第頁共頁專項資金管理制度模板范文一、總則為規(guī)范專項資金的管理，確保專項資金的合法、合規(guī)使用，提高資金使用效益，制定本制度。本制度適用于筆者公司（以下簡稱“公司”）所有的專項資金管理。二、資金管理的基本原則1.合法合規(guī)：資金管理必須依法依規(guī)進行，不能違法違規(guī)操作。2.科學(xué)決策：資金使用必須經(jīng)過合理論證和科學(xué)決策。3.預(yù)算管理：資金使用必須依據(jù)預(yù)算進行，嚴格控制預(yù)算執(zhí)行情況。4.歸口管理：資金使用必須歸口管理，確保資金的集中使用和監(jiān)督。5.公開透明：資金的使用必須公開透明，接受內(nèi)外部監(jiān)管和社會監(jiān)督。三、資金管理的組織機構(gòu)公司設(shè)立專項資金管理委員會（以下簡稱“委員會”），負責(zé)統(tǒng)籌專項資金的管理和監(jiān)督工作。委員會由公司董事長（或總經(jīng)理）擔(dān)任主任，相關(guān)部門負責(zé)人及專項資金使用單位負責(zé)人擔(dān)任委員，委員會設(shè)在公司行政部門下設(shè)的專員辦公室。四、資金管理的程序1.預(yù)算編制程序（1）公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出專項資金申請。（2）專項資金申請經(jīng)本部門審核，并報告給專項資金管理委員會。（3）委員會根據(jù)專項資金申請和公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度專項資金預(yù)算。（4）年度專項資金預(yù)算由公司董事會審批，納入年度財務(wù)預(yù)算總表。（5）公司財務(wù)部門根據(jù)年度專項資金預(yù)算，編制月度資金計劃和年度資金計劃，并報告給委員會。2.資金使用程序（1）專項資金使用單位根據(jù)資金計劃進行資金申請。（2）資金申請需填寫《專項資金使用申請表》，明確資金使用的項目、金額、用途等信息，并附上必要的資料和證明。（3）資金使用申請由資金使用單位負責(zé)人審核，并報告給委員會。（4）委員會根據(jù)資金使用申請和資金計劃，審核并決定是否批準資金使用。（5）資金使用單位根據(jù)委員會的批準決定，按規(guī)定程序領(lǐng)取資金，并確保在規(guī)定期限內(nèi)完成項目。（6）資金使用單位需及時向委員會報告資金使用情況，并提供相關(guān)的資金使用憑證和報告。3.資金監(jiān)督和賬務(wù)管理程序（1）委員會對資金使用單位進行監(jiān)督和檢查，確保專項資金的合規(guī)使用。（2）委員會設(shè)立專項資金賬戶，由財務(wù)部門進行賬務(wù)管理，確保專項資金的流動和使用有據(jù)可查。（3）專項資金使用單位需按規(guī)定提供必要的資金使用憑證和報告，接受委員會的賬務(wù)檢查和審計。五、資金使用的限制和控制1.專項資金必須?？顚Ｓ?，嚴禁挪用、盜用、私分專款。2.資金使用需符合國家法律、法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得違法違規(guī)操作。3.資金使用需經(jīng)過嚴格的審批程序，確保資金使用的合理性和經(jīng)濟性。4.資金使用需按照預(yù)算計劃進行，不得超出預(yù)算，確保資金的合理使用。5.資金使用需按照規(guī)定的用途進行，不得私自改變資金的使用目的。6.資金使用單位需及時向委員會報告資金使用情況，確保資金的公開透明。7.資金使用單位需按規(guī)定備案并保管好相關(guān)的資金使用憑證和報告，接受內(nèi)外部的監(jiān)督和審計。六、違規(guī)處理辦法對于違反本制度規(guī)定的行為，將依法依規(guī)進行處理，涉及違法犯罪的將追究刑事責(zé)任。具體處理辦法詳見公司相關(guān)違規(guī)處理程序。七、附則本制度自頒布之日起生效，同時廢止以前制定的相關(guān)制度。本制度由公司行政部門負責(zé)解釋和修訂，經(jīng)公司董事會審批后生效。以上是專項資金管理制度的模板范文，僅供參考。具體制度內(nèi)容和規(guī)定需根據(jù)實際情況進行調(diào)整和制定。專項資金管理制度模板范文（二）第一章總則第一條為了規(guī)范專項資金的管理，保障專項資金的安全和有效使用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定本制度。第二條本制度適用于本單位所有獲得的專項資金，并涵蓋專項資金的申請、使用、監(jiān)督、報告、清算等環(huán)節(jié)的管理。第三條專項資金是指經(jīng)預(yù)算調(diào)撥或單獨籌措的，專門用于特定項目或特定用途的資金。第四條專項資金的管理原則包括規(guī)范性、合法性、公開性、責(zé)任性、效率性和安全性。第五條本制度的執(zhí)行責(zé)任主體為本單位的財務(wù)部門，并由該部門負責(zé)專項資金的監(jiān)督和管理。第二章專項資金的管理流程第六條專項資金的管理流程分為申請、審批、使用、監(jiān)督和清算等環(huán)節(jié)。第七條專項資金的申請流程：項目部門提出申請，填寫專項資金申請表，并附上相關(guān)證明材料。財務(wù)部門對申請進行初步審查，然后將申請?zhí)峤唤o有關(guān)部門進行審批。第八條專項資金的審批流程：有關(guān)部門對申請進行審查，核實資金使用計劃和預(yù)算。審批通過后，將相關(guān)文件和資料送交財務(wù)部門備案，并通知申請單位。第九條專項資金的使用流程：經(jīng)審批通過后，項目部門根據(jù)預(yù)算計劃進行資金使用，并按照有關(guān)規(guī)定用專項賬戶進行收支管理。項目部門必須按規(guī)定用途使用專項資金，不得挪作他用。第十條專項資金的監(jiān)督流程：財務(wù)部門對專項資金的使用情況進行監(jiān)督和審計，并定期向有關(guān)部門報告使用情況。有關(guān)部門可以進行專項資金的監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行處罰和處理。第十一條專項資金的清算流程：項目部門在項目結(jié)束后，要及時向財務(wù)部門報告，并完成專項資金的結(jié)算和清算工作。財務(wù)部門要進行資金的核對和管理，確保專項資金的安全和合理使用。第三章專項資金的管理措施第十二條專項資金的使用必須符合預(yù)算計劃，按照法律法規(guī)規(guī)定的標準和程序進行，確保資金使用的合理性和準確性。第十三條專項資金的使用必須按照用途進行，不得挪作他用。項目部門要加強內(nèi)部管理，確保專項資金的使用符合要求。第十四條專項資金的收支必須進行記錄和憑證，資金的使用情況要有相應(yīng)的發(fā)票和報銷憑證，以便明確資金的去向和用途。第十五條專項資金的管理人員必須具備一定的財務(wù)知識和業(yè)務(wù)能力，嚴禁私自調(diào)撥和挪用專項資金。第十六條財務(wù)部門要加強對專項賬戶的管理，確保專項資金的安全和有效使用。對專項賬戶的使用情況要進行定期檢查和審計。第四章專項資金的監(jiān)督和責(zé)任追究第十七條有關(guān)部門和財務(wù)部門對專項資金的使用情況進行監(jiān)督和檢查，如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，要及時予以處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十八條對于違規(guī)使用專項資金的行為，將給予相應(yīng)的處罰和懲罰，包括警告、罰款、停職、解聘等。第十九條如果因管理不善或違規(guī)行為導(dǎo)致資金的損失，相關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五章附則第二十條對于無法使用完的專項資金，必須按照資金管理制度和法規(guī)的