難燃級酚醛樹脂絕熱材料項目上海大屯能源股份有限公司二ООО年十一月目錄一、總論11.1項目名稱11.2項目建設(shè)地點(diǎn)11.3主要產(chǎn)品和生產(chǎn)規(guī)模11.4生產(chǎn)技術(shù)的來源及先進(jìn)性11.5項目建設(shè)內(nèi)容11.6項目實施進(jìn)度11.7投資估算、資本金及資金籌措21.8財務(wù)效益分析21.9社會效益分析21.10項目可行性研究結(jié)論2二、項目的意義和必要性，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析222.1項目的意義和必要性2.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析2三、建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、規(guī)模、地點(diǎn)33333.1建設(shè)內(nèi)容3.2產(chǎn)品方案和規(guī)模3.3建設(shè)地點(diǎn)3.4總量運(yùn)輸4四、市場分析444.1市場需求預(yù)測4.2產(chǎn)品競爭能力分析5五、工藝技術(shù)路線、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)555.1技術(shù)基礎(chǔ)5.1.1技術(shù)發(fā)展情況和項目技術(shù)來源555.2工藝技術(shù)路線8.3設(shè)備選型9六、原輔材料供應(yīng)及公用配套條件966.1原輔材料供應(yīng)9.2公用配套條件10七、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能1077.1環(huán)境保護(hù)10.2節(jié)能11八、建設(shè)工期和進(jìn)度安排11九、項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn)11項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料9.1項目實施管理119.2勞動定員119.3人員培訓(xùn)12十、項目承擔(dān)單位概況121110.1項目承擔(dān)單位概況120.2出資各方情況120.3項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況12十一、投資估算、資本金及資金籌措13111111.1項目投資估算的范圍131.2投資估算編制依據(jù)131.3投資估算主要指標(biāo)131.4資本金及資金籌措131.5用款計劃14十二、財務(wù)效益及社會效益分析14111112.1分析依據(jù)及說明142.2銷售收入預(yù)測142.3成本測算152.5主要財務(wù)分析指標(biāo)152.6社會效益初步分析16十三、項目風(fēng)險分析及對策1611113.1市場及價格風(fēng)險163.2管理和經(jīng)營風(fēng)險163.3人才風(fēng)險163.4資金和建設(shè)進(jìn)度風(fēng)險17附件：1、上海大屯能源股份有限公司營業(yè)執(zhí)照、上海大屯董事會臨時會議（通訊表決方式）決議、合作協(xié)議書23456789111、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、上海市房地產(chǎn)權(quán)證、總平面布置圖、檢驗報告、水平查新檢索報告、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認(rèn)定證書0、2000年火炬計劃項目通知1、上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書2、第五屆上海科學(xué)技術(shù)博覽會金獎絕密II項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料一、總論本項目產(chǎn)品為難燃級酚醛泡沫，經(jīng)國家防火建筑材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心認(rèn)定為難煙無毒，氧指數(shù)高達(dá)66%，作為絕熱、節(jié)能、防火的新材料應(yīng)用于建筑、化工及車船制造等領(lǐng)域。本項目科技含量高，工藝技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均良好，具備本公司上市募集資金投向的條件和要求。1.1項目名稱難燃級酚醛泡沫絕熱材料1.2項目建設(shè)地點(diǎn)生產(chǎn)基地位于上海市江東路168540,000m3地面積20,465平方米，建筑面積7,400平方米，其中，廠房3,200平方米，倉庫建筑面積3,800400建設(shè)投資列入項目總投資。1.3主要產(chǎn)品和生產(chǎn)規(guī)模本項目主要產(chǎn)品有：熱固性酚醛樹脂、泡沫塑料建成年產(chǎn)40，000m3的生產(chǎn)線，員工400人。.4生產(chǎn)技術(shù)的來源及先進(jìn)性1自行開發(fā)并經(jīng)中試生產(chǎn)的“難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料”經(jīng)上?？茖W(xué)技術(shù)情報研究所水平檢索證明已達(dá)到國際先進(jìn)水平。產(chǎn)品于98年元月通過上海市科委組織的新1.5項目建設(shè)內(nèi)容A、建設(shè)廠房3200m2、倉庫3800m2、廠部辦公樓400m2；B、建設(shè)2條年產(chǎn)20，000m3泡沫塑料的生產(chǎn)線；C、并建設(shè)一條與其相配套的熱固性酚醛樹脂生產(chǎn)線；.6項目實施進(jìn)度1222000年10月—2000年11月可行性研究報告編制和審批000年12月—2001年1月初步設(shè)計編制和審批001年2月—2001年4月施工圖設(shè)計絕密Page1of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料2222001年5月—2002年5月002年6月—2002年9月002年10月—2002年12月003年1月土建施工，設(shè)備訂貨設(shè)備及管道安裝試運(yùn)行正式投產(chǎn)1.7投資估算、資本金及資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資為4881萬，其中固定投資4140萬，鋪低流動資金741萬元。本項目投資來源為上海大屯能源股份有限公司現(xiàn)金投入。1.8財務(wù)效益分析投資回收期：5.3年（含建設(shè)期）投資利潤率：33.4%內(nèi)部收益率：32%（10年期）1.9社會效益分析由于酚醛泡沫導(dǎo)熱系數(shù)在所有無機(jī)及有機(jī)保溫材料中最低，其節(jié)能效果極其明顯，厚度25mmPF泡沫板節(jié)能效果相當(dāng)于45mmPS860mm以PF低能源消耗，所以發(fā)展PF泡沫生產(chǎn)符合節(jié)約能源產(chǎn)業(yè)的政策要求，加大限制實心磚的排放，符合環(huán)保要求，對施工人員健康無害。1.10項目可行性研究結(jié)論（（（（本項目技術(shù)工藝成熟，產(chǎn)品質(zhì)量有保證；本項目有創(chuàng)新性，產(chǎn)品具有競爭力；本項目市場潛力大，產(chǎn)品具有成長性；本項目有一個有效的管理班子組織實施，項目風(fēng)險小，有發(fā)展后勁。的。二、項目的意義和必要性，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析2.1項目的意義和必要性???產(chǎn)品集質(zhì)輕、難燃、絕熱、隔音功能于一體，在建筑、化工、造船等領(lǐng)域應(yīng)用潛力十分巨大，能給生產(chǎn)企業(yè)帶來十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益；節(jié)約能源是我國一項長期基本國策，產(chǎn)品的導(dǎo)熱系數(shù)極低（10℃時僅為060料，從保護(hù)人民生命財產(chǎn)角度出發(fā)，研制項目產(chǎn)品利國利民。2.2產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析化學(xué)原料。當(dāng)本項目的生產(chǎn)發(fā)展時，直接帶動了化工原材料業(yè)的發(fā)展。絕密Page2of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料三、建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)品方案、規(guī)模、地點(diǎn)3.1建設(shè)內(nèi)容A、建設(shè)廠房3200m2、倉庫3800m2、廠部辦公樓400m2；B、建設(shè)2條年產(chǎn)20，000m3泡沫塑料的生產(chǎn)線；C、并建設(shè)一條與其相配套的熱固性酚醛樹脂生產(chǎn)線；.2產(chǎn)品方案和規(guī)模3本項目的產(chǎn)品方案為生產(chǎn)難燃級酚醛泡沫材料，泡沫質(zhì)量達(dá)到：煙密度≤5%、導(dǎo)熱系數(shù)≤0.035W/mK、尺寸穩(wěn)定性（70）≤2%、抗壓強(qiáng)度（壓縮10%）≥100Kpa、燃燒試驗難燃級。生產(chǎn)綱領(lǐng)為年產(chǎn)20，000m3的生產(chǎn)線2條，2003應(yīng)國內(nèi)市場。3.3建設(shè)地點(diǎn)A、地理位置2205公里，地理位置優(yōu)越，自然`條件良好。江東路可以直接駛?cè)霃S區(qū)。B、公用配套條件3座6萬KVA27供應(yīng)能力為30萬立方米/日，日污水處理能力為10萬噸，已建成2萬門程控電話機(jī)房。該工業(yè)區(qū)的水、電、燃?xì)?、通訊、排污和交通等基礎(chǔ)設(shè)施均可滿足本項目的要求。C、廠區(qū)總平面布置短捷，運(yùn)輸方便，節(jié)約用地，節(jié)省投資。本工程租用土地20465m2，建設(shè)廠房3200m2、倉庫3800m2、廠部辦公樓400m2。綠化面積：8300m2、綠化率：35.1%、容積率：0.31。由西向東依次布置為辦公及生活設(shè)施區(qū)、主生產(chǎn)區(qū)和倉庫區(qū)。廠區(qū)總平面布置圖見附件圖。D、車間平面布置絕密Page3of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料33.4總量運(yùn)輸.4.1運(yùn)輸量本項目年總運(yùn)輸量約為1000噸，主要為原輔料、成品的運(yùn)輸。本項目產(chǎn)品為質(zhì)量輕、體積大的泡沫，運(yùn)出量應(yīng)以體積計算運(yùn)量。項目年運(yùn)入量約為650噸，年運(yùn)出量約為60000立方米。3.4.2運(yùn)輸方式3輛8承擔(dān)原輔材料和成品的運(yùn)輸。四、市場分析4.1市場需求預(yù)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)。行業(yè)對該類材料需求分析如下：4.1.1產(chǎn)品特點(diǎn)該產(chǎn)品與其他技術(shù)產(chǎn)品相比有以下特點(diǎn)：??????價格適中用料節(jié)省（含輔助材料）使用壽命長不用氟利昂發(fā)泡，對環(huán)境無害煙密度極低，燃燒時不散發(fā)有害氣體施工性能好4.1.2市場預(yù)測歷年行業(yè)需求量（產(chǎn)值）表元單位：其中總需求量玻璃棉7億礦棉20億發(fā)泡橡膠聚氨酯泡沫1-2億1-2億30億耗一億多平方米，墻體材料更不計其數(shù)，市場潛力巨大。絕密Page4of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料44.2產(chǎn)品競爭能力分析.2.1主要競爭品牌現(xiàn)狀產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較見下頁表密度kg/m3導(dǎo)熱系數(shù)w/mk壓縮強(qiáng)度（10%）MPa氧指數(shù)本項目產(chǎn)品河北化工490.02570.016-0.0350.0330.220.19466.04440-6070-300ADM（德）0.15-0.200.10≥5045Megaphen（南非）30-450.035Koophen（英）ISO4896-84350.0200.1045≥30≤0.022≥0.06/上海船舶研究所報告40/0.230.22//上海交大學(xué)報43.20.016kcal/mh4.2.2項目承擔(dān)單位優(yōu)勢?本企業(yè)主要業(yè)務(wù)是開發(fā)研制功能性高分子復(fù)合材料，多年來堅持以市場為導(dǎo)向進(jìn)行創(chuàng)新性研究工作，研究實力強(qiáng)。已經(jīng)取得了關(guān)鍵性技術(shù)成果，后期開發(fā)的目標(biāo)明確，方案已經(jīng)擬訂。??造就了一支知識結(jié)構(gòu)合理、精通管理、善于經(jīng)營、擅長創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)班子，這也是確保項目實施成功的關(guān)鍵因素。企業(yè)市場觀念強(qiáng)，錘煉了一支實力雄厚的營銷隊伍。五、工藝技術(shù)路線、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)55.1技術(shù)基礎(chǔ).1.1技術(shù)發(fā)展情況和項目技術(shù)來源樹脂（NOVOLAK）來制造酚醛泡沫，其生產(chǎn)工藝與膠木粉生產(chǎn)相似，即將固體的熱塑性高，因此我們選用了后一線路。絕密Page5of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料①熱固性酚醛樹脂的合成▲反應(yīng)機(jī)理苯酚與過量甲醛在堿的催化下，首先發(fā)生加成反應(yīng)成羥甲基苯酚羥甲基苯酚進(jìn)一步發(fā)生縮聚反應(yīng)成熱固性酚醛樹脂OHOHOHOHOHCH2OHCH2OHnCH2HCHOn=3—12CH2OHOHOHOHCH2OHHOH2CCH2OHHOH2CCH2OHCH2OHCH2OH大多數(shù)熱固性酚醛樹脂是以3-12個苯環(huán)的縮聚物加上羥甲基苯酚和未反應(yīng)完全的苯酚、甲醛以及部分水形成的液體。工藝流程圖泡沫塑料的生產(chǎn)▲②堿性催化劑酸多聚甲醛苯酚縮合中和冷卻熱固性酚醛樹脂▲發(fā)泡機(jī)理沫?！に嚺浞郊傲鞒虉D樹脂100份表面活性劑5份發(fā)泡劑8份→攪拌→模具→發(fā)泡→固化→泡沫固化劑20份50份助劑5.1.2工藝特點(diǎn)①②采用模壓成型工藝，克服了酚醛泡沫產(chǎn)品脆性大，表面粉化情況嚴(yán)重的缺點(diǎn)。通過添加無機(jī)助劑，將產(chǎn)品的燃燒性能提高到難燃級（GB8624），氧指數(shù)達(dá)到絕密Page6of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料60以上。③多聚甲醛可發(fā)性酚醛樹脂生產(chǎn)工藝技術(shù)，不僅降低了原料成本，而且解決了傳統(tǒng)方法以液體甲醛生產(chǎn)可發(fā)性酚醛樹脂產(chǎn)生的含酚廢水對環(huán)境造成的污染問題。④⑤無氟發(fā)泡劑代替含氟發(fā)泡劑。由于采用“胺中和”法解決了殘留“酸性”的問題。5.1.3項目核心技術(shù)①采用模壓成型工藝，克服了酚醛泡沫產(chǎn)品脆性大，表面粉化情況嚴(yán)重的缺點(diǎn)。目前國內(nèi)外廠商基本上都是采用大塊發(fā)泡，然后線切割成型的工藝方法生產(chǎn)酚醛泡沫的。因此難以避免產(chǎn)品的脆性及表面粉化性缺點(diǎn)，影響產(chǎn)可有效解決這一問題，但須解決以下工藝技術(shù)難題：a.模具數(shù)量多，投入巨大問題；b.模具份量重，操作困難問題；c.模具規(guī)格多，注料計量困難，影響效率問題。項問題的辦法——題的最佳辦法是混合頭工藝。由于高粘度、耐腐蝕混合頭開發(fā)技術(shù)目前在我國仍為空白，我們的設(shè)想是：a)與國內(nèi)設(shè)備制造商共同開發(fā)或；b)從國外引進(jìn)。技術(shù)創(chuàng)新基金的支持必將能加快這一問題的解決。②到60以上。燃燒性是影響有機(jī)高分子絕熱材料使用的一個關(guān)鍵指標(biāo)，目前聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等都是遇火就著，而且燃燒時濃煙滾滾，嚴(yán)重限制了他們的使用領(lǐng)域。我公司通過大量的反復(fù)試驗，不但使產(chǎn)品通過了難燃性試驗，而且將氧指數(shù)提高到60不受限制，拓展了應(yīng)用范圍，據(jù)國外報道進(jìn)一步將酚醛泡沫的燃燒性能提高到不燃級別，若能實現(xiàn)，其市場潛力將會更加擴(kuò)大。③而且解決了傳統(tǒng)方法以液體甲醛生產(chǎn)可發(fā)性酚醛樹脂產(chǎn)生的含酚廢水對環(huán)境造成的污染問題。采用多聚甲醛生產(chǎn)樹脂的難點(diǎn)在于反應(yīng)過程難以控制，正確的配比與操作工藝是確保安全與質(zhì)量的關(guān)鍵。④以無氟發(fā)泡劑代替含氟發(fā)泡劑是大勢所趨。眾所周知，含氟發(fā)泡劑會破壞大氣臭氧層，進(jìn)而危害人類居住的地球環(huán)境，國際公約及一些國家的立法都紛紛對含氟發(fā)泡劑使用予以限制。我公司以高起點(diǎn)，領(lǐng)先一步的思想從一開始就對無氟發(fā)泡劑使用工藝和技術(shù)進(jìn)行研究，并率先成功地在酚醛樹脂發(fā)泡中采用無氟發(fā)泡劑進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。⑤降低酚醛泡沫中殘留“酸性”的傳統(tǒng)辦法，是發(fā)泡過程采用有機(jī)酸固化或法。這一方法創(chuàng)新的難點(diǎn)在于對“中和”度的把握，否則會影響到產(chǎn)品的使用質(zhì)量。絕密Page7of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料5.1.4知識產(chǎn)權(quán)1466萬元）入股本公司。本公司擁有該項目的知識產(chǎn)權(quán)。5.1.5項目產(chǎn)品將達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)：中試階段產(chǎn)業(yè)化階段長MAX2400，寬MAX120098%規(guī)格成品率品種長MAX1200，寬MAX60093%管、板管、板、管件領(lǐng)域建筑空調(diào)領(lǐng)域建筑、石油、化工、造船等領(lǐng)域55.2工藝技術(shù)路線.2.1生產(chǎn)工藝流程圖堿性催化劑酸多聚甲醛苯酚縮合中和冷卻熱固性酚醛樹脂5.2.2工藝技術(shù)路線如下公司R&D制與設(shè)計的技術(shù)方案，小批量試生產(chǎn)技術(shù)方案及產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)階段方案。產(chǎn)品試制與設(shè)計的技術(shù)方案（溫材料，包括管、板、管件三大類產(chǎn)品。板材定型規(guī)格：60×1200（小批量試生產(chǎn)技術(shù)方案建立一條3000m3的小批量試生產(chǎn)線，為此需擴(kuò)大設(shè)備容量，增加設(shè)備數(shù)量。）原材料1①熱固性酚醛樹脂設(shè)定的溫度曲線上進(jìn)行，所得樹脂質(zhì)量指標(biāo)須滿足：固體含量≥80%聚速：45~75（130℃）粘度：3000-12000Cps（25℃）②③④表面活性劑：外購發(fā)泡劑：外購固化劑：外購絕密Page8of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料⑤助劑：外購對外購原料要加強(qiáng)質(zhì)量指標(biāo)檢驗，保證質(zhì)量。）設(shè)備烘道：自行設(shè)計，外協(xié)加工2規(guī)格：長5米，寬1.2米，高1.2米加熱方式：對流式最高溫度：100℃均勻度：±1℃溫度上升速率：3℃/min模具：自行設(shè)計，外協(xié)加工管模：30付板模：20付高速攪拌器：外購攪拌量：3公斤~5公斤計量設(shè)備：電子秤，人工計量。）小批量試生產(chǎn)：3按設(shè)定的工藝配方及流程進(jìn)行小批量試生產(chǎn)樹脂100份表面活性劑5份5發(fā)泡劑固化劑助劑8份→攪拌→模具→發(fā)泡→固化→泡沫質(zhì)量指標(biāo)20份50份試生產(chǎn)的目的是檢驗項目技術(shù)可行性和穩(wěn)定性，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，為大批量生產(chǎn)創(chuàng)造條件。產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)技術(shù)方案（建立2條20000m3產(chǎn)階段的技術(shù)方案主要圍繞安全、質(zhì)量、效率展開：①②③從安全方面對原料貯存、設(shè)備操作、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等提出技術(shù)要求；指定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量保證體系；圍繞投入與產(chǎn)出進(jìn)行工藝配方及生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，提高效率。5.3設(shè)備選型本項目的主要設(shè)備詳見表。序號名稱數(shù)量420付容量備注1234567模具烘道冷庫3座3間3臺9臺30輛3臺40m310m3攪拌器電子秤周轉(zhuǎn)小車切割鋸以混合計量泵替代以連續(xù)生產(chǎn)線替代修邊六、原輔材料供應(yīng)及公用配套條件6.1原輔材料供應(yīng)主要原輔材料中，除熱固性樹脂外，其它需外購，不需要進(jìn)口。主要原輔材料清單絕密Page9of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料見下表：序號原輔料名稱來源產(chǎn)地用量/年525噸質(zhì)量要求工業(yè)級工業(yè)級工業(yè)級工業(yè)級1234熱固性樹脂自生產(chǎn)固化劑發(fā)泡劑外購?fù)赓復(fù)赓徤虾?2.5噸江蘇54.75噸上海26.25噸表面活性劑6.2公用配套條件供電：每小時用電450KW給水：27立方米/日（其中6立方米為生活用水，6立方米為空調(diào)補(bǔ)充水，項目生產(chǎn)工藝15立方米/日）排水：20立方米/日以上公用配套條件將由本項目的土地出租單位負(fù)責(zé)提供。七、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能77.1環(huán)境保護(hù).1.1項目產(chǎn)生的主要污染廢氣：本項目的生產(chǎn)過程中基本沒有有害氣體排出。生固體廢物，僅有少量生活垃圾。廢水：本項目在生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生。65db。.1.2處理方案7行道樹，廠房四周種植草皮、綠籬帶，建成一座環(huán)境優(yōu)美的花園式工廠。7.1.2.1污水處理生活廢水：經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入地區(qū)污水管網(wǎng)。.1.2.2噪聲治理7絕密Page10of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料計等綜合性防治措施，確保作業(yè)場所噪聲≤65db（A）7.1.2.3固態(tài)污染物處理生活垃圾：委托地區(qū)環(huán)衛(wèi)部門集中處置。項目的環(huán)境影響評價及批復(fù)另附。7.2節(jié)能設(shè)備節(jié)能：工藝設(shè)備、照明設(shè)備、空壓機(jī)、泵等全部選用節(jié)能型產(chǎn)品。得更緊湊，縮短各類動力管道，對冷熱管道采取保溫措施，降低能量耗散。八、建設(shè)工期和進(jìn)度安排具體的階段目標(biāo)及任務(wù)目標(biāo)2222222000年10月—2000年11月000年12月—2001年1月001年2月—2001年4月001年5月—2002年5月002年6月—2002年9月002年10月—2002年12月003年1月可行性研究報告編制和審批初步設(shè)計編制和審批施工圖設(shè)計土建施工，設(shè)備訂貨設(shè)備及管道安裝試運(yùn)行正式投產(chǎn)九、項目實施管理、勞動定員及人員培訓(xùn).1項目實施管理9擔(dān)單位全面負(fù)責(zé)。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并設(shè)置銷售中心、財務(wù)部、計劃部、辦公室等機(jī)構(gòu)，公司的組織機(jī)構(gòu)圖略。9.2勞動定員項目單位總定員計劃為400人，其中，銷售中心80人、生產(chǎn)中心240人、管理人員80生以上學(xué)歷的占40%。管理和銷售人員均為有豐富實踐經(jīng)驗、管理和市場營銷經(jīng)驗的科技型管理人才。其中項目負(fù)責(zé)人楊金平工程師為享受國務(wù)院津貼的教授級高級工程師，公司還擁有2-3位博士專業(yè)負(fù)責(zé)公司的設(shè)計工作。絕密Pageof20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料9.3人員培訓(xùn).3.1主要技術(shù)人員培訓(xùn)本項目作為高科技項目，技術(shù)是關(guān)鍵。目前項目單位對主要技術(shù)人員的培訓(xùn).3.2生產(chǎn)線人員培訓(xùn)本項目生產(chǎn)線在線人員預(yù)計20099250作規(guī)程，詳細(xì)內(nèi)容另定。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗。十、項目承擔(dān)單位概況10.1項目承擔(dān)單位概況項目單位名稱：上海大屯新材料科技有限公司（籌）法定代表人：曹祖民公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司488176.9%，上海尖端工程材料有限公司以該項目知識產(chǎn)權(quán)出資，占23.1%）10.2出資各方情況甲方：上海大屯能源股份有限公司法定地址：上海浦東桃林路18號A座8層法定代表人：曹祖民乙方：上海尖端工程材料有限公司法定地址：浦東大道1550號法定代表人：許曉人該公司成立于1995年12月28日，是一家合資有限公司，遵循“產(chǎn)權(quán)清晰、執(zhí)行，設(shè)置完備的財務(wù)機(jī)構(gòu)和配備健全的財務(wù)人員。10.3項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本情況1995年任尖端公司董事長兼總經(jīng)理，其間取得MBA工商管理碩士學(xué)位，1998年公絕密Page12of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料創(chuàng)新能力極強(qiáng)。十一、投資估算、資本金及資金籌措11.1項目投資估算的范圍本投資估算包括項目的三個主要建設(shè)內(nèi)容：（（（生產(chǎn)設(shè)備購置及安裝；對購置的土地進(jìn)行平整，廠房及廠區(qū)進(jìn)行基本建設(shè)；公共設(shè)施配套的建設(shè)。根據(jù)以上幾項，估算其他投資費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息、鋪底流動資金等內(nèi)容。11.2投資估算編制依據(jù)（（生產(chǎn)設(shè)備由項目法人經(jīng)過市場調(diào)查、尋價比較后估列；2）2500元/平方米標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；（（（生產(chǎn)廠房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為1100元/平方米；產(chǎn)品倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為800元/平方米；5）估列，并進(jìn)而按估列生產(chǎn)設(shè)備的市場價格；（（固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家有關(guān)規(guī)定免證；鋪底流動資金按行業(yè)經(jīng)營情況估列。11.3投資估算主要指標(biāo)48814140低流動資金741萬元。編號項目數(shù)量20465m23200m2400m23800m22500金額(萬元)614備注12345678911購置土地生產(chǎn)廠房廠部辦公樓產(chǎn)品倉庫模具20萬元／畝約1100元／m2約2500元／m2約800元／m2352100304900檢測儀器高速攪拌器電網(wǎng)配套供水配套不可預(yù)計費(fèi)流動資金合計2080020400600KW5萬噸級280400135074112488111.4資本金及資金籌措絕密Page13of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料入。大屯能源股份公司以現(xiàn)金4881萬元投入，尖端工程材料公司以知識產(chǎn)權(quán)投入，共同注冊6347萬元的上海大屯新材料科技有限公司，由合資的新公司承擔(dān)本項目。11.5用款計劃資金使用計劃表單位：萬元時間用途金額502222001年2月至4月施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備訂貨001年5月1370970001年12月002年1月至3月1400外協(xié)加工高速攪拌器22002年4月002年6月試投產(chǎn)、原輔材料研究開發(fā)、流動資金不可預(yù)見費(fèi)2005413504881其他合計十二、財務(wù)效益及社會效益分析12.1分析依據(jù)及說明11112.1.1項目建設(shè)期1.5年，2003年投產(chǎn)，2004年達(dá)產(chǎn)。2.1.2項目經(jīng)營按照項目法人提供的經(jīng)營設(shè)想和有關(guān)資料測算。2.1.3有關(guān)稅費(fèi)按照國家規(guī)定計繳。2.1.4土地轉(zhuǎn)讓費(fèi)和土建按20年攤銷，設(shè)備按10年計提折舊。12.1.5本項目按國家有關(guān)規(guī)定享受“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策。12.2銷售收入預(yù)測單位：萬元2004年項目2003年50002660720銷售收入銷售成本管理費(fèi)用80004260840銷售費(fèi)用（含稅金及附加）720960財務(wù)費(fèi)用利潤15030075022102210480凈利潤750應(yīng)交增值稅（稅率6%）300絕密Page14of20項目建議書難燃級酚醛樹脂泡沫絕熱材料12.3成本測算單位生產(chǎn)成本分析.基本數(shù)據(jù)1（1）產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模序號主要產(chǎn)品名稱、規(guī)格酚醛泡沫生產(chǎn)規(guī)模/年10000單位12M3（2）成本和費(fèi)用（年費(fèi)用）單位：萬元序號名稱及數(shù)量525噸金額357酚醛樹脂直表面活性劑接發(fā)泡劑52.5噸30.021.015.040.6346