Word版本，下載可自由編輯集團出納崗位職責（4篇）集團出納崗位職責（1）

1、仔細審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司選購領用支票的手續(xù)，掌握使用限額和報銷期限。

2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準時傳遞給財務登帳;協(xié)作應收款的清算工作。

3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

4、按時精確?????發(fā)放公司員工的工資、獎金。

5、負責準時、精確?????解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

6、負責妥當保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7、做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業(yè)隱秘。

8、完成財務經理交辦的其它工作目標。

集團出納崗位職責（2）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結，并準時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證平安。

4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。幫助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

集團出納崗位職責（3）

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，編制現(xiàn)金、銀行會計憑證。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，現(xiàn)金每日軋帳，做到日清月結，并準時到銀行取回銀行對賬單與銀行核對賬務。

3、付款審核嚴格把關、按時支付，負責票據(jù)齊全及憑證平安。

4、編制現(xiàn)金及銀行存款收支月報表。

5、負責保存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關印章、空白支票等。

6、完成各類資金報表，做好和總部往來劃款工作。

7、報送統(tǒng)計局要求的給雷統(tǒng)計報表。幫助財務部完成對審計、稅務、工商、銀行等部門需要的資料整理工作。

集團出納崗位職責（4）

1、仔細審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司選購領用支票的手續(xù)，掌握使用限額和報銷期限。

2、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準時傳遞給財務登帳;協(xié)作應收款的清算工作。

3、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，依據(jù)費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法精確?????、手續(xù)完備、單據(jù)齊全。

4、按時精確?????發(fā)放公司員工的工資、獎金。

5、負責準時、精確?????解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作。

6、負責妥當保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

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