第頁共頁行政單位出納的基本崗位職責范本一、負責日?，F(xiàn)金收支管理工作，確保收支的合法、合規(guī)和準確性；1.負責對單位現(xiàn)金流量的管理和控制，做好現(xiàn)金收支的登記、核對和記錄；2.接收和管理單位日常收入，包括現(xiàn)金、支票、銀行匯款等，確保所有收入準確無誤；3.查驗和登記單位各項支出，包括用款申請、費用發(fā)生憑證等，確保支付的合法、合規(guī)和準確；4.負責單位現(xiàn)金資金的妥善保管，包括現(xiàn)金庫房、保險柜、銀行存款等的管理；5.負責單位現(xiàn)金的兌換、存取等操作，確保資金的流動性和安全性；6.協(xié)助主管領導做好日常財務數(shù)據(jù)匯總和分析工作，提供及時、準確的財務報表和資金流分析等。二、負責銀行業(yè)務辦理和管理，保證單位的資金安全和流動性；1.負責與銀行建立和維護正常的業(yè)務聯(lián)系，辦理開戶、銷戶、變更等銀行業(yè)務；2.負責單位與銀行之間的資金結算、資金調撥、資金劃轉等日常操作；3.跟蹤和核對單位銀行賬戶的余額、交易流水等，確保賬務的準確性；4.負責單位銀行賬戶的資金使用計劃和預測，提前預警資金緊張和風險；5.及時辦理資金的短期投資和理財，確保單位的資金流動性和收益最優(yōu)。三、協(xié)助財務部門做好會計核算和財務報表編制1.參與會計憑證的登記和復核工作，確保會計憑證的準確性和規(guī)范性；2.協(xié)助編制月度、季度和年度的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等；3.負責財務報表的填報和報送工作，確保報表準確、及時地送交相關部門；4.協(xié)助進行財務數(shù)據(jù)的分析和對比，提供數(shù)據(jù)支持和建議，幫助決策者做出正確決策。四、負責稅務和社會保險工作的執(zhí)行和管理1.及時核對和繳納各項稅款、社保費等法定財務義務，確保按時、按量、按法律規(guī)定辦理；2.負責準備和審核納稅申報材料，如增值稅發(fā)票、個人所得稅等相關材料；3.及時跟蹤和了解稅務和社會保險法規(guī)的變化，確保單位對應納稅和社保義務的履行；4.及時應對稅務和社保部門的審計、檢查和咨詢，配合提供相關數(shù)據(jù)和材料。五、協(xié)助財務部門做好內部控制和審計工作1.配合做好單位內部控制制度的建立和完善，確保內部控制有效執(zhí)行；2.協(xié)助財務部門做好內部審計工作，包括資金流程、財務數(shù)據(jù)等的審計和檢查；3.參與單位的盤點、清查等監(jiān)督工作，確保資產(chǎn)的安全和準確性；4.參與公司的成本控制和風險管理工作，提供可靠的數(shù)據(jù)和建議。六、協(xié)助領導做好其他財務工作和日常事務的處理1.協(xié)助制定和落實單位的財務管理制度和規(guī)章制度，確保各項財務工作的順利進行；2.協(xié)助領導做好重要會議的資金預算和會務支持工作，提供會議費用預算和報銷支持；3.按照上級領導的安排，完成其他