第頁共頁2023年財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容，____字一、崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)部出納是財(cái)務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)公司資金的收付、帳務(wù)核對、款項(xiàng)結(jié)算等工作。具體職責(zé)如下：1.管理和監(jiān)督公司的現(xiàn)金流量，負(fù)責(zé)公司日常的資金預(yù)算和資金安排。2.負(fù)責(zé)編制公司的現(xiàn)金收支計(jì)劃，并及時與相關(guān)部門和單位進(jìn)行溝通，保證資金安全和合理利用。3.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、日常資金存取、貸款和結(jié)算等操作。4.負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理制度和相關(guān)制度，加強(qiáng)對現(xiàn)金的統(tǒng)一管理。5.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流量表的編制，監(jiān)控公司的資金動態(tài)。6.負(fù)責(zé)公司資金的核算和分析，確保資金的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。7.負(fù)責(zé)款項(xiàng)的管理和結(jié)算工作，確保款項(xiàng)的及時回籠。8.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作。9.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)測分析工作，提供資金決策的參考依據(jù)。10.負(fù)責(zé)公司資金周轉(zhuǎn)的優(yōu)化工作，提高資金利用效率。二、工作內(nèi)容：1.進(jìn)行現(xiàn)金收支的統(tǒng)計(jì)和核對，確保現(xiàn)金的準(zhǔn)確性和安全性。2.管理和監(jiān)督公司的資金存儲和使用，保證資金的正常運(yùn)作。3.核實(shí)和審核公司各項(xiàng)支付憑證，確保支付憑證的真實(shí)性和合法性。4.負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時提交給上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方進(jìn)行資金的結(jié)算和清算工作。6.及時跟蹤和了解行業(yè)和市場的資金動態(tài)，為公司的資金決策提供參考。7.參與公司的年度預(yù)算編制工作，為公司的資金管理提供依據(jù)。8.負(fù)責(zé)公司的票據(jù)管理和相關(guān)的財(cái)務(wù)事項(xiàng)的登記和歸檔。9.協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他相關(guān)工作。三、任職要求：1.具備會計(jì)、財(cái)務(wù)或金融專業(yè)的本科及以上學(xué)歷；2.具備一定的財(cái)務(wù)和會計(jì)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)工作流程和會計(jì)準(zhǔn)則；3.具備良好的數(shù)字分析能力和財(cái)務(wù)管理能力，能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行工作；4.具備較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與其他部門和單位進(jìn)行良好的協(xié)作；5.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和工作抗壓能力，能夠適應(yīng)工作節(jié)奏緊張的環(huán)境；6.具備良好的語言表達(dá)能力和書面表達(dá)能力，能夠準(zhǔn)確和清晰地表達(dá)觀點(diǎn)和意見；7.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力，能