日常費(fèi)用及差旅費(fèi)報(bào)銷流程與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單填寫如下：日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)粘貼要求

報(bào)銷的合法票據(jù)差旅費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)1.發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)或報(bào)銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作為報(bào)銷單據(jù)。2.內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫要一致，嚴(yán)禁涂改。

3.印章要齊全，須有收款單位印章(財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章)及收款人簽字(章)；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專用章；企業(yè)和個(gè)體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。（一）對(duì)原始單據(jù)的要求日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)粘貼要求

報(bào)銷的合法票據(jù)差旅費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)2無(wú)財(cái)務(wù)專用章的白條票據(jù);

4虛假收據(jù)、虛假發(fā)票等票據(jù)不予報(bào)銷;

3數(shù)量、單價(jià)、金額不明確的票據(jù)；

1內(nèi)容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改、偽造的票據(jù)一律不予報(bào)銷;（二）、不予報(bào)銷的單據(jù)日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)粘貼要求

報(bào)銷的合法票據(jù)差旅費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)

在日常報(bào)銷工作中，我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會(huì)計(jì)報(bào)銷的后續(xù)工作（合計(jì)金額、稽核、裝訂、會(huì)計(jì)檔案保管等）帶來(lái)很大的不便，尤其是耽誤報(bào)賬者的時(shí)間。鑒于上述情況，現(xiàn)將財(cái)務(wù)票據(jù)粘貼要求的規(guī)范向大家做簡(jiǎn)要介紹，希望大家在今后碰到類似業(yè)務(wù)能按規(guī)范操作。（三）、原始單據(jù)粘貼規(guī)范日常費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)粘貼要求報(bào)銷的合法票據(jù)差旅費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)票據(jù)整理粘貼要求1、票據(jù)分類。對(duì)于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進(jìn)行分類，如辦公用品、輔材、招待商務(wù)費(fèi)、差旅交通費(fèi)等等，按照類別分別粘貼。

2、將票據(jù)整理齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼單裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼，且應(yīng)避免將票據(jù)貼出粘貼單外。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄。

3、如果票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼；

票據(jù)比較多時(shí)可使用多張粘貼單

4、對(duì)于比粘貼單大的票據(jù)或其他附件，也應(yīng)沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)1、所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均應(yīng)提供正規(guī)合法票據(jù)；發(fā)票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發(fā)票專用章清晰可辨。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報(bào)銷。2、應(yīng)使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫粘貼單，絕對(duì)不允許使用鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對(duì)不得涂改，經(jīng)辦人、報(bào)賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應(yīng)如實(shí)完整填寫；3、不要將票據(jù)倒置粘貼；

4、發(fā)票上未列清詳細(xì)品名、數(shù)量、單價(jià)的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購(gòu)買物品的定額發(fā)票，無(wú)論金額大小，均必須附有加蓋發(fā)票專用章的購(gòu)貨清單或小票。填寫規(guī)范及注意事項(xiàng)工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

原始單據(jù)粘貼規(guī)范日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)5、原始粘貼單上相關(guān)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：1)

阿拉伯?dāng)?shù)字要加上人民幣符號(hào)，如：報(bào)賬金額為12345元，則在阿拉伯?dāng)?shù)字填寫欄內(nèi)填寫￥12345.00元。2)

大寫漢字欄內(nèi)應(yīng)按規(guī)范漢字在已經(jīng)印刷好的相應(yīng)位數(shù)內(nèi)填寫數(shù)字大寫，并在大寫漢字前的每一空位上畫“X”，在數(shù)字是0的位置填寫漢字“零”。例如，報(bào)賬金額為￥2034.50元，則大寫數(shù)字欄內(nèi)填寫：X拾X萬(wàn)貳仟零佰叁拾肆元伍角零分3)

漢字的數(shù)字大寫標(biāo)準(zhǔn)寫法為：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)元角分工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

原始單據(jù)粘貼規(guī)范填寫規(guī)范及注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)報(bào)銷票據(jù)粘貼?基本要求：–緊靠粘貼單的左上端，從左橫向粘貼–相鄰票據(jù)間須留出間隔距離–票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼–不得豎向粘貼–報(bào)銷人須在每張票據(jù)背面空白處注明開支的用途?不符合規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)票據(jù)粘貼緊靠粘貼單的左上端，從左橫向粘貼粘貼方向票據(jù)粘貼范圍日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)票據(jù)粘貼票據(jù)應(yīng)當(dāng)橫向粘貼，膠水涂在票據(jù)的背面粘貼端日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)圖

1

火車票的粘貼日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)圖

2

車輛通行費(fèi)發(fā)票的粘貼日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)圖

3

出租車票的粘貼

日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)圖

4

汽車車票的粘貼日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)圖

5汽車客票的粘貼

日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)示例1.票據(jù)粘貼：

如圖：靠裝訂線右側(cè)，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據(jù)，要求每張票據(jù)均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

原始單據(jù)粘貼規(guī)范日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)123報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法單據(jù)（相關(guān)規(guī)定見原始單據(jù)的一般要求），且發(fā)票上有經(jīng)辦人和證明人簽名。

填寫報(bào)銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫必須完全一致；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或理由。

按規(guī)定的審批程序報(bào)批。

（四）、費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

費(fèi)用類型：（1）材料（2）房租、辦公用品、印刷費(fèi)（3）差旅交通費(fèi)（4）招待費(fèi)、商務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)部門員工發(fā)生費(fèi)用本部門主管審核部門經(jīng)理審核財(cái)務(wù)審核票據(jù)是否有誤總經(jīng)理審核簽字到財(cái)務(wù)部報(bào)銷領(lǐng)款123454審核無(wú)誤審核未通過返回報(bào)銷人（五）、費(fèi)用審批簽字流程工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外業(yè)務(wù)的工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下：財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間：公司財(cái)務(wù)部每周五為財(cái)務(wù)報(bào)銷日借款支出及對(duì)外付款不受以上時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理當(dāng)月發(fā)票，應(yīng)在當(dāng)月辦理報(bào)銷，跨月的發(fā)票，不予報(bào)銷（六）、報(bào)銷時(shí)間的安排工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理

日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)借款流程

財(cái)務(wù)付款借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、注明借款形式（轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金）審批流程借款人借款

審批流程：部門主管審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理借款管理規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)銷管理日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)三、專項(xiàng)支出管理規(guī)定專項(xiàng)支出定義專項(xiàng)支出（付款）主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、貨款、裝修款以及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。專項(xiàng)支出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見或?qū)徟舐男邢嚓P(guān)手續(xù)。工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理財(cái)務(wù)報(bào)銷管理借款管理規(guī)定日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)1、審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。2、簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問審核，合同應(yīng)注明付款方式、發(fā)票的開具日期及條件等）。3、付款流程：（1）有預(yù)付款的，填寫付款申請(qǐng)單，審批流程同費(fèi)用報(bào)銷流程.（2）合同終結(jié)，需要再次付款的，在明確收到對(duì)方提供的發(fā)票后，由經(jīng)辦人員整理發(fā)票等資料并填寫付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定和流程，發(fā)票上必須有經(jīng)辦人和證明人的簽名，在備注內(nèi)詳細(xì)注明前期付款合計(jì)，本次再需付款金額）；（3）按審批程序?qū)徟翰块T主管審核簽字→財(cái)務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。（4）財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單或報(bào)銷單金額付款；（5）付款方式:：一般不用現(xiàn)金現(xiàn)款，通常采取轉(zhuǎn)賬支票或網(wǎng)銀付款的方式。（6）付款抬頭：合同單位和付款申請(qǐng)單的收款單位必須一致，否則不予付款；轉(zhuǎn)賬支票付款的，必須填寫抬頭和金額，抬頭及金額必須和付款申請(qǐng)單一致，否則不予付款。

財(cái)務(wù)報(bào)銷流程工資結(jié)算管理專項(xiàng)支出管理財(cái)務(wù)報(bào)銷管理借款管理規(guī)定日常費(fèi)用報(bào)銷制度與注意事項(xiàng)公司財(cái)務(wù)部每月20日結(jié)算上月員工工資，節(jié)假日順延；總經(jīng)理特批、員工合同期滿等特殊情況除外離職員工正式辦理離職后，未發(fā)放工資按照正常發(fā)放日期發(fā)放。結(jié)算日期工資結(jié)算管理規(guī)定每月工資結(jié)算前，人事部必須將上月人事工資變動(dòng)情況說(shuō)明表及考勤記錄提交到財(cái)務(wù)部以便財(cái)務(wù)部及時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算員工薪資、所得稅和社保個(gè)人及公司各自繳納部分