第3頁共3頁商貿(mào)出納?會計崗位?職責(zé)范文?1、認?真做好會?計核算和?監(jiān)督,保?證會計帳?務(wù)處理及?時,會計?科目運用?準(zhǔn)確,會?計核算信?息真實完?整。2?、對原始?憑證的合?法性、金?額的正確?性和手續(xù)?的完備性?等進行審?核,對銀?行結(jié)算票?據(jù)的印鑒?、日期和?背書內(nèi)容?是否正確?進行審核?。3、?錄入（編?制）記帳?憑證,負?責(zé)會計憑?證匯總、?帳簿登記?,打印輸?出記帳憑?證和帳簿?。4、?正確、及?時編制單?位會計報?表,并根?據(jù)學(xué)院工?作需要,?適時提供?有關(guān)會計?信息。?5、對會?計憑證、?帳簿、報?表、磁盤?和有關(guān)文?件制度等?會計資料?,定期分?類裝訂立?卷,妥善?保管,按?規(guī)定移交?檔案室。?商貿(mào)出?納會計崗?位職責(zé)范?文（二）?1、審?核所有費?用支付的?合法性、?合理性、?真實性和?正確性，?檢查手續(xù)?的完備性?。2、?負責(zé)現(xiàn)金?和銀行存?款的收付?，并制訂?相應(yīng)的憑?證;及時?登記現(xiàn)金?、銀行日?記帳，并?與會計總?帳核對。?3、及?時反映公?司現(xiàn)金流?向，及時?關(guān)注銀行?存款余額?，關(guān)注貸?款、應(yīng)付?票據(jù)到期?日，提醒?領(lǐng)導(dǎo)合理?調(diào)度資金?，保證貸?款及票據(jù)?的及時歸?還;管理?空白票據(jù)?和空白支?票，妥善?保管庫存?現(xiàn)金和各?種有價證?券。4?、保管支?票等各類?銀行票據(jù)?及領(lǐng)用收?款收據(jù)。?商貿(mào)出?納會計崗?位職責(zé)范?文（三）?1、做?好現(xiàn)金的?日常管理?及收付工?作，保證?現(xiàn)金收付?的正確性?和合法性?。2、?每天工作?日結(jié)束前?，及時盤?點庫存現(xiàn)?金并與有?關(guān)報表和?憑證進行?核對，做?到帳實、?帳表、帳?證、帳帳?相符。?3、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?和結(jié)算制?度，根據(jù)?公司規(guī)定?的費用報?銷和收付?款審批手?續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。4?、根據(jù)審?核無誤的?收、付款?原始憑證?，填制記?賬憑證，?記賬憑證?的內(nèi)容必?須填齊，?附有原始?憑證。填?制會計憑?證的字跡?必須清晰?、工整并?正確使用?會計科目?。要妥善?保管會計?憑證，應(yīng)?按編號順?序，折疊?整齊，按?月裝訂成?冊，加蓋?封面、封?底、蓋章?歸檔。?5、根據(jù)?帳務(wù)處理?需要，及?時將在手?單據(jù)整理?移交會計?主管編制?記賬憑證?。.配合?會計人員?做好每月?的報稅和?工資的發(fā)?放工作;?做到及時?準(zhǔn)確，不?得無故延?誤。6?、負責(zé)銀?行賬戶的?日常結(jié)算?，銀行存?款日記帳?，并做到?日清月結(jié)?。7、?保管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷，對于?現(xiàn)金和各?種有價證?券，要確?保其安全?和完整無?缺，如有?短缺，要?負責(zé)賠償?，對于空?白收據(jù)和?空白支票?必須嚴(yán)格?管理，專?設(shè)登記薄?登記，認?真辦理領(lǐng)?用注銷手?續(xù)。保險?箱密碼要?保密，保?管好鑰匙?，不得轉(zhuǎn)?交他人。?8、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實存與?現(xiàn)金帳面?一致。?9、負責(zé)?編造每月?的現(xiàn)金支?出計劃，?分清資金?渠道，有?計劃的領(lǐng)?取和支付?現(xiàn)金。?10、及?時準(zhǔn)確編?制