Q/XF04-20-管理制度匯編B/O1/40各部門文獻材料歸檔制度公司檔案工作是公司基本管理工作重要構成某些，是維護公司經(jīng)濟利益、權益和反映歷史真實狀況一項重要工作。依照集中統(tǒng)一管理檔案原則，為保證歸檔文獻材料齊全、完整、精確、系統(tǒng)，更好地為公司各項工作服務，特修訂本制度。一、各部門歸檔范疇(一)、行政部：上級機關召開重要會議文獻材料；各部門關于年度工作籌劃、總結及公司規(guī)劃；公司印發(fā)文獻材料；各種請示、報告及批復；公司印模啟用文獻；上級領導在我司視察、檢查工作時形成題詞、發(fā)言等重要文獻材料；公司各項管理獲獎材料（獎狀、錦旗、獎杯、照片），反映我司發(fā)展狀況及重大活動影片、錄音帶、照片、底片、文字材料；經(jīng)濟史、組織沿革、經(jīng)濟年鑒、廠史、大事記、匯編等；公司各種會議記錄、紀要及關于材料；檔案管理工作中形成文獻材料及檔案管理升級驗收、復驗材料；職工體檢材料；反映后勤管理、生活福利方面重要文獻材料；董事會關于決策、紀要；公司機構設立、名稱更改、人員編制、關于文獻材料；公司制定各種條例、制度、辦法、廠規(guī)廠紀、規(guī)定、辦法；職工錄取、辭退、職務聘請、死亡、勞動保險等工作中形成文獻材料；干部、專業(yè)技術人員職務（職稱）評聘文獻材料；職工教誨工作中形成文獻材料；Q/XF04-20-管理制度匯編B/O2/40公司生產(chǎn)允許注冊工作中形成所有文獻材料；公司頒發(fā)各項經(jīng)濟責任制、崗位職責、管理制度等文獻材料。生產(chǎn)技術部：生產(chǎn)籌劃；生產(chǎn)記錄工作中形成文字材料；公司編制能源、安全、環(huán)保、消防規(guī)劃、年度工作總結、記錄報表、管理制度、規(guī)定、重要會議記錄及文獻材料；上級及公司關于勞保規(guī)定、決定、勞保登記表及我司關于勞保方面文獻材料；安全檢查、整治辦法執(zhí)行狀況，開展安全生產(chǎn)競賽活動、材料、安全教誨方面材料及安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗材料；重大傷亡事故請示、報告、調查報告、現(xiàn)場照片、管理解決意見和批復；消防工作中形成有保存價值文獻材料。機修車間：公司編制設備規(guī)劃、籌劃、總結；設備管理制度、規(guī)定、重要會議記錄及關于材料；設備訂購合同；反映公司設備擁有量、完好率、固定資產(chǎn)管理材料、年度備件訂貨籌劃；設備開箱記錄、隨機材料；設備調實驗收記錄及設備維修籌劃、記錄；設備技術操作規(guī)程及改進、改裝總結；設備報廢、申請、報告、鑒定、證書、批復；測量設備周檢籌劃表。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O3/40營銷部：倉庫管理記錄報表；經(jīng)濟合同；顧客資料；倉儲物資管理辦法、制度規(guī)定；清倉核庫、物資節(jié)約方面文獻材料。歸檔時間：產(chǎn)品試制、設備土建工程或其她技術項目，在任務完畢或告一段落后，要將應歸檔文獻材料構成保管單位，由項目負責人審定后向行政部歸檔；各項管理工作中形成文獻材料，在次年五月前要將應歸檔文獻材料構成保管單位，由職能部門負責人審定后，向檔案室歸檔；凡我司在管理生產(chǎn)各項活動中形成照片（底片）錄音、磁帶等，須在洗印、錄制完畢后三日內(nèi)向檔案室歸檔；歸檔規(guī)定歸檔文獻材料必要完整、精確、系統(tǒng)符合其形成規(guī)律；歸檔文獻材料，普通材料歸一份，重要和運用頻繁應多歸檔幾份；歸檔文獻材料應按自然形成規(guī)律、系統(tǒng)整頓、保管單位（卷、冊、袋、盒），填寫案卷封面，卷內(nèi)目錄，備考表，擬定密級和保管期限，并由項目負責人或部門負責人審定、簽字；歸檔文獻材料必要紙質優(yōu)良，筆跡清晰，格式統(tǒng)一，應使用碳素墨水、禁用鉛筆、圓珠筆；文獻材料歸檔時，應編制歸檔移送清單，歸檔清單一式二份，移送時按清單交點清晰，交接雙方簽字，各留一份，以便查考。本制度自頒布之日執(zhí)行。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O4/40資料檔案管理辦法一、目與范疇為了適應新形勢下公司資料檔案管理工作發(fā)展規(guī)定，進一步提高資料檔案管理工作整體水平，更好為公司生產(chǎn)、經(jīng)營、建設、發(fā)展服務，制定本管理辦法。辦法合用于公司文書檔案、技術檔案、人事檔案、會計檔案和質量記錄及各部門(車間)資料管理。二、引用文獻《中華人民共和國檔案法》國家檔案局國檔發(fā)（1987）27號《機關檔案工作業(yè)務建設規(guī)范》國家檔案局國檔發(fā)（1987）27號《關于機關檔案保險期規(guī)定》國家檔案局國檔發(fā)（1987）27號《文書檔案保管期限表》國家檔案局國檔發(fā)（1987）27號《機關文獻材料歸檔和不歸檔范疇》三、組織構造和工作職責公司綜合檔案室（文書檔案、技術檔案和重要質量記錄）設于行政部內(nèi)，由行政部管理人員統(tǒng)一管理，負責文書檔案、技術檔案、重要質量記錄和收集、整頓、歸檔、借閱和銷毀，并指引和檢查各部門(車間)文獻和資料收集、整頓、保存工作及其檔案室、資料室管理工作。財務處會計檔案室設專（兼）職人員負責資料檔案管理工作。各部門安排人員負責資料檔案管理。四、文獻和資料立卷歸檔管理1、文獻和資料立卷歸檔時間行政部及各部門應歸檔文獻和資料將于次年6月底前交行政部統(tǒng)一歸檔。重要質量記錄視運用狀況，可間隔兩年歸檔。任何部門和個人不得保存應存檔文獻和資料。2、資料和檔案收集(!)行政部文秘人員依照文獻材料承辦、形成狀況，在辦理完畢之后及時收集，會議文獻材料在會議結束時隨時收集，領導外出開會、學習帶回文獻材料在宣貫學習Q/XF04-20-管理制度匯編B/O5/40后上門收集。(2)定期（每季度）把職能部門和工作人員辦理文獻收集立卷。(3)每年年終按“收發(fā)文登記簿”、“借閱登記簿”仔細查點收發(fā)文獻，逐件收回。并擬定本年度下發(fā)文獻中廢止文獻清單，各部門/單位按該清單回交廢止文獻，由行政部統(tǒng)一解決。3、文獻和資料立卷歸檔規(guī)定(1)向檔案室移送案卷時，行政部工作人員要對案卷進行嚴格檢查?！閿?shù)量，即查文獻材料件數(shù)、頁數(shù)與“文獻登記簿”上目錄與否相符?！橘|量，即查與否符合立卷原則和規(guī)定，文獻材料有無損壞。(2)若無數(shù)量和質量問題即填寫“檔案接受登記簿”一式兩份，各保存一份，并寫明日期。4、歸檔文獻和資料整頓。(1)行政部在資料檔案中心存儲檔案分如下幾類：a)文書檔案類；b)工程建筑類（涉及工藝圖、土建圖、水電竣工驗收資料，廠總平面圖、土地征用資料）；c)設備類（涉及重要設備、單項設備、定期設備圖紙闡明書、安裝闡明書、試車記錄、設備運轉記錄等）；d)質量體系文獻資料類（涉及質量手冊、程序文獻匯編、指引書匯編、機構設立及外來文獻、法律法規(guī)等）；d)有目保存、作廢和失效文獻和資料類；f)重要質量記錄類。(2)文書檔案保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六年至五十年左右，短期為十五年如下。并按《文書檔案保管期限表》結合本公司實際擬定歸檔文獻資料保管期限。質量記錄保管期為三年、五年、長期（即十六年至五十年），各種記錄保管年限見“質量記錄總目錄”。會計、人事檔案、聲像資料等其他專業(yè)檔案按關于規(guī)定制定保管期限。(3)所有資料歸檔入庫，及時做好分類、登記、整頓、立卷、記錄、標記工作。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O6/40一旦發(fā)現(xiàn)破損、發(fā)霉、筆跡褪變等現(xiàn)象，應及時急救。對貴重檔案須進行復制，并用復印件代為提供運用。(4)作廢或失效文獻和資料除文獻和資料自身蓋上“作廢”，并做好待銷毀文獻、資料記錄。(5)作為法律和積累知識目，所保存任何已作廢文獻、圖樣應加蓋“留存件”章。(6)卷內(nèi)文獻材料應區(qū)別不同狀況進行排列，依次編寫頁號或件號。裝訂案卷，應統(tǒng)一在有文字每頁材料正面右下角、背面左下角填寫頁號；不裝訂案卷，應在卷內(nèi)每份文獻材料右上方加蓋檔號章，并逐件編件號；圖表和聲像材料等應在裝具上或聲像材料背面逐件編號。(7)永久、長期和短期案卷必要按規(guī)定格式逐件填寫卷內(nèi)文獻目錄，案卷目錄應區(qū)別不同保管期限。對文獻材料題名不要隨意更改和簡化；沒有題名應擬寫題名，有雖有題名但無實質亦重新擬寫；沒有責任者、年、月、日文獻材料要考證清晰，填入關于內(nèi)容；填寫筆跡要工整。卷內(nèi)文獻目錄放在卷首。(8)關于卷內(nèi)文獻材料狀況闡明，都應逐項填寫在備考表內(nèi)，若無狀況可闡明，應將立卷人、檢查人姓名和時間填上以示負責。備考表置卷尾。(9)案卷封皮，應逐項按填寫清晰，普通涉及責任者、內(nèi)容和名稱等。應編寫每年檔案狀況闡明或全宗簡介。五、資料檔案運用1、歸檔案卷應編制檢索目錄，提供借閱。2、建立“借閱登記薄”3、本公司職工在檔案室內(nèi)查閱檔案，需向行政部人員辦理登記手續(xù)；外借檔案資料需嚴格履行借閱手續(xù)，經(jīng)本部門負責人、行政部主任批準后方可，借閱時限不得超過十天，密級案卷不得借出檔案室。六、資料檔案保管1、庫房設備管理辦法配備必要資料檔案庫房，庫房內(nèi)必要配備柜架，柜架標示清洗。2、庫房應具備防盜、防光、防高溫、防火、防塵、防鼠、防蟲等設施，配備Q/XF04-20-管理制度匯編B/O7/40消防器材、安裝防盜門、窗護欄等，堅持每日巡邏、清潔制度，做好保密工作。3、將檔案管理納入辦公自動化系統(tǒng)，逐漸實現(xiàn)檔案管理當代化。4、繪制案卷存儲示意圖。七、檔案銷毀1、沒有存檔價值和到了保存期限文獻和資料，以及廢止文獻，經(jīng)行政部和關于部門鑒定，報分管副總批準，由行政部人員參加，兩人以上在指定地點監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字。2、銷毀秘密公文由專人監(jiān)督。3、銷毀工作原則上一年一次。4、報告和記錄“借閱登記簿”、“文獻銷毀冊”、“檔案接受登記簿”等記錄，由行政部收集、整頓、保存，保存期為長期。八、附則1、本辦法由行政部編制，并負責解釋。2、財務部、機修車間及設有資料室部門應按照本辦法依照既有狀況進行資料檔案管理。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O8/40保密工作條例第一章總則為保守公司秘密，防止因秘密外泄而使公司安全、生產(chǎn)和利益遭到損害、破壞，保證公司經(jīng)濟建設和精神文明建設順利進行，特制定本條例。第一條、公司秘密是指關系到公司安全和利益，依照特定條件和程序擬定，在一定期間、一定范疇內(nèi)只讓某些公司員工知悉事項。第二條、屬我司員工均有保守公司秘密義務，對已經(jīng)泄露或也許泄露公司秘密均有義務采用補救辦法。第三條、各部門依照實際狀況設立或指定人員負責本部門尋常保密工作。公司秘密范疇第四條、公司秘密范疇涉及下列秘密事項：公司重大經(jīng)濟活動、重大決策中保密事項；公司技術開發(fā)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務資料中保密事項；公司生產(chǎn)現(xiàn)場中不對外開放場合及重要基地；為維持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所必要保密事項。第五條公司秘密密級分為“絕密”、“機密”和“秘密”三級；“絕密”是最重要公司秘密，泄露會使公司安全和利益蒙受特別嚴重損害；機密是重要公司秘密，泄露會使公司安全和利益蒙受嚴重損害；秘密是普通公司秘密，泄露會使公司安全和利益蒙受損害。第六條公司秘密及其密級詳細范疇，由公司行政部會同生產(chǎn)技術部、財務計量部等關于部門共同規(guī)定；公司各部門應對所產(chǎn)生本部門秘密事項，擬定密級，報行政部由總經(jīng)理擬定批準后交檔案室備案。第八條凡屬公司秘密文獻、資料、場合、物品都應依照規(guī)定，擬定密級。第九條對保密事項應擬定保密期限，分為短期（壹年），長期（壹年以上，Q/XF04-20-管理制度匯編B/O9/40叁年如下）和永久期（叁年以上），到期自行解密，若因故需延長保密期限或可提前解密，由原擬定密級和保密期限部門提出，由總經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。第十條對公司秘密密級和保密期限，應依照詳細狀況，由行政部決定，及時恰本地更改。保密制度第十一條凡屬關于工藝技術、質量、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務狀況等公司秘密應由各相應部門負責保密。第十二條凡屬公司秘密文獻、資料、一律由行政部存檔，由檔案室負責收發(fā)、傳遞、復制、摘抄、保存和銷毀，其他單位未經(jīng)行政部批準，不得擅自保存和銷毀。第十三條凡屬公司秘密設備、物品由各有關部門負責，報行政部備案。第十四條凡具備屬于公司秘密內(nèi)容會議和其他活動，應由主辦部門做好保密辦法，并對參加人員進行保密教誨。第十五條在對外交往與合伙中，需提供公司秘密事項應事先通過總經(jīng)理批準。第十六條屬于公司秘密不對外開放場合、部位、應當采用保密辦法，除依照本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準外，不得擅自決定對外開放或擴大開放范疇，對于生產(chǎn)現(xiàn)場參觀，必要通過生產(chǎn)技術部，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后方可參觀。第十七條不得在公共場合談論公司秘密，不準在私人交往和通信中泄露公司秘密。第十八條對絕密級文獻、資料、物品應當采用下列保密辦法。1、必要經(jīng)總經(jīng)理批準，才干擅自復制摘抄和攜帶外出；2、經(jīng)總經(jīng)理批準，不得擅自復制摘抄和攜帶外出；3、經(jīng)批準復制，摘抄絕密級公司文獻，資料、物品由經(jīng)批準保存者，使用者采用保密辦法，負責保密；4、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔保，并采用必要安全辦法；5、在設備完善保險裝置中保存。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O10/40第十九條對“機密”和“秘密”級文獻、資料、物品復制、摘抄、觀看，應經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準檔案室方可批準發(fā)放。違規(guī)責任第二十條違背本規(guī)定，故意或過錯泄露公司秘密情節(jié)后果特別嚴重，依法構成犯罪，報請司法機關解決，尚不夠刑事處分視情節(jié)與后果輕重予以開除、留用察看、記大過、記過、警告等行政處分和扣發(fā)獎金、一次性罰款等經(jīng)濟處分。第二十一條為外單位、組織、個人竊取、刺探、收買、非法提供公司秘密，加重處分，同步視給公司導致?lián)p害限度，可訴請司法機關要其補償經(jīng)濟損失。附則第二十二條本規(guī)定實行時，如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準。第二十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起行。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O11/40關于車輛管理規(guī)定告知為了切實加強公司小車管理，提高車輛運用率，保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，經(jīng)公司研究決定，特對公司車輛管理作如下規(guī)定：公司車輛統(tǒng)一由行政部負責正常調配（涉及修理），凡各部門用車須先經(jīng)行政部登記后由行政部安排車輛。凡到城區(qū)辦事或短途一律不派車輛。車輛歸屬使用：鄂D-55836、鄂D-55856屬公司用車，鄂D-55933為機動用車，鄂D-55851為公司購買材料用車。如有特殊狀況由行政部調節(jié)。駕駛員要勤檢查、勤保養(yǎng)，保證車輛安全性能良好，不能帶病行駛、酒后行駛，保證行車安全。4、下午18：00后來一律不派車輛（廠部機動車例外），特殊狀況必要請示行政部批準。公司保衛(wèi)科必要嚴格執(zhí)行晚上18：00后來車輛出門登記制度。5、車輛必要由公司專職駕駛員駕車，未經(jīng)行政部批準不得擅自使用或借給她人使用，車輛百公里油耗由行政部負責考核，油費統(tǒng)一由行政部報銷，考核辦法由行政部制定。6、本規(guī)定從1月6日開始執(zhí)行。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O12/40勞動保護用品管理辦法依照《湖北省勞動防護用品管理辦法》，結合我司實際，特下發(fā)《勞動保護用品管理辦法》，請各部門遵循執(zhí)行。發(fā)放：1、個人勞動防護用品是勞動保護一項輔助辦法，不是生活福利待遇。請長假、調離崗位者，不發(fā)勞動防護用品。2、為規(guī)范管理，按規(guī)定有效期限發(fā)放勞動防護用品，不得提前預領。3、以部門、車間為單位，由各部門、車間領導集中辦理領用手續(xù)。經(jīng)生產(chǎn)技術部領導審核后，到倉庫登記、領用。4、倉庫發(fā)放人員要嚴格校核勞動用品和有效期限、規(guī)格、數(shù)量。擅自發(fā)放，除追回用品外，扣罰100元。二、使用：1、個人勞動防護用品僅限于工作期間使用，不存在使用公用勞動防護用品問題。2、確因工作需要，領用公用勞護用品，經(jīng)生產(chǎn)技術部領導批準，可以領用。各車間按本規(guī)定依照各部門人員、工種分類狀況編制勞保用品分派表，報生產(chǎn)技術部和倉庫備案，作領用根據(jù)。三、附詳細發(fā)放數(shù)量和發(fā)放工種規(guī)定。四、本規(guī)定從1月6日起執(zhí)行。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O13/40食堂衛(wèi)生管理制度食堂服務員必要戴工作帽、口罩上崗。保持良好衛(wèi)生習慣，勤洗手。食堂內(nèi)不得讓任何牲口進入，若發(fā)既有狗等牲口進入，一次罰款200元。要遵守廠里勞動紀律及生產(chǎn)安全各項制度。保持良好衛(wèi)生習慣，做到勤洗澡、洗頭、剪手指甲。上班時不準穿拖鞋，穿戴好完整工作服，工作服要保持清潔。工作場地保持清潔、整潔有序。同步要注意消防安全，操作完后要勤檢查。對職工服務態(tài)度要好，虛心接受職工建議，并及時反饋。注意食品保質期，杜絕用過期食品。如有違背以上規(guī)章制度或不服從安排者按關于條例懲罰，情節(jié)嚴重者或勸告不聽者予以辭退。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O14/40宿舍管理制度為了切實做好我司員工安全、環(huán)境衛(wèi)生、精神文明建設等工作，特制定我司職工寢室守則：一、認真執(zhí)行《員工守則》。二、組織員工開展文體活動，豐富員工生活。三、寢室按公司分派規(guī)定實行定室、定鋪位住宿，未經(jīng)允許，不準擅自對調房間、鋪位。四、禁止留宿非我司員工，親屬探親須持有效身份證件，1－2天內(nèi)向門衛(wèi)或值班人員登記，三天以上者須經(jīng)公司辦公室批準后，方可留宿客人。五、晚十時后來必要遵守該守則，進入宿舍區(qū)時注意不準大聲喧鬧影響她人休息。六、禁止在寢室內(nèi)酗酒，打架，辱罵她人，賭博或變相賭博，看黃色不健康書籍，不準在寢室或宿舍區(qū)進行無理取鬧。七、愛護公物與公共設施，損壞按價補償，不準亂拿她人物品，禁止盜竊行為發(fā)生。八、搞好公共衛(wèi)生，保持室內(nèi)外清潔與講究個人清潔。不準隨處吐痰，亂丟果殼、煙蒂；不準堆放臟物以及任何妨礙走廊暢通，影響宿舍衛(wèi)生東西；禁止向窗外亂拋東西和將污水倒向窗外或走廊。九、禁止在宿舍區(qū)任何地方隨便大小便，保持公廁內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，違者從重懲罰。十、保證安全，提高警惕，防火防盜，發(fā)現(xiàn)可疑狀況及時報警，采用必要辦法，消除危險隱患及協(xié)助擒拿罪犯。十一、要節(jié)約用水、電，做到人走燈滅、停空調。不準擅自私接電源，禁止在室內(nèi)使用電爐、煤氣爐，不準在房間內(nèi)燒飯菜等。十二、維護公共秩序，遵守社會公德，講文明，講禮貌，講衛(wèi)生，愛公物，為創(chuàng)造文明公司而努力。十三、若違背上述規(guī)定，情節(jié)輕微者批評教誨或罰款，情節(jié)嚴重者，將作辭退解決，觸犯法律移送公安機關解決。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O15/40考勤制度一、總則為提高公司管理水平，加強職工組織紀律性，保證公司正常生產(chǎn)和工作秩序，提高勞動生產(chǎn)率；依照國家關于政策法規(guī)，結合我司實際制定本制度。本制度合用范疇：我司全體職工本制度執(zhí)行辦法和原則：保衛(wèi)科負責全廠考勤管理和監(jiān)督，在制度執(zhí)行中須堅持公正、平等、嚴肅、認真等原則。二、考勤制度實行細則依照生產(chǎn)、工作需要實行三班、兩班、常白班作業(yè)制度。如因生產(chǎn)、經(jīng)營等特殊狀況需要，可采用彈性工時和作業(yè)制度，但須經(jīng)分管公司領導批準并將報告抄送生產(chǎn)技術部、保衛(wèi)科備案。對炊事員、值勤人員等特殊工種可實行不定期工作制。全體職工必要堅守崗位，服從班次安排、遵守勞動紀律，工作時間不干與生產(chǎn)（工作）無關事，保證產(chǎn)品（工作）質量，努力完畢和超額完畢生產(chǎn)（工作）任務。全公司除銷售人員以外，都必要嚴格遵守公司作息時間，不遲到、早退；班中不得脫崗、串崗；不得買班、擅自代班；職工因病、因事不能到崗工作，必要履行請假手續(xù)，凡不遵守以上規(guī)定者，按公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理及懲罰條例》規(guī)定解決。職工病、事、婚、喪等假，必要辦理有關請假手續(xù)。中層干部以上管理人員原則上都必要遵守本考勤制度，遇事外出或出差必要征得公司領導批準；請假三天（含三天）以上者必要由總經(jīng)理批準；管理人員請假一方面必要征得本部門領導批準，請假三天以內(nèi)由部門領導和主管副總批準，三天（含三天）以上由總經(jīng)理批準。所有請假手續(xù)必要交保衛(wèi)科登記備案。8、各車間職工請假必要經(jīng)班組長、車間領導批準，生產(chǎn)技術部和主管領導批準。三天（含三天）以上須總經(jīng)理批準。否則一律按曠工解決。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O16/409、保衛(wèi)科必要堅持按日考勤（常白班每天上、下班兩次考勤），做到及時精確，認真負責，實事求是，不得弄虛作假；填寫考勤表時應分別將出勤、事、病、婚、喪、產(chǎn)、曠工、工傷、探親、出差等項目填寫清晰，并附上有效請假條備查，對違背考勤制度弄虛作假者，一律按曠工解決。10、考勤辦法：每天上、下班時，將考勤卡在考勤機處刷卡，電腦自動考勤。11、考勤卡要慎重保存，如有遺失，及時向行政部報告經(jīng)審查后補發(fā)。12、各車間、部門要經(jīng)常對職工進行遵章守紀教誨，理解和掌握職工出勤、缺勤狀況。分析缺勤因素，通過各種渠道，采用有效辦法，加強勞動紀律管理。要經(jīng)常對遵守勞動紀律模范職工予以表揚和勉勵，對違章違紀職工予以批評和經(jīng)濟懲罰，直至行政處分。13、保衛(wèi)科每月5日前將上月考勤匯總表，連同各種請假條送交公司財務部審核，作為發(fā)放當月工資根據(jù)。三、附則本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。本制度解釋權屬行政部。 Q/XF04-20-管理制度匯編B/O17/40交接班管理制度1、接班：1.1接班者必要提前15分鐘到達所在崗位上。1.2接班時，接班者應認真檢查設備、安全用品、工具材料、設備及區(qū)域衛(wèi)生狀況，聽取交班者報告，查好值班崗位記錄。當具備接班條件時，雙方在交接班記錄上簽字。1.3接班時，應對上一班狀況存在問題理解清晰，如因接班不清，接班后發(fā)現(xiàn)問題時，應由接班者負責。1.4接班后，接班者應進行本崗位工作全面檢查，當發(fā)現(xiàn)新問題時，應迅速采用有效辦法解決，做好記錄并及時向班組長報告。1.5接班者應做到“五不接”：1.5.1設備、區(qū)域衛(wèi)生不合格規(guī)定期，不接。1.5.2工具、安全用品、材料短缺、因素不明時，不接。1.5.3上一班浮現(xiàn)問題交待不清晰時，不接。1.5.4上一班中應貫徹問題而未貫徹時，不接。1.5.5原始生產(chǎn)記錄不清晰、不齊全、不完整時，不接。2、交班2.1交班者交班前，必要將設備環(huán)境衛(wèi)生清掃干凈，保持設備、儀表、工具材料完好、整潔。2.2交班者交班前，應填好原始生產(chǎn)記錄，寫好交班日記（本班生產(chǎn)狀況、設備運轉狀況、存在問題、解決辦法、解決效果、對下一班工作建議和應注意問題、上級批示等）。2.3交班者應竭力為下一班創(chuàng)造良好生產(chǎn)條件，并向接班者如實報告生產(chǎn)狀況，交待各項工作，耐心回答接班者提出詢問。2.4交接班時如有緊急狀況發(fā)生，應暫停交接班，交班者負責采用應急解決辦法，否則由此對下一班生產(chǎn)導致不良影響和損失應由交班者負責。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O18/402.5當接班者未按規(guī)定期間接班時，交班者應繼續(xù)堅持崗位，并向上級領導報告，直到接班者到來為止。2.6交班者必要做到“五交”：2.6.1交產(chǎn)量、質量、任務完畢狀況和生產(chǎn)中安全狀況。2.6.2交設備運轉狀況（與否正常、設備缺陷、故障、事故通過因素和解決狀況等）。2.6.3交工器具、安全用品、儀表、材料、備品備件、鑰匙等完整狀況。2.6.4交上級批示和其她注意事項。2.6.5交生產(chǎn)記錄和交接班記錄。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O19/40進廠重要原材料質量驗收制度進廠重要原材料是公司生產(chǎn)前提，其質量優(yōu)劣，與否穩(wěn)定直接影響著產(chǎn)品質量。因此必要嚴格進廠重要原材料供應、驗收、堆放、取用料及進出庫管理。一、重要原材料供應問題1、供應部門在擬定供應商時，須對供應商質量、數(shù)量等保證能力進行考核。2、外購煙煤，須保證每批次10個以上車皮，外購鋼坯須保證成批次進廠。3、擬定新供應商時須征求質量部及生產(chǎn)技術部門意見，并提供質檢報告或取樣實驗。4、供應部門必要按生產(chǎn)技術部門提供月度采購籌劃采購，保證生產(chǎn)銜接及持續(xù)性。5、原材料進廠后，供應部人員應事先明確告訴司磅員到廠材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量等，司磅員接到告知后應及時告知質量部負責人，以安排堆放場地及取樣檢查，并分品種或批次分別組裝入公司，禁止混裝。二、進廠材料驗收、堆放1、外購材料驗收、堆放（1）、司稱員在開具磅單前必要確認材料名稱、產(chǎn)地、批次等，對未持供應部門單子車輛，司稱員有權回絕過磅。（2）、場地驗收人員依照磅單內(nèi)容指揮車輛將材料堆放到質量部指定倉庫，禁止混堆。（3）、由質量部取樣檢查。經(jīng)檢查不合格需退貨材料由供應部負責，經(jīng)檢查不合格降級使用由質量部和生產(chǎn)技術部門負責。2、地產(chǎn)材料驗收、堆放（1）、司稱員在開具磅單前必要確認材料名稱、品種等。（2）、場地驗收員經(jīng)確認材料名稱品種后，指揮車輛按指定位置堆放，禁止混堆。（3）、材料質量驗收Q/XF04-20-管理制度匯編B/O20/40a.對鋼坯進行化學成分檢查,合格按鋼坯號進行入庫,并做好標記.不合格則退貨解決b、煤驗收：質量部對煤按照規(guī)定進行檢查,合格按規(guī)定進行入庫,并做好標記.對不合格則退貨解決。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O21/40職工安全守則目為加強安全生產(chǎn)管理，維護公司施工、生產(chǎn)、工作正常秩序，保證公司籌劃目的順利實現(xiàn)，特制定本守則。范疇本守則合用于公司全體員工、外來施工安裝單位員工、暫時用工、參觀人員和外來協(xié)助工作人員。內(nèi)容公司職工以及外來人員必要堅決貫徹執(zhí)行“安全第一、防止為主”國家安全生產(chǎn)方針，嚴格執(zhí)行本守則。各級領導及職工，要熟悉掌握本部門、本崗位安全生產(chǎn)職責、安全操作規(guī)程及技術操作規(guī)程，自覺遵守勞動紀律和規(guī)章制度，禁止違章作業(yè)，并有責任制止她人違章作業(yè)。各種安全設施、器材不得隨意拆除或挪作它用。嚴格執(zhí)行三級安全生產(chǎn)教誨和安全衛(wèi)生檢查，例會制度。未按規(guī)定接受三級安全教誨新職工不得進入崗位。生產(chǎn)班組要積極開展“一講二查三遵守制度”，做到“一講”，班前會上班組長、安全員要結合當班工作任務布置安全工作；“二查”查不安全行為，查與否對的穿戴勞保用品；“三遵守”，遵守勞動紀律，遵守操作規(guī)程，遵守安全制度。電氣、起重、壓力容器、乙炔氣、機動車輛(涉及叉車、裝載機、鏟車、推土機等各種車輛)駕駛、爆破、建筑登高駕設作業(yè)等特殊工作人員，必要進行專門安全操作技術培訓，經(jīng)上崗規(guī)定技術業(yè)務理論考試和實際操作技能考試并通過相應身體檢查合格及獲得相應上崗證后方可上崗操作。各部門內(nèi)部進行換崗、混崗，特別是普通崗位和特殊崗位更換時，必要經(jīng)生產(chǎn)技術部批準，行政部備案，并認真做好崗前培訓和安全教誨，特殊崗位必要持證上崗。公司各車間、部門要對職工進行經(jīng)常性安全教誨，并做好隱患自查記Q/XF04-20-管理制度匯編B/O22/40錄。生產(chǎn)技術部和各車間、部門要不定期進行督促、檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時解決，無條件解決，可采用暫時辦法后再組織生產(chǎn)，同步還應及時向公司報告，提出整治意見。要進一步進行反“三違”教誨，提高職工安全防護意識。進入生產(chǎn)區(qū)域要注意周邊安全標志和安全環(huán)境特點，事先做好防護工作。對的使用個人防護用品和安全防護設施。進入施工現(xiàn)場、生產(chǎn)區(qū)，必要佩戴安全帽及相應崗位所必要防護用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋、裙子、短褲等進入施工區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。公司各部門領導和職工應嚴格執(zhí)行人身事故和設備事故分析報告制度，堅持“三不放過”原則，即：事故因素分析不清不放過，事故責任者和其她職工未受教誨不放過，沒有防范辦法不放過。職工在生產(chǎn)和工作中思想要集中，班前、班內(nèi)不準喝酒，上班不許帶小孩，不準打鬧、睡覺，更不準擅自離開工作崗位和做與工作無關事情。職工下班后(特別是下夜班職工)要有足夠休息時間，以保證必要工作精力，防止事故發(fā)生。機器及車輛啟動前必要事先檢查設備、設施安全和周邊環(huán)境狀況，并予以必要告知信號后方可運營。禁止在危險場合休息、停留(如危險品存儲點、也許運營車輛設備邊、吊車作業(yè)場合、交通要道、機器機床、皮帶、樓梯、高處平臺等)，防止各種意外事故發(fā)生。要堅守職責，不得隨意開動她人操作設備或讓她人開動自己設備，學徒工必要在師傅指引下進行操作。使用和維修設備，事先必要一方面熟悉其性能、內(nèi)部構造、安全事項。不經(jīng)電工班批準，不準搭接暫時電氣線路。通過批準搭接暫時電氣線路，用后必要及時拆除。我司機要部門、要害場合、危險作業(yè)地點，未經(jīng)關于部門批準，不準入內(nèi)。變電所、配電房、地磅等不得隨意進入，任何人不準在電網(wǎng)附近逗留。凡禁止煙火場合，任何人不得吸煙或從事產(chǎn)生火花、放電工作，電焊、氣焊場合附近不準放置易燃物品。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O23/40上下樓梯時要扶好欄桿，不得坐在欄桿上或翻越欄桿。機械設備修理時，一定要停車進行，嚴格按有關程序辦好停電手續(xù)，并掛好檢修標志，在設備運營中，禁止進行拆卸和修理作業(yè)。禁止反向捅料，禁止超負荷吊運物料。吊運物料要事先檢查鏈、蠅、起重小軸、滑輪等與否完好無損。起吊時，禁止超負荷吊運物料。傳送物體、工具必要用繩索傳送或手傳等可靠方式，不準就地拋擲。使用梯子作業(yè)，必要檢查與否結實，同步要有人在現(xiàn)場監(jiān)視固牢，防止梯子打滑或傾覆傷人。人員行走要走人行道、通過道口要注意觀測來往車輛，防止意外交通事故發(fā)生。廠內(nèi)運營車輛必要低速行駛，杜絕交通事故發(fā)生。在高溫、有毒環(huán)境中工作,要采用輪換作業(yè),定期換人,以保作業(yè)人員安全.高壓、高處作業(yè)要嚴格按照相應規(guī)程施工，兩人以上才干作業(yè)。嚴格按照用電管理規(guī)程進行作業(yè),非電氣人員不得從事電工作業(yè)。對各種電氣設備要加強管理，做到防塵、防潮、防鼠害、防意外觸電。打錘前要檢查錘頭與否安緊，錘柄與否開裂。作業(yè)時要加強聯(lián)系、配合，打錘要精力集中，無關人員必要離開。各部門員工都要嚴格遵守本守則，凡違背本守則，按公司考核制度解決，嚴重違章，因違章導致事故者，追究肇事者及領導責任，直至追究法律責任。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O24/40財務管理制度第一章總則遵循《公司財務通則》規(guī)定，為規(guī)范公司財務管理，加強監(jiān)督，充分考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理規(guī)定，特制定本制度。本制度合用于我司范疇內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營機構。公司必要建立以總經(jīng)理為領導、財務部為核心財務管理系統(tǒng)，完善財務管理工作原則化和制度化。財務部應充分運用價值形式，參加公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，形成一種財務收支籌劃中心、資金結算中心、投資中心和利潤中心，依法計算繳納國家稅收并向關于方面報送財務決算，統(tǒng)籌解決財務工作中浮現(xiàn)問題。公司各能部門應積極配合財務部貫徹財務預算，檢查分析財務預算執(zhí)行狀況，填報各項原始記錄，做好各項基本工作。公司財務部接受財務檢查以及財政、稅務、審計機關監(jiān)督等。第二章資金籌集管理公司財務部負責公司資金籌集和統(tǒng)一調度。為便于選取最佳籌資渠道，擬定合理資金構造，各職能部門需進行資金需求量預測及資金預算編制，于每月（季、年）前十天報給公司財務部。擬定資本公積金管理辦法。目在于增進公司不斷增強其自負盈虧、自我發(fā)展能力。資本公積金只有在按規(guī)定轉增資本金或彌補虧損時，反映資本公積金減少，別的普通不減少其賬面數(shù)。第十條流動負債管理。相應付賬款生產(chǎn)科要依照公司生產(chǎn)調度會擬定產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量于每月前十五天編制各種物資資金需求籌劃表，報送給公司財務部，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，由財務部統(tǒng)籌安排，核定后予以支付。第十一條公司以歷年擁有資產(chǎn)對所承擔債務負責。對各項負債都應明確按關于合同及規(guī)定進行歸還或支付，并及時結算關于利息。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O25/40第三章貨幣資金及往來結算管理第十二條貨幣資金收支管理權限為公司財務部，財務部應每天向公司總經(jīng)理反饋貨幣收支狀況。第十三條針對鈔票流動性大特點，公司使用鈔票必要嚴格按照國務院《鈔票管理暫行條例》規(guī)定執(zhí)行。庫存鈔票限額為元。除某些部門和崗位容許使用備用金外，一律不得設小金庫，私分各種款項，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以違法違紀解決。備用金也應嚴格使用，定期進行檢查。鈔票支付過程中必要按報銷規(guī)定和程序進行審核，一切支出須經(jīng)總經(jīng)理或其委托人簽字。凡不符合規(guī)定款項財務部一律拒支。鈔票收支必要日清、月結，不得坐支、亂支、超儲，不得以白條子抵庫，做到帳證、帳票、備用金相符。第十四條規(guī)定銀行存款管理辦法。明確各項結算紀律，保證銀行結算業(yè)務正常進行。建立健全銀行存款月記帳，公司收入一切款項都必要當天解入銀行，一切支出按規(guī)定可用鈔票支付除外，都必要通過銀行辦理轉帳結算。建立定期與銀行存款對帳單核對制度，保證帳實相符，定期編制銀行調節(jié)表，并應由負責簽發(fā)支票和保管鈔票以外人編制。明確支票登記、領用簽發(fā)、報帳、核對、清查等辦理，嚴格各環(huán)節(jié)及關于人員責任。第十五條建立往來戶結算登記制度，及時登記每筆往來款項，精確反映其形成，回收及增減變化狀況，月底對各往來款項余額列出分戶清單等。第十六條建立往來戶結算定期核對與清理制度。每月終了，財務部對往來款項進行全面清理，相應收款項按其帳齡長短逐項進行分析，對帳齡較長應收帳款，應明確催收辦法及關于人員責任，加快資金周轉。對其她應收款，財務部應指定專人每月進行清理，并制定關于獎罰辦法。第四章存貨管理第十七條存貨，指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或為生產(chǎn)過程中消耗而持有，或為銷售而處在生產(chǎn)過程各種資產(chǎn)。涉及：原材料、燃料、包裝材料、低值易耗品、在成品、半成品、商品等各種資產(chǎn)。第十八條公司對原材料，包裝物采用籌劃成本進行計價，別的存貨則采用歷史成本進行計價。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O26/40第十九條所有存貨，均應建立嚴格進貨、領退與合理使用手續(xù)和制度。庫存存貨應恰當管理、清點，計價與匯集。每項內(nèi)科控制制度重點，均應有明確規(guī)定與職責分工，以保護公司資產(chǎn)完整。第二十條加強低值易耗品管理，攤銷和核算。公司在使用低值易耗品時，實行一次攤銷法進行攤銷。第二十一條建立嚴格存貨清查盤點制度。由公司財務部對存貨進行定期（半年一次）或不定期清查盤點，年度終了還需進行一次全面盤點清查。第五章固定資產(chǎn)管理第二十二條固定資產(chǎn)實行歸口管理辦法，把與生產(chǎn)經(jīng)營關于固定資產(chǎn)劃歸生產(chǎn)科管理，非生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn)劃歸總經(jīng)理辦公室管理。按照使用地點分級管理，各使用部門設立卡片和設備記錄，維護和保證固定資產(chǎn)完整，提高資產(chǎn)運用效果。第二十三條各職能部門要制定其所管轄固定資產(chǎn)（季、月）大修理、維護籌劃，經(jīng)主管領導審批批準后，經(jīng)財務部進行匯總平衡，最后由總經(jīng)理批準予以實行。第二十四條明確計提和不計提折舊固定資產(chǎn)界限。第六章成本費用管理第二十五條公司明確規(guī)定制導致本、管理費用、財務費用、銷售費用品體項目。第二十六條建立成本控制制度，明確公司與各職能部門在成本管理中關系，明確生產(chǎn)單位成本管理內(nèi)容，同步規(guī)范與其她業(yè)務部門在財務管理中關系，明確各部門成本管理和成本控制重要內(nèi)容。第二十七條各職能部門配合財務部編制管理費用、財務費用等費用年度籌劃，同步建立嚴格預、決算制度。公司財務部應積極配合總經(jīng)理控制各項費用支出。并制定費用審批制度。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O27/40第二十八條對某些重點費用開支項目，如差旅費管理辦法、業(yè)務招待費控制制度、職工福利費、勞動保護費等項目詳細開支原則另行規(guī)定。第二十九條劃清計入產(chǎn)品成本和計入關于費用工資性支出界限，直接生產(chǎn)人員工資計入產(chǎn)品直接成本，生產(chǎn)管理人員工資計入產(chǎn)品制造費用，公司管理人員工資計入管理費用。第七章公司利潤及其分派管理第三十條建立利潤預測與分析制度。財務部應據(jù)公司下達生產(chǎn)經(jīng)營籌劃編制產(chǎn)品利潤籌劃，擬定公司年度目的利潤。應定月進行利潤分析，以便分析各部門及公司利潤完畢狀況。第三十一條公司實現(xiàn)利潤應按規(guī)定繳納所得稅，稅后利潤按關于制定進行分派。第八章附則第三十二條公司財務部人員應不斷提高自身業(yè)務水平，并應遵守財會人員基本職責。第三十三條本制度解釋權屬財務部。第三十四條本制度自二〇〇七年一月起執(zhí)行。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O28/40倉庫建帳制度為了保證公司財產(chǎn)不受損失，做到帳實相符，經(jīng)公司辦公會議研究決定，特制定本制度：供應物資應及時清點入庫，登記造冊?？偡诸悗し制哳悾涸O備類、電器類、勞保類、工具類、五金類、化工類、其他。再按規(guī)格、型號、品種設明細分類帳。經(jīng)部門負責人簽字方可領料，領料時經(jīng)辦人需簽字，并注明用途且筆跡清晰、工整。每半月向財務部上報一次記錄數(shù)字。每月定期盤庫存物資，盤盈、盤虧及時上報，做到帳實相符。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O29/40行政部工作職責一、基本職能：行政部是在總經(jīng)理直接領導下，負責指引和協(xié)調各部門行政工作辦事機構，并負責公司基本管理、專業(yè)管理及規(guī)劃發(fā)展工作及人事勞動管理和員工教誨工作。二、基本任務：認真貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議和總經(jīng)理下達各項行政工作指令，協(xié)助總經(jīng)理決策參謀，綜合負責公司文秘、檔案管理、政策研究以及公司各項決策、制度執(zhí)行狀況監(jiān)督、檢查工作，參加公司公差事務及關于會議組織。負責勞動用工、員工招錄、聘任、調配、退職和專業(yè)技術職務評聘、考核、晉升以及各項從事過去制度執(zhí)行狀況檢查、監(jiān)督等。三、重要職責：負責公司文秘工作，涉及安排公司行政會議，公文收發(fā)、傳遞和催辦，檔案管理、來信來訪、行政文獻寫作及資料打印、裝訂和分發(fā)工作。負責外賓客客接待、招待，組織好公司新聞發(fā)布，報道兼文字寫作等工作；在總經(jīng)理授權范疇內(nèi)，負責協(xié)調公司部門之間工作，隨時檢查、監(jiān)督公司各項工作和總經(jīng)理辦公會議執(zhí)行狀況；負責公司各類檔案管理；負責公司信息管理工作，收集、整頓公司內(nèi)外關于重大信息，并提供領導及關于部門參照；負責各類文獻、材料打印、復印；負責公司報刊、雜志訂立和分發(fā)，通訊工具管理；參加制定公司生產(chǎn)經(jīng)營綜共籌劃、經(jīng)濟責任制總體方案編制和實行、參加編制中長期規(guī)劃；負責制度建設，涉及組織好公司各項規(guī)章制度制定、修改，并組織檢查各項規(guī)章制度執(zhí)行狀況；負責公司勞動保險、財產(chǎn)保險等各類保險工作；Q/XF04-20-管理制度匯編B/O30/40依照國家人事勞動管理關于規(guī)定，制定公司人事勞動管理制度，并負責考核；配合關于部門做好公司定員、定編、招工、人才引進、聘任、錄取、退職等工作以及全員勞動合同管理；負責公司福利政策管理；負責專業(yè)技術職務評估、晉升、聘請和考核管理工作；負責制定勞動紀律檢查制度，會同關于部門做好勞動紀律檢查、監(jiān)督工作；負責公司CIS系統(tǒng)工作；做好地方性事務對外協(xié)調工作；做好大型活動、事務策劃運籌工作；完畢總經(jīng)理或副總經(jīng)理暫時交辦其她工作。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O31/40財務部工作職責一、基本職能財務部是在總經(jīng)理直接領導下，反映全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程財務狀況和經(jīng)營成果職能部門，并負責對各職能部門及車間責任考核。二、基本任務貫徹執(zhí)行公司制定各項規(guī)章制度，依照公司會計制度做好公司資金管理、固定資產(chǎn)管理、會計核算、成本核算、費用與利潤核算，真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果和鈔票流量信息，依法繳納國家稅收并向關于方面報送財務決算，為公司領導經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)資料。三、職責范疇1、協(xié)助公司制定生產(chǎn)經(jīng)營籌劃。2、負責向公司領導反映收入、費用使用狀況，收支分析，提出合理化建議。3、負責保管會計憑證、帳薄、報表等財務檔案資料，做好各種票證管理工作。4、嚴格執(zhí)行稅收、審計法規(guī)及各項開支規(guī)定原則。5、負責保管鈔票及各類鈔票發(fā)放工作。6、會計數(shù)字必要真實可靠，不得弄虛作假，隱瞞問題真相。7、原始票據(jù)必要認真審核，并由審核人員簽字蓋章。發(fā)現(xiàn)錯誤要按規(guī)定查明、改正、不得任意涂改、撕毀、抽換、偽造憑證。8、記帳憑證必要寫明日期、編號、摘要、金額及附件張數(shù)等關于內(nèi)容，必要與原始憑證完全相符，必要有制單、復核和會計主管人員簽字。關于規(guī)定收付事項必要有“收訖”和“付訖”戮記和出納人員蓋章。9、填制記帳憑證必要有合法原始憑證為根據(jù)，一切會計帳薄記載必要有合法憑證為根據(jù)，各種明細帳薄必要逐筆登記，不準將多日不同經(jīng)濟事項一次匯總記帳。10、會計帳薄必要按照會計制度設立，不準以草表代替。11、登記會計帳薄必要嚴格執(zhí)行記帳規(guī)則，筆跡必要清晰、端正、記載不得跨行空格，帳薄啟用表必要填寫齊全。承前頁、過次頁以及月、季、年結帳手續(xù)必要及時解決。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O32/4012、會計帳薄記錄必要定期核對，保證帳薄、帳實相符，發(fā)現(xiàn)錯誤必要按規(guī)定及時改正，不得任意涂改、撕毀帳薄或偽造假帳。13、會計報表必要依照帳薄記載編制，帳表數(shù)字必要一致，編出后必要通過審核，并加蓋關于印鑒公章。14、會計檔案涉及原始憑證、記帳憑證、帳薄、報表都必要妥善保管，非經(jīng)批準不得銷毀，在辦理移送時應列入移送清單，并嚴守保密制度規(guī)定。15、分清會計和出納責任，不得由一人兼辦。會計人員調動工作時必要將帳目交接清晰。四、工作職責健全與供應商對帳制度，依照財務部提供資料，由記錄科與供應商每月對帳一次。由銷售開票處向財務部報送每日銷售開票、出庫及收款日報表，由銷售記錄編制各區(qū)域、客戶每日開票，出庫及收款日報表，報送關于職能部門。各區(qū)域負責人月底與財務部核對各客戶收款及出庫數(shù)量、開票數(shù)量及金額狀況，然后與客戶每月對帳一次，以發(fā)函回執(zhí)為據(jù)，便于掌握各客戶應收帳款收取工作。加強對各項資金籌集管理，涉及股本金籌集、銀行等各金融機構貸款辦理，其她單位和個人借款及風險金管理，合理安排和使用資金，減少財務費用。加強貨幣資金管理，每日精確記錄貨款收入及其她收入狀況，并分清資金收入類別，貨款及費用支出必要是手續(xù)完備齊全、合法，未經(jīng)領導批示憑證一律不予支付，不得以白條子抵帳，每日向領導精確報送資金收支日報表。加強固定資產(chǎn)管理，依照已定合同每月編制固定資產(chǎn)在建工程應付、已付及資產(chǎn)到位狀況，并及時與供貨單位核相應付款狀況，做好一線固定資產(chǎn)臺帳，與關于職能部門配合做好固定資產(chǎn)實物管理工作。完善會計核算工作程序，由出納每周一次報帳到會計，由會計編制會計憑證，對各項往來帳及費用進行核對，月底歸集各項原材料消耗及各項成本費用，按稅法規(guī)定計算應交各項稅費，對的核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本和應分攤費用，精確計算產(chǎn)品銷售利潤及經(jīng)營業(yè)績，綜合分析成本及費用升降狀況和因素。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O33/40按規(guī)定期間對外申報各項財務報表，充分運用各項政策及公司優(yōu)勢，獲得優(yōu)惠政策貫徹，為公司減少開支，多創(chuàng)效益。依照年初制定各車間及關于部門責任考核書做好考核工作，考核數(shù)據(jù)應實事求是，做好各部門工資核算及各車間工資表匯總工作，準時發(fā)放工資。負責做好資源綜合運用申報及各項報表編制，盡早爭取資源綜合運用公司認定。生產(chǎn)技術部工作職責認真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。負責公司生產(chǎn)組織、協(xié)調工作，建立健全公司生產(chǎn)方面規(guī)章制度，制定、下達生產(chǎn)作業(yè)籌劃及重要原材料采購籌劃，編制各生產(chǎn)技術部門考核方案，及依照方案進行考核，保證生產(chǎn)優(yōu)質、高產(chǎn)、低消耗和設備長期安全穩(wěn)定運轉，并協(xié)調各有關部門積極采用新技術、新工藝、新裝備進行生產(chǎn)流程創(chuàng)新和改造，不斷優(yōu)化工藝參數(shù)，挖掘設備潛能，努力實現(xiàn)公司效益最大化。負責公司工藝技術、機電設備管理及耐火材料、磨機研磨體等定貨催貨、驗收入庫和使用管理。負責召集和組織公司生產(chǎn)例會及生產(chǎn)方面暫時性會議。負責公司生產(chǎn)技術部門勞動紀律、安全管理及環(huán)保檢查工作，做到清潔文明生產(chǎn)。組織生產(chǎn)事故分析、解決工作。負責中控室生產(chǎn)指揮協(xié)調。組織或配合公司其她工作。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O34/40營銷部工作職責基本職能營銷部是在總經(jīng)理直接領導下，負責公司銷售業(yè)務承辦、洽談、定價，市場動態(tài)分析和銷售合同管理、銷售貨款及負責公司生產(chǎn)物資采購和供應，保證生產(chǎn)正常開展?；救蝿找勒展窘?jīng)營目的任務和公司下達生產(chǎn)經(jīng)營籌劃，結合市場需求編制銷售籌劃，下單給生產(chǎn)技術部門進行生產(chǎn)。做好市場調查研究，掌握市場動態(tài)和信息，建立銷售網(wǎng)絡，不斷開拓新市場、發(fā)展新顧客。重要職責做好公司重要原材料、備品備件及公司其他物資采購。依照生產(chǎn)籌劃編制物資采購籌劃，有籌劃地加以組織采購、儲存、保管、發(fā)放，力求高質量低成本。負責組織產(chǎn)品訂（銷）貨會，在授權范疇內(nèi)與顧客訂立合同，建立產(chǎn)品合同臺帳，檢查貫徹合同執(zhí)行狀況，及時解決合同糾紛。負責銷售產(chǎn)品資金回籠工作，產(chǎn)品銷售貨款普通不跨年度拖欠。負責儲運工作。督促、調度好公司貨車運送，積極與運送單位聯(lián)系，建立穩(wěn)定運送渠道，保證產(chǎn)品及時發(fā)運。負責將市場動態(tài)及時反饋給總經(jīng)理，為適銷產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)提供決策根據(jù)。組織業(yè)務人員及有關部門人員學習關于經(jīng)濟法、合同法，建立合同管理制度，減少合同執(zhí)行過程中糾紛。負責上年度和歷年應收貨款清欠回籠工作。依照生產(chǎn)籌劃規(guī)定，負責編制重要原材料采購籌劃，并負責有籌劃地按質量規(guī)定加以組織采購、儲存。負責生產(chǎn)所需物資管理與發(fā)放，定期進行盤庫，做到相符。負責商品、物資入庫檢查和驗收工作。完畢總經(jīng)理或副總經(jīng)理交辦其他工作。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O35/40機修車間工作職責機修車間是全公司設備管理重要職能部門，負責全公司設備管理和技改方案制定工作，建立健全公司設備方面統(tǒng)一協(xié)調指揮系統(tǒng)；負責全公司設備檢修和技改方案實行；負責設備技術文本審定，設備、備件訂貨催貨、驗收入庫、安裝調試和正常運轉管理工作；制定停產(chǎn)檢修籌劃、預檢預修、大、中修籌劃、備品備件籌劃、材料供應計劃及潤滑油品代用和潤滑油供應籌劃；建立、健全設備各項管理制度；建立設備潤滑卡片，協(xié)助并督促各生產(chǎn)車間建立設備檔案；組織對設備進行綜合大檢查，定期組織召開設備例會，督促設備使用單位對設備進行維護、保養(yǎng)各項工作；積極推廣當代化設備管理辦法和先進設備狀態(tài)監(jiān)測及故障診斷、維修新技術和新材料使用；依照生產(chǎn)車間備品備件籌劃，結合設備運營狀況，編制備品備件采購籌劃，經(jīng)分管領導審批后，比質比價完畢備品備件采購工作；積極組織開展備件自制、修舊及備件國產(chǎn)化工作，努力壓縮采購資金，減少儲備，保證設備正常使用和維修需求；配合公司關于部門組織全公司維修人員、專業(yè)技術人員培訓、考核、評估、鑒定工作；組織全公司設備管理考核工作；制定全公司機電設備管理網(wǎng)絡。Q/XF04-20-管理制度匯編B/O36/40電工班工作職責一、職責1、負責公司內(nèi)電氣設備、儀表設備、控制系統(tǒng)等電氣設備管理。有關電氣設備技術規(guī)程，操作規(guī)程，安全規(guī)程等有關管理制度制定，并負責公司內(nèi)電氣設備各項規(guī)程審核。2、負責公司內(nèi)電氣設備技術進步和技改項目審核，并組織實行大技改項目。并對公司新增電氣設備造型及審核。3、負責公司內(nèi)電氣設備及電氣設備維修材料、工器具及備品備件申報申購工作。負責電氣計量技術工作，監(jiān)督管理公司計量檢測數(shù)據(jù)，建立電氣計量管理制度。負責有關重要電氣設備實驗，預檢等工作籌劃安排及組織實行。4、協(xié)助行政部做好電氣技術培訓業(yè)務學習和技術交流。5、電工班是全公司供用電主管部門。其職責：制定修訂供用電管理辦法，并對執(zhí)行狀況進行檢查督促。建立電力設備運營、操作、維修制度，保證供用電系統(tǒng)安全運營。負責用電指標申報及與供電部門電費結算。審查、批準增容、延伸、變化用電方案，訂立《轉供電合同》。審查節(jié)電技術改造方案，推廣節(jié)電新技術，對高能耗電器設備有籌劃地裁減更新。配合關于部門對供用電專業(yè)人員進行安全用電和專業(yè)技能培訓。對籌劃用電、節(jié)約用電、安全用電狀況組織檢查，并根據(jù)本辦法獎懲規(guī)定進行考核或提出解決意見。負責生產(chǎn)用電指標分解和考核，并對全公司電能表計進行統(tǒng)一管理、校驗。6、與本辦法有關其他管理部門，應嚴格照本辦法規(guī)定，協(xié)助電工班做好供用電管理。用電籌劃編報和指標管理Q/XF04-20-管理制度匯編B/O37/401、依照年度生產(chǎn)籌劃及發(fā)展規(guī)劃增容數(shù)量，參照歷年單耗定額，電工班編制年、月用電籌劃，經(jīng)經(jīng)理簽字后報供電主管部門。2、電工班根據(jù)供電主管部門下達用電指標，由財務計量部依照各用電單位設備容量，耗電量及生產(chǎn)籌劃分解下達給各用電單位。3、依照供電主管部門規(guī)定及我司供用電狀況，制定各項電能技術考核指標，并納入相應考核。三、生產(chǎn)用電管理1、生產(chǎn)用電管理由電工班和生產(chǎn)單位共同管理。2、110kV總降壓變電所在接到供電部門關于檢修、故障，限負荷等告知后，應及時向公司生產(chǎn)技術部報告，由公司生產(chǎn)技術部在規(guī)定期間內(nèi)依照生產(chǎn)狀況下達相應調度令。3、各生產(chǎn)單位要提高負荷率，盡量減少設備空載運營時間，減少單位電耗，4、指定專人管理生產(chǎn)照明，禁止常明燈；加強分管區(qū)域內(nèi)供用電線路檢查，并對竊電線路及時拆除。5、各生產(chǎn)單位要起動大負荷，必要事先5-10分鐘告知總降壓變電所，做好負荷調節(jié)工作。6、公司生產(chǎn)技術部在關于檢修、故障等限負荷時，必要事先向總降壓變電所闡明，總降壓變電所依照關于規(guī)定，在規(guī)定期間內(nèi)依照生產(chǎn)狀況與金華電業(yè)局獲得聯(lián)系。四、非生產(chǎn)用電管理全廠員工必要樹立“節(jié)約用電”意識，各車間、部門、職工宿舍必要做到：人走、燈滅、空調停。職工宿舍不許使用電水壺等生活設施，離開宿舍時要檢查所有電源與否關閉，并且每天早上10：00前不許開空調。各車間停磨后，在不影響設備安全狀況下，冷卻風機要及早關停。五、電氣設備運營、操作、維修及防止性實驗電氣設備必要安全，供電必要可靠，各生產(chǎn)單位和電氣設備使用、維修人員Q/XF04-20-管理制度匯編B/O38/40必要嚴格遵守《電氣設備安全規(guī)程》、《電氣設備維護檢修規(guī)程》、《變、配電所安全運營規(guī)程》、《停送電聯(lián)系制度》等關于規(guī)定，進行操作、檢查、檢修，以保證供用電系統(tǒng)安全運營。在各單位分管范疇內(nèi)電氣設備及設施，由該單位自行組織檢修。對不具備檢修力量單位或本單位無法修理項目，可書面委托電氣工程部檢修。全公司電氣設備防止性實驗，由電氣工程部依照實驗周期統(tǒng)一安排。全公司電氣設備保護