講師：XXX金蝶軟件〔中國〕有限公司EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)——供給管理12/25/20231目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式通過培訓(xùn)、上機(jī)練習(xí)、書面考試，可以使學(xué)員能夠根本了解本模塊的根底數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、系統(tǒng)配置、初始化操作、業(yè)務(wù)操作流程、實(shí)施本卷須知等，講師在培訓(xùn)過程中可以解答學(xué)員在實(shí)施過程中所遇到的各種設(shè)置及操作的解決方法及不同業(yè)務(wù)場景的處理方案等。使沒有接觸過EAS的學(xué)員在短期內(nèi)可以對(duì)EAS系統(tǒng)有一個(gè)根本全面的了解，有EAS根底的學(xué)員對(duì)EAS系統(tǒng)有一個(gè)更全面的提升。培訓(xùn)要求培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間：本模擬培訓(xùn)時(shí)間為24小時(shí)，其中：授課練習(xí)：23小時(shí)，書面考試：1小時(shí)授課方式：授課采用“講師少講多輔導(dǎo)，學(xué)生多練少聽講〞方式，以最大程度地讓學(xué)員多動(dòng)手，在練習(xí)和實(shí)踐過程中加深對(duì)系統(tǒng)的理解。培訓(xùn)要求培訓(xùn)概述培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)方式環(huán)境：學(xué)員學(xué)習(xí)時(shí)客戶端機(jī)器配置為：CPUp41.6GHz以上，內(nèi)存1G以上，硬盤剩余空間至少20G，windows2024/xp，如果低于此配置可能會(huì)給學(xué)員的操作帶來影響。紀(jì)律：學(xué)員除要遵守課堂的常規(guī)紀(jì)律外，還需要注意以下事項(xiàng)：1、在講師授課過程中，除非講師發(fā)問和互動(dòng)環(huán)節(jié)，學(xué)員不能隨意發(fā)問，如果有問題，可以在課后咨詢培訓(xùn)講師，或者咨詢助講老師；2、學(xué)員必須參加完整個(gè)課程的全部過程，即聽課、上機(jī)練習(xí)、書面考試。培訓(xùn)要求目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能金蝶EAS供給管理系統(tǒng)提供包括供給類單據(jù)處理、報(bào)表查詢等企業(yè)日常全部供給管理功能，并與庫存管理系統(tǒng)、銷售與分銷系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、總帳管理系統(tǒng)、HR系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)管理信息。模塊關(guān)系圖系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能提供采購組維護(hù)的功能；提供供給商供貨信息維護(hù)的功能提供詢價(jià)單、采購申請(qǐng)單、采購訂單、采購?fù)素浬暾?qǐng)單、應(yīng)付單〔包括采購發(fā)票、采購費(fèi)用發(fā)票及其它應(yīng)付〕的處理；支持普通采購、以銷訂購、直運(yùn)采購、普通采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程；支持集團(tuán)集中采購的業(yè)務(wù)模式；提供供給商ABC分析、物料ABC分析、耗用分析、交易情況報(bào)表等查詢模塊關(guān)系圖系統(tǒng)概述系統(tǒng)簡介主要功能關(guān)系圖模塊關(guān)系圖

人力資源管理財(cái)務(wù)管理總賬管理報(bào)表管理供給款供給款現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)BOS平臺(tái)根底引擎業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)效勞主數(shù)據(jù)管理客戶關(guān)系管理協(xié)同平臺(tái)工作流應(yīng)用管理門戶流程中心商業(yè)分析行業(yè)及個(gè)性化方案集成方案移動(dòng)商務(wù)薪酬管理能力模型績效管理人事管理培訓(xùn)管理招聘管理供應(yīng)商關(guān)系管理倉存

管理入庫管理供給控制出庫管理集團(tuán)管理組織規(guī)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)管理集團(tuán)采購管理集團(tuán)分銷管理集團(tuán)人力資源管理供應(yīng)鏈管理銷售管理銷售發(fā)貨銷售付款銷售訂單采購管理采購訂單采購付款采購收貨物料需求方案生產(chǎn)管理生產(chǎn)作業(yè)管理主生產(chǎn)方案本錢核算本錢預(yù)測本錢決策本錢控制本錢分析本錢考核本錢方案供給管理系統(tǒng)簡介——模塊關(guān)系圖EAS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品藍(lán)圖目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析根底數(shù)據(jù)客戶/供給商物料行類型供貨信息供給商和客戶的信息非常相似，對(duì)于企業(yè)來說，供給商是其上游的客戶，也是企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資源提供者，供給商的管理與客戶管理一樣重要，兩者在ERP系統(tǒng)中都算是非常關(guān)鍵的信息。操作前提：供給商依賴的其它根底資料有組織架構(gòu)、記賬分類、結(jié)算方式、幣別、現(xiàn)金折扣國家、省份、城市、區(qū)縣、地址等，維護(hù)供給商之前必須先維護(hù)以上幾類根底數(shù)據(jù)。如果供給商采用編碼規(guī)那么，那么需要定義好編碼規(guī)那么備用。操作員已經(jīng)具備對(duì)應(yīng)的維護(hù)權(quán)限。采購組根底數(shù)據(jù)客戶/供給商物料行類型供貨信息建立流程采購組根底數(shù)據(jù)客戶/供給商物料行類型供貨信息實(shí)施本卷須知：客商支持多緯度管理；集團(tuán)和基層單位都可以建立具體的供給商，根據(jù)管理的需要，如果要實(shí)現(xiàn)某一供給商在整個(gè)系統(tǒng)的唯一性，就需要在集團(tuán)建立、然后下發(fā)給下屬單位使用，下屬單位不可以新增客戶；供給商由集團(tuán)統(tǒng)管，在集團(tuán)下建立供給商資料，然后下發(fā)給子公司；下屬單位自己添加的供給商，系統(tǒng)支持供給商資料升級(jí)的需求；但是如果多家單位都增加了同一個(gè)供給商的資料，就需要通過業(yè)務(wù)分析碼完成相關(guān)的匯總和統(tǒng)計(jì)；采購組根底數(shù)據(jù)客戶/供給商物料行類型供貨信息實(shí)施本卷須知：內(nèi)部客戶和內(nèi)部供給商是客商資料的一種，也是合并報(bào)表獲取內(nèi)部交易、內(nèi)部往來的數(shù)據(jù)來源〔一般地，在集團(tuán)層面上設(shè)置；否那么，其他下屬單位就不能使用同一的內(nèi)部客商了〕。在各公司使用客商信息時(shí)，供給商需要維護(hù)財(cái)務(wù)屬性和采購屬性，客戶需要維護(hù)財(cái)務(wù)屬性和銷售屬性。采購組根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息物料是系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)之一，特別是如果使用物流系統(tǒng)，要到達(dá)業(yè)務(wù)協(xié)同的目標(biāo)，就需要對(duì)整個(gè)集團(tuán)的物料資料作統(tǒng)一的規(guī)劃。建立流程采購組客戶/供給商根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息實(shí)施本卷須知：根本屬性：輔助屬性、單價(jià)精度、根本計(jì)量單位、輔助計(jì)量單位需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。財(cái)務(wù)屬性:計(jì)價(jià)方法、記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)特點(diǎn)、核算體系要求進(jìn)行選擇。采購屬性：采購參考價(jià)、超收比率〔以訂單為核心控制下游單據(jù)〕、采購計(jì)量單位銷售屬性：以銷訂購目前可以使用，其他根本沒有用，以后可能會(huì)用到。庫存屬性：庫存管理、負(fù)庫存管理、批次管理、保質(zhì)期、序列號(hào)可以使用，其他根本沒有用。采購組客戶/供給商根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息實(shí)施本卷須知：本錢屬性：存貨類別、本錢對(duì)象〔目前還沒有模塊使用，以后本錢模塊會(huì)使用〕物料可以實(shí)現(xiàn)多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級(jí)分配，也直接可以引入采購組客戶/供給商根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息為了將生產(chǎn)采購和非生產(chǎn)采購納入供給鏈統(tǒng)一管理范圍，EAS540特對(duì)采購局部單據(jù)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行改造，以支持這局部有關(guān)的業(yè)務(wù)過程；因此增加行類型自定義支持；并支持無編碼的非生產(chǎn)采購、效勞/費(fèi)用類的非生產(chǎn)采購等；行類型根底數(shù)據(jù)屬集團(tuán)級(jí)，全局共享〔S類數(shù)據(jù)〕，整個(gè)集團(tuán)內(nèi)不可重復(fù)；實(shí)施本卷須知：系統(tǒng)預(yù)設(shè)010原料采購、020固定資產(chǎn)采購、030低值易耗品三種行類型；用戶不可修改、刪除預(yù)設(shè)或者已經(jīng)引用的行類型編碼，預(yù)設(shè)行類型僅能修改名稱。用戶可按需要設(shè)定自定義行類型；采購組客戶/供給商根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息供貨信息是采購系統(tǒng)的根底資料信息之一，供貨信息主要引用組織單元數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)、供給商主數(shù)據(jù)，定義供給商可以供給那些物料以及這些供給物料的不同供給量、容差等，在采購業(yè)務(wù)單據(jù)中，供貨信息將為其提供默認(rèn)的信息，并控制采購業(yè)務(wù)單據(jù)，確保采購業(yè)務(wù)單據(jù)嚴(yán)格按照供貨信息來執(zhí)行。實(shí)施本卷須知：“強(qiáng)制使用供貨信息〞參數(shù)：當(dāng)該參數(shù)為“是〞時(shí)，采購訂單錄入時(shí)系統(tǒng)將檢查該供給商是否有供貨信息，有那么帶入相關(guān)所有資料，無那么不能錄入相關(guān)資料；當(dāng)該參數(shù)為“否〞時(shí)，如有供貨信息那么帶入相關(guān)所有資料，如沒有供貨信息那么單據(jù)相關(guān)資料可由用戶錄入。采購組客戶/供給商根底數(shù)據(jù)物料行類型供貨信息采購組可以用來隔離業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并且為實(shí)現(xiàn)按組統(tǒng)計(jì)分析采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)使用。采購組包括采購組的建立和采購組下采購員的分配，而采購組和采購員是采購訂單、采購?fù)素浬暾?qǐng)單、采購發(fā)票的必錄項(xiàng)。實(shí)施本卷須知：采購組在新增采購員時(shí)，控制一個(gè)采購員只能對(duì)應(yīng)一個(gè)采購組；在新增和修改采購訂單時(shí)，可以根據(jù)采購員攜帶對(duì)應(yīng)的采購組，即用戶錄入采購員后，系統(tǒng)將自動(dòng)攜帶出對(duì)應(yīng)的采購組；如果是攜帶供給商資料中的采購員，且采購員沒有對(duì)應(yīng)的采購組，那么不攜帶采購組，否那么都應(yīng)該進(jìn)行攜帶；采購組客戶/供給商目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析供給管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述PURORDER001采購訂單上部門獲取采購員的行政組織是采購訂單上部門獲取采購員的主要職責(zé)的行政組織。當(dāng)為是時(shí)，將獲取該采購員相關(guān)的主要職責(zé)的行政組織;當(dāng)為否時(shí)，將獲取所選采購組織所委托的行政組織。PURORDER002物料的采購參考進(jìn)價(jià)、最高限價(jià)含稅是物料的采購參考進(jìn)價(jià)、最高限價(jià)含稅PURORDER003采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率否采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率供給管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否如果用戶希望以交貨日期取供貨信息的價(jià)格，則可以在手工錄入采購訂單交貨日期后，以交貨日期為判斷取對(duì)應(yīng)生效的供貨信息的價(jià)格。該參數(shù)控制是否按交貨日期獲取供貨信息；當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，按交貨日期獲取供貨信息的價(jià)格；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)，按生效/失效日期獲取供貨信息的價(jià)格；PURORDER005采購訂單取物料的參考進(jìn)價(jià)是該參數(shù)控制采購訂單是否取物料的參考進(jìn)價(jià)；當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，如沒有供貨信息則取物料的參考進(jìn)價(jià)；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)，如沒有供貨信息也不取取物料的參考進(jìn)價(jià)；PURORDERALTER訂單變更允許大于訂單數(shù)量否訂單變更允許大于訂單數(shù)量供給管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述PURQUO001采購詢價(jià)結(jié)果反寫申請(qǐng)單是采購詢價(jià)結(jié)果反寫申請(qǐng)單PURSUP001強(qiáng)制使用供貨信息否當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，采購訂單錄入時(shí)系統(tǒng)將檢查該供應(yīng)商是否有供貨信息，有則帶入相關(guān)所有資料，無則不能錄入相關(guān)資料；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)，如有供貨信息則帶入相關(guān)所有資料，如沒有供貨信息則單據(jù)相關(guān)資料可由用戶錄入；PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量控制否當(dāng)該參數(shù)為“是”且啟用了供應(yīng)商供貨信息時(shí)，采購訂單的數(shù)量受供貨信息中的最大、最小訂貨量控制-------即提交時(shí)檢查控制不能超過最大、最小訂貨量，如未啟用供貨信息，則不做檢查控制；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)亦不控制。供給管理系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值參數(shù)描述PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價(jià)控制否當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，采購訂單的價(jià)格、手工新增的供貨信息不得大于物料采購資料中的最高限價(jià)值，但不控制詢價(jià)及詢價(jià)生成的供貨信息；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)則不控制。PURSUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段否當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，從供貨信息帶出的那些字段值允許修改；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)則不允許修改。PURSUP005是否嚴(yán)格控制以銷定購數(shù)量否對(duì)于物料銷售屬性資料里設(shè)置為“以銷定購”的那些物料，當(dāng)該參數(shù)為“是”時(shí)，對(duì)于BOTP以銷定購類型的銷售訂單生成采購訂單，控制（來源于銷售訂單的）采購訂單的物料數(shù)量不得修改；當(dāng)該參數(shù)為“否”時(shí)則不控制。目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析初始化-流程圖初始化-說明

編碼規(guī)那么：單據(jù)支持編碼規(guī)那么，也支持無編碼規(guī)那么供貨信息：控制采購單據(jù)按照供貨信息執(zhí)行供貨信息主要有容差設(shè)置、超收欠收比率、最高價(jià)、最低價(jià)、價(jià)格類型、物料定價(jià)、時(shí)間段等。采購組采購員：設(shè)置采購組、分配組員1、采購組在新增采購員時(shí)，控制一個(gè)采購員只能對(duì)應(yīng)一個(gè)采購組；2、在新增和修改采購訂單時(shí)，可以根據(jù)采購員攜帶對(duì)應(yīng)的采購組，即用戶錄入采購員后，系統(tǒng)將自動(dòng)攜帶出對(duì)應(yīng)的采購組；如果是攜帶供給商資料中的采購員，且采購員沒有對(duì)應(yīng)的采購組，那么不攜帶采購組，否那么都應(yīng)該進(jìn)行攜帶；系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：需要按照采購組織逐一設(shè)置，事后可以修改目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程報(bào)表分析普通采購業(yè)務(wù)—業(yè)務(wù)范圍

普通采購的實(shí)現(xiàn)一般物質(zhì)的采購流程，主要流程包括：采購申請(qǐng)、采購訂單處理、采購收貨、采購入庫、采購結(jié)算、采購付款。采購業(yè)務(wù)過程中，實(shí)現(xiàn)價(jià)格控制、質(zhì)量控制、業(yè)務(wù)執(zhí)行控制、付款控制等多種控制。普通采購業(yè)務(wù)〔賒購〕—流程圖普通采購業(yè)務(wù)〔現(xiàn)購〕—流程圖普通采購業(yè)務(wù)—重要功能說明

1、采購收貨質(zhì)檢：采購收貨單可以判定合格和不合格數(shù)量，目前是手填〔沒有質(zhì)檢系統(tǒng)時(shí)〕對(duì)于合格的可以進(jìn)行入庫處理，對(duì)于不合格的可以進(jìn)行退回或讓步處理。2、采購結(jié)算采購結(jié)算種類：自動(dòng)結(jié)算，手工結(jié)算結(jié)算的單據(jù)：采購入庫單、采購入庫沖銷、采購?fù)嘶?、采購?fù)素洓_銷單、應(yīng)付單、應(yīng)付單沖銷自動(dòng)結(jié)算的順序：單據(jù)日期＋單據(jù)ID＋行號(hào)先后順序參與核銷自動(dòng)結(jié)算的時(shí)間點(diǎn)：應(yīng)付單審核時(shí)或下游單據(jù)審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算的依據(jù)：核心單據(jù)號(hào)〔內(nèi)碼〕核銷普通采購業(yè)務(wù)—重要功能說明

自動(dòng)結(jié)算的邏輯：不同類單據(jù)之間的結(jié)算數(shù)量方向相同且代數(shù)和相等，同類單據(jù)之間的結(jié)算〔指采購入庫、沖銷、退貨之間或紅字、藍(lán)字、沖銷應(yīng)付單之間〕數(shù)量方向相反，且絕對(duì)值相等自動(dòng)結(jié)算的本錢處理：實(shí)時(shí)核算核算方式結(jié)算后出現(xiàn)差價(jià)只生本錢錢調(diào)整單。非實(shí)時(shí)核算結(jié)算后出現(xiàn)差價(jià)當(dāng)入庫單不是本期或本期已經(jīng)局部核銷、或已經(jīng)記賬、或是沖銷單據(jù)、或是贈(zèng)品也生本錢錢調(diào)整單不反填入庫單的實(shí)際本錢。非實(shí)時(shí)核算結(jié)算后出現(xiàn)差價(jià)如果是本期且沒有記賬、沒有核銷、不是贈(zèng)品就不會(huì)產(chǎn)生本錢調(diào)整單，而是直接反填入庫單的實(shí)際單位本錢。自動(dòng)計(jì)算的平衡公式：發(fā)票本次核銷金額＝采購入庫本次核銷金額＋自動(dòng)生成的本錢調(diào)整單金額；發(fā)票本次核銷數(shù)量＝采購入庫本次核銷數(shù)量自動(dòng)結(jié)算結(jié)果：用采購發(fā)票實(shí)際不含稅價(jià)反填采購入庫單實(shí)際單位本錢。

普通采購業(yè)務(wù)—重要功能說明

實(shí)時(shí)或非實(shí)時(shí)核算，都需要反填采購入庫、采購發(fā)票上的已核銷數(shù)量和金額、未核銷數(shù)量和金額。手工結(jié)算的原因：入庫單與應(yīng)付單數(shù)量不一致的核銷、調(diào)整核銷順序、人工匹配結(jié)算單據(jù)手工結(jié)算的線路：選擇指定的財(cái)務(wù)組織→選擇參與的單據(jù)→選擇核銷標(biāo)準(zhǔn)→核銷手工結(jié)算的標(biāo)準(zhǔn)：核心單據(jù)號(hào)和數(shù)量一致：表示核銷的雙方必須核心單據(jù)號(hào)和數(shù)量相同。核心單據(jù)號(hào)一致，但數(shù)量允許不一致。核心單據(jù)號(hào)允行不一致，但數(shù)量一致。核心單據(jù)號(hào)和數(shù)量都允許不一致。單向核銷，即自己跟自己核銷。以銷訂購—業(yè)務(wù)范圍

以銷訂購是指先簽訂銷售合同，再進(jìn)行商品采購。可以降低采購的風(fēng)險(xiǎn)，加快資金的周轉(zhuǎn)。以銷訂購—流程圖以銷訂購—重要功能說明

1、單據(jù)上功能銷售訂單上的采購組織、收貨組織、業(yè)務(wù)類型等以銷訂購的特有信息要注意，否那么會(huì)影響后續(xù)的操作。采購訂單的作廢、關(guān)閉、凍結(jié)、變更，采購收貨單和采購入庫單的沖銷。采購訂單支持預(yù)付款處理，在采購訂單錄入預(yù)付款比例或預(yù)付款金額就可以下推生成付款單，付款單付款后反填訂單的預(yù)付款金額。采購訂單支持贈(zèng)品處理，采購訂單行類型鉤選贈(zèng)品后，價(jià)格自動(dòng)置為零。2、采購結(jié)算同普通采購集中采購〔集中采購、分開收貨、分開結(jié)算模式〕—業(yè)務(wù)范圍

集團(tuán)總部或采購公司負(fù)責(zé)管理供給商及制定采購價(jià)格等采購政策，并且負(fù)責(zé)采購訂貨工作。分子機(jī)構(gòu)提出采購申請(qǐng)，前者進(jìn)行匯總、調(diào)整，并根據(jù)調(diào)整結(jié)果下達(dá)采購訂單，發(fā)收貨通知單給分子機(jī)構(gòu)；分子機(jī)構(gòu)根據(jù)收貨通知單或采購訂單進(jìn)行收貨及入庫，并根據(jù)入庫單進(jìn)行外部貨款結(jié)算。集中采購〔集中采購、分開收貨、分開結(jié)算模式〕—流程圖集中采購〔集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥交易、內(nèi)部結(jié)算〕—業(yè)務(wù)范圍

集團(tuán)總部或采購公司負(fù)責(zé)管理供給商及制定采購價(jià)格等采購政策，并且負(fù)責(zé)采購訂貨工作。分子機(jī)構(gòu)提出采購申請(qǐng)，前者進(jìn)行匯總、調(diào)整，并根據(jù)調(diào)整結(jié)果下達(dá)采購訂單，前者完成后續(xù)的收貨、入庫、外部貨款結(jié)算處理。之后，根據(jù)各分子機(jī)構(gòu)的采購申請(qǐng)，前者啟動(dòng)內(nèi)部調(diào)撥流程，制訂調(diào)撥訂單并作調(diào)撥出庫，后者根據(jù)調(diào)撥訂單作入庫處理，兩者最后作內(nèi)部結(jié)算處理。集中采購〔集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥交易、內(nèi)部結(jié)算〕—流程圖集中采購〔集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥交易、內(nèi)部結(jié)算〕—說明

組織架構(gòu)設(shè)置：集團(tuán)總部必須設(shè)置一個(gè)集團(tuán)的物流中心，物流中心可以為分支機(jī)構(gòu)和其它工廠執(zhí)行采購的前期業(yè)務(wù)。集團(tuán)總部采購訂單：采購訂單是整個(gè)集中采購業(yè)務(wù)的主單據(jù)，集團(tuán)總部物流中心負(fù)責(zé)錄入采購訂單進(jìn)行訂貨，并且可以在一張采購訂單上錄入多個(gè)收貨組織合并的采購訂單。采購訂單上的申請(qǐng)組織和收貨組織：采購訂單的分錄上可以分別錄入采購的申請(qǐng)組織和收貨組織。申請(qǐng)組織是為收貨組織提交申請(qǐng)的組織，很多企業(yè)可以設(shè)置例如生產(chǎn)管理部的采購申請(qǐng)組織來事先平衡工廠的采購申請(qǐng)，再把匯總的采購申請(qǐng)?zhí)峤唤o集團(tuán)的物流中心。集團(tuán)總部采購收貨單：集團(tuán)物流中心錄入采購訂單后，根據(jù)采購訂單下推生成收貨通知單，收貨通知單作為分支機(jī)構(gòu)和工廠的收貨依據(jù)。集團(tuán)總部采購入庫單：分支機(jī)構(gòu)利用集團(tuán)物流中心下推提供的收貨通知單，直接可關(guān)聯(lián)生成采購入庫單，采購入庫單是正式入庫的單據(jù)。并且入庫本錢核算主要是根據(jù)采購入庫單來計(jì)算的。集中采購〔集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥交易、內(nèi)部結(jié)算〕—說明

庫存查詢：采購入庫單審核后，可以庫存查詢立即查詢到相應(yīng)庫存的增加，但要注意庫存查詢中的庫存組織過濾條件。庫存組織應(yīng)是當(dāng)前的收貨組織才能查詢到該采購入庫單的影響的庫存。庫存調(diào)撥：在集團(tuán)總部已采購收貨入庫后，集團(tuán)總部的物流中心、倉庫或物流中心會(huì)根據(jù)機(jī)構(gòu)或工廠的采購申請(qǐng)平衡庫存原材料的分配問題，因此使用庫存調(diào)拔過程。如果不屬于同一個(gè)財(cái)務(wù)組織，需要使用財(cái)務(wù)組織間的庫存調(diào)拔單〔目前是通過調(diào)撥訂單〕，并且產(chǎn)生內(nèi)部結(jié)算的過程；如果屬于同一個(gè)財(cái)務(wù)組織，那么只需要做財(cái)務(wù)組織內(nèi)的庫存調(diào)拔即可，財(cái)務(wù)組織內(nèi)的調(diào)拔不會(huì)產(chǎn)生象財(cái)務(wù)組織間的結(jié)算過程。集團(tuán)總部銷售出庫單和機(jī)構(gòu)／工廠采購入庫單：為了內(nèi)部結(jié)算需要，系統(tǒng)必需記錄庫存調(diào)拔過程中的單據(jù)，所以在調(diào)拔過程中會(huì)產(chǎn)生集團(tuán)總部銷售出庫單和機(jī)構(gòu)／工廠的采購入庫單。同時(shí)局部企業(yè)如果是總部物流公司實(shí)體，還有大局部原材料是加價(jià)銷售給下屬機(jī)構(gòu)和工廠的。應(yīng)付款：采購入庫單錄入后，可以根據(jù)入庫單下推生成應(yīng)付單。如果發(fā)票的單價(jià)與采購訂單的單價(jià)不一致，財(cái)務(wù)要按發(fā)票的金額付款，需要在應(yīng)付單中按發(fā)票的單價(jià)修改下推生成的應(yīng)付單的單價(jià)。集中采購〔集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥交易、內(nèi)部結(jié)算〕—說明

付款單：付款單可以根據(jù)應(yīng)付單下推生成。預(yù)付款：如果涉及預(yù)付款的采購，系統(tǒng)可以根據(jù)采購訂單生成預(yù)付款單，采購的預(yù)付款可以沖銷應(yīng)付款。付款單：應(yīng)付單可以下推生成付款單。采購費(fèi)用：采購費(fèi)用發(fā)票到達(dá)后，分支機(jī)構(gòu)／工廠需要根據(jù)費(fèi)用發(fā)票錄入費(fèi)用類型的應(yīng)付單，根據(jù)費(fèi)用類型的應(yīng)付單將費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)的入庫單上，以便核算入庫本錢，分?jǐn)偨Y(jié)果是生本錢錢調(diào)整單。核銷：應(yīng)付單與采購入庫進(jìn)行核銷，如果是存在金額差異的，將生本錢錢調(diào)整單，或直接更新當(dāng)期的入庫本錢，具體見采購入庫核算。采購?fù)素洝獦I(yè)務(wù)范圍

完成單體公司的普通采購?fù)嘶貥I(yè)務(wù)采購?fù)素洝鞒虉D采購?fù)素洝f明

采購?fù)嘶厣暾?qǐng)來源有：采購訂單、采購入庫單、手工。采購入庫退回：可以關(guān)聯(lián)采購?fù)素浬暾?qǐng)、也可以手工編制無申請(qǐng)的采購入庫退回單，事務(wù)類型為采購?fù)嘶厝霂臁２少復(fù)嘶禺?dāng)作入庫序列處理，本錢和費(fèi)用的核算同普通采購。非生產(chǎn)采購(固定資產(chǎn)采購、低值易耗品)

—業(yè)務(wù)范圍

適用于對(duì)固定資產(chǎn)采購、低值易耗品的非生產(chǎn)采購非生產(chǎn)采購(固定資產(chǎn)采購、低值易耗品)—流程圖非生產(chǎn)采購(費(fèi)用)

—業(yè)務(wù)范圍

適用于對(duì)費(fèi)用的非生產(chǎn)采購非生產(chǎn)采購(費(fèi)用)—流程圖目錄培訓(xùn)概述系統(tǒng)概述根底數(shù)據(jù)系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)配置初始化設(shè)置業(yè)務(wù)操作流程