PAGEPAGE4淮海工學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系2013至2014學(xué)年第二學(xué)期實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)課程：財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)專業(yè)：財(cái)務(wù)管理班級：112姓名：金鳳學(xué)號(hào)：2013140139經(jīng)濟(jì)管理系現(xiàn)代管理實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目序號(hào)：二實(shí)驗(yàn)名稱：帳務(wù)系統(tǒng)初始化、憑證管理成績：[實(shí)驗(yàn)?zāi)康腯1．掌握用友網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件中總賬賬務(wù)系統(tǒng)初始化的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置的意義。3．掌握總賬管理系統(tǒng)初始化具體內(nèi)容和操作方法。4．掌握總賬管理中憑證管理的相關(guān)內(nèi)容及操作方法。[實(shí)驗(yàn)內(nèi)容]總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。（1）、在總帳管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”/“選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對話框；（2）、單擊“編輯”按鈕進(jìn)入編輯狀態(tài)；（3）、分別打開“憑證”、“帳簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置；（4）、完成后單擊“確定”按鈕?；A(chǔ)檔案設(shè)置。（1）、設(shè)置外幣及匯率a.執(zhí)行“設(shè)置”/“外匯及匯率”命令，打開對話框；b.單擊“增加”按鈕，輸入幣符USD，幣名“美元”，單擊“確認(rèn)”；c.輸入8月份的記帳匯率8.275，單擊“退出”。（2）、建立會(huì)計(jì)科目——增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目a.執(zhí)行“設(shè)置”/“會(huì)計(jì)科目”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”的窗口；b.單擊“增加”輸入明細(xì)科目及明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容；c.輸入完畢后單擊“關(guān)閉”。（3）、建立會(huì)計(jì)科目——指定會(huì)計(jì)科目a.在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”/“指定科目”命令；b.選擇“現(xiàn)金總帳科目”，將現(xiàn)金選入已選科目，選擇“銀行總帳科目”，將“銀行存款”選入已選科目，選擇“現(xiàn)金流量科目”，將“現(xiàn)金”、“工行存款”、“中行存款”選入已選科目；c.單擊“確認(rèn)”。（4）、設(shè)置憑證類別a.執(zhí)行“設(shè)置”/“憑證類別”命令，選擇“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證”，單擊“確定”；b.單擊“修改”，收款憑證“限制類型”，選擇“借方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202”；付款憑證“限制類型”，選擇“貸方必有”，在“限制科目”欄輸入“1001，100201，100202；”c.完成后單擊退出。（5）、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置”/“結(jié)算方式”命令，單擊“增加”，輸入結(jié)算方式。（6）、設(shè)置項(xiàng)目目錄a.定義項(xiàng)目大類；b.指定核算科目；c.定義項(xiàng)目分類：自行開發(fā)項(xiàng)目和委托開發(fā)項(xiàng)目；d.定義項(xiàng)目目錄：編號(hào)101“普通打印紙-A4”，編號(hào)102“憑證套打紙-8X”。（7）、數(shù)據(jù)權(quán)限分配期初余額錄入。執(zhí)行“設(shè)置”/“期初余額”命令，直接輸入數(shù)據(jù)，但設(shè)置輔助核算的科目要到相應(yīng)的輔助帳中進(jìn)行，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，若期初余額不平衡，則修改期初余額，若平衡則退出。憑證管理；填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。憑證管理內(nèi)容：填制業(yè)務(wù)的憑證；修改第6筆業(yè)務(wù)的金額為157000元；對所有憑證進(jìn)行出納簽字、審核、記賬；對記1號(hào)憑證進(jìn)行紅字沖銷；作廢紅字憑證并刪除。（1）、填制憑證：增加憑證，輸入憑證的輔助核算信息。在憑證填制過程中，若科目為“銀行科目”，“外幣科目”，“數(shù)量科目”，“輔助核算科目”，“現(xiàn)金流量科目”，輸入完名稱后繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。（2）、審核憑證：以“001”的身份重新注冊總帳管理系統(tǒng)，執(zhí)行“憑證”/“審核憑證”，輸入查詢條件，單擊“確認(rèn)”，雙擊要審核的憑證，檢查無誤后，單擊審核按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名，單擊下張對其他憑證簽字。（3）、憑證記賬：執(zhí)行“憑證”/“記賬”命令，選擇要進(jìn)行記帳的范圍，顯示記帳報(bào)告，單擊“記帳”，打開“期初試算平衡表”，單擊“確認(rèn)”。憑證的修改、作廢、刪除和紅字沖銷、反記賬。（1）、憑證的修改：執(zhí)行“憑證”/“填制憑證”，單擊“查詢”，輸入查詢條件，找到要修改的憑證，直接修改，如果修改輔助項(xiàng)信息，先選中輔助核算科目行，再進(jìn)行修改，單擊“保存?！保?）、憑證的作廢：先查詢到要作廢的憑證，在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”/“作廢/恢復(fù)”命令，憑證左上角顯示“作廢”表示該憑證已作廢。（3）、沖銷憑證：在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”/“沖銷憑證”命令，輸入條件，單擊“確定”系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。（4）、反記賬：在結(jié)帳狀態(tài)，將光標(biāo)放在要反結(jié)帳的月份上，按住CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)帳。[實(shí)驗(yàn)心得]今天是我們第二次上機(jī)進(jìn)行總賬管理系統(tǒng)的初始設(shè)置操作，因?yàn)榈谝淮蔚娜蝿?wù)已經(jīng)完成了，所以這節(jié)課我還是很認(rèn)真的投入到操作中，但是由于對于整個(gè)操作過程的不熟悉導(dǎo)致我這節(jié)課的任務(wù)并沒有很好地完成。剛開始的時(shí)候還是很順利的，我很快的把帳套快速的引入，然后進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，登陸后便對總賬控制參數(shù)進(jìn)行了設(shè)置，然后進(jìn)行了外幣及匯率等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置，但后面緊接著就遇到了問題，我在增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目的時(shí)候并沒有考慮全面，只顧著添加忘記把科目輔助核算的性質(zhì)標(biāo)明，然后導(dǎo)致了我的效率降低了許多，并且，在增添，修改和刪除會(huì)計(jì)科目的同時(shí)書中也存在個(gè)別的錯(cuò)誤但是我沒有發(fā)現(xiàn)，在這方面我還是很欠缺的，在老師給我們把所有的麻煩和問題都說明白之后我發(fā)現(xiàn)自己的進(jìn)度就慢了起來，后面的操作有些許的復(fù)雜，尤其是對應(yīng)收和應(yīng)付款項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目期初余額的錄入時(shí)我簡直沒有思緒，所以在快要結(jié)束的時(shí)候我覺得我的操作應(yīng)該存在很大的問題，臨近下課，我還沒有完成任務(wù)，并且在錄入完期初余額時(shí)我的試算并沒有平衡，沒有辦法我只好把我這節(jié)課沒有完成的進(jìn)行了備份，希望在下節(jié)課能夠加快速度，及時(shí)地完成課堂上的任務(wù)。這次課程的進(jìn)行對我也產(chǎn)生的一定的影響和感悟，做任何事情一定要謹(jǐn)慎小心，否則要花費(fèi)更多的時(shí)間和精力去彌補(bǔ)，第二，要用心去投入到每個(gè)過程中，不能過于焦急和煩躁這樣會(huì)更容易發(fā)生錯(cuò)誤，第三，要學(xué)會(huì)思考并且善于去思考，要對進(jìn)行的每件時(shí)請仔細(xì)斟酌，用心去做這樣才會(huì)減少失誤