第頁(yè)共頁(yè)2023年小公司出納崗位職責(zé)如下：一、財(cái)務(wù)管理1.負(fù)責(zé)小公司財(cái)務(wù)管理工作，處理公司的日常財(cái)務(wù)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)報(bào)銷、費(fèi)用支付、收款等事項(xiàng)。2.編制財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督和控制預(yù)算執(zhí)行情況，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告和分析，為公司決策提供依據(jù)。3.參與公司財(cái)務(wù)體系建設(shè)，完善財(cái)務(wù)制度和流程，確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化和高效運(yùn)行。二、銀行和現(xiàn)金管理1.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、銷戶及管理，定期核對(duì)銀行流水賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.管理公司現(xiàn)金流，合理調(diào)配資金，保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金的充足。3.負(fù)責(zé)公司的借貸和融資安排，與銀行進(jìn)行合作溝通，為公司提供融資支持。三、票據(jù)和憑證管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理，包括收集、整理、報(bào)銷等工作，確保票據(jù)的合規(guī)性和完整性。2.對(duì)公司日常發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證錄入和賬務(wù)處理，保證賬目的準(zhǔn)確和及時(shí)。3.定期進(jìn)行憑證復(fù)核和核對(duì)，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。四、稅務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅收的計(jì)算、申報(bào)和繳納，確保公司納稅的合規(guī)和及時(shí)性。2.及時(shí)關(guān)注稅法政策的變化，跟蹤稅收優(yōu)惠政策，為公司提供相關(guān)建議和規(guī)劃。3.參與稅務(wù)審計(jì)，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)稽查，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性。五、財(cái)務(wù)分析和報(bào)告1.根據(jù)公司需求，制定財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，為管理層提供決策參考。2.深入分析財(cái)務(wù)指標(biāo)，對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債情況和現(xiàn)金流量進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。3.參與公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合審計(jì)師進(jìn)行相關(guān)工作，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可信度。六、其他工作1.協(xié)助公司其他部門進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜的協(xié)調(diào)與溝通，提供相關(guān)財(cái)務(wù)咨詢與支持。2.參與公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定相關(guān)規(guī)范和流程，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.參與公司的年度預(yù)算制定和績(jī)效考核工作，為公司的戰(zhàn)略決策和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供支持。以上是202