附表12-1財(cái)務(wù)分析報(bào)表1——工程投資現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12345671現(xiàn)金流入13995922706264949649496494964949銷(xiāo)售收入13260422706264949649496494964949回收資產(chǎn)余值63395回收固定資產(chǎn)余值42895回收無(wú)形資產(chǎn)余值20500回收流動(dòng)資金101552現(xiàn)金流出102817632227506676571854333487174871738717建設(shè)投資125317322275066742423流動(dòng)資金1015545395616經(jīng)營(yíng)本錢(qián)7133491714934810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加368727321807180718071807支付采礦權(quán)價(jià)款30000100001000010000固定資產(chǎn)更新投資69608平安生產(chǎn)投入4287587521002100210021003所得稅前凈現(xiàn)金流量371416-32227-50667-38656106161623216232262324累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-32227-82894-121550-110934-94702-78470-522385調(diào)整所得稅98818110550444934482448246所得稅后凈現(xiàn)金流量272598-32227-50667-3976155721129811408214087累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-32227-82894-122655-117083-105785-94377-72969續(xù)附表12-1序號(hào)工程計(jì)算期891011121314151現(xiàn)金流入6494964949649496494964949649496494964949銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949回收資產(chǎn)余值回收固定資產(chǎn)余值回收無(wú)形資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出3871738717443644924838717396243871738717建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807支付采礦權(quán)價(jià)款固定資產(chǎn)更新投資564710531907平安生產(chǎn)投入210021002100210021002100210021003所得稅前凈現(xiàn)金流量26232262322058515701262322532526232262324累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-26006226208113651262744880691143011405335調(diào)整所得稅482448244824484648684873487948796所得稅后凈現(xiàn)金流量21408214081576110855213642045221353213537累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-51561-30153-14392-353717827382795963280985續(xù)附表12-1序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231現(xiàn)金流入64949649496494964949649496494964949138499銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949回收資產(chǎn)余值63395回收固定資產(chǎn)余值42895回收無(wú)形資產(chǎn)余值20500回收流動(dòng)資金101552現(xiàn)金流出4798553298559534924838717387173871739624建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807支付采礦權(quán)價(jià)款固定資產(chǎn)更新投資9268145811723610531907平安生產(chǎn)投入210021002100210021002100210021003所得稅前凈現(xiàn)金流量1696411651899615701262322623226232988754累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量1574971691481781441938452200772463092725413714165調(diào)整所得稅487948794902492149224922492249236所得稅后凈現(xiàn)金流量120856772409410780213102131021310939527累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量9307099842103936114716136026157336178646272598計(jì)算指標(biāo)：所得稅前：所得稅后：工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.87%工程投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.56%工程投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔ic=10%)37314萬(wàn)元工程投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔ic=7%)43388萬(wàn)元工程投資回收期年工程投資回收期年附表12-2財(cái)務(wù)分析報(bào)表2——工程資本金現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12345671現(xiàn)金流入13995922706264949649496494964949銷(xiāo)售收入13260422706264949649496494964949回收資產(chǎn)余值63395回收固定資產(chǎn)余值42895回收無(wú)形資產(chǎn)余值20500回收流動(dòng)資金101552現(xiàn)金流出116402611924187473889467850656866659757175工程資本金494151192418747170591685借款本金歸還9496684278427976410675建設(shè)投資借款本金歸還842738427842784278427流動(dòng)資金借款本金歸還7108短期借款本金歸還358513372248借款利息支付4197329465936538549144417建設(shè)投資借款利息支付3306927565511496044093858流動(dòng)資金借款利息支付8690190425425425425短期借款利息支付21480134經(jīng)營(yíng)本錢(qián)7133491714934810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加368727321807180718071807所得稅849681333085315732023366支付采礦權(quán)價(jià)款中的自有資金30000100001000010000固定資產(chǎn)更新投資中的自有資金69608平安生產(chǎn)投入中的自有資金4287587521002100210021003凈現(xiàn)金流量235566-11924-18747-11832-2901-737-16487774續(xù)附表12-2序號(hào)工程計(jì)算期891011121314151現(xiàn)金流入6494964949649496494964949649496494964949銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949回收資產(chǎn)余值回收固定資產(chǎn)余值回收無(wú)形資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出5446854099593776391453035535814388143881工程資本金借款本金歸還842784278427842784278430建設(shè)投資借款本金歸還842784278427842784278430流動(dòng)資金借款本金歸還短期借款本金歸還借款利息支付37323181263020791527976425425建設(shè)投資借款利息支付33072756220516541102551流動(dòng)資金借款利息支付425425425425425425425425短期借款利息支付經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807所得稅359237743956416043644551473947392.7支付采礦權(quán)價(jià)款中的自有資金固定資產(chǎn)更新投資中的自有資金564710531907平安生產(chǎn)投入中的自有資金210021002100210021002100210021003凈現(xiàn)金流量10481108505572103511914113682106821068續(xù)附表12-1序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231現(xiàn)金流入64949649496494964949649496494964949138499銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949回收資產(chǎn)余值63395回收固定資產(chǎn)余值42895回收無(wú)形資產(chǎn)余值20500回收流動(dòng)資金101552現(xiàn)金流出5314958462611405445443924439244392451940工程資本金借款本金歸還建設(shè)投資借款本金歸還流動(dòng)資金借款本金歸還短期借款本金歸還借款利息支付425425425425425425425425建設(shè)投資借款利息支付流動(dòng)資金借款利息支付425425425425425425425425短期借款利息支付經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807所得稅47394739476247814782478247824783支付采礦權(quán)價(jià)款中的自有資金固定資產(chǎn)更新投資中的自有資金9268145811723610531907平安生產(chǎn)投入中的自有資金210021002100210021002100210021003凈現(xiàn)金流量11800648738091049521025210252102586599計(jì)算指標(biāo)：工程資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.65%附表12-3財(cái)務(wù)分析報(bào)表3——投資各方現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12345671現(xiàn)金流入27631624229197174實(shí)分利潤(rùn)16250724229197174資產(chǎn)處置收益分配113809租賃費(fèi)收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出4941511924187474170591685實(shí)繳資本4941511924187474170591685用于建設(shè)投資463681192418747415697用于流動(dòng)資金304713621685租賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量226901-11924-18747-1681712347174續(xù)附表12-3序號(hào)工程計(jì)算期891011121314151現(xiàn)金流入98811025049724351131410768189378659實(shí)分利潤(rùn)98811025049724351131410768189378659資產(chǎn)處置收益分配租賃費(fèi)收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出實(shí)繳資本用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金租賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量98811025049724351131410768189378659續(xù)附表12-3序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231現(xiàn)金流入9126962196689707970897089708123519實(shí)分利潤(rùn)91269621966897079708970897089710資產(chǎn)處置收益分配113809租賃費(fèi)收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出實(shí)繳資本用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金租賃資產(chǎn)支出其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量9126962196689707970897089708123519 計(jì)算指標(biāo)：投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.86%附表12-4財(cái)務(wù)分析報(bào)表4——利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期3456781銷(xiāo)售收入13260422706264949649496494964949649492銷(xiāo)售稅金及附加36872732180718071807180718073總本錢(qián)費(fèi)用10194452567853193529765283852341516564營(yíng)業(yè)外凈支出122502506006006006006005利潤(rùn)總額25747540293499566970410201108866彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額25747540293499566970410201108868所得稅84968133308531573202336635929凈利潤(rùn)1725072696264640965026835729410期初未分配利潤(rùn)10349127198487143391331611可供分配的利潤(rùn)2759982696264912814989211742061012提取法定盈余公積金100002762664165068472913可供投資者分配的利潤(rùn)2659982425638848714339204901988114各投資方利潤(rùn)分配162507242291971749881其中：A投資方97504145175143045929B投資方650039711682870395215未分配利潤(rùn)1034912719848714339133161000016息稅前利潤(rùn)2994483348152851495114618146181461817息稅折舊〔含井巷工程費(fèi)及50%維簡(jiǎn)費(fèi)〕攤銷(xiāo)期利潤(rùn)52069680562563225632256322563225632續(xù)附表12-4序號(hào)工程計(jì)算期91011121314151銷(xiāo)售收入649496494964949649496494964949649492銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718073總本錢(qián)費(fèi)用511055055449936493174875248182481824營(yíng)業(yè)外凈支出6006006006006006006005利潤(rùn)總額114371198812606132251379014360143606彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額114371198812606132251379014360143608所得稅37743956416043644551473947399凈利潤(rùn)766380328446886192399621962110期初未分配利潤(rùn)100006647890416070127311027811可供分配的利潤(rùn)176631467917350249312197019899962112提取法定盈余公積金76680384688692496296213可供投資者分配的利潤(rùn)168971387616505240452104618937865914各投資方利潤(rùn)分配1025049724351131410768189378659其中：A投資方6150298326167886461113625195B投資方41001989174452643077575346415未分配利潤(rùn)6647890416070127311027816息稅前利潤(rùn)1461814618146851475214766147851478517息稅折舊〔含井巷工程費(fèi)及50%維簡(jiǎn)費(fèi)〕攤銷(xiāo)期利潤(rùn)25632256322563225632256322563225632續(xù)附表12-4序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231銷(xiāo)售收入64949649496494964949649496494964949649492銷(xiāo)售稅金及附加180718071807180718071807180718073總本錢(qián)費(fèi)用48182481824818248054480524805248052480494營(yíng)業(yè)外凈支出6006006006006006006006005利潤(rùn)總額14360143601443014488144901449014490144936彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額14360143601443014488144901449014490144938所得稅473947394762478147824782478247839凈利潤(rùn)9621962196689707970897089708971010期初未分配利潤(rùn)11可供分配的利潤(rùn)9621962196689707970897089708971012提取法定盈余公積金49513可供投資者分配的利潤(rùn)9126962196689707970897089708971014各投資方利潤(rùn)分配91269621966897079708970897089710其中：A投資方54765773580158245825582558255826B投資方3650384838673883388338833883388415未分配利潤(rùn)16息稅前利潤(rùn)147851478514855149131491514915149151491817息稅折舊〔含井巷工程費(fèi)及50%維簡(jiǎn)費(fèi)〕攤銷(xiāo)期利潤(rùn)2563225632256322563225632256322563225632附表12-5財(cái)務(wù)分析報(bào)表5——財(cái)務(wù)方案現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12345671經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量478603879824647245752453024366現(xiàn)金流入14984203058073392733927339273392銷(xiāo)售收入13260422706264949649496494964949增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額17237835188443844384438443其他流入現(xiàn)金流出10198172178248745488174886249026經(jīng)營(yíng)本錢(qián)7133491714934810348103481034810營(yíng)業(yè)外凈支出12250250600600600600增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6348915493097309730973097銷(xiāo)售稅金及附加368727321807180718071807增值稅10888919695346534653465346所得稅849681333085315732023366其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-283279-32891-53082-50082-17716-12100-12100-2100現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出2832793289153082500821771612100121002100建設(shè)投資130641328915308244668續(xù)附表12-5序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期1234567支付采礦權(quán)價(jià)款30000100001000010000固定資產(chǎn)更新投資69608.4平安生產(chǎn)投入428758752100210021002100流動(dòng)資金1015545395616其他流出3籌集活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-147957328915308246019-11666-12475-12430-22266現(xiàn)金流入144381328915308249207561613372248工程資本金投入494151192418747170591685建設(shè)投資借款84273209673433528971流動(dòng)資金借款710831773931債券短期借款358513372248其他流入現(xiàn)金流出292338318817282138121467822266各種利息支出4197329465936538549144417歸還債務(wù)本金8785883278427976410675應(yīng)付利潤(rùn)16250724229197174其他流出4凈現(xiàn)金流量473674735-47355累計(jì)盈余資金4735續(xù)附表12-5序號(hào)工程計(jì)算期891011121314151經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2414023958237762357223368231812299322993現(xiàn)金流入7339273392733927339273392733927339273392銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額84438443844384438443844384438443其他流入現(xiàn)金流出4925249434496164982050024502115039950399經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810營(yíng)業(yè)外凈支出600600600600600600600600增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30973097309730973097309730973097銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807增值稅53465346534653465346534653465346所得稅35923774395641604364455147394739其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-2100-2100-7747-12631-2100-3007-2100-2100現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出210021007747126312100300721002100建設(shè)投資續(xù)附表12-5序號(hào)工程計(jì)算期89101112131415支付采礦權(quán)價(jià)款固定資產(chǎn)更新投資564710531907平安生產(chǎn)投入21002100210021002100210021002100流動(dòng)資金其他流出3籌集活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-22040-21858-16029-10941-21268-20234-19362-9084現(xiàn)金流入工程資本金投入建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出220402185816029109412126820234193629084各種利息支出37323181263020791527976425425歸還債務(wù)本金842784278427842784278430應(yīng)付利潤(rùn)98811025049724351131410768189378659其他流出4凈現(xiàn)金流量1531118095累計(jì)盈余資金153113340續(xù)附表12-5序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2299322993229702295122950229502295022949現(xiàn)金流入7339273392733927339273392733927339273392銷(xiāo)售收入6494964949649496494964949649496494964949增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額84438443844384438443844384438443其他流入現(xiàn)金流出5039950399504225044150442504425044250443經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348103481034810營(yíng)業(yè)外凈支出600600600600600600600600增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額30973097309730973097309730973097銷(xiāo)售稅金及附加18071807180718071807180718071807增值稅53465346534653465346534653465346所得稅47394739476247814782478247824783其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-11368-16681-19336-12631-2100-2100-2100-3007現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出113681668119336126312100210021003007建設(shè)投資支付采礦權(quán)價(jià)款續(xù)附表12-5序號(hào)工程計(jì)算期1617181920212223固定資產(chǎn)更新投資9268145811723610531907平安生產(chǎn)投入21002100210021002100210021002100流動(dòng)資金其他流出3籌集活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-9551-10046-10093-10132-10133-10133-10133-10135現(xiàn)金流入工程資本金投入建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款債券短期借款其他流入現(xiàn)金流出955110046100931013210133101331013310135各種利息支出425425425425425425425425歸還債務(wù)本金應(yīng)付利潤(rùn)91269621966897079708970897089710其他流出4凈現(xiàn)金流量2074-3734-645918810717107171071798075累計(jì)盈余資金15414116805221540916126268433756047367附表12-6財(cái)務(wù)分析報(bào)表6——資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程計(jì)算期12345671資產(chǎn)3289185973136431139414140833141919133005流動(dòng)資產(chǎn)總額962310853108531085310853貨幣資金327676676676676應(yīng)收賬款26306312631263126312預(yù)付賬款存貨19313865386538653865累計(jì)盈余資金4735在建工程3289185973固定資產(chǎn)凈值9704890161832747638769500無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值29760384004670654679526522負(fù)債及所有者權(quán)益3289185973136431139414140833141919133005流動(dòng)負(fù)債總額34969820352946698短期借款13372248應(yīng)付賬款349698698698698預(yù)付賬款其他建設(shè)投資借款20967553028427375846674195899250565流動(dòng)資金借款31777108710871087108負(fù)債小計(jì)20967553028779983652765626904658371所有者權(quán)益11924306714863255762642717287374634資本金11924306714773049415494154941549415194資本公積8752975507571759275累計(jì)盈余公積金27653129419442628累計(jì)未分配利潤(rùn)271984871433913316計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕續(xù)附表12-6序號(hào)工程計(jì)算期891011121314151資產(chǎn)124091115177111910113594104814969558973992801流動(dòng)資產(chǎn)總額1085310853108531085310853108531238424193貨幣資金676676676676676676676676應(yīng)收賬款63126312631263126312631263126312預(yù)付賬款存貨38653865386538653865386538653865累計(jì)盈余資金153113340在建工程5647固定資產(chǎn)凈值6261355726488395819751444425063885532108無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值50625485984657144544425174050038500365002負(fù)債及所有者權(quán)益124091115177111910113594104814969558973992801流動(dòng)負(fù)債總額698698698698698698698698短期借款應(yīng)付賬款698698698698698698698698預(yù)付賬款其他建設(shè)投資借款421383371125284168578430流動(dòng)資金借款71087108710871087108710871087108負(fù)債小計(jì)4994441517330902466316236780678067806所有者權(quán)益7414773660788208893188578891498193384995資本金4941549415494154941549415494154941549415194資本公積1137513475155751767519775218752397526075累計(jì)盈余公積金33574123492657716657758185439505累計(jì)未分配利潤(rùn)1000066478904160701273110278計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕續(xù)附表12-6序號(hào)工程計(jì)算期16171819202122231資產(chǎn)96415100015103615107215110815114415118015121615流動(dòng)資產(chǎn)總額2626722533160741626226979376964841358220貨幣資金676676676676676676676676應(yīng)收賬款63126312631263126312631263126312預(yù)付賬款存貨38653865386538653865386538653865累計(jì)盈余資金15414116805221540916126268433756047367在建工程9268238495647固定資產(chǎn)凈值2638021133513946245357336522194710242895無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值34500325003050028500265002450022500205002負(fù)債及所有者權(quán)益96415100015103615107215110815114415118015121615流動(dòng)負(fù)債總額698698698698698698698698短期借款應(yīng)付賬款698698698698698698698698預(yù)付賬款其他建設(shè)投資借款流動(dòng)資金借款71087108710871087108710871087108負(fù)債小計(jì)78067806780678067806780678067806所有者權(quán)益88609922099580999409103009106609110209113809資本金4941549415494154941549415494154941549415194資本公積2919432794363943999443594471945079454394累計(jì)盈余公積金1000010000100001000010000100001000010000累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕附表12-7財(cái)務(wù)分析報(bào)表7——借款還本付息方案表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期1234561長(zhǎng)期借款期初借款余額2096755302842737584667419當(dāng)期借款本金78949203033192026726當(dāng)期借款利息532466424152245當(dāng)期還本付息1173422756139381338712836其中：還本84273842784278427付息330692756551149604409期末借款余額2096755302842737584667419589922短期借款期初借款余額1337當(dāng)期借款本金358513372248當(dāng)期借款利息21480當(dāng)期還本付息37991417其中：還本35851337付息21480期末借款余額13372248計(jì)算指標(biāo)：利息備付率償債備付率續(xù)附表12-7序號(hào)工程計(jì)算期789101112131長(zhǎng)期借款期初借款余額5899250565421383371125284168578430當(dāng)期借款本金當(dāng)期借款利息當(dāng)期還本付息122851173411183106321008195298981其中：還本8427842784278427842784278430付息385833072756220516541102551期末借款余額505654213833711252841685784302短期借款期初借款余額2248當(dāng)期借款本金當(dāng)期借款利息134當(dāng)期還本付息2382其中：還本2248付息134期末借款余額計(jì)算指標(biāo)：利息備付率償債備付率附表12-8財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表1——建設(shè)投資估算表〔礦井〕單位：萬(wàn)元序號(hào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值噸煤投資〔元/t〕占總投資比重〔%〕井巷工程土建工程設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1施工準(zhǔn)備工程4015439442井筒449644963井底車(chē)場(chǎng)巷道及硐室114311434主要運(yùn)輸巷道及回風(fēng)道75431214439195采區(qū)6221143931029216436提升系統(tǒng)32343263560排水系統(tǒng)3081361916358通風(fēng)系統(tǒng)24212242609壓風(fēng)系統(tǒng)3213310地面生產(chǎn)系統(tǒng)13161554147511平安技術(shù)及監(jiān)控系統(tǒng)1127659178612通訊調(diào)度及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)316813970,37續(xù)附表12-813供電系統(tǒng)6149221222129480414地面運(yùn)輸42051487569215室外給排水及供熱系統(tǒng)774527714202316輔助廠(chǎng)房及倉(cāng)庫(kù)1174964239237717行政福利設(shè)施104729111134918場(chǎng)區(qū)設(shè)施89689619居住區(qū)20環(huán)境保護(hù)及“三廢處理〞1792849756021工程建設(shè)其他費(fèi)用3984939849合計(jì)1298310508284016092398499783322工程預(yù)備費(fèi)88188818建設(shè)投資總計(jì)129831050828401609248667106651噸煤投資〔元/t〕占總投資比重〔%〕附表12-9財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表2——建設(shè)投資估算表〔選煤廠(chǎng)〕單位：萬(wàn)元序號(hào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值噸煤投資〔元/t〕占總投資比重〔%〕土建工程設(shè)備及工器具購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1貯煤系統(tǒng)532247488272篩分破碎車(chē)間54286553953主廠(chǎng)房661135540424204濃縮車(chē)間104105322415裝車(chē)系統(tǒng)185712017431326帶式輸送機(jī)棧橋及轉(zhuǎn)載點(diǎn)67191213117147排矸系統(tǒng)8261898生產(chǎn)系統(tǒng)控制及監(jiān)測(cè)195832789供電系統(tǒng)1834133469310地面運(yùn)輸319510271347611室外給排水及供熱179110812輔助廠(chǎng)房及倉(cāng)庫(kù)601121018213行政福利設(shè)施9698720114場(chǎng)區(qū)設(shè)施49949915居住區(qū)16工程建設(shè)其他費(fèi)用30283028合計(jì)78464868154130281728317工程預(yù)備費(fèi)13831383建設(shè)投資總計(jì)784648681541441118666噸煤投資〔元/t〕占總投資比重〔%〕附表12-10財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表3——流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期34567891011原煤產(chǎn)量〔Mt〕1流動(dòng)資產(chǎn)48881085310853108531085310853108531085310853應(yīng)收賬款35263063126312631263126312631263126312存貨193138653865386538653865386538653865生產(chǎn)材料100178835753575357535753575357535753575庫(kù)存產(chǎn)品3143290290290290290290290290現(xiàn)金153276766766766766766766766762流動(dòng)負(fù)債349698698698698698698698698應(yīng)付賬款153496986986986986986986986983流動(dòng)資金45391015510155101551015510155101551015510155自有流動(dòng)資金136230473047304730473047304730473047借入流動(dòng)資金3177710871087108710871087108710871084流動(dòng)資金當(dāng)期增加額453956165噸煤流動(dòng)資金占用量〔元/t〕6流動(dòng)資金借款利息流動(dòng)資金借款利率〔%〕流動(dòng)資金借款當(dāng)期利息190425425425425425425425425附表12-11財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表4——工程總投資使用方案與資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程合計(jì)計(jì)算期12341總投資1407963289153082492075616建設(shè)投資125317322275066742423建設(shè)期利息532466424152245流動(dòng)資金10155453956162資金籌措1407963289153082492075616工程資本金494151192418747170591685用于建設(shè)投資46368119241874715697.1A投資方278207154112489418.2B投資方18548477074996279用于流動(dòng)資金304713621685.1A投資2B投資方1219545674債務(wù)資金913812096734335321483931用于建設(shè)投資78949203033192026726用于建設(shè)期利息532466424152245用于流動(dòng)資金710831773931附表12-12財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表5——銷(xiāo)售收入、稅金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程單位合計(jì)計(jì)算期3456789101112-23原煤產(chǎn)量Mt1銷(xiāo)售收入萬(wàn)元132604227062649496494964949649496494964949649496494964949末煤銷(xiāo)售收入萬(wàn)元66417413554325313253132531325313253132531325313253132531產(chǎn)品銷(xiāo)售量Mt銷(xiāo)售單價(jià)元/t銷(xiāo)售稅額萬(wàn)元863421762422942294229422942294229422942294229混煤銷(xiāo)售收入萬(wàn)元66186813508324183241832418324183241832418324183241832418產(chǎn)品銷(xiāo)售量Mt銷(xiāo)售單價(jià)元/t銷(xiāo)售稅額萬(wàn)元8603617564214421442144214421442144214421442142銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元36872732180718071807180718071807180718071807城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元543898267267267267267267267267267教育費(fèi)附加萬(wàn)元325959160160160160160160160160160資源稅萬(wàn)元281755751380138013801380138013801380138013803增值稅萬(wàn)元1088891969534653465346534653465346534653465346銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1723783518844384438443844384438443844384438443進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元634891549309730973097309730973097309730973097附表12-13財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表6——總本錢(qián)費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程固定本錢(qián)比例達(dá)產(chǎn)前固定本錢(qián)調(diào)整系數(shù)達(dá)產(chǎn)前可變本錢(qián)調(diào)整系數(shù)〔熟練系數(shù)〕合計(jì)計(jì)算期34567原煤產(chǎn)量〔Mt〕1材料費(fèi)572638356435128701287012870128702動(dòng)力費(fèi)6779705194538883888388838883工資及福利費(fèi)5051006124624882488248824884修理費(fèi)1003739391318241824182418245地面塌陷賠償費(fèi)245050120120120120650%維簡(jiǎn)費(fèi)及30%平安費(fèi)用61250125030003000300030007其他支出67217710531010620106201062010620經(jīng)營(yíng)本錢(qián)71334917149348103481034810348108折舊費(fèi)100107974269453875387538753879井巷工程費(fèi)3062562515001500150015001050%維簡(jiǎn)費(fèi)42875875210021002100210011攤銷(xiāo)費(fèi)1003977451413601694202720271270%平安費(fèi)用42875875210021002100210013利息支出4197329495936538549144417長(zhǎng)期借款利息1003306927565511496044093858流動(dòng)資金借款利息308690190425425425425其他短期借款利息10021480134總本錢(qián)費(fèi)用合計(jì)10194452567853193529765283852341其中：可變本錢(qián)423252959220683206832068320683固定本錢(qián)5961931608632510322933215531658單位經(jīng)營(yíng)本錢(qián)單位本錢(qián)費(fèi)用續(xù)附表12-13序號(hào)工程固定本錢(qián)比例達(dá)產(chǎn)前固定本錢(qián)調(diào)整系數(shù)達(dá)產(chǎn)前可變本錢(qián)調(diào)整系數(shù)〔熟練系數(shù)〕計(jì)算期8910111213原煤產(chǎn)量〔Mt〕1材料費(fèi)571287012870128701287012870128702動(dòng)力費(fèi)673888388838883888388838883工資及福利費(fèi)502488248824882488248824884修理費(fèi)1001824182418241824182418245地面塌陷賠償費(fèi)120120120120120120650%維簡(jiǎn)費(fèi)及30%平安費(fèi)用3000300030003000300030007其他支出67106201062010620106201062010620經(jīng)營(yíng)本錢(qián)3481034810348103481034810348108折舊費(fèi)1005387538753875387538753879井巷工程費(fèi)1500150015001500150015001050%維簡(jiǎn)費(fèi)21002100210021002100210011攤銷(xiāo)費(fèi)1002027202720272027202720231270%平安費(fèi)用21002100210021002100210013利息支出37323181263020791527976長(zhǎng)期借款利息10033072756220516541102551流動(dòng)資金借款利息30425425425425425425其他短期借款利息100總本錢(qián)費(fèi)用合計(jì)516565110550554499364931748752其中：可變本錢(qián)206832068320683206832068320683固定本錢(qián)309733042229871292532863428069單位經(jīng)營(yíng)本錢(qián)單位本錢(qián)費(fèi)用續(xù)附表12-13序號(hào)工程固定本錢(qián)比例達(dá)產(chǎn)前固定本錢(qián)調(diào)整系數(shù)達(dá)產(chǎn)前可變本錢(qián)調(diào)整系數(shù)〔熟練系數(shù)〕計(jì)算期1415161718原煤產(chǎn)量〔Mt〕1材料費(fèi)5712870128701287012870128702動(dòng)力費(fèi)67388838883888388838883工資及福利費(fèi)50248824882488248824884修理費(fèi)100182418241824182418245地面塌陷賠償費(fèi)120120120120120650%維簡(jiǎn)費(fèi)及30%平安費(fèi)用300030003000300030007其他支出671062010620106201062010620經(jīng)營(yíng)本錢(qián)34810348103481034810348108折舊費(fèi)100538753875387538753879井巷工程費(fèi)150015001500150015001050%維簡(jiǎn)費(fèi)2100210021002100210011攤銷(xiāo)費(fèi)100210021002100210021001270%平安費(fèi)用2100210021002100210013利息支出425425425425425長(zhǎng)期借款利息100流動(dòng)資金借款利息30425425425425425其他短期借款利息100總本錢(qián)費(fèi)用合計(jì)4818248182481824818248112其中：可變本錢(qián)2068320683206832068320683固定本錢(qián)2749927499274992749927429單位經(jīng)營(yíng)本錢(qián)單位本錢(qián)費(fèi)用續(xù)附表12-13序號(hào)工程固定本錢(qián)比例達(dá)產(chǎn)前固定本錢(qián)調(diào)整系數(shù)達(dá)產(chǎn)前可變本錢(qián)調(diào)整系數(shù)〔熟練系數(shù)〕計(jì)算期1920212223原煤產(chǎn)量〔Mt〕1材料費(fèi)5712870128701287012870128702動(dòng)力費(fèi)67388838883888388838883工資及福利費(fèi)50248824882488248824884修理費(fèi)100182418241824182418245地面塌陷賠償費(fèi)120120120120120650%維簡(jiǎn)費(fèi)及30%平安費(fèi)用300030003000300030007其他支出671062010620106201062010620經(jīng)營(yíng)本錢(qián)34810348103481034810348108折舊費(fèi)100538753875387538753879井巷工程費(fèi)150015001500150015001050%維簡(jiǎn)費(fèi)2100210021002100210011攤銷(xiāo)費(fèi)100210021002100210021001270%平安費(fèi)用2100210021002100210013利息支出425425425425425長(zhǎng)期借款利息100流動(dòng)資金借款利息30425425425425425其他短期借款利息100總本錢(qián)費(fèi)用合計(jì)4805448052480524805248049其中：可變本錢(qián)2068320683206832068320683固定本錢(qián)2737127369273692736927366單位經(jīng)營(yíng)本錢(qián)單位本錢(qián)費(fèi)用附表12-14財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表7——固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及井巷工程費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程折舊年限〔年〕合計(jì)計(jì)算期345678原煤產(chǎn)量〔Mt〕1井巷工程原值191061910619106191061910619106當(dāng)期井巷工程費(fèi)3062562515001500150015001500凈值1848116981154811398112481109812地面建、構(gòu)筑物40原值256532565325653256532565325653當(dāng)期折舊費(fèi)13141321641641641641641凈值2533224691240502340922768221273機(jī)器設(shè)備綜采綜掘設(shè)備8原值172481724817248172481724817248當(dāng)期折舊費(fèi)42525107821562156215621562156更新投資32356凈值161701401411858970275645390一般采掘設(shè)備10原值970970970970970970當(dāng)期折舊費(fèi)1922499797979797更新投資1814凈值921824727630533436其他設(shè)備15原值373903739037390373903739037390當(dāng)期折舊費(fèi)50386124624932493249324932493更新投資35438凈值3614433651311582866526172236794合計(jì)原值100367100367100367100367100367100367當(dāng)期井巷工程費(fèi)3062562515001500150015001500當(dāng)期折舊費(fèi)107974269453875387538753875387更新投資69608凈值970489016183274763876950062613續(xù)附表12-14序號(hào)工程折舊年限〔年〕計(jì)算期910111213141516原煤產(chǎn)量〔Mt〕1井巷工程原值1910619106191061910619106191061910619106當(dāng)期井巷工程費(fèi)15001500150015001500150015001500凈值9481798164814981348119814812地面建、構(gòu)筑物40原值2565325653256532565325653256532565325653當(dāng)期折舊費(fèi)641641641641641641641641凈值21486208452023419563189221828117640169993機(jī)器設(shè)備綜采綜掘設(shè)備8原值1724817248161781617816178161781617816178當(dāng)期折舊費(fèi)21562156208920222022202220222022更新投資564710531凈值32341078151671314511123910170795057一般采掘設(shè)備10原值970970970970907907907907當(dāng)期折舊費(fèi)9797979793919191更新投資907凈值339242145488627716809589其他設(shè)備15原值3739037390373903739037390373903739037390當(dāng)期折舊費(fèi)24932493249324932493249324932493更新投資9268凈值21186186931620013707112148721622837354合計(jì)原值100367100367992979929799234992349923499234當(dāng)期井巷工程費(fèi)15001500150015001500150015001500當(dāng)期折舊費(fèi)53875387532052535249524752475247更新投資5647105319079268凈值5572648839581975144445602388553210826380續(xù)附表12-14序號(hào)工程折舊年限〔年〕計(jì)算期固定資產(chǎn)余值17181920212223原煤產(chǎn)量〔Mt〕1井巷工程原值19106191061910619106191061910619106當(dāng)期井巷工程費(fèi)1500150015001500150015001500凈值2地面建、構(gòu)筑物4012512原值25653256532565325653256532565325653當(dāng)期