應付賬款管理制度范文_第1頁
應付賬款管理制度范文_第2頁
應付賬款管理制度范文_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第頁共頁應付賬款管理制度范文【名稱】應付賬款管理制度【適用范圍】適用于公司內(nèi)部所有與應付賬款相關(guān)的管理流程?！灸康摹繛榱顺浞掷霉镜馁Y金，并確保與供應商的良好合作關(guān)系，制定本制度旨在規(guī)范和管理公司的應付賬款流程?！矩熑尾块T】財務部門【流程】1.供應商選擇與合同簽訂1.1采購部門根據(jù)公司需求選擇合適的供應商進行采購。1.2采購部門與供應商簽訂合同并進行審批。1.3簽訂合同后，將合同副本歸檔并提供給財務部門。2.登記應付賬款2.1采購部門在收到供應商發(fā)出的發(fā)票后，核對發(fā)票與合同內(nèi)容一致性。2.2核對無誤后，將發(fā)票和相關(guān)核對記錄提交給財務部門。2.3財務部門根據(jù)發(fā)票和核對記錄，登記應付賬款，并進行賬務確認。3.支付應付賬款3.1財務部門根據(jù)應付賬款的到期日，向相關(guān)部門發(fā)送支付通知。3.2相關(guān)部門核實并確認應付賬款后，進行支付。3.3財務部門記錄支付的賬務信息，并及時通知供應商支付完成的信息。4.應付賬款的跟蹤與催收4.1財務部門定期跟蹤應付賬款的付款情況，確保付款按時。4.2當應付賬款逾期未付的情況下，由財務部門與供應商進行溝通，催促付款。4.3如實在無法付款，需與供應商進行重新協(xié)商，并及時告知相關(guān)部門?！咀⒁馐马棥?.確保準確記載所有應付賬款的發(fā)票和相關(guān)記錄。2.對于有爭議的賬款，相關(guān)部門需要及時妥善處理，避免給公司造成不必要的損失。3.應付賬款的支付必須按合同規(guī)定的付款方式進行，遵守相關(guān)法律法規(guī)。4.應及時了解和掌握供應商的資質(zhì)和信用情況，確保與良好的供應商合作?！局贫仍u估】本制度將根據(jù)實際應付賬款管理的情況，定期進行評估和更新，以完善制度內(nèi)容，提高管理的效率和準確性

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論