ERP流程與操作闡明第一部分ERP流程的目的簡(jiǎn)樸地講，當(dāng)代公司的全部資源涉及3大流：物流，資金流和信息流。ERP也就是對(duì)這3種資源進(jìn)行全方面集成管理的管理信息系統(tǒng)。概括地講，ERP就是建立的信息技術(shù)基礎(chǔ)上，運(yùn)用當(dāng)代公司的先進(jìn)管理思想，全方面集成了公司的全部資源信息，并為公司提供決策，計(jì)劃，控制與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺(tái)。ERP系統(tǒng)是一種管理理論和管理思想，不僅僅是信息系統(tǒng)。他運(yùn)用公司的全部資源，涉及內(nèi)部資源與外部市場(chǎng)資源，為公司制造產(chǎn)品或提供服務(wù)發(fā)明最優(yōu)的解決方案，最后達(dá)成公司的經(jīng)營(yíng)目的。計(jì)劃是ERP的根本，它的管理重心是財(cái)務(wù)，在公司整個(gè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作過(guò)程中貫穿了財(cái)務(wù)成本控制的概念?？傊?，ERP極大地?cái)U(kuò)展了業(yè)務(wù)管理的范疇及深度，涉及質(zhì)量，設(shè)備，分銷(xiāo)，運(yùn)輸，多工廠(chǎng)管理，數(shù)據(jù)采集接口等。ERP的管理范疇涉及公司的全部供需過(guò)程，是對(duì)供應(yīng)鏈的全方面管理和公司運(yùn)作的供需鏈構(gòu)造，以下圖所示：物料流入整個(gè)供應(yīng)信息流物流過(guò)程物料流出采購(gòu)加工銷(xiāo)售需求市場(chǎng)資金流出市場(chǎng)資金流過(guò)程信息流資金流入1完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多，模塊間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，從軟件的角度看，流程體現(xiàn)了功效模塊之間信息的傳遞，控制的轉(zhuǎn)移。在現(xiàn)實(shí)世界中，流程體現(xiàn)了公司中各個(gè)部門(mén)間的協(xié)調(diào)運(yùn)作。一種典型的ERP系統(tǒng)的流程總圖以下：經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分銷(xiāo)管理質(zhì)量采購(gòu)管理生產(chǎn)管理應(yīng)付管理庫(kù)存管理成本管理總賬管理銷(xiāo)售管理運(yùn)輸管理應(yīng)收管理管理設(shè)備管理固定資產(chǎn)預(yù)算會(huì)記工資管理人力資源管理管理在圖中，能夠看到財(cái)務(wù)管理處在ERP的中心地位。生產(chǎn)，庫(kù)存，銷(xiāo)售，采購(gòu)等模塊互相協(xié)作，使得整個(gè)公司的運(yùn)作處在一種高效和諧的狀態(tài)。因此基本功效模塊的構(gòu)建是ERP流程得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，流程的構(gòu)建應(yīng)當(dāng)在核心功效模塊含有的狀況下才能夠逐步實(shí)現(xiàn)。普通來(lái)講，流程的實(shí)施是ERP實(shí)施中的難點(diǎn)，耗時(shí)較長(zhǎng)，公司的管理需要通過(guò)一種重要的轉(zhuǎn)變過(guò)程，這個(gè)過(guò)程普通需要公司一把手的主導(dǎo)才干得以順利實(shí)現(xiàn)。典型的流程往往也需要通過(guò)對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)，裁剪，才干適應(yīng)公司的實(shí)際需要。在含有了各個(gè)基本功效模塊之后，我們能夠考慮有選擇，有調(diào)節(jié)的實(shí)施ERP的各個(gè)流程。下面逐個(gè)介紹ERP流程的普通做法。2第二部分ERP工作原理1、2、部門(mén)信息：部門(mén)負(fù)責(zé)人基礎(chǔ)信息錄入。3、4、5、6、7、8、9、權(quán)限管理：針對(duì)ERP系統(tǒng)各顧客的權(quán)限添加、修改與刪除?；A(chǔ)信息1：付款形成模式、運(yùn)費(fèi)形成價(jià)格等信息錄入?；A(chǔ)信息2：包含ERP中其它基礎(chǔ)信息的建檔，涉及嘜頭信息錄入、資金控制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等3二、原輔采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的工作原理2．1ERP系統(tǒng)原輔材料的采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)批、付款入賬、應(yīng)付出庫(kù)的管理流程原理：采購(gòu)流程控制圖：(MRP:物料需求計(jì)劃)入財(cái)務(wù)賬庫(kù)存材料賬入庫(kù)同意多種瀏覽報(bào)倉(cāng)庫(kù)接受審核，入庫(kù)單采購(gòu)單打印送貨單退貨單詢(xún)價(jià)單采購(gòu)單供應(yīng)商供應(yīng)商合同供應(yīng)商／物料對(duì)照MRP客戶(hù)訂單生產(chǎn)單手工請(qǐng)購(gòu)單42.1.1控制程序1)各部門(mén)申購(gòu)由書(shū)面網(wǎng)上申購(gòu)。2)然后由倉(cāng)儲(chǔ)部匯總形成書(shū)面申購(gòu)單（設(shè)計(jì)符合我公司狀況的申購(gòu)單）3)采購(gòu)合同審批由主管副總審批，然后采購(gòu)部電腦輸入，財(cái)務(wù)部核對(duì)，最后擬定電腦系統(tǒng)中合同成立。4)采購(gòu)訂單審批由主管副總審批，然后采購(gòu)部電腦輸入，倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)，最后擬定電腦系統(tǒng)訂單成立。5)如有某些合同與采購(gòu)訂單合二為一的，需設(shè)計(jì)合同號(hào)、訂單號(hào)在一張合同上顯示；采用供方合同時(shí)，在合同上自己編上合同號(hào)和訂單號(hào)。6)送貨單、發(fā)票的控制規(guī)定a)采購(gòu)人員規(guī)定顧客送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號(hào)，如無(wú)訂單號(hào)應(yīng)注明合同號(hào)。送貨單上名稱(chēng)規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；b)規(guī)定供應(yīng)商一張訂單能夠由若干張送貨單構(gòu)成，不允許一張送貨單上有二個(gè)訂單或二個(gè)以上訂單的貨；c)一張發(fā)票能夠由一張或若干張送貨單（必須在同一訂單下）構(gòu)成并同時(shí)結(jié)算，不允許一張發(fā)票由若干張送貨單和某張送貨單的部分貨款構(gòu)成結(jié)算。d)一張送貨單能夠由一張或若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)算，不允許一張送貨單由若干張發(fā)票和某張發(fā)票部分金額同時(shí)結(jié)算；e)若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)能夠由若干張送貨單（必須在同一訂單下）構(gòu)成，但不允許若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)由若干張送貨單構(gòu)成外另有某送貨單的部分貨款構(gòu)成。57)采購(gòu)人員直接采購(gòu)回的商品，沒(méi)有供應(yīng)商的送貨單的業(yè)務(wù)解決a)b)c)d)e)設(shè)計(jì)一張“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)告知單”；采購(gòu)人員填寫(xiě)“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)告知單”告知倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)庫(kù)；倉(cāng)儲(chǔ)部人員在“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)告知單”上簽收；采購(gòu)人員憑發(fā)票和“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)告知單”到財(cái)務(wù)部報(bào)支；“采購(gòu)人員自購(gòu)原料進(jìn)庫(kù)告知單”和發(fā)票關(guān)系的控制也按照上述第6條中的各條規(guī)定進(jìn)行。8)采購(gòu)物資發(fā)票到公司后由財(cái)務(wù)部建立入庫(kù)界面，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)并打印簽字后送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)確認(rèn)后入庫(kù)完畢。9)開(kāi)展遠(yuǎn)程領(lǐng)料，設(shè)定可領(lǐng)料人、部門(mén)，設(shè)計(jì)功效較好的領(lǐng)料單界面。a)b)設(shè)計(jì)大領(lǐng)料單解決，并經(jīng)電腦遠(yuǎn)程告知倉(cāng)儲(chǔ)部，倉(cāng)儲(chǔ)部做流水登記也能夠個(gè)案一單解決10)入庫(kù)單的設(shè)計(jì)要合理：合同號(hào)，庫(kù)位，單位，代碼11)要設(shè)計(jì)供應(yīng)商的代碼，以區(qū)別與銷(xiāo)售12)出具財(cái)務(wù)需要的“出庫(kù)資金表”和“庫(kù)存資金表”13)輸出a)庫(kù)存表、庫(kù)存資金表（已進(jìn)庫(kù)但未入庫(kù)表、已入庫(kù)表）b)當(dāng)月進(jìn)庫(kù)表（已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)、已入庫(kù)）c）當(dāng)月出庫(kù)表14)入庫(kù)單輸出能標(biāo)明財(cái)務(wù)賬一致的分類(lèi)名稱(chēng)。15)出庫(kù)單輸出能標(biāo)明材料賬一致的分類(lèi)名稱(chēng)。62．2ERP系統(tǒng)付款管理程序1）全部付款追蹤訂單，無(wú)訂單不得支付貨款、工程款及服務(wù)費(fèi)等。2）常規(guī)付款流程以下：訂單送貨進(jìn)庫(kù)入庫(kù)發(fā)票付款付款需追蹤發(fā)票入庫(kù)單送貨單訂單。3）同一訂單能夠由多張入庫(kù)單，同一訂單下的一張或多張入庫(kù)單允許生成一張付款單，不同訂單下入庫(kù)單不允許生成同一張付款單，付款單追蹤訂單或類(lèi)似訂單支付。4）付款單一經(jīng)確認(rèn)打印出來(lái)即自動(dòng)勾銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單。5）如果沒(méi)有發(fā)票但需要付款即為預(yù)付款，付款單要打出則僅能出具預(yù)付款單。6）每次付款單打印出來(lái)時(shí)，自動(dòng)顯示預(yù)付款提示，并在追蹤入庫(kù)單付款時(shí)自動(dòng)去除預(yù)付款。7）付款單上要注明預(yù)付款、單位、物料名稱(chēng)、物料代號(hào)、合同號(hào)、訂單號(hào)、發(fā)票號(hào)、各物料單價(jià)、數(shù)量、其它費(fèi)用、付款方式、付款支票統(tǒng)計(jì)等票據(jù)的號(hào)碼。供應(yīng)商往來(lái)賬分二塊構(gòu)成一、（1）采購(gòu)訂單一（2）采購(gòu)訂單二二、（1）銷(xiāo)售訂單一（2）銷(xiāo)售訂單二72．3ERP原輔材料系統(tǒng)購(gòu)貨發(fā)票、退票解決流程2.3.1購(gòu)貨發(fā)票入庫(kù)流程采購(gòu)ERP完畢進(jìn)庫(kù)采購(gòu)發(fā)票入庫(kù)界面建立倉(cāng)庫(kù)審核輸出入庫(kù)單，ERP完畢入庫(kù)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)總經(jīng)理同意報(bào)支財(cái)務(wù)入賬82.3.2購(gòu)貨發(fā)票入賬傳遞流程供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部材料賬入庫(kù)輸入人財(cái)務(wù)部入賬輸入人3.2.3購(gòu)貨發(fā)票退票傳遞流程財(cái)務(wù)入賬輸入人材料賬入庫(kù)輸入人采購(gòu)部經(jīng)辦人供應(yīng)商3.2.4退票程序(一)購(gòu)貨發(fā)票處在未進(jìn)庫(kù)狀態(tài)1)采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；92)規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。。(二)購(gòu)貨發(fā)票處在已進(jìn)庫(kù)未建立入庫(kù)界面狀態(tài)A、發(fā)票采購(gòu)經(jīng)辦人保管狀態(tài)1采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○2規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。B、發(fā)票由財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人保管狀態(tài)1采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；○2財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處在未建立入庫(kù)狀態(tài)后退給采購(gòu)經(jīng)辦人，辦理相○應(yīng)簽收手續(xù)；3采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○4規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。(三)購(gòu)貨發(fā)票處在入庫(kù)界面已建立，倉(cāng)庫(kù)未審核輸出入庫(kù)單狀態(tài)1采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；○102財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處在已建立入庫(kù)界面，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審核輸出，ERP○系統(tǒng)未完畢入庫(kù)后啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)單狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)；3發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理對(duì)應(yīng)簽收手續(xù)；○4采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○5規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其它發(fā)票也需一并解決）(四)貨發(fā)票處在倉(cāng)庫(kù)已審核入庫(kù)單輸出狀態(tài)，財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)尚未完畢狀態(tài)1采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；○2財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處在倉(cāng)庫(kù)已審核入庫(kù)單輸出狀態(tài)，ERP已完畢入○庫(kù)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人；3財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)或抽出相對(duì)應(yīng)入庫(kù)單附在一起不○辦理入庫(kù)；4發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理對(duì)應(yīng)簽收手續(xù)；○5采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○116規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其它發(fā)票也需一并解決）(五)購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)已完畢，尚未入財(cái)務(wù)賬狀態(tài)1采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；○2財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處在購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)材料入庫(kù)已完畢，尚未入財(cái)務(wù)○賬狀態(tài)后，啟動(dòng)退票程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出紅沖入庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人；3財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)；○4發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理對(duì)應(yīng)簽收手續(xù)；○5采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○6規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其它發(fā)票也需一并解決）(六)購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完畢1采購(gòu)經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人提出購(gòu)貨發(fā)票退票申請(qǐng)；○122財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人確認(rèn)該發(fā)票處在購(gòu)貨發(fā)票財(cái)務(wù)入賬已完畢狀態(tài)后，啟動(dòng)退票○程序，使該發(fā)票下入庫(kù)狀態(tài)退到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，ERP系統(tǒng)輸出對(duì)應(yīng)紅沖入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)人員簽字確認(rèn)交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人；3財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人憑紅沖入庫(kù)單辦理紅沖入庫(kù)；○4財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人將紅沖入庫(kù)單其中一聯(lián)交付財(cái)務(wù)入賬人；○5財(cái)務(wù)入賬人憑紅沖入庫(kù)單紅沖入賬，○并將需退發(fā)票抽出交付財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)人，并辦理對(duì)應(yīng)手續(xù)；6發(fā)票退給采購(gòu)人員，辦理對(duì)應(yīng)簽收手續(xù)；○7采購(gòu)人員將所需退的發(fā)票退給供應(yīng)商；○8規(guī)定供應(yīng)商收票人在登記簿上簽字確認(rèn)；郵寄的應(yīng)在封面上標(biāo)明所退發(fā)票號(hào)并○交檔案室存檔，開(kāi)具退票單由供應(yīng)商簽收確認(rèn)；其它方式交付均要保存有關(guān)證據(jù)入檔。（和該所退發(fā)票一并入庫(kù)的其它發(fā)票也需一并解決）132．4ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)估價(jià)入庫(kù)系統(tǒng)2.4.1途徑財(cái)務(wù)賬入賬財(cái)務(wù)賬入賬財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)確認(rèn)生成確認(rèn)輸出估價(jià)入庫(kù)單生成生成紅沖估價(jià)入庫(kù)單估價(jià)入庫(kù)單界面2.4.2集團(tuán)公司總庫(kù)存負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)四方制桶倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)1)四方集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)=四方真空倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)之和；真空爐業(yè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)南京四方倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)2)在月末結(jié)賬之前先要對(duì)四方集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行自動(dòng)匯總、列表。3)對(duì)集團(tuán)公司某一負(fù)數(shù)庫(kù)存的商品進(jìn)行四個(gè)公司本商品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)盤(pán)庫(kù)，并根據(jù)盤(pán)庫(kù)狀況進(jìn)行調(diào)撥和盤(pán)盈解決調(diào)節(jié)。144)月末結(jié)賬前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)為：已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)+上月末入庫(kù)數(shù)+本月入庫(kù)數(shù)—至本月估價(jià)入庫(kù)前以前的估價(jià)入庫(kù)數(shù)—本月出庫(kù)數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤(pán)盈、調(diào)撥、估價(jià)入庫(kù)之前的概念。2.4.3集團(tuán)公司庫(kù)存負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)解決后進(jìn)行各公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整解決。四方制桶1)對(duì)四方真空四個(gè)公司各自某一商品負(fù)數(shù)庫(kù)存數(shù)在月末結(jié)賬之前真空爐業(yè)南京四方要匯總列表。2)進(jìn)行本商品四個(gè)公司各自倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)盤(pán)庫(kù)和ERP賬比對(duì)后進(jìn)行調(diào)撥解決。2.4.4在以上調(diào)節(jié)解決后對(duì)四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)商品進(jìn)行估價(jià)入庫(kù)調(diào)節(jié)解決。四個(gè)公司財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)列表匯總逐個(gè)進(jìn)行估價(jià)入庫(kù)解決。2.4.5至以上估價(jià)入庫(kù)解決確認(rèn)不再有財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)為負(fù)數(shù)商品后，本月庫(kù)存、入庫(kù)、出庫(kù)工作已能對(duì)的出具“出庫(kù)商品匯總表”。2．5ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)盤(pán)庫(kù)統(tǒng)計(jì)功效2.5.1本系統(tǒng)能夠逐個(gè)商品隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)庫(kù)解決。2.5.2在某時(shí)對(duì)系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物庫(kù)存數(shù)比對(duì)盤(pán)庫(kù)，并在電腦有統(tǒng)計(jì)、有關(guān)人員確認(rèn)。2.5.3在已進(jìn)庫(kù)商品全部經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)、已領(lǐng)用商品全部ERP輸出領(lǐng)用清單、ERP15倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)應(yīng)和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)一致。2.5.4能夠設(shè)立盤(pán)庫(kù)監(jiān)控，規(guī)定每年、每季、每月盤(pán)庫(kù)次數(shù)，然后自動(dòng)匯總未按規(guī)定盤(pán)庫(kù)的商品，方便監(jiān)管。2.5.5每次盤(pán)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)庫(kù)應(yīng)有對(duì)應(yīng)方法不走過(guò)場(chǎng)，由誰(shuí)盤(pán)、誰(shuí)入電腦，要有管理程序。2．6ERP原輔材料采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)功效2.6.1a、某一時(shí)間段全部合同；b、某一時(shí)間段某一供應(yīng)商的合同；c、某一供應(yīng)商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容。2.6.2a、全部執(zhí)行中合同；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài)，及訂單的內(nèi)容，完畢狀態(tài)。2.6.3a、全部執(zhí)行中訂單；b、某一供應(yīng)商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完畢狀態(tài)。2.6.4a、某一訂單送貨狀況；b、某一訂單入庫(kù)狀況；c、某一訂單付款狀況。2.6.5庫(kù)存狀況：庫(kù)存數(shù)、已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)、入庫(kù)數(shù)2.6.6月末報(bào)表16a、上月末庫(kù)存數(shù)；b、本月末庫(kù)存數(shù)；c、本月末入庫(kù)數(shù)；d、本月進(jìn)庫(kù)數(shù)；e、本月進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)；f、本月入庫(kù)數(shù)。2.6.7貨位余額表期初數(shù)量、期初余額，本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價(jià)、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8逾期訂單狀況2．7ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的其它規(guī)定2.7.1產(chǎn)成品銷(xiāo)售系統(tǒng)不負(fù)責(zé)進(jìn)行應(yīng)收管理。2.7.2但，a、采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購(gòu)系統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)則要進(jìn)行應(yīng)付款管理。2.7.3銷(xiāo)售系統(tǒng)向供應(yīng)商銷(xiāo)售，能將應(yīng)收應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)入采購(gòu)系統(tǒng)，每次開(kāi)具銷(xiāo)售清單時(shí)，在采購(gòu)?fù)鶃?lái)中搜尋、比對(duì)，如有則轉(zhuǎn)入，如果沒(méi)有則每月顯示有多少筆供應(yīng)商產(chǎn)生購(gòu)置業(yè)務(wù)，然后手工輸入。2.7.4為配合采購(gòu)系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)，在開(kāi)具需開(kāi)發(fā)票的原輔料、自制件時(shí)應(yīng)獨(dú)立成行的送貨單，不能在附件欄中體現(xiàn)，而不需開(kāi)具發(fā)票的原輔料、自制件則在附件欄中表明。倉(cāng)庫(kù)憑獨(dú)立開(kāi)含有原輔料送貨單輸入采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，生成“其它支出”清單出庫(kù)，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“其它支出”清單出庫(kù)其它支出清單（要逐項(xiàng)經(jīng)辦人簽字確認(rèn)），該清單和對(duì)應(yīng)送貨單要一一對(duì)應(yīng)，方便銷(xiāo)售領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。17倉(cāng)庫(kù)憑在附件欄中表明隨貨附件輸入采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，生成“銷(xiāo)售費(fèi)用”清單出庫(kù)，財(cái)務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷(xiāo)售費(fèi)用”清單出庫(kù)，銷(xiāo)售費(fèi)用清單要一一對(duì)應(yīng)反映送貨單，及送貨單載明的原輔料。也能夠設(shè)計(jì)成：a、一旦原輔材料送貨單減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存銷(xiāo)售清單輸出出庫(kù)單界面生成核準(zhǔn)輸出“其它輸出”出庫(kù)單。b、設(shè)立附件欄功效一是開(kāi)具送貨單減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)銷(xiāo)售清單輸出出庫(kù)單界面生成核準(zhǔn)輸出“銷(xiāo)售費(fèi)用”出庫(kù)單，價(jià)格是“零”自動(dòng)識(shí)別，隨產(chǎn)品附件輸出“銷(xiāo)售費(fèi)用”。2．8ERP原輔材料采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的闡明2.8.1財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)交接a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的狀況；b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的發(fā)票未入賬；c、截止到這一商品ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的每一張發(fā)票全部財(cái)務(wù)入庫(kù)；此三個(gè)條件滿(mǎn)足即可進(jìn)行財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)交接。交接時(shí)進(jìn)行這一商品的盤(pán)庫(kù)，從而調(diào)節(jié)財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)和ERP入庫(kù)數(shù)（能夠調(diào)節(jié)數(shù)字，不能調(diào)節(jié)庫(kù)存資金），在此時(shí)ERP運(yùn)行承接下來(lái)的進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)數(shù)能夠承接。2.8.2應(yīng)付款數(shù)據(jù)的交接a、某一供應(yīng)商不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的商品；18b、不再有未經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的發(fā)票財(cái)務(wù)未入賬；c、截止到某一供應(yīng)商經(jīng)ERP進(jìn)庫(kù)入庫(kù)的每一張發(fā)票財(cái)務(wù)全部入賬；在此時(shí)能夠承接ERP運(yùn)行累計(jì)下來(lái)某一供應(yīng)商已進(jìn)庫(kù)未入庫(kù)的應(yīng)付款。2．9采購(gòu)系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功效設(shè)立2.9.1退發(fā)票的功效的規(guī)定1如果對(duì)應(yīng)發(fā)票已完畢ERP入庫(kù)○A、啟動(dòng)該功效能夠使對(duì)應(yīng)入庫(kù)單退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)；B、能夠輸出對(duì)應(yīng)紅沖入庫(kù)單；C、并有對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。2如果對(duì)應(yīng)發(fā)票已完畢入庫(kù)界面建立，尚未完畢ERP系統(tǒng)入庫(kù)，啟動(dòng)該功效能夠○使對(duì)應(yīng)入庫(kù)單狀態(tài)退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)，并有對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。2.9.2已完畢進(jìn)庫(kù)手續(xù)退貨功效的規(guī)定1能夠追蹤送貨單的送貨退貨功效○A、該功效須在對(duì)應(yīng)發(fā)票按退票流程解決使對(duì)應(yīng)送貨單退回到進(jìn)庫(kù)狀態(tài)后方能啟動(dòng)；B、啟動(dòng)后能夠輸出對(duì)應(yīng)送貨單的退貨單，退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨因素；2無(wú)法追蹤對(duì)應(yīng)送貨單退貨功效（且退貨規(guī)定補(bǔ)貨）○A、啟動(dòng)該功效能生成退貨需補(bǔ)貨的訂單界面，向客戶(hù)下達(dá)退貨補(bǔ)貨訂單；B、允許輸出退貨單；C、對(duì)應(yīng)補(bǔ)貨送貨單注明所對(duì)應(yīng)的退貨補(bǔ)貨訂單號(hào)辦理進(jìn)庫(kù)，勾銷(xiāo)退貨單3無(wú)法追蹤對(duì)應(yīng)送貨單退貨功效（不需要補(bǔ)貨）○19D、啟動(dòng)該功效生成退貨訂單界面，向客戶(hù)下達(dá)退貨訂單；E、允許輸出退貨單；F、憑退貨單開(kāi)具紅沖發(fā)票；G、憑紅沖發(fā)票辦理入庫(kù)、入賬。2．10三廠(chǎng)原料、輔料調(diào)撥流程20調(diào)出單位成調(diào)撥撥貨單調(diào)入單位制訂調(diào)撥調(diào)入訂單銷(xiāo)售單調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)生成允許調(diào)撥調(diào)入界面撥貨告知單進(jìn)庫(kù)撥貨單輸出建立調(diào)撥調(diào)入入庫(kù)界面撥貨單回填財(cái)務(wù)材料賬入庫(kù)財(cái)務(wù)入賬財(cái)務(wù)入賬出庫(kù)界面建立出庫(kù)單輸出1）調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當(dāng)月內(nèi)可無(wú)限拓展；2）撥出單上自動(dòng)生成調(diào)入單號(hào)；3）撥出單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位庫(kù)存數(shù)，撥出單回填后僅起校對(duì)的認(rèn)數(shù)量而已；4）銷(xiāo)售清單輸出后自動(dòng)扣減調(diào)出單位的財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)；5）目前能夠先設(shè)計(jì)手工開(kāi)具調(diào)撥用撥出單，月底憑撥出單統(tǒng)一一一對(duì)應(yīng)辦理調(diào)入單位調(diào)入訂單，從而輸出一一對(duì)應(yīng)調(diào)入的入庫(kù)單。調(diào)出單位憑手工開(kāi)具撥出單及ERP輸出撥出清單、銷(xiāo)售清單出庫(kù)，調(diào)入單位憑手工開(kāi)具撥出單及對(duì)應(yīng)調(diào)撥入庫(kù)單入庫(kù)；調(diào)出單位也能夠臨時(shí)不經(jīng)ERP銷(xiāo)售系統(tǒng)自動(dòng)完畢出庫(kù)，而憑手工開(kāi)具調(diào)出單位撥貨單開(kāi)具發(fā)票的出庫(kù)聯(lián)，相附在一起，輸入采購(gòu)庫(kù)系統(tǒng)，而輸出一種撥貨銷(xiāo)售出庫(kù)清單，而完畢撥出單位出庫(kù)憑撥貨銷(xiāo)售出庫(kù)清單，附手工開(kāi)具撥貨單進(jìn)行撥出單位出庫(kù)（類(lèi)似于憑領(lǐng)料單輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單）。6）設(shè)計(jì)調(diào)撥單用于三個(gè)廠(chǎng)之間的調(diào)撥。設(shè)立退貨解決，供應(yīng)商銷(xiāo)售獨(dú)立系統(tǒng)送貨單或退貨減少倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存銷(xiāo)售單采購(gòu)訂單銷(xiāo)售訂單供應(yīng)商往來(lái)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存退貨單或送貨告知裝貨告知回填銷(xiāo)售清單建立出庫(kù)界21核準(zhǔn)輸出2．11ERP外加工系統(tǒng)2.11.1流程：22倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)外加工形成外加工告知單倉(cāng)庫(kù)輸出外加工物資送貨單回填外加工件竣工進(jìn)庫(kù)報(bào)批界面建立報(bào)批單輸出同意入賬2.11.2要設(shè)計(jì)外加工告知單，外加工物資送貨單、外加工報(bào)批單、外加工付款單。2.11.3退票功效和原輔材料ERP退票功效一致。2.11.4查詢(xún)功效1)已發(fā)出未竣工物件名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)出日期；2)已申請(qǐng)外加工未發(fā)出狀況；3)已竣工未報(bào)批狀況；4)已報(bào)批未付款狀況；5)各外加工單位應(yīng)付款狀況。6)執(zhí)行外加工告知單7)逾期外加工告知單2.11.5統(tǒng)計(jì)功效2.11.6外加工單位外加工竣工單要注明四方公司外加工告知單號(hào)。一張外加工告知單對(duì)應(yīng)多張顧客外加工竣工單，一張竣工單不能有二張外加工告知單的物資。一張報(bào)批單對(duì)應(yīng)一張外加工告知單下的多張竣工單。一張發(fā)票或多張發(fā)票對(duì)應(yīng)同一外加工告知單下一張或多張竣工單。一張付款單對(duì)應(yīng)同一外加工告知單下一張或多張竣工單。232．12ERP系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)流程2.12.1控制流程圖2.12.2控制程序1)2)3)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)有關(guān)指令向上申購(gòu)，總經(jīng)理同意。訂單同意后形成設(shè)備部門(mén)允許進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收界面。設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)后，設(shè)備部門(mén)辦理設(shè)備進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，給采購(gòu)經(jīng)辦人提供供應(yīng)商入財(cái)務(wù)賬同意設(shè)備部門(mén)審核，輸出設(shè)備入庫(kù)單采購(gòu)合同訂單送貨或提貨設(shè)備部門(mén)驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)，輸出驗(yàn)收單入庫(kù)界面建立請(qǐng)求入庫(kù)24開(kāi)具發(fā)票。（如果供方有送貨單，則在驗(yàn)收單上注明供應(yīng)商送貨單號(hào)）4)發(fā)票來(lái)后，附上對(duì)應(yīng)設(shè)備驗(yàn)收單，由采購(gòu)人員在發(fā)票上簽字后交付財(cái)務(wù)辦理入庫(kù)報(bào)批手續(xù)，辦理有關(guān)發(fā)票簽收手續(xù)。5)6)財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，根據(jù)驗(yàn)收單建立入庫(kù)單界面，請(qǐng)求設(shè)備部門(mén)入庫(kù)?？偨?jīng)理同意后，入賬。2.12.31)、一份訂單下能夠由多張?jiān)O(shè)備驗(yàn)收單構(gòu)成；2)、一張發(fā)票能夠由一張或同一訂單下多張驗(yàn)收單構(gòu)成并同時(shí)結(jié)算；3)、一份驗(yàn)收單能夠由一張或多張發(fā)票同時(shí)結(jié)算；4)、若干張發(fā)票同時(shí)結(jié)賬時(shí)能夠由同一訂單下多張驗(yàn)收單構(gòu)成。2.12.4設(shè)計(jì)設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備入庫(kù)單，設(shè)備付款單。2.12.5退貨、退發(fā)票功效流程和原輔料采購(gòu)系統(tǒng)一致。2.12.6查詢(xún)功效、統(tǒng)計(jì)功效和原輔料采購(gòu)一致。252.13ERP系統(tǒng)非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)2.13.1操作流程結(jié)案26非標(biāo)設(shè)備采購(gòu)合同訂立審核同意合同價(jià)決算價(jià)允許多次輸出非標(biāo)設(shè)備預(yù)付款進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收、輸出非標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收單入庫(kù)界面建立、請(qǐng)求入庫(kù)允許輸出非標(biāo)設(shè)備退款進(jìn)賬單設(shè)備部門(mén)審核，輸出入庫(kù)單同意財(cái)務(wù)入賬2）、合同同意后，允許多次輸出本非標(biāo)設(shè)備名稱(chēng)下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額不大于合同總價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款狀況下，累計(jì)付款狀況，本項(xiàng)目合同總價(jià)、決算總價(jià)。3）、a輸入決算單價(jià)后，付款總額不大于等于累計(jì)決算價(jià)；b輸出決算價(jià)后，允許輸出本非標(biāo)設(shè)備的驗(yàn)收單；c設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫(kù)單時(shí)，能夠由一張或多張發(fā)票構(gòu)成，但總額只能不大于或等于驗(yàn)收單注明的臺(tái)套數(shù)累計(jì)決算價(jià)，方能審核輸出。d同價(jià)同樣的非標(biāo)設(shè)備若干臺(tái)同時(shí)采購(gòu)時(shí)，能夠以一種訂單來(lái)操作同一訂單中有同時(shí)采購(gòu)?fù)瑯油瑑r(jià)的設(shè)備。e決算價(jià)輸入后，進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單能夠按臺(tái)套數(shù)多次輸出，總數(shù)等于合同數(shù)。f入庫(kù)單能夠由一張或多張驗(yàn)收單構(gòu)成。2.13.3對(duì)應(yīng)退貨、退發(fā)票功效和原輔材料采購(gòu)系統(tǒng)流程辦法一致。2.13.4查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)功效和原輔料采購(gòu)一致。272.14基建合同建立2.14．1流程圖2.14．2合同同意后，允許多次輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目下的預(yù)付款，但預(yù)付款總額不大于等于預(yù)算價(jià)，每次本項(xiàng)目下付款單輸出時(shí)，會(huì)顯示本項(xiàng)目下以前的付款狀況、累計(jì)付款狀況、本項(xiàng)目預(yù)算總價(jià)、決算總價(jià)。2.14．31）輸入決算價(jià)后，付款總款不大于等于決算價(jià)；2）輸入決算價(jià)后，允許輸出本合同建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)票報(bào)批單；284）輸出報(bào)批單自檢本項(xiàng)目下付款狀況如果不不大于決算價(jià)，必須辦理本建設(shè)項(xiàng)目退款進(jìn)賬單，憑退款進(jìn)賬單，總經(jīng)理同意輸出發(fā)票報(bào)批單。2.14.4付款總和決算價(jià)一致，發(fā)票報(bào)批單輸出后，本案結(jié)案。2.14.5設(shè)計(jì)基建項(xiàng)目付款單，退款進(jìn)賬單，發(fā)票報(bào)批單。2.14.6設(shè)計(jì)控制管理流程。2.14.7查詢(xún)統(tǒng)計(jì)功效1)能查詢(xún)基建單位應(yīng)付款狀況；2)能查詢(xún)每個(gè)基建單位每一種項(xiàng)目應(yīng)付款狀況，累計(jì)應(yīng)付款；3)能查詢(xún)每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算價(jià)、決算價(jià)、每筆付款狀況、結(jié)算狀況、累計(jì)應(yīng)付款狀況；4)能統(tǒng)計(jì)某一時(shí)段全部建設(shè)單位a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額5)能統(tǒng)計(jì)某建設(shè)單位某一時(shí)段a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額2.15ERP系統(tǒng)采購(gòu)、入庫(kù)的界面操作闡明2.15.1申購(gòu)作業(yè)(一)申購(gòu)作業(yè)功效：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各部門(mén)的請(qǐng)領(lǐng)單匯總，以及物料需求計(jì)劃（MRP），填寫(xiě)申購(gòu)作業(yè)，待部門(mén)審核人審核通過(guò)后，形成申購(gòu)單，提交給采購(gòu)部。29(二)重要環(huán)節(jié)：1)點(diǎn)擊“采購(gòu)管理—請(qǐng)購(gòu)管理—申購(gòu)作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出如上圖所示“采購(gòu)管理”的對(duì)話(huà)框。3）輸入對(duì)的后，點(diǎn)擊保存。經(jīng)審核人審核后，不可再修改些“申購(gòu)單”。2.15.2訂單作業(yè)(一)訂單作業(yè)功效：采購(gòu)部根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)提交的申購(gòu)單，以及生產(chǎn)單、客戶(hù)訂單中涉及到需提前申購(gòu)的計(jì)劃、以及其它的某些手工的申購(gòu)單形成訂單。訂單作業(yè)時(shí)，將提供同類(lèi)物料的全部供應(yīng)商列出進(jìn)行比價(jià)、對(duì)照，擬定最適合的供應(yīng)商，如果是新的物料，需詢(xún)價(jià)擬定供應(yīng)商，并制訂新的合同。訂單中可參考合同中的進(jìn)行行增加，否則30單價(jià)與數(shù)量，付款方式、交貨方式以及品質(zhì)規(guī)定、交貨地點(diǎn)等，也可根據(jù)具體狀況進(jìn)行調(diào)節(jié)。(二)重要環(huán)節(jié):1）點(diǎn)擊“采購(gòu)管理—申購(gòu)管理—訂單作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購(gòu)管理”的對(duì)話(huà)框。2）a訂單公司：在下拉菜單選擇采購(gòu)訂單的公司；c供應(yīng)商：點(diǎn)擊供應(yīng)商右鍵，彈出供應(yīng)商查詢(xún)窗口，選擇供應(yīng)商，該供d請(qǐng)購(gòu)倉(cāng)庫(kù)：在下拉菜單選擇請(qǐng)購(gòu)的倉(cāng)庫(kù)。點(diǎn)擊“申購(gòu)單號(hào)”，會(huì)彈出對(duì)應(yīng)申購(gòu)倉(cāng)庫(kù)全部申購(gòu)單已審核未做訂單的物料（涉及申購(gòu)單號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量），制單員根據(jù)所選物料點(diǎn)擊后產(chǎn)生訂單明細(xì)，會(huì)將申購(gòu)單中對(duì)應(yīng)的數(shù)量顯示在訂單中或可修改，“單價(jià)”參考合同中的單價(jià)或可修改，填寫(xiě)“規(guī)定到貨日期”。3）錄入對(duì)的后，點(diǎn)擊“保存”。經(jīng)審核人審核后，此訂單不可修改。2.15.3合同作業(yè)31(二)重要環(huán)節(jié):1）點(diǎn)擊“采購(gòu)管理—合同管理—合同作業(yè)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的“采購(gòu)合同輸入”的對(duì)話(huà)框。322）合同內(nèi)容：供方：即供應(yīng)商，點(diǎn)擊右鍵，彈出供應(yīng)商查詢(xún)窗口，雙擊選擇。需方：即訂立公司名稱(chēng)，下拉菜單項(xiàng)中選擇。供應(yīng)商合同號(hào)、采購(gòu)合同號(hào)、簽約地點(diǎn)：根據(jù)具體狀況填入。訂立時(shí)間為默認(rèn)目前電腦時(shí)間。進(jìn)行行增加，否則刪除行。累計(jì)：累計(jì)全部合同產(chǎn)品的金額，大寫(xiě)。按雙方協(xié)定狀況填寫(xiě)“質(zhì)量規(guī)定應(yīng)達(dá)成的原則”、“交貨地點(diǎn)”、“交貨方式及費(fèi)過(guò)承提”、“檢查原則、辦法及提出異議期限”、“隨機(jī)備品、配件、期盼數(shù)量”、“包裝原則”、“貨款結(jié)算方式”、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的商定”、解決合同糾紛方式“、”合同訂立方式“、”違約責(zé)任“、”其它商定“、”交貨時(shí)間“以及”合同使用期“等等。其中交貨方式有下列幾個(gè)狀況能夠選擇:a、送貨；b、自提；c、自提（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)）；d、自提（運(yùn)費(fèi)由供方支付給承運(yùn)司機(jī)）；e、送貨（運(yùn)費(fèi)由供方承當(dāng)）；f、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，貨款內(nèi)支付給供方）；g、送貨（運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng)，貨到需方后需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī)）；h、配載（運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi)，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；i、配載（運(yùn)費(fèi)由需方根價(jià)外付給供方，配載公司與供方結(jié)算運(yùn)費(fèi)）；j、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司)；k、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),貨到需方后,需方將運(yùn)費(fèi)結(jié)算給承運(yùn)司機(jī))；l、配載(運(yùn)費(fèi)由需方承當(dāng),裝貨時(shí)需方將運(yùn)費(fèi)支付給承運(yùn)司機(jī),貨到需方,司機(jī)不再向需方收取運(yùn)費(fèi))；m、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)包含在桶價(jià)內(nèi))；n、托運(yùn)(運(yùn)費(fèi)由需方桶價(jià)外支付給供方)。其中貨款結(jié)算方式由下列幾個(gè)付款模式合同狀況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫(kù)后付余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后付余款預(yù)付款合同；e、入庫(kù)后付余款預(yù)付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預(yù)付款合同；g、收貨后付款合同；h、入庫(kù)后付款合同；i、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨33定金合同；j、入庫(kù)后付余款電匯傳真發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；l、入庫(kù)后付余款電匯傳真發(fā)貨合同；m、收貨后當(dāng)天付款合同；n、收貨后當(dāng)天付款后缺貨合同；o、收貨后會(huì)余款合同；p、入庫(kù)后付余款合同；q、金額定金合同；r、全額預(yù)付款合同；、全額貨款支付后發(fā)貨合同。2.15.4入庫(kù)作業(yè)(一)入庫(kù)作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及送貨單上我司的訂單號(hào)，在查找對(duì)應(yīng)的訂單，核對(duì)對(duì)的后按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。(二)重要環(huán)節(jié):1）點(diǎn)擊“庫(kù)存管理—采購(gòu)管理—采購(gòu)入庫(kù)”菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出如上圖所示的對(duì)話(huà)框。2）點(diǎn)擊“新建”后，會(huì)彈出訂單查找窗口，根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號(hào)，找到對(duì)應(yīng)的訂單做點(diǎn)擊。3）接著會(huì)切換到“有關(guān)采購(gòu)單信息”，顯示該訂單下的物料明細(xì)，對(duì)照送貨單的實(shí)際物料與數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)或修改，但入庫(kù)數(shù)量不得多于訂單數(shù)量。347）輸出對(duì)的，點(diǎn)擊“保存”，由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫(kù)。8）打印入庫(kù)單，并將供應(yīng)商送貨單附在背面，由財(cái)務(wù)材料員進(jìn)行核對(duì)后附在發(fā)票背面。2.15.5財(cái)務(wù)入庫(kù)(一)財(cái)務(wù)入庫(kù)：財(cái)務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)對(duì)的的發(fā)票做相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)入庫(kù)，形成財(cái)務(wù)材料賬及報(bào)表。(二)重要環(huán)節(jié):1）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理—采購(gòu)財(cái)務(wù)管理—入庫(kù)憑證”菜單，系統(tǒng)會(huì)彈一種如上圖所示的對(duì)話(huà)框。353）輸入發(fā)票號(hào)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期、下拉菜單選擇作業(yè)公司、查詢(xún)選擇供應(yīng)商。4）鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊訂單號(hào)后橫線(xiàn)，會(huì)彈出訂單查詢(xún)窗口，根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號(hào)選擇。核對(duì)訂單數(shù)量、實(shí)際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量，根據(jù)發(fā)票查看或修改單價(jià)（去稅價(jià)）。5）輸入結(jié)束后，核對(duì)貨品金額與否與發(fā)票總金額，確保符合下列公式金額一致。貨品金額+制造費(fèi)用+管理費(fèi)用=發(fā)票總金額6）擬定對(duì)的后保存，由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫(kù)，此單不能用修改。7）月末結(jié)轉(zhuǎn)后，形成報(bào)表。36三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷(xiāo)售、入庫(kù)、出庫(kù)、送貨工作原理與操作主界面3．1銷(xiāo)售送貨管理流程設(shè)計(jì)原理流程圖客戶(hù)主文獻(xiàn)合同客戶(hù)客戶(hù)／物料對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃單銷(xiāo)售訂單客戶(hù)報(bào)價(jià)單ＭＲＰ送貨單出庫(kù)單（裝車(chē)單）退貨單成品倉(cāng)庫(kù)工作中心37383.2銷(xiāo)售送貨中出現(xiàn)的幾個(gè)狀況(一)送貨給客戶(hù)，隨貨帶發(fā)票給客戶(hù)，并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù)。1）、當(dāng)批退回部份貨品，解決方法：a、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，收取未退回貨品，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，按實(shí)際數(shù)結(jié)算貨款，發(fā)票退回，實(shí)收數(shù)重開(kāi)，不再補(bǔ)貨；b、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，收取未退回貨品，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款，收取發(fā)票，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，補(bǔ)貨后不再開(kāi)具發(fā)票和收取貨款。C、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨品，在送貨單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，發(fā)票收取，退回?cái)?shù)由供方補(bǔ)足，余款在補(bǔ)后支付給供方。2）、當(dāng)批退回全部貨品，解決方法：a、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨品，不補(bǔ)貨，開(kāi)具發(fā)票帶回。b、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨品，開(kāi)具發(fā)票帶回補(bǔ)貨隨原發(fā)票給顧客。c、送貨人員告知生計(jì)部生計(jì)部告知經(jīng)辦人，會(huì)同質(zhì)管協(xié)商解決方案，退回全部貨品，收取發(fā)票補(bǔ)貨并收取貨款。d、發(fā)票帶不回，開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。3）客戶(hù)規(guī)定退回以前送貨不合格品。a、單獨(dú)拉回的根據(jù)顧客不同顧客產(chǎn)品分別補(bǔ)貨（由經(jīng)辦人會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)商）b、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時(shí)，參考1、1）2）辦法執(zhí)行，在本次收貨數(shù)扣減。39c、單獨(dú)拉回，不規(guī)定補(bǔ)貨，規(guī)定顧客開(kāi)具退貨證明，并開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。4）、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符。a、在公司內(nèi)糾正好，不予出廠(chǎng)。(二)隨貨帶發(fā)票給客戶(hù)，但不每批收取貨款的顧客業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致，參考(一)（4）a、b、c、d方法執(zhí)行，僅是沒(méi)有對(duì)應(yīng)收款任務(wù)而已。(三)隨貨不帶發(fā)票，也無(wú)當(dāng)天收款任務(wù)的顧客，即往來(lái)記賬，定時(shí)付款顧客。1）、實(shí)收數(shù)少于送貨單數(shù)按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)即可；2）、實(shí)收數(shù)為零送發(fā)貨實(shí)數(shù)為零。3）、退回以前所送貨品a、單獨(dú)拉回的補(bǔ)貨b、和本次送貨產(chǎn)品一致時(shí)，且退貨數(shù)不大于本次送貨數(shù)時(shí)，本次送貨單實(shí)收數(shù)扣去退貨數(shù)即可。c、和本次送貨產(chǎn)品不一致，產(chǎn)品一致但退貨數(shù)不不大于本次送貨數(shù)時(shí)，請(qǐng)顧客開(kāi)具退貨單，本次送貨按正常操作，按二個(gè)業(yè)務(wù)手操作。40(四)發(fā)票退回（貨在交付，并完畢交割）（應(yīng)當(dāng)是發(fā)票多種因素錯(cuò)誤需重開(kāi)）應(yīng)追蹤原對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售清單，作廢等手續(xù)。退票程序：1）銷(xiāo)售發(fā)票處在送貨單已回填，銷(xiāo)售清單尚未輸出狀態(tài)。1銷(xiāo)售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除?！?重新輸入重新開(kāi)具發(fā)票的號(hào)碼?！?作廢發(fā)票，交付財(cái)務(wù)并簽收。○2）銷(xiāo)售發(fā)票處在銷(xiāo)售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài)。1對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售清單注明作廢。○2電腦作回滾解決。○3作廢發(fā)票附作廢銷(xiāo)售清單交財(cái)務(wù)并簽收?！?）銷(xiāo)售發(fā)票已經(jīng)入賬。1開(kāi)具對(duì)應(yīng)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售清單供財(cái)務(wù)紅沖解決?！?對(duì)應(yīng)發(fā)票作廢?！?）銷(xiāo)售發(fā)票處在憑裝貨單銷(xiāo)售清單尚未輸出狀態(tài)。○1裝貨單銷(xiāo)售清單中作廢發(fā)票號(hào)刪除?！?重新輸入重新開(kāi)具的發(fā)票的號(hào)碼?！?作廢發(fā)票交付財(cái)務(wù)并簽收。5）銷(xiāo)售發(fā)票處在憑裝貨單銷(xiāo)售清單已輸出，尚未入賬狀態(tài)?！?對(duì)應(yīng)裝貨單銷(xiāo)售清單作廢?！?電腦回滾解決?！?作廢發(fā)票附作廢裝貨單銷(xiāo)售清單交財(cái)務(wù)并簽收。413．3有關(guān)送貨數(shù)和實(shí)收數(shù)不附、實(shí)收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶(hù)規(guī)定退回以前所送貨的解決方案流程選擇，及業(yè)務(wù)解決單模式（一）當(dāng)批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨：當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給顧客。解決方案：a、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2退回當(dāng)批所退貨，○3發(fā)票帶回作廢，○4按實(shí)收數(shù)重新開(kāi)具發(fā)票交付顧客，○5本送貨單局限性數(shù)不再續(xù)送?！餬、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2退回當(dāng)批所退貨，○3發(fā)票交付顧客，○4本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○5續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。c、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2退回當(dāng)批所退貨，○3發(fā)票帶回，○4隨本送貨單局限性數(shù)續(xù)送時(shí)交付顧客，○5本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○426續(xù)送裝貨告知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)；○7續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。3）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付顧客，解決方案：1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，a、○2退回當(dāng)批所退貨，○3本送貨單局限性數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補(bǔ)足?！?送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，b、○2退回當(dāng)批所退貨，○3本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○4續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。（二）當(dāng)批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付給顧客。解決方案：a、1送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨，○2發(fā)票帶回作廢，○3本送貨單不再續(xù)送。○b、1送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨，○2發(fā)票帶回，○3隨本送貨單續(xù)送時(shí)交付顧客，○4本送貨單要續(xù)送。○5續(xù)送裝貨告知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)；○436續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。2）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付顧客。解決方案：a、1送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨，○2本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補(bǔ)足，○b、1送貨單由公司倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn)全部退貨，○2本送貨單續(xù)送，○3續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。（三）當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)少于送貨單開(kāi)具數(shù)的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付顧客。解決方案：a、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2發(fā)票帶回作廢，○3按實(shí)收數(shù)重新開(kāi)具發(fā)票交付顧客，○4本送貨單局限性數(shù)不再續(xù)送?！餬、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2發(fā)票交付顧客，○3本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○4續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。c、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2發(fā)票帶回，隨本送貨單局限性數(shù)續(xù)送時(shí)交付顧客，○443本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○4續(xù)送裝貨告知單隨車(chē)發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號(hào)、張數(shù)，○5續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。2）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付顧客。解決方案：a、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2本送貨單局限性數(shù)不再續(xù)送，或允許另行下訂單補(bǔ)足?！餬、1送貨單顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2本送貨單局限性數(shù)續(xù)送，○3續(xù)送送貨單注明：本送貨單為（局限性數(shù)送貨單號(hào)）送貨單局限性數(shù)的○續(xù)送。（四）當(dāng)批送貨實(shí)裝數(shù)不不大于送貨單開(kāi)具數(shù)的業(yè)務(wù)1）合作方式：送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票隨貨交付顧客。解決方案：a、1送貨單由顧客按送貨單開(kāi)具數(shù)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，○2多出貨拉回?！?）合作方式，送貨，當(dāng)批貨的發(fā)票不需要隨貨交付顧客。解決方案：a、1送貨單由顧客按送貨單開(kāi)具數(shù)填寫(xiě)實(shí)收數(shù)，○2多出貨拉回?！餬、1送貨單由顧客按實(shí)收數(shù)填寫(xiě)，○2多出貨不拉回?！?5（五）客戶(hù)