收款管理規(guī)定收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-1一、賬單的分發(fā)第一條儲運部管束組依營業(yè)人員按地區(qū)劃分整頓賬單，按期聚攏編制賬單清表一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交營業(yè)人員簽收。第二條營業(yè)人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應(yīng)靈敏簽還儲運部管束組；如發(fā)明有不屬本身的賬單，應(yīng)急速以掛號寄回。第三條客戶要求存放賬單時，應(yīng)填寫“存放賬單證實單”一份，詳列筆數(shù)、金額等，交由客戶簽認(rèn)。收款時才還予客戶；如因存放賬單未取得客戶簽認(rèn)致不克不及收款時，由營業(yè)人員負(fù)責(zé)補(bǔ)償。第四條收到公司寄來的賬單后，拜望時如未能急速收款，則應(yīng)取得客戶收賬單的簽認(rèn)；若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)靈敏于寄發(fā)日起3個月內(nèi)向儲運部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，憑以收款，不然過期不辦致無法收取貨款時，由營業(yè)人員負(fù)責(zé)補(bǔ)償。二、收款的處理法度榜樣第五條營業(yè)人員于每日收到貨款時應(yīng)于當(dāng)日填寫CollectionReport(收款記錄)一式四份(一份自留，三份寄交公司管帳部出納科)。第六條市內(nèi)者直截了當(dāng)將現(xiàn)金或支票連同CollectionReport(收款記錄)第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。第七條外埠地區(qū)者應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫后將送款單或郵政劃撥儲金通知單存入鄰近××銀行分行或郵局。次日上午將支票、××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根用回形針別于CollectionReport(收款記錄)第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交管帳部出納科。營業(yè)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼于自存的CollectionReport(收款記錄)左下角備查。簽發(fā)人義務(wù)人簽名軌制名收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-2三、收款記錄的填寫第八條收款記錄的填寫方法如下：第一欄：CustomerNo(客戶號碼)。第二欄：CustomerName(客戶名稱)。第三欄：InvoiceNo(填發(fā)票附單號碼)，若系本身先行開創(chuàng)票且尚未打動身票附單罷了經(jīng)收款者，請?zhí)顚懓l(fā)票號碼，若系收回退票款項時，請?zhí)顚憽巴似蓖ㄖ獣钡木幪?。Date(賬單開立日期)；Amount(銷貨金額)。第四欄：AmountCollected(收款金額)；Cash(所收現(xiàn)金金額)；Check(單子)；Amount(所收現(xiàn)金金額)；Mat·Date(所收單子的兌現(xiàn)日期)。Sort：所收單子出票工資客戶本人者填“S”，屬客票者填“T”。BankName(所收單子兌付機(jī)關(guān)名稱地點)。BankA/CNo(支票上的銀行賬號)。注：如因附單號碼及客戶號碼缺填或誤填，以至沖不到賬，無法找出應(yīng)有的銷貨日期以運算成就時，不予運算收款成就。四、收款票期的規(guī)定第九條依產(chǎn)品種類及客戶的差別規(guī)定如下：1．AM專賣店：自銷貨日期起4個月內(nèi)的票期。超市：自銷貨日期起5個月內(nèi)的票期。簽發(fā)人義務(wù)人簽名軌制名收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-32．BS直截了當(dāng)客戶：以貨到收款為前提者，由送貨員收取現(xiàn)金，簽收的客戶則為銷貨日期一個月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。直銷點：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。一樣市廛：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。3．CF直銷點：自銷貨日期起2個月內(nèi)的票期。一樣市廛：自銷貨日期起3個月內(nèi)的票期。第十條收款票期跨過公司的規(guī)準(zhǔn)時，依下列方法運算收款成就。1．AM跨過1～30天時，扣該票金額20%的成就?？邕^31～60天時，扣該票金額40%的成就。跨過61～90天時，扣該票金額60%的成就?？邕^91～120天時，扣該票金額80%的成就?？邕^121天以上時，扣該票金額100%的成就。2．BS跨過1～30天時，扣該票金額20%的成就?？邕^31～60天時，扣該票金額40%的成就。跨過61～90天時，扣該票金額70%的成就?？邕^91天以上時，扣該票金額100%的成就。3．CF跨過1～30天時，扣該票金額20%的成就?？邕^31～60天時，扣該票金額40%的成就?？邕^61～90天時，扣該票金額60%的成就。跨過91～120天時，扣該票金額80%的成就?？邕^121天以上時，扣該票金額100%的成就。簽發(fā)人義務(wù)人簽名軌制名收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-4五、收取單子須知第十一條法定支票記錄——金額、發(fā)票人鈐記、發(fā)票年代日、付款地，均應(yīng)齊備，大年夜寫金額絕對弗成更換，不然蓋印仍屬無效，其他有更換之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。第十二條支票的仰頭請寫“××××股份”全稱。第十三條跨年度時，日期易生筆誤，應(yīng)專門留意。第十四條筆跡模糊不清時，應(yīng)予退回從新開立。第十五條收取客票時，應(yīng)請客戶背書，同時寫上“背書人××××股份”，切切弗成代客戶簽名背書。第十六條“禁止背書讓渡”字樣的客票，一律不予收取。第十七條收取客戶客票大年夜于應(yīng)收賬款時，不該以現(xiàn)金或其他客戶的款項找錢，應(yīng)依下列方法處理。1．支票到期后，由公司以Cash(付顯現(xiàn)金方法)找還。2．另行訂購抵賬或抵交未付的賬款中的一部分第十八條本公司無銷貨折讓的方法，如因發(fā)票金額誤開或轉(zhuǎn)交機(jī)關(guān)的市廛傭金未扣時，需將原開同一發(fā)票收回，寄交公司更換或從新開立發(fā)票。如無法收回而不得已需抵扣時，則于下次向公司訂貨時，以Memo(備忘錄)說明，經(jīng)營業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時，扣除貨款或以銷貨折讓的方法解決，不然尾數(shù)由營業(yè)人員負(fù)責(zé)。六、退票的處理第十九條“退票通知書”由信用科填發(fā)，營業(yè)人員收到后應(yīng)先行查對并于3日內(nèi)將回執(zhí)聯(lián)填妥撕寄信用科。第二十條營業(yè)人員收到退票通知書后應(yīng)于15日內(nèi)(客票應(yīng)即時)前去洽收，并將成果填寫“退票洽收申報”寄回信用科，不然若產(chǎn)生問題，概由營業(yè)人員負(fù)責(zé)，如因未能如期洽收，應(yīng)先函告信用科并說明擬往洽收的日期，以確保時效，愛護(hù)公司的權(quán)益。簽發(fā)人義務(wù)人簽名軌制名收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-5第二十一條退票洽收若系換票，新開的票期不得跨過退票通知書填發(fā)日期45天，不然運算收款成就時，扣減該票金額的80%，跨過75天則扣減100%。七、問題客戶的處理第二十二條營業(yè)人員于拜望客戶或退票洽收時，如發(fā)明客戶有專門現(xiàn)象時，應(yīng)填寫“問題客戶申報單”，并建議應(yīng)采取的方法，或視情形填寫“壞賬申請書”呈請贊成，由征信科追蹤處理。第二十三條營業(yè)人員因疏于拜望，未能清晰明了客戶的情形變更并填寫“問題客戶申報單”通知公司，致公司遭受損掉時，營業(yè)人員應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)償該損掉25%以上的金額。(注：疏于拜望意味著未依公司規(guī)定的次數(shù)，按期拜望客戶者。)第二十四條為操縱公司全部客戶的信用情形及交往情形，營業(yè)人員關(guān)于所有的過期應(yīng)收賬款，均應(yīng)將未收款的來由，具體陳述于賬款分析表的備注欄上，以供公司參考，不然此類賬款今后因故無法收回形成呆賬時，營業(yè)人員應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)償25%以上的金額。八、壞賬的處理第二十五條“壞賬申請書”填寫一式三份，有關(guān)客戶的名稱、號碼、負(fù)責(zé)人姓名、營業(yè)地址、德律風(fēng)號碼等，均應(yīng)一一填寫清晰，并將申請來由的事實，收回的可能性等，做簡明扼要的論述，經(jīng)營業(yè)部分及經(jīng)理贊成后，連同賬單或單子轉(zhuǎn)交征信科處理。第二十六條壞賬產(chǎn)生的金額，于當(dāng)月份運算營業(yè)人員發(fā)賣成就時，應(yīng)先予扣減壞賬金額的300%。簽發(fā)人義務(wù)人簽名軌制名收款治理規(guī)定電子文件編碼GLZD096頁碼6-6九、賬單的移交及對賬第二十七條賬單移交時，應(yīng)填寫“賬款移交清表”一式四份，移交人、接收人及查對人均應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)，個中二份寄交征信科及賬款組，接收人接交時，除查對賬單金額外，并應(yīng)留意是否經(jīng)由客戶簽認(rèn)，賬單切切弗成暗里移交。第二十八條財務(wù)部應(yīng)隨時對客戶解決通信或?qū)嵉貙~，以確信營業(yè)人員手中賬單的真實性。第二十九條財務(wù)部應(yīng)按期三個月一次查對營業(yè)人員手中的賬單，或于專門目標(biāo)下不按期抽查營業(yè)人員