單維護完畢且審核通過后，才可以進行人工抽樣檢驗QC檢驗QC檢驗打印報告單打印報告單憑證多聯(lián)檢驗報告單檢驗報告單標準業(yè)務流程倉庫在浪潮ERP軟件的庫存管理系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。在庫存管理模塊中，對入庫單進行貨位管理，注意在該生產(chǎn)入庫單處于修改狀態(tài)下才能進行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不能自動填入數(shù)量，需要自己輸入，這時需要輸入人員細心，不要把數(shù)量輸錯。修改修改生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當該單據(jù)已經(jīng)生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請驗單是否重新生成，點擊是，則可重新生成。對該采購入庫單記賬。QC進入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進入業(yè)務——請驗單維護，在此輸入簽收人，簽收日期。QC進入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務檢驗報告維護，在藥品檢驗報告書中選擇檢驗依據(jù)，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入檢驗結(jié)論。銷售提貨流程標準業(yè)務流程銷售總部開出送貨單和開票通知單由清送至高紅萍。高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。貨運公司來了，倉庫管理員（師傅）收掉貨運公司的送貨單；倉庫管理員（師傅）再根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，同時在銷售出庫單上給出批號，再以送貨單的格式打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運公司；一聯(lián)回到財務（清），一聯(lián)倉庫留底。財務根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票并且記賬。兩*單據(jù)是由**總部開，由陳清送至高紅萍兩*單據(jù)是由**總部開，由陳清送至高紅萍送貨單開票通知單高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。輸入提貨單輸入提貨單同時記賬倉庫管理員（*師傅）根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“倉庫管理員（*師傅）根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，并在銷售出庫單上給出批號，打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運公司；一聯(lián)回到財務（陳清），一聯(lián)倉庫留底。銷售出庫單銷售出庫單倉庫記賬倉庫記賬開發(fā)票財務根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票。開發(fā)票財務根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票。標準操作流程銷售部門在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。注：如果由于*種原因，需要取消記帳，則選擇賬后數(shù)據(jù)，在“編輯”下取消記帳。倉庫核對送貨單，以核實出貨數(shù)量和品號。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫存管理模塊中輸入銷售出庫單并記帳。財務根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開發(fā)票并記帳。注：1.有些開發(fā)商是不需要批號的，則不需考慮關于批號的步驟。2.提貨時貨沒有來得及出庫還在倉庫寄存，但帳務已經(jīng)處理的問題，需要倉庫做一個手工的寄存臺帳?？紤]到倉庫的工作量，規(guī)定在一定時期將寄存提出。特殊業(yè)務流程路倉庫保證一定的庫存量，也有小批量的銷售業(yè)務，高紅萍要清楚地知道是路倉庫進行銷售業(yè)務的，在提貨時提貨單上要標明是路倉庫的業(yè)務。不過這單據(jù)銷售部門就不處理了，直接交給倉庫部門。倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中維護移庫調(diào)撥單并進行貨位管理。注意：進行貨位管理的時候該單據(jù)要處于修改狀態(tài)，貨位管理完成后，注意保存。由于是從高架倉庫到路倉庫，因此對于高架倉庫來說，是要進行移出貨位管理。注意：接下來的操作有兩種情況。1：如果只有移出倉庫進行了貨位管理，則接著進行以下操作：兩邊同時過賬。2：如果兩個倉庫都進行了貨位管理，則接著進行以下操作：A：轉(zhuǎn)移倉庫過賬；B：接收倉庫處理；C：接收倉庫過賬。銷售退貨流程——正常退貨正常退貨：由于產(chǎn)品質(zhì)量問題、破損問題或其他原因造成銷售退貨。標準業(yè)務流程客戶提出退貨要求后，由ＱＡ負責驗貨，判斷是否符合退貨要求。如果可以退貨，則及時通知銷售部門執(zhí)行退貨業(yè)務；如果不可以退貨，則要告知客戶。由銷售總部開立送貨單（“紅單”）。金山銷售部門負責：及時通知運輸部門拉貨（要說明退貨的倉位）。在浪潮ＥＲＰ銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數(shù)據(jù)。注意：要保證輸入退貨單的數(shù)據(jù)完全正確。打印退貨單憑證。并將退貨單憑證及時轉(zhuǎn)交給財務。倉庫收到退回的貨物后，在浪潮ＥＲＰ庫存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫單并進行帳務處理，即登記庫存帳。同時向質(zhì)檢部門請驗。財務部門根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。退貨要求退貨要求由**銷售總部開立送交高紅萍由**銷售總部開立送交高紅萍開送貨單由陸曉明負責檢驗是否符合退貨要求由陸曉明負責檢驗是否符合退貨要求通知客戶不與退貨N檢驗通知客戶不與退貨N檢驗YY輸入退貨單并打印憑證輸入紅字銷售出庫單并記賬輸入紅字銷售出庫單并記賬倉庫驗收貨物后入庫并向質(zhì)檢部門請驗生成紅發(fā)票財務部門注：由于財務部門在核算成本時，要管理到批號和庫位，因此當發(fā)生退換貨業(yè)務時，倉庫進行過賬后要及時通知財務部門。標準操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意一定要細心核對，保證輸入數(shù)據(jù)的正確性，并對該單據(jù)記賬。（二）倉庫根據(jù)收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫存模塊中輸入紅字的銷售出庫單。（三）財務確認倉庫已經(jīng)將貨物入庫，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由倉庫做的紅字銷售出庫單，然后根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。根據(jù)退貨單、紅字銷售出庫單抵消應收賬款。銷售退貨流程——客戶倒開發(fā)票倉庫進入浪潮ERP軟件的庫存管理模塊輸入采購入庫單并記賬。（二）財務部門進行往來帳抵消。財務部門在銷售管理模塊和采購模塊中進行應收應付賬款的抵消。財務部門在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當時該產(chǎn)品銷售時開出的發(fā)票進行核銷財務部門在銷售模塊中作一虛擬的回款單，沖銷當時開出的發(fā)票。財務部門在采購模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開的發(fā)票進行核銷：采購發(fā)票維護，輸入客戶倒開回來的發(fā)票。利用編輯——參照入庫單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時的入庫單必須已經(jīng)記帳。付款單維護3．付款單與發(fā)票核銷4．付款單登記應付帳。生產(chǎn)領料退料流程生產(chǎn)領料業(yè)務流程車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領料需求車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領料需求。生產(chǎn)領料需求生產(chǎn)領料需求NN指令單是手工指令單，由車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃填寫生產(chǎn)指令單、包裝指令單審核Y由車間主管審核是否下發(fā)該指令單確定領用數(shù)量車間將指令單轉(zhuǎn)給QA，由QA計算實際領用量；并將量填入手工指令單備料將指令單下發(fā)給倉庫，倉庫備料維護生產(chǎn)領料單倉庫在庫存系統(tǒng)輸入生產(chǎn)領料單調(diào)整備料發(fā)料到生產(chǎn)線倉庫依生產(chǎn)領料單將備好材料發(fā)放到車間簽收由車間簽收后領料單轉(zhuǎn)回倉庫進行庫存扣帳登記庫存賬注：領料單憑證存查：領料單憑證共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時留下，另外兩聯(lián)由倉庫及財務存查，第四聯(lián)交給計劃部門。生產(chǎn)退料流程當天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求YN審核由車間主管決定是否允許退料，退多少當天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求YN審核由車間主管決定是否允許退料，退多少其他入庫單倉庫在“庫存系統(tǒng)”中“其他入庫單”輸入退料資料記賬倉庫登記庫存賬生產(chǎn)退料需求質(zhì)檢流程QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單，倉庫QA提請的入庫紀錄單（包