第頁共頁主賬出納的崗位職責(zé)范本一、主賬出納的崗位職責(zé)概述：主賬出納是財(cái)務(wù)部門中的核心職位之一，負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理和賬務(wù)核對(duì)工作。主要職責(zé)包括日常現(xiàn)金收付、銀行賬務(wù)管理、資金凈申購和核對(duì)、月度財(cái)務(wù)報(bào)表制作等工作。同時(shí)，主賬出納需要與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部相關(guān)機(jī)構(gòu)保持良好的合作與溝通。二、主賬出納的具體崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付-負(fù)責(zé)接收和處理公司日常的現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金支票和電子支付等。-按照公司制定的流程，核對(duì)現(xiàn)金的數(shù)量和金額，確保相符并填寫相應(yīng)的現(xiàn)金憑證。-定期結(jié)算現(xiàn)金，按照銀行約定的時(shí)間和方式存入銀行。2.銀行賬務(wù)管理-管理公司的銀行賬戶，包括開立新賬戶、注銷關(guān)閉舊賬戶，并及時(shí)更新相關(guān)銀行信息。-跟進(jìn)銀行賬戶的日常交易，包括資金劃轉(zhuǎn)、付款、收款等，并核對(duì)銀行回單和銀行對(duì)賬單。-負(fù)責(zé)銀行賬戶余額的監(jiān)控和管理，確保賬戶資金充足，并定期向上級(jí)報(bào)告資金狀況。3.資金凈申購和核對(duì)-協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行資金凈申購流程的操作，包括完成購買紙質(zhì)憑證、準(zhǔn)備并蓋章、登記和歸檔等工作。-跟蹤和核對(duì)公司的資金凈申購進(jìn)展，及時(shí)與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，確保流程的順利進(jìn)行。-對(duì)資金凈申購相關(guān)的憑證進(jìn)行核對(duì)，包括資金的來源、流向和金額，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決差異。4.月度財(cái)務(wù)報(bào)表制作-按照財(cái)務(wù)部門制定的規(guī)范和流程，負(fù)責(zé)公司的月度財(cái)務(wù)報(bào)表制作。-收集并匯總公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括資金收付、銀行賬務(wù)、資金凈申購等，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆诸惡驼怼?填寫財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)報(bào)表模板，并核對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并更正錯(cuò)誤。5.與外部機(jī)構(gòu)的溝通和合作-與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等外部機(jī)構(gòu)保持密切合作和溝通，及時(shí)處理和解決相關(guān)問題。-跟蹤和了解相關(guān)法規(guī)和政策的變化，及時(shí)調(diào)整公司的操作流程和政策，并向上級(jí)報(bào)告。6.其他工作-參與公司的年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，包括提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和憑證，并協(xié)助審計(jì)師進(jìn)行檢查和核對(duì)。-協(xié)助上級(jí)制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)流程，提出合理的建議和優(yōu)化方案。以上僅是主