陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁(yè)/共4頁(yè)分公司與供應(yīng)部結(jié)算流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMK-090作者： 李錦版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本李錦流程概覽部門(mén)供應(yīng)部結(jié)算科礦經(jīng)營(yíng)管理部供應(yīng)部財(cái)務(wù)股份財(cái)務(wù)部結(jié)算中心描述本流程主要描述了陽(yáng)煤集團(tuán)分公司（一礦）與供應(yīng)部的結(jié)算業(yè)務(wù)。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門(mén)人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMK-090-010供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員每月26號(hào)，供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員查詢(xún)對(duì)各礦（分公司）出庫(kù)單，導(dǎo)出出庫(kù)結(jié)算清單與各礦經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)算人員核對(duì)。出庫(kù)結(jié)算單MMK-090-020礦經(jīng)營(yíng)管理部結(jié)算人員礦經(jīng)營(yíng)管理部分管結(jié)算人員核對(duì)出庫(kù)結(jié)算清單，如果有差異通知供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算員進(jìn)行修改審核，如果無(wú)差異通知供應(yīng)部財(cái)務(wù)開(kāi)票。出庫(kù)結(jié)算單MMK-090-030供應(yīng)部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)收到結(jié)算科傳遞過(guò)來(lái)的出庫(kù)結(jié)算單，查看對(duì)礦級(jí)單位（分公司）的開(kāi)票清單。出庫(kù)結(jié)算單MMK-090-040供應(yīng)部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)按照開(kāi)票清單對(duì)礦級(jí)單位（分公司）開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售發(fā)票MMK-090-050礦經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)人員礦經(jīng)營(yíng)管理部分管財(cái)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)部財(cái)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)銷(xiāo)售發(fā)票MMK-090-060礦經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)人員礦經(jīng)營(yíng)管理部分管財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)票開(kāi)具付款支票。付款支票MMK-090-070礦經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)人員礦經(jīng)營(yíng)管理部分管財(cái)務(wù)人員將付款支票送至股份財(cái)務(wù)部結(jié)算中心。付款支票MMK-090-080股份財(cái)務(wù)部結(jié)算中心財(cái)務(wù)人員股份財(cái)務(wù)部結(jié)算中心分管財(cái)務(wù)人員根據(jù)支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)部財(cái)務(wù)