第頁共頁出納員基本工作職責(zé)范本一、日常收支管理：1.負(fù)責(zé)公司日常收入與支出的管理和登記，核對銀行存款和現(xiàn)金的日常流動情況。2.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和相關(guān)制度，準(zhǔn)確記錄和核對日常收入和支出的賬目，確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。3.負(fù)責(zé)公司的銀行存款和現(xiàn)金的管理和監(jiān)管，及時(shí)提交銀行申請匯款或辦理相關(guān)的資金轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金支付和報(bào)銷工作，確保支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，同時(shí)與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行結(jié)算。5.定期檢查銀行賬戶余額和銀行賬單，確保銀行賬戶的安全和資金的正確使用。6.及時(shí)跟蹤處理公司的賬款回收情況，確保應(yīng)收賬款的及時(shí)回收和核對。二、信息登記與報(bào)表編制：1.負(fù)責(zé)登記和管理公司的日常財(cái)務(wù)信息，包括收支票據(jù)、發(fā)票、報(bào)銷單、付款單等相關(guān)財(cái)務(wù)憑證。2.定期編制日常財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門。3.按照公司要求，參與年度預(yù)算和月度預(yù)測的編制和執(zhí)行，及時(shí)更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。三、銀行與往來款項(xiàng)管理：1.負(fù)責(zé)與銀行的日常溝通與協(xié)調(diào)工作，包括存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和處理。2.管理公司的往來銀行賬戶，包括開戶、銷戶、密碼管理等相關(guān)事宜。3.跟蹤銀行的賬戶余額和往來款項(xiàng)的流動情況，確保資金的安全和正確使用。4.負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的管理和核對工作，包括與供應(yīng)商和客戶的結(jié)算、退款等相關(guān)業(yè)務(wù)。四、稅務(wù)和財(cái)務(wù)監(jiān)管：1.配合財(cái)務(wù)部門完成公司稅務(wù)登記和報(bào)稅工作，包括及時(shí)辦理各項(xiàng)稅務(wù)事項(xiàng)和申報(bào)稅款等。2.負(fù)責(zé)公司的發(fā)票管理和登記工作，包括開具、領(lǐng)取和登記票據(jù)，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.配合公司內(nèi)外部審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)信息和憑證，并協(xié)助完成審計(jì)事項(xiàng)。五、其他職責(zé)：1.配合部門經(jīng)理完成其他涉及財(cái)務(wù)和出納工作的任務(wù)，包括協(xié)助解決財(cái)務(wù)糾紛、參與公司的財(cái)務(wù)決策等。2.參與公司的財(cái)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提升自身財(cái)務(wù)管理和出納業(yè)務(wù)的專業(yè)素質(zhì)。以上是出納員的基本工作職責(zé)范本，僅供參考。實(shí)際工作中，具體的職責(zé)和工作內(nèi)容可能因公司