項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目的為項(xiàng)目決策內(nèi)外部使用者提供數(shù)據(jù)支持有利于防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行有利于提高資金利用率，保障資金安全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理職責(zé)管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)配備要求1、配備時(shí)間在項(xiàng)目簽約階段。2、崗位職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)主管配備要求1、配備時(shí)間項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前（孰先原則）。2、崗位職責(zé)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金管理、資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)稅務(wù)配備要求1、配備時(shí)間項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前（孰先原則）。2、崗位職責(zé)稅收管理，包括稅務(wù)籌劃及稅務(wù)部門關(guān)系維持。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)出納配備要求1、配備時(shí)間

項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前。2、崗位職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金收支、資金結(jié)算及相關(guān)管理，現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及上報(bào)，銀行對(duì)賬單的取得及上報(bào)，支票保管及領(lǐng)用登記等工作?，F(xiàn)場(chǎng)資金及預(yù)算管理現(xiàn)場(chǎng)資金項(xiàng)目效益預(yù)算項(xiàng)目效益預(yù)算是現(xiàn)場(chǎng)簽訂各種分包合同、支付管理費(fèi)用、相關(guān)稅款及其他支出的依據(jù)。來(lái)源包括與項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)收入。編制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出包括與項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)支出?，F(xiàn)場(chǎng)預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)算管理現(xiàn)場(chǎng)資金來(lái)源按公司相關(guān)銀行賬戶管理規(guī)定相關(guān)批復(fù)執(zhí)行。庫(kù)存現(xiàn)金限額及安全要求庫(kù)存現(xiàn)金余額不能超過(guò)每次提款限額的120%?，F(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記按照現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金收支及銀行收支情況，逐筆登記。

現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)保證銀行存款日記賬發(fā)生額及余額與當(dāng)期銀行對(duì)賬單一致。銀行支票保管定期裝訂并存檔保管。14352項(xiàng)目以外單位及個(gè)人借款備用金借款現(xiàn)場(chǎng)借款清理及催收現(xiàn)場(chǎng)借款相關(guān)審批內(nèi)容規(guī)定條款常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)公司主瞥領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)備注一業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款16.4.7120萬(wàn)元以下120萬(wàn)元及以上,300萬(wàn)元以下300萬(wàn)元及以上,450萬(wàn)元以下450萬(wàn)元及以上,600萬(wàn)元以下600萬(wàn)元及以上支付咨詢費(fèi)16.4.9按照公司相關(guān)合同管理控制程序相關(guān)審批程序?qū)徟F(xiàn)場(chǎng)購(gòu)置固定資產(chǎn)(不含車輛）16.5.35000元以下5000元及以上,6萬(wàn)元以下6萬(wàn)元及以上,18萬(wàn)元以下18萬(wàn)元及以上現(xiàn)場(chǎng)車輛購(gòu)置16.5.360萬(wàn)元以下60萬(wàn)元及以上固定資產(chǎn)處暨16.5.6處置單位金額5000元以下(指購(gòu)入價(jià)格)處置單位金額5000,元及以上,18萬(wàn)元以下(指購(gòu)人價(jià)格）處置單位金額18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下指購(gòu)人價(jià)格處置單位金額30萬(wàn)元、及以上，60萬(wàn)元以下（指購(gòu)人價(jià)格）單位處置金額60萬(wàn)元及以上(指購(gòu)人價(jià)格）三現(xiàn)場(chǎng)借款對(duì)項(xiàng)目以外單位及個(gè)人借款16.4.6單筆120萬(wàn)元以下的簽報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)單筆借款金額120萬(wàn)元及以上對(duì)公司以外單位和個(gè)人借款，一律加報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)備用金借個(gè)人備用金借款16.4.6累計(jì)5000元以下累計(jì)5000元及以上，6萬(wàn)元以下累計(jì)6萬(wàn)元及以上,12萬(wàn)元以下累計(jì)12萬(wàn)元及以上累計(jì)6萬(wàn)元以下累計(jì)6萬(wàn)元及以上,18萬(wàn)元以下累計(jì)18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下累計(jì)30萬(wàn)元及以上專項(xiàng)備用金借款四庫(kù)存現(xiàn)金及每次提現(xiàn)金額每次提現(xiàn)現(xiàn)金限額16.4.76萬(wàn)元（或等值貨幣）以下6萬(wàn)元及以上，18萬(wàn)元以下18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下30萬(wàn)元及以上報(bào)批手續(xù)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案庫(kù)存現(xiàn)金限額7.2萬(wàn)元以下7.2萬(wàn)元及以上,21.6萬(wàn)元以下21.6萬(wàn)元及以上，36萬(wàn)元以下36萬(wàn)元及以上五無(wú)原始單據(jù)支出16.4.10單筆3000元以下；累計(jì)6萬(wàn)元以下單筆3000元及以上，6萬(wàn)元以下；累計(jì)6萬(wàn)元及以上，18萬(wàn)元以下單筆6萬(wàn)元及以上,12萬(wàn)元以下；累計(jì)18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下單筆12萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下；累計(jì)30萬(wàn)元及以上，48萬(wàn)元以下單筆30萬(wàn)元及以上，累計(jì)48萬(wàn)及以上招待費(fèi)支出16.4.115000元以下5000元及以上，1萬(wàn)元以下1萬(wàn)元及以上，3萬(wàn)元以下3萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下10萬(wàn)元及以上其他費(fèi)用支出16.4.111萬(wàn)元以下1萬(wàn)元及以上，3萬(wàn)元以下3萬(wàn)元及以上，5萬(wàn)元以下5萬(wàn)元及以上六社會(huì)責(zé)任支出16.4,126萬(wàn)元以下6萬(wàn)元及以上項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)借款審批單年月日借款人（或借款單位）借款人所屬部門（所屬單位）借款事由借款金額(大寫）借款金額(小寫）借款期

年月日預(yù)計(jì)還款日期年月日附件附件張數(shù)注：對(duì)公司以外單位及個(gè)人借款，應(yīng)附借款申請(qǐng)或簽報(bào)（如有），簽報(bào)審批符合制度要求即可。借款人：現(xiàn)場(chǎng)常務(wù)副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)：項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：78910業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款依據(jù)及審批程序費(fèi)用報(bào)銷要求及審批程序支付咨詢費(fèi)的規(guī)定當(dāng)?shù)厣鐣?huì)責(zé)任支出項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款審批單年月日編號(hào):項(xiàng)目名稱對(duì)外合同號(hào)備案號(hào)本次付款依據(jù)合同/協(xié)議類別合同/協(xié)議號(hào)備案號(hào)收款單位付款內(nèi)容發(fā)票/單據(jù)種類發(fā)票/單據(jù)金額附件/單據(jù)數(shù)量備注(1)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理（120萬(wàn)元以下）項(xiàng)目經(jīng)理（120萬(wàn)元及以上，300萬(wàn)元以下）(2)財(cái)務(wù)人員及主管部門總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員（審核合同條款及單據(jù)）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)（300萬(wàn)元及以上，450萬(wàn)元以下）(3）公司領(lǐng)導(dǎo)公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)（450萬(wàn)元及以上,600萬(wàn)元及以上）公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)600萬(wàn)元及以上總經(jīng)理（600萬(wàn)元及以上）注,現(xiàn)場(chǎng)支付咨詢費(fèi)按照《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷單

年月日編號(hào)：項(xiàng)目名稱報(bào)銷事由報(bào)銷金額

大寫小寫摘要

借方貸方金額

附單據(jù)張

報(bào)銷人：

項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員：

項(xiàng)目經(jīng)理：

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置、保管、處置管理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理的固定資產(chǎn)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一固定資產(chǎn)》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。固定資產(chǎn)管理

歸口管理部門是公司主管財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門?，F(xiàn)場(chǎng)購(gòu)置固定資產(chǎn)審批程序項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需要填寫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批單。固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)指定人員建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。固定資產(chǎn)后續(xù)處置清理變賣、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或盤虧。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批單項(xiàng)目名稱申請(qǐng)時(shí)間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)備注合計(jì)固定資產(chǎn)保管人員：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員：項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)登記臺(tái)賬截止日期：年月日編號(hào)資產(chǎn)名稱、型號(hào)類別數(shù)量購(gòu)入日期購(gòu)置地點(diǎn)購(gòu)置價(jià)格使用人存款地產(chǎn)權(quán)檔案保管人狀態(tài)（使用/已處置）備注合計(jì)

項(xiàng)目經(jīng)理：固定資產(chǎn)保管人員：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)處置清單項(xiàng)目名稱處置原因處置時(shí)間固定資產(chǎn)名稱型號(hào)購(gòu)入日期購(gòu)置地點(diǎn)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)人數(shù)量處置價(jià)格簽字（受買人）備注合計(jì)注,如有處置固定資產(chǎn)中請(qǐng)（或簽報(bào))，市批后符合制度要求即可。經(jīng)手人：固定資產(chǎn)保管人員：項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表

盤點(diǎn)日期：年月日固定資產(chǎn)資產(chǎn)

名稱、型號(hào)類別數(shù)量購(gòu)入日期購(gòu)置價(jià)格使用人

(保管人)存放地實(shí)盤數(shù)量盤盈／盈虧處理

建議

盤點(diǎn)人：

監(jiān)盤人：項(xiàng)目經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)賬務(wù)管理及財(cái)務(wù)預(yù)決算、決算職責(zé)分工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)賬務(wù)工作并向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部報(bào)送報(bào)表。往來(lái)款項(xiàng)管理管理部門稅務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)稅費(fèi)申報(bào)和稅票保管，按年度報(bào)送公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。項(xiàng)目經(jīng)理（或現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)）負(fù)責(zé)組織至少每季度開(kāi)展一次往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)清理工作?，F(xiàn)場(chǎng)債權(quán)債務(wù)管理應(yīng)收款項(xiàng)：應(yīng)收款項(xiàng)管理范圍、應(yīng)收款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分類、應(yīng)收款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理、壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策、壞賬評(píng)定及核銷政策。應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)參照應(yīng)收票據(jù)的管理規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)收票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)的批準(zhǔn)、應(yīng)收票據(jù)的保管。應(yīng)收工程款：事前控制、事中控制、事后控制?，F(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)檔案管理會(huì)計(jì)憑證12會(huì)計(jì)賬簿3會(huì)計(jì)報(bào)表4與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的一切相關(guān)資料項(xiàng)目薪酬管理核算全部從業(yè)人員的勞動(dòng)報(bào)酬堅(jiān)持薪酬與崗位責(zé)任結(jié)合，、與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤完善職工薪酬的計(jì)提和發(fā)放流程明確職工薪酬的核算范疇項(xiàng)目稅務(wù)管理

項(xiàng)目納稅工作必須合法、合理。按時(shí)納稅，合理避稅，嚴(yán)禁偷稅、漏稅。

與分包商充分協(xié)商好相關(guān)稅務(wù)繳納問(wèn)題，避免罰款。

針對(duì)國(guó)際工程中的免稅項(xiàng)目，與設(shè)備采購(gòu)與管理部及其他相關(guān)部門進(jìn)行配合。

根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、項(xiàng)目的實(shí)際情況，做好項(xiàng)目稅務(wù)籌劃工作。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目的為項(xiàng)目決策內(nèi)外部使用者提供數(shù)據(jù)支持有利于防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行有利于提高資金利用率，保障資金安全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理職責(zé)管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)配備要求1、配備時(shí)間在項(xiàng)目簽約階段。2、崗位職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì)主管配備要求1、配備時(shí)間項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前（孰先原則）。2、崗位職責(zé)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金管理、資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)稅務(wù)配備要求1、配備時(shí)間項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前（孰先原則）。2、崗位職責(zé)稅收管理，包括稅務(wù)籌劃及稅務(wù)部門關(guān)系維持。管理職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)出納配備要求1、配備時(shí)間

項(xiàng)目生效或現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生第一筆收支之前。2、崗位職責(zé)現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金收支、資金結(jié)算及相關(guān)管理，現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及上報(bào)，銀行對(duì)賬單的取得及上報(bào)，支票保管及領(lǐng)用登記等工作?，F(xiàn)場(chǎng)資金及預(yù)算管理現(xiàn)場(chǎng)資金項(xiàng)目效益預(yù)算項(xiàng)目效益預(yù)算是現(xiàn)場(chǎng)簽訂各種分包合同、支付管理費(fèi)用、相關(guān)稅款及其他支出的依據(jù)。來(lái)源包括與項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)收入。編制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出包括與項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)支出?，F(xiàn)場(chǎng)預(yù)算項(xiàng)目資金結(jié)算管理現(xiàn)場(chǎng)資金來(lái)源按公司相關(guān)銀行賬戶管理規(guī)定相關(guān)批復(fù)執(zhí)行。庫(kù)存現(xiàn)金限額及安全要求庫(kù)存現(xiàn)金余額不能超過(guò)每次提款限額的120%?，F(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記按照現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金收支及銀行收支情況，逐筆登記。

現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)保證銀行存款日記賬發(fā)生額及余額與當(dāng)期銀行對(duì)賬單一致。銀行支票保管定期裝訂并存檔保管。14352項(xiàng)目以外單位及個(gè)人借款備用金借款現(xiàn)場(chǎng)借款清理及催收現(xiàn)場(chǎng)借款相關(guān)審批內(nèi)容規(guī)定條款常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)公司主瞥領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)備注一業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款16.4.7120萬(wàn)元以下120萬(wàn)元及以上,300萬(wàn)元以下300萬(wàn)元及以上,450萬(wàn)元以下450萬(wàn)元及以上,600萬(wàn)元以下600萬(wàn)元及以上支付咨詢費(fèi)16.4.9按照公司相關(guān)合同管理控制程序相關(guān)審批程序?qū)徟F(xiàn)場(chǎng)購(gòu)置固定資產(chǎn)(不含車輛）16.5.35000元以下5000元及以上,6萬(wàn)元以下6萬(wàn)元及以上,18萬(wàn)元以下18萬(wàn)元及以上現(xiàn)場(chǎng)車輛購(gòu)置16.5.360萬(wàn)元以下60萬(wàn)元及以上固定資產(chǎn)處暨16.5.6處置單位金額5000元以下(指購(gòu)入價(jià)格)處置單位金額5000,元及以上,18萬(wàn)元以下(指購(gòu)人價(jià)格）處置單位金額18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下指購(gòu)人價(jià)格處置單位金額30萬(wàn)元、及以上，60萬(wàn)元以下（指購(gòu)人價(jià)格）單位處置金額60萬(wàn)元及以上(指購(gòu)人價(jià)格）三現(xiàn)場(chǎng)借款對(duì)項(xiàng)目以外單位及個(gè)人借款16.4.6單筆120萬(wàn)元以下的簽報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)單筆借款金額120萬(wàn)元及以上對(duì)公司以外單位和個(gè)人借款，一律加報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)備用金借個(gè)人備用金借款16.4.6累計(jì)5000元以下累計(jì)5000元及以上，6萬(wàn)元以下累計(jì)6萬(wàn)元及以上,12萬(wàn)元以下累計(jì)12萬(wàn)元及以上累計(jì)6萬(wàn)元以下累計(jì)6萬(wàn)元及以上,18萬(wàn)元以下累計(jì)18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下累計(jì)30萬(wàn)元及以上專項(xiàng)備用金借款四庫(kù)存現(xiàn)金及每次提現(xiàn)金額每次提現(xiàn)現(xiàn)金限額16.4.76萬(wàn)元（或等值貨幣）以下6萬(wàn)元及以上，18萬(wàn)元以下18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下30萬(wàn)元及以上報(bào)批手續(xù)應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案庫(kù)存現(xiàn)金限額7.2萬(wàn)元以下7.2萬(wàn)元及以上,21.6萬(wàn)元以下21.6萬(wàn)元及以上，36萬(wàn)元以下36萬(wàn)元及以上五無(wú)原始單據(jù)支出16.4.10單筆3000元以下；累計(jì)6萬(wàn)元以下單筆3000元及以上，6萬(wàn)元以下；累計(jì)6萬(wàn)元及以上，18萬(wàn)元以下單筆6萬(wàn)元及以上,12萬(wàn)元以下；累計(jì)18萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下單筆12萬(wàn)元及以上,30萬(wàn)元以下；累計(jì)30萬(wàn)元及以上，48萬(wàn)元以下單筆30萬(wàn)元及以上，累計(jì)48萬(wàn)及以上招待費(fèi)支出16.4.115000元以下5000元及以上，1萬(wàn)元以下1萬(wàn)元及以上，3萬(wàn)元以下3萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下10萬(wàn)元及以上其他費(fèi)用支出16.4.111萬(wàn)元以下1萬(wàn)元及以上，3萬(wàn)元以下3萬(wàn)元及以上，5萬(wàn)元以下5萬(wàn)元及以上六社會(huì)責(zé)任支出16.4,126萬(wàn)元以下6萬(wàn)元及以上項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)借款審批單年月日借款人（或借款單位）借款人所屬部門（所屬單位）借款事由借款金額(大寫）借款金額(小寫）借款期

年月日預(yù)計(jì)還款日期年月日附件附件張數(shù)注：對(duì)公司以外單位及個(gè)人借款，應(yīng)附借款申請(qǐng)或簽報(bào)（如有），簽報(bào)審批符合制度要求即可。借款人：現(xiàn)場(chǎng)常務(wù)副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)：項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：78910業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款依據(jù)及審批程序費(fèi)用報(bào)銷要求及審批程序支付咨詢費(fèi)的規(guī)定當(dāng)?shù)厣鐣?huì)責(zé)任支出項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款審批單年月日編號(hào):項(xiàng)目名稱對(duì)外合同號(hào)備案號(hào)本次付款依據(jù)合同/協(xié)議類別合同/協(xié)議號(hào)備案號(hào)收款單位付款內(nèi)容發(fā)票/單據(jù)種類發(fā)票/單據(jù)金額附件/單據(jù)數(shù)量備注(1)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理（120萬(wàn)元以下）項(xiàng)目經(jīng)理（120萬(wàn)元及以上，300萬(wàn)元以下）(2)財(cái)務(wù)人員及主管部門總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員（審核合同條款及單據(jù)）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)（300萬(wàn)元及以上，450萬(wàn)元以下）(3）公司領(lǐng)導(dǎo)公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)（450萬(wàn)元及以上,600萬(wàn)元及以上）公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)600萬(wàn)元及以上總經(jīng)理（600萬(wàn)元及以上）注,現(xiàn)場(chǎng)支付咨詢費(fèi)按照《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)報(bào)銷單

年月日編號(hào)：項(xiàng)目名稱報(bào)銷事由報(bào)銷金額

大寫小寫摘要

借方貸方金額

附單據(jù)張

報(bào)銷人：

項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員：

項(xiàng)目經(jīng)理：

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：

公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置、保管、處置管理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理的固定資產(chǎn)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)一固定資產(chǎn)》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。固定資產(chǎn)管理

歸口管理部門是公司主管財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門?，F(xiàn)場(chǎng)購(gòu)置固定資產(chǎn)審批程序項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)需要填寫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批單。固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)指定人員建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。固定資產(chǎn)后續(xù)處置清理變賣、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢或盤虧。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批單項(xiàng)目名稱申請(qǐng)時(shí)間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)備注合計(jì)固定資產(chǎn)保管人員：現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)人員：項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：公司財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)登記臺(tái)賬截止日期：年月日編號(hào)資產(chǎn)名稱、型號(hào)類別數(shù)量購(gòu)入日期購(gòu)置地點(diǎn)購(gòu)置價(jià)格使用人存款地產(chǎn)權(quán)檔案保管人狀態(tài)（使用/已處置）備注合計(jì)

項(xiàng)目經(jīng)理：固定資產(chǎn)保管人員：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)處置清單項(xiàng)目名稱處置原因處置時(shí)間固定資產(chǎn)名稱型號(hào)購(gòu)入日期購(gòu)置地點(diǎn)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)人數(shù)量處置價(jià)格簽字（受買人）備注合計(jì)注,如有處置固定資產(chǎn)中請(qǐng)（或簽報(bào))，市批后符合制度要求即可。經(jīng)手人：固定資產(chǎn)保管人員：項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表

盤點(diǎn)日期：年月日固定資產(chǎn)資產(chǎn)

名稱、型號(hào)類別數(shù)量購(gòu)入日期購(gòu)置價(jià)格使用人

(保管人)存放地實(shí)盤數(shù)量盤盈／盈虧處理

建議