第頁共頁物業(yè)公司出納的崗位職責(zé)模版崗位名稱：物業(yè)公司出納崗位級別：中級所屬部門：財務(wù)部匯報對象：財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1.財務(wù)賬務(wù)處理：-負(fù)責(zé)處理物業(yè)公司的日常收支事務(wù)，包括現(xiàn)金、支票、匯票等的收款和付款。-跟進(jìn)和核對財務(wù)數(shù)據(jù)和交易記錄，確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性。-對賬處理，包括銀行對賬和與客戶的對賬，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬務(wù)差異。-定期編制財務(wù)報表和報告，向財務(wù)經(jīng)理提供有關(guān)財務(wù)狀況和現(xiàn)金流的信息。2.資金管理：-合理規(guī)劃和管理公司的資金流動，確保資金的有效利用。-跟蹤公司的現(xiàn)金收支情況，及時報告財務(wù)經(jīng)理，預(yù)測和解決潛在的資金缺口。-制定和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，包括資金預(yù)算和支出預(yù)算，確保公司財務(wù)狀況的穩(wěn)定。3.銀行業(yè)務(wù)處理：-負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算等操作。-維護(hù)和更新公司與銀行之間的賬戶信息和合同協(xié)議。-跟蹤銀行賬戶余額，及時報告財務(wù)經(jīng)理，確保公司財務(wù)狀況的穩(wěn)定。4.稅務(wù)管理：-負(fù)責(zé)物業(yè)公司的納稅事務(wù)，包括稅金的核算、申報和繳納。-熟悉稅法和相關(guān)政策，及時了解稅收法規(guī)的變化，確保公司的納稅合規(guī)性。-協(xié)助財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，處理稅務(wù)審計和查賬等事務(wù)。5.報銷管理：-負(fù)責(zé)管理公司員工的費用報銷，審核報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性。-根據(jù)公司的報銷政策和預(yù)算，及時處理和支付合格的費用報銷。-統(tǒng)計和分析公司的費用支出情況，向財務(wù)經(jīng)理提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和報告。6.合同管理：-負(fù)責(zé)公司的合同管理，包括與供應(yīng)商和客戶的合同簽訂和續(xù)約。-協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門和外部合作方的付款事務(wù)，確保合同款項的及時支付。-跟蹤合同的履行情況，及時處理和解決合同中的財務(wù)問題。7.統(tǒng)計和分析：-收集和整理物業(yè)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，完成相關(guān)統(tǒng)計和分析工作。-對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況進(jìn)行分析和評估，向財務(wù)經(jīng)理提出相關(guān)建議。-監(jiān)控和預(yù)測公司的財務(wù)風(fēng)險，及時報告財務(wù)經(jīng)理并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。8.其他工作：-完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)和臨時工作。任職要求：1.本科以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)背景。2.至少3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)和會計流程。3.熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件，具備良好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。4.熟悉稅法和相關(guān)法規(guī)，具備一定的稅務(wù)知識和經(jīng)驗。5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、供應(yīng)商等進(jìn)行有效的合作。6.注重工作細(xì)節(jié)，具備較高的責(zé)任心和敬業(yè)精神。7.具備較強(qiáng)的分析和解決問題的能力，能夠獨立思考和工作。