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文檔簡介

第頁共頁出納兼行政文員的基本職責內容范文一、出納職責：1.負責日常的資金管理工作，包括收款、付款、備用金管理等；2.登記和管理現金、支票等各種支付工具，并及時核對賬戶余額；3.根據領導的安排和要求，負責辦理銀行業(yè)務，包括匯款、兌現等；4.負責日常費用清算和報銷工作，確保費用的合理性和準確性；5.維護財務賬簿和相關會計憑證，確保賬簿的完整和準確；6.協(xié)助財務主管進行財務報表的編制和分析工作；7.協(xié)助稅務部門進行年度稅務報表的填報和申報工作；8.定期參與公司內部的財務核查工作，確保相關制度的執(zhí)行和遵守；9.參與公司的財務審計工作，配合會計師事務所進行審計；10.協(xié)助財務主管進行其他相關的財務管理工作。二、行政文員職責：1.負責公司日常行政工作的協(xié)調和處理，包括辦公用品的采購、設備的維護保養(yǎng)等；2.維護和管理公司內部文件、檔案、合同等各類文檔資料，并及時進行歸檔和整理；3.協(xié)助上級完成文件處理、文件傳遞和文件歸檔等工作，保證信息的及時傳遞和安全保密；4.組織和協(xié)調內外部會議、培訓、活動等，包括會議室的預定、材料的準備、記錄的整理等；5.協(xié)助人力資源部門進行招聘、培訓和員工關系管理等工作；6.負責車輛的管理和使用安排，包括油料的采購、保養(yǎng)維修等；7.接待來訪人員，解答咨詢電話，處理日常行政事務，并及時向上級報告相關情況；8.定期對公司行政制度和流程進行評估和改進，提出相應的建議和意見；9.完成上級交辦的其他行政工作。以上是出納兼行政文員的基本職責內容，根據具體公司的實際情況和崗位需求，可能會有所差異。同時，作為出納兼行政文員，應具備良好的溝通能力、協(xié)調能力和解決問題的能力，能夠熟練操作財務軟件和辦公軟件，

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