全興項(xiàng)目第3頁(yè)共8頁(yè)全興酒業(yè)ERP項(xiàng)目功能說(shuō)明書(shū)業(yè)務(wù)模塊SAP-FICO功能名稱租賃-租入合同賬務(wù)處理開(kāi)發(fā)類(lèi)型功能文件編號(hào)FI026

目 錄1 創(chuàng)建修改記錄 32 開(kāi)發(fā)類(lèi)型 43 業(yè)務(wù)需求概述 4現(xiàn)有/樣本報(bào)表 44 功能規(guī)范 54.1 程序開(kāi)發(fā)優(yōu)先級(jí) 54.2 權(quán)限要求 54.3 程序運(yùn)行頻率 54.4 選擇屏幕設(shè)計(jì)及其布局 64.5 參數(shù)和選擇條件 94.6 選擇屏幕檢查確認(rèn) 95 程序輸出格式 95.1 輸出布局及樣式 95.2 對(duì)于輸出的要求 115.3 業(yè)務(wù)邏輯 115.4 前臺(tái)業(yè)務(wù)截圖 435.5 數(shù)據(jù)源 435.6 表關(guān)聯(lián) 435.7 各輸出字段取數(shù)邏輯 43

創(chuàng)建修改記錄聯(lián)系電話EMAIL作者馬千舒Sally.Ma@業(yè)務(wù)顧問(wèn)徐春花Ada.ch.xu@創(chuàng)建時(shí)間2023-06-251.1文檔簽署確認(rèn)項(xiàng)職責(zé)姓名簽署日期功能說(shuō)明書(shū)已完成馬千舒2023-06-25測(cè)試通過(guò)1．2文檔變更修正日期修正描述修改提出者變更序號(hào)版本號(hào)隸屬文件編號(hào)2023-06-25創(chuàng)建文檔馬千舒1V1.0開(kāi)發(fā)類(lèi)型[請(qǐng)將相應(yīng)的開(kāi)發(fā)類(lèi)型右邊的方框內(nèi)打“√”]報(bào)表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增強(qiáng)程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批導(dǎo)程序（BATCHINPUT）業(yè)務(wù)需求概述需求概述：基于租賃合同執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)算之后的轉(zhuǎn)資、付款計(jì)劃中負(fù)債計(jì)提入賬，利息的結(jié)轉(zhuǎn)入賬、折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)入賬、合同到期終止及變更終止、提前終止的賬務(wù)處理。開(kāi)發(fā)難度(高/中/低)：低系統(tǒng)交易代碼：（可以業(yè)務(wù)定義）運(yùn)行類(lèi)型(在線/批處理):在線輸出至：交易量：多備注：現(xiàn)有/樣本報(bào)表現(xiàn)有報(bào)表名稱：租賃-租入賬務(wù)處理系統(tǒng)菜單/交易代碼：ZFIZL08功能規(guī)范程序開(kāi)發(fā)優(yōu)先級(jí)[請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的優(yōu)先級(jí)下的方框內(nèi)打“√”]高中低√權(quán)限要求授權(quán)對(duì)象字段檢查值會(huì)計(jì)核算憑證:公司代碼F_BKPF_BUKEC-PCA：利潤(rùn)中心主數(shù)據(jù)K_PCA_MD程序運(yùn)行頻率運(yùn)行頻率選擇說(shuō)明每小時(shí)每日每周每月每年其他√實(shí)時(shí)選擇屏幕設(shè)計(jì)及其布局租賃事項(xiàng)處理完畢租賃事項(xiàng)處理完畢復(fù)核賬務(wù)無(wú)誤完成記賬處理復(fù)核賬務(wù)無(wú)誤完成記賬處理功能邏輯描述：序號(hào):功能描述前提1設(shè)置記賬準(zhǔn)則與記賬賬套對(duì)照關(guān)系2基于不同的記賬場(chǎng)景設(shè)置不同記賬類(lèi)型3基于記賬類(lèi)型配置記賬會(huì)計(jì)引擎1、24完成記賬數(shù)據(jù)的計(jì)算及記賬完成后相關(guān)報(bào)表的更新35同步考慮記賬沖銷(xiāo)功能4功能界面描述：界面ID界面描述001執(zhí)行界面基于查詢條件選取數(shù)據(jù)范圍界面002記賬界面記賬界面及沖銷(xiāo)記賬界面功能注意事項(xiàng)：金額尾差問(wèn)題：計(jì)算尾差功能詳細(xì)設(shè)計(jì)：租入賬務(wù)處理詳細(xì)設(shè)計(jì)執(zhí)行界面原型：租賃-租入賬務(wù)處理選擇條件使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)資周期性憑證合同終止和差額調(diào)整一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債賬務(wù)處理記賬沖銷(xiāo)查詢條件過(guò)賬日期承租人出租人使用組織使用部門(mén)業(yè)務(wù)范圍合同類(lèi)型真實(shí)合同編號(hào)合同名稱租賃開(kāi)始日租賃結(jié)束日合同創(chuàng)建日期記賬界面：沖銷(xiāo)界面：界面輸入信息：輸入查詢篩選條件畫(huà)面選項(xiàng)文本參考字段技術(shù)名選擇類(lèi)型默認(rèn)值必輸項(xiàng)備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點(diǎn)過(guò)賬日期XX承租人XX出租人X使用組織X使用部門(mén)X業(yè)務(wù)范圍X合同類(lèi)型X真實(shí)合同編號(hào)X合同名稱X租賃開(kāi)始日X租賃結(jié)束日X合同創(chuàng)建日期X參數(shù)和選擇條件屏幕字段P/S可參照的表及字段必填/可選單值/范圍描述默認(rèn)值選擇屏幕檢查確認(rèn)程序輸出格式輸出布局及樣式輸出結(jié)賬結(jié)果參照處理邏輯中的數(shù)據(jù)展示。數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)：ZFIT_ZLST費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證記錄表合同編號(hào)CHAR18主鍵子合同號(hào)CHAR18主鍵核算準(zhǔn)則CHAR2主鍵資產(chǎn)編號(hào)ANLAANLN1CHAR12ANLA主鍵序號(hào)CHAR6主鍵年月CHAR6主鍵費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額CURR232本位幣貨幣CUKY5會(huì)計(jì)憑證號(hào)ACDOCABELNRCHAR10過(guò)賬日期ACDOCABUDATDATS8記賬人員ACDOCAUSNAMCHAR12憑證錄入日期BKPFCPUDTDATS8記賬狀態(tài)CHAR1空代表未記賬，X代表已記賬對(duì)于輸出的要求表頭：腳注：小計(jì)/總計(jì)：排序：分頁(yè)：業(yè)務(wù)邏輯使用權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)資入賬展示數(shù)據(jù)SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯指示燈紅燈：模擬報(bào)錯(cuò)或者記賬報(bào)錯(cuò)；綠燈：模擬無(wú)報(bào)錯(cuò)或者記賬成功序號(hào)自動(dòng)排列合同編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表子合同號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表核算準(zhǔn)則來(lái)源于“現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)表”中“核算準(zhǔn)則”狀態(tài)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表，取狀態(tài)為空的數(shù)據(jù)。過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期，“默認(rèn)為當(dāng)前月份的最后一天，可修改”憑證日期來(lái)源于租賃基本信息表中的“租賃起始日期”承租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表出租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用組織來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用部門(mén)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表業(yè)務(wù)范圍來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表真實(shí)合同編號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表合同信息來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表備注來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)編號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表本位幣來(lái)源于T001表中基于公司代碼對(duì)應(yīng)的貨幣現(xiàn)值總金額來(lái)源于“現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)表”中“現(xiàn)值金額”合計(jì)利息總額計(jì)劃付款總額減去現(xiàn)值總金額計(jì)劃付款總額來(lái)源于“租賃合同租金信息表-付款計(jì)劃表”中“不含稅金額(本位幣)”合計(jì)記賬憑證記賬成功后寫(xiě)入會(huì)計(jì)憑證；“憑證生成后，雙擊憑證可追溯”記賬信息基于模擬或者記賬結(jié)果進(jìn)行展示。記賬邏輯SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型為ZR01默認(rèn)為ZR01賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期來(lái)源于租賃基本信息表中的“租賃起始日期”過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取公司代碼本位幣參考取“現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)表”中“合同編碼”憑證抬頭"新增合同"_利潤(rùn)中心_合同開(kāi)始日期憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002序號(hào)003記賬碼基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”會(huì)計(jì)科目基于租賃基礎(chǔ)信息表中的“資產(chǎn)編碼”取“ANLA”中“KTOGR-科目確定”關(guān)聯(lián)“T095”取“KTANSW-資產(chǎn)負(fù)債表科目”，其中科目表默認(rèn)為“GMJT”，折舊范圍基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中的折舊范圍。基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?；谛蛱?hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?？蛻?供應(yīng)商編碼基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。主要資產(chǎn)編號(hào)基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。//資產(chǎn)子編號(hào)默認(rèn)為0//資產(chǎn)交易類(lèi)型默認(rèn)100-外部資產(chǎn)購(gòu)置//起算日期/來(lái)源于租賃基本信息表中的“租賃起始日期”來(lái)源于租賃基本信息表中的“租賃起始日期”金額現(xiàn)值總金額利息總額計(jì)劃付款總額成本中心///利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織。業(yè)務(wù)范圍基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。分配子合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)行項(xiàng)目文本"新增合同"_業(yè)務(wù)范圍_合同開(kāi)始日期_合同終止日期_供應(yīng)商名稱"新增合同"_業(yè)務(wù)范圍_合同開(kāi)始日期_合同終止日期_供應(yīng)商名稱"新增合同"_業(yè)務(wù)范圍_合同開(kāi)始日期_合同終止日期_供應(yīng)商名稱反記賬標(biāo)識(shí)///合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)調(diào)用與事務(wù)碼“ZFI006”對(duì)應(yīng)的BAPI進(jìn)行入賬。記賬成功后，更新”現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)表“中記賬狀態(tài)為X，記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期進(jìn)行更新，其中憑證錄入日期取憑證生成日期。記賬沖銷(xiāo)無(wú)周期性憑證展示數(shù)據(jù)SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯指示燈紅燈：模擬報(bào)錯(cuò)或者記賬報(bào)錯(cuò)；綠燈：模擬無(wú)報(bào)錯(cuò)或者記賬成功序號(hào)自動(dòng)排列合同編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表子合同號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表核算準(zhǔn)則目前默認(rèn)為01；過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期，“默認(rèn)為當(dāng)前月份的最后一天，可修改”年月基于過(guò)賬日期取年+月承租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表出租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用組織來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用部門(mén)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表業(yè)務(wù)范圍來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表合同信息來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表費(fèi)用類(lèi)型來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表交易貨幣來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表付款計(jì)劃金額基于子合同號(hào)及核算準(zhǔn)則取ZFIT_ZLFK中NTPAM-不含稅金額，其中BELNR-會(huì)計(jì)憑證為空且SFLAG-記賬標(biāo)識(shí)為空且PFKDA-計(jì)劃付款日期小于等于“年月”最后一天。“雙擊可以查看明細(xì)數(shù)據(jù)”本位幣來(lái)源于T001表中基于公司代碼對(duì)應(yīng)的貨幣利息計(jì)提金額（本位幣）基于子合同號(hào)及核算準(zhǔn)則取ZFIT_ZLLX中DAYIR-日利息，其中BELNR-會(huì)計(jì)憑證為空且SFLAG-記賬標(biāo)識(shí)為空。且DATUM-日期小于等于“年月”最后一天?！半p擊可以查看明細(xì)數(shù)據(jù)”費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額（本位幣）實(shí)際折舊金額獲取：按照年和月（不為空）取AFABG“ANLP”中折舊期間-PERAF，匯總計(jì)劃折舊金額-NAFAZ和計(jì)劃外折舊-AAFAP的金額*-1；其中基于準(zhǔn)則取“準(zhǔn)則記賬配置表”中折舊范圍且租賃基本信息表中-資產(chǎn)編碼且租賃基本信息中-公司代碼。費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)金額：其中基于準(zhǔn)則取“ZFIT_ZLST費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證記錄表”中費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額合計(jì)且租賃基本信息表中-資產(chǎn)編碼且租賃基本信息中-公司代碼且“年月”為記賬日期所在年月?；趯?shí)際折舊金額獲取減去費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)金額付款計(jì)劃記賬憑證記賬成功后寫(xiě)入會(huì)計(jì)憑證；“憑證生成后，雙擊憑證可追溯”付款計(jì)劃記賬信息基于模擬或者記賬結(jié)果進(jìn)行展示。利息計(jì)提記賬憑證記賬成功后寫(xiě)入會(huì)計(jì)憑證；“憑證生成后，雙擊憑證可追溯”利息計(jì)提記賬信息基于模擬或者記賬結(jié)果進(jìn)行展示。費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證記賬成功后寫(xiě)入會(huì)計(jì)憑證；“憑證生成后，雙擊憑證可追溯”費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)記賬信息基于模擬或者記賬結(jié)果進(jìn)行展示。記賬邏輯-付款計(jì)劃SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型默認(rèn)為ZR02賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期與過(guò)賬日期一致過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取交易貨幣參考取“基本信息表”中“合同編碼”憑證抬頭"付款計(jì)劃計(jì)提"_利潤(rùn)中心_“租賃費(fèi)”憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002記賬碼基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”記賬行項(xiàng)目基于“付款計(jì)劃金額”的明細(xì)數(shù)據(jù)條目基于“付款計(jì)劃金額”的明細(xì)數(shù)據(jù)條目會(huì)計(jì)科目基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?；谛蛱?hào)002取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?？蛻?供應(yīng)商編碼基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。主要資產(chǎn)編號(hào)//資產(chǎn)子編號(hào)//起算日期明細(xì)數(shù)據(jù)條目中“租賃計(jì)劃付款日期”明細(xì)數(shù)據(jù)條目中“租賃計(jì)劃付款日期”金額明細(xì)數(shù)據(jù)條目中“付款計(jì)劃金額”明細(xì)數(shù)據(jù)條目中“付款計(jì)劃金額”成本中心//利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織。業(yè)務(wù)范圍基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。分配子合同號(hào)子合同號(hào)行項(xiàng)目文本業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_付款周期_"租賃費(fèi)"_供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_付款周期_"租賃費(fèi)"_供應(yīng)商名稱反記賬標(biāo)識(shí)//合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)記賬成功后，更新”ZFIT_ZLFK“中記賬狀態(tài)為X，記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期進(jìn)行更新，其中憑證錄入日期取憑證生成日期。記賬邏輯-利息計(jì)提SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型默認(rèn)為ZR03賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期與過(guò)賬日期一致過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取公司代碼貨幣參考取“基本信息表”中“合同編碼”憑證抬頭"利息費(fèi)用計(jì)提"_利潤(rùn)中心憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002記賬碼基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”記賬行項(xiàng)目默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條會(huì)計(jì)科目基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。基于序號(hào)002取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。客戶/供應(yīng)商編碼基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。主要資產(chǎn)編號(hào)//資產(chǎn)子編號(hào)//起算日期//金額利息計(jì)提金額（本位幣）利息計(jì)提金額（本位幣）成本中心//利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織。業(yè)務(wù)范圍基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。分配子合同號(hào)子合同號(hào)行項(xiàng)目文本業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_年月"租賃利息"_供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_年月"租賃利息"_供應(yīng)商名稱反記賬標(biāo)識(shí)//合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)記賬成功后，更新”ZFIT_ZLLX“中記賬狀態(tài)為X，記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期進(jìn)行更新，其中憑證錄入日期取憑證生成日期。記賬邏輯-費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型默認(rèn)為ZR04-折舊費(fèi)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期與過(guò)賬日期一致過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取公司代碼貨幣參考取“基本信息表”中“合同編碼”憑證抬頭"折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)"_利潤(rùn)中心憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002記賬碼當(dāng)金額大于0，則基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；金額小于0，則記賬碼為50當(dāng)金額大于0，則基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；金額小于0，則記賬碼為40記賬行項(xiàng)目默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條會(huì)計(jì)科目基于租賃基本信息表中“費(fèi)用類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“費(fèi)用類(lèi)型”配置表中的科目?；谟涃~類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。基于序號(hào)002取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。客戶/供應(yīng)商編碼基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的出租人編號(hào)。主要資產(chǎn)編號(hào)基于租賃基本信息表中資產(chǎn)編碼/資產(chǎn)子編號(hào)默認(rèn)為0/起算日期//金額費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額（本位幣）絕對(duì)值費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)金額（本位幣）絕對(duì)值成本中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的成本中心。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的成本中心。利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織。業(yè)務(wù)范圍基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。分配子合同號(hào)子合同號(hào)行項(xiàng)目文本業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_年月"折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)"_供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)范圍_利潤(rùn)中心_年月"折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)"_供應(yīng)商名稱反記賬標(biāo)識(shí)//合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)記賬成功后，更新相關(guān)信息到表”ZXXXX費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證記錄表“中，其中記賬狀態(tài)為X，記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期進(jìn)行更新，其中憑證錄入日期取憑證生成日期。記賬邏輯校驗(yàn)首先憑證記賬之前，先進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)無(wú)誤后再進(jìn)行入賬。記賬憑證沖銷(xiāo)功能SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯可選項(xiàng)提供單條及多條選擇功能。指示燈紅燈：模擬報(bào)錯(cuò)或者記賬報(bào)錯(cuò)；綠燈：模擬無(wú)報(bào)錯(cuò)或者記賬成功序號(hào)自動(dòng)排列合同編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表子合同號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表核算準(zhǔn)則目前默認(rèn)為01；過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期，用于沖銷(xiāo)過(guò)賬日期?！澳J(rèn)為當(dāng)前月份的最后一天，可修改”年月基于輸入條件中的過(guò)賬日期取年+月；承租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表出租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用組織來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用部門(mén)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表業(yè)務(wù)范圍來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表合同信息來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表費(fèi)用類(lèi)型來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表付款計(jì)劃記賬日期取自“ZFIT_ZLFK-租賃合同付款表”中“BUDAT-過(guò)賬日期”小于等于“年月”最后一天。付款計(jì)劃記賬憑證”ZFIT_ZLFK-租賃合同付款表”中“記賬憑證不為空”且記賬狀態(tài)為X。付款計(jì)劃記賬沖銷(xiāo)信息基于記賬沖銷(xiāo)模擬及保存記賬信息。付款計(jì)劃沖銷(xiāo)憑證基于沖銷(xiāo)記賬成功之后，產(chǎn)生的沖銷(xiāo)記賬憑證利息計(jì)提記賬日期取自“ZFIT_ZLLX-租賃合同付款表”中“BUDAT-過(guò)賬日期”小于等于“年月”最后一天。利息計(jì)提記賬憑證”ZFIT_ZLLX-租賃合同付款表”中“記賬憑證不為空”且記賬狀態(tài)為X。利息計(jì)提記賬沖銷(xiāo)信息基于記賬沖銷(xiāo)模擬及保存記賬信息。利息計(jì)提沖銷(xiāo)憑證基于沖銷(xiāo)記賬成功之后，產(chǎn)生的沖銷(xiāo)記賬憑證沖銷(xiāo)原因判斷若輸入的過(guò)賬日期與憑證的過(guò)賬日期為同一個(gè)月，則沖銷(xiāo)原因?yàn)?3，若不在同一個(gè)月，則沖銷(xiāo)原因?yàn)?4.沖銷(xiāo)記賬成功后，基于沖銷(xiāo)結(jié)果，更新對(duì)應(yīng)被沖銷(xiāo)憑證在“ZFIT_ZLLX-租賃合同付款表”、“ZFIT_ZLFK-租賃合同付款表”中記賬狀態(tài)、記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期、憑證錄入日期為空。合同終止和差額調(diào)整（分兩步操作，第一步先執(zhí)行資產(chǎn)終止，第二步執(zhí)行差額調(diào)整）SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯指示燈紅燈：模擬報(bào)錯(cuò)或者記賬報(bào)錯(cuò)；綠燈：模擬無(wú)報(bào)錯(cuò)或者記賬成功序號(hào)自動(dòng)排列合同編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表子合同號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表核算準(zhǔn)則目前默認(rèn)為01；終止日期04提前終止&05變更終止：首先取來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表中“終止日期”02或者06到期終止：然后剩下的取“租賃結(jié)束日期”小于等于“年月最后一天”合同狀態(tài)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表，不為“01”和“03”年月基于輸入條件中的過(guò)賬日期取年+月；承租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表出租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用組織來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用部門(mén)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表業(yè)務(wù)范圍來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表合同信息來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表；且ANLA中DEAKT-不活動(dòng)在為空。資產(chǎn)處置資產(chǎn)處置憑證調(diào)用事務(wù)碼“ABAVN”相應(yīng)的BAPI；會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：基于01會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，默認(rèn)CAS準(zhǔn)則；折舊范圍：基于01會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)應(yīng)01帳面折舊；憑證日期：合同終止日期；過(guò)賬日期：輸入條件中的“過(guò)賬日期”；資產(chǎn)起息日：合同終止日期；文本：”資產(chǎn)報(bào)廢”_利潤(rùn)中心過(guò)賬期間：基于過(guò)賬日期中的“月份”；憑證類(lèi)型：AA百分比：100%參考：若ANLA-AKTIK資本化日期與合同終止日期在同一年度，則選擇“來(lái)自當(dāng)年度購(gòu)置”；不在同一年度，則選擇“上一年度購(gòu)置”。保存成功之后，產(chǎn)生的記賬憑證更新在此處。對(duì)于到期終止更新基本信息表中從02變更狀態(tài)為06，終止日期為“租賃結(jié)束日期”。資產(chǎn)處置信息模擬及處置憑證生成憑證。終止差額調(diào)整（ZR05）未確認(rèn)融資費(fèi)用余額基于子合同號(hào)及準(zhǔn)則01及記賬標(biāo)識(shí)為“D”且憑證不為空取表ZFIT_ZLLX中DAYIR-日利息合計(jì)值。租賃付款額余額基于子合同號(hào)及準(zhǔn)則01及記賬標(biāo)識(shí)為“D”且憑證不為空取表ZFIT_ZLFK中NTPAMB-不含稅金額(本位幣)合計(jì)值。固定資產(chǎn)清理余額基于準(zhǔn)則01取“準(zhǔn)則配置表”中賬套0L，租賃基本信息表中公司代碼、固定資產(chǎn)編碼，子編碼默認(rèn)為0，基于業(yè)務(wù)類(lèi)型“ZR05”取序號(hào)003對(duì)應(yīng)的科目，在ACDOCA中取HSL-以公司代碼貨幣計(jì)金額。資產(chǎn)處置損益金額租賃付款額余額-未確認(rèn)融資費(fèi)用余額-固定資產(chǎn)清理余額。終止差額調(diào)整憑證基于記賬結(jié)果，更新記賬憑證。終止差額調(diào)整信息基于模擬及記賬信息進(jìn)行更新。記賬邏輯-終止差額調(diào)整SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型默認(rèn)為ZR05-終止差額調(diào)整賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期與過(guò)賬日期一致過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取公司代碼貨幣參考取“基本信息表”中“合同編碼”憑證抬頭"終止差額調(diào)整"_利潤(rùn)中心憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002序號(hào)003序號(hào)004記賬碼基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；資產(chǎn)處置損益金額合計(jì)差額大于0，采用50，小于0，采用40.記賬行項(xiàng)目默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條會(huì)計(jì)科目基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。基于序號(hào)002取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。基于序號(hào)003取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?；谛蛱?hào)004取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?？蛻?供應(yīng)商編碼基于租賃基本信息表中出租人基于租賃基本信息表中出租人//主要資產(chǎn)編號(hào)//基于租賃基本信息表中資產(chǎn)編碼基于租賃基本信息表中資產(chǎn)編碼資產(chǎn)子編號(hào)//默認(rèn)為0默認(rèn)為0起算日期//金額未確認(rèn)融資費(fèi)用余額租賃付款額余額固定資產(chǎn)清理余額資產(chǎn)處置損益金額成本中心////利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的使用組織。業(yè)務(wù)范圍基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。基于子合同號(hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍?；谧雍贤?hào)取“租賃基本信息”中的業(yè)務(wù)范圍。分配子合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)行項(xiàng)目文本"終止合同"業(yè)務(wù)范圍_提前終止日期_供應(yīng)商名稱"終止合同"業(yè)務(wù)范圍_提前終止日期_供應(yīng)商名稱"終止合同"業(yè)務(wù)范圍_提前終止日期_供應(yīng)商名稱"終止合同"業(yè)務(wù)范圍_提前終止日期_供應(yīng)商名稱反記賬標(biāo)識(shí)////合同號(hào)子合同號(hào)子合同號(hào)//基于記賬結(jié)果，更新對(duì)應(yīng)調(diào)差憑證在“ZFIT_ZLLX-租賃合同付款表”、“ZFIT_ZLFK-租賃合同付款表”中記賬狀態(tài)、記賬憑證號(hào)、記賬人員、記賬日期、憑證錄入日期為空。一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債判斷：基于公司代碼+利潤(rùn)中心+業(yè)務(wù)范圍+年度“記賬日期”+子合同號(hào)，取一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債記賬表中是否存在憑證，存在則不再執(zhí)行。SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯序號(hào)自動(dòng)排列合同編碼來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表子合同號(hào)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表核算準(zhǔn)則目前默認(rèn)為01；記賬日期輸入界面默認(rèn)為年底最后一天，可修改。承租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表出租人來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用組織來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表使用部門(mén)來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表業(yè)務(wù)范圍來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表合同信息來(lái)源于租賃基礎(chǔ)信息表一年內(nèi)到期租賃付款額基于子合同號(hào)及準(zhǔn)則取“付款計(jì)劃表”中“不含稅金額(本位幣)”合計(jì)值，其中計(jì)劃付款日期為“記賬日期的次年全年”且記賬標(biāo)識(shí)不為D。一年內(nèi)到期未確認(rèn)融資費(fèi)用基于子合同號(hào)及準(zhǔn)則取“日利息計(jì)算結(jié)果表”中“日利息”合計(jì)值，其中日期為“記賬日期的次年全年”且記賬標(biāo)識(shí)不為D。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債一年內(nèi)到期租賃付款額減去一年內(nèi)到期未確認(rèn)融資費(fèi)用當(dāng)年記賬憑證保存成功之后，產(chǎn)生的記賬憑證更新在此處。當(dāng)年記賬信息模擬及憑證生成憑證相關(guān)信息次年沖回記賬憑證保存成功之后，產(chǎn)生的記賬憑證更新在此處。次年沖回記賬信息模擬及憑證生成憑證相關(guān)信息記賬邏輯-一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債（當(dāng)年記賬憑證）SAP字段描述數(shù)據(jù)邏輯憑證抬頭信息記賬類(lèi)型默認(rèn)為ZR06-一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債賬套基于“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬類(lèi)型”關(guān)聯(lián)“準(zhǔn)則記賬配置表”取對(duì)應(yīng)的賬套。（暫時(shí)記賬默認(rèn)的為0L，為未來(lái)賬套擴(kuò)展預(yù)留）公司代碼來(lái)源于基礎(chǔ)信息表會(huì)計(jì)年度過(guò)賬日期中的“年度”會(huì)計(jì)期間過(guò)賬日期中的“月度”憑證日期與過(guò)賬日期一致過(guò)賬日期來(lái)源于輸入條件中的過(guò)賬日期憑證類(lèi)型基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“憑證類(lèi)型”貨幣取公司代碼貨幣參考取“基本信息表”中“合同編碼”憑證抬頭"一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債"_利潤(rùn)中心憑證行項(xiàng)目序號(hào)001序號(hào)002序號(hào)003備注記賬碼基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“記賬碼”；記賬行項(xiàng)目默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條默認(rèn)為1條會(huì)計(jì)科目基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”基于記賬類(lèi)型取“記賬類(lèi)型配置表”中“會(huì)計(jì)科目”客商類(lèi)型基于序號(hào)001取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?；谛蛱?hào)002取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型?；谛蛱?hào)003取“記賬類(lèi)型配置表”中的帳務(wù)類(lèi)型。客戶/供應(yīng)商編碼基于租賃基本信息表中出租人基于租賃基本信息表中出租人/主要資產(chǎn)編號(hào)///資產(chǎn)子編號(hào)///起算日期默認(rèn)記賬日期默認(rèn)記賬日期/金額一年內(nèi)到期租賃付款額一年內(nèi)到期未確認(rèn)融資費(fèi)用一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債成本中心///利潤(rùn)中心基于子合同號(hào)取“租