一、目的

為規(guī)范質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)申請(qǐng)，降低成本，提高各部門(mén)

機(jī)構(gòu)工作效率，特制定此規(guī)章制度

二、范圍

適合質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)類(lèi)物料采購(gòu)申請(qǐng)作業(yè)。

三、定義

質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)類(lèi)：

11FERT成品11000000000-11999999999

12HALB半成品12000000000?12999999999

13BUY外購(gòu)13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生產(chǎn)材料輔15999999999

16WXJ外協(xié)件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包裝26000000000?26999999999

四、規(guī)范

目錄

第1章采購(gòu)規(guī)劃與計(jì)劃管理管控工具........................................4

一、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃工具.........................................................4

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理管控規(guī)章制度............................................4

二、采購(gòu)計(jì)劃管理管控工具.....................................................7

1、采購(gòu)計(jì)劃管理管控規(guī)章制度.................................................7

2、采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度.....................................................9

第2章采購(gòu)預(yù)算管理管控工具...............................................11

一、采購(gòu)預(yù)算管理管控規(guī)章制度................................................11

1、采購(gòu)預(yù)算管理管控辦法....................................................11

2、采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)章制度....................................................14

第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管理管控工具..........................................17

一、采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度................................................17

1、采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度................................................17

2、采購(gòu)價(jià)格控制辦法........................................................21

第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管理管控工具..........................................24

一、采購(gòu)質(zhì)量保證體系建立工具................................................24

供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理管控規(guī)章制度.......................................24

二、采購(gòu)物資本合同支付資金服務(wù)控制工具.....................................24

1、采購(gòu)本合同支付資金服務(wù)實(shí)施細(xì)則.........................................24

2、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題處理辦法....................................................28

三、采購(gòu)質(zhì)量控制與改善工具..................................................31

采購(gòu)質(zhì)量保證協(xié)議........................................................31

第5章采購(gòu)訂單與交期管理管控工具.......................................34

一、采購(gòu)訂單管理管控規(guī)章制度................................................34

1、采購(gòu)訂單管理管控辦法....................................................34

2、訂單跟蹤管理管控辦法....................................................36

第6章采購(gòu)談判與合同協(xié)議管理管控工具..................................39

一、采購(gòu)談判管理管控工具....................................................39

采購(gòu)談判議價(jià)管理管控規(guī)章制度...........................................39

二、采購(gòu)談判與合同協(xié)議管理管控規(guī)章制度.....................................41

1、采購(gòu)合同協(xié)議管理管控規(guī)章制度...........................................41

2、采購(gòu)合同協(xié)議評(píng)審規(guī)章制度................................................47

第7章采購(gòu)庫(kù)存與成本管理管控工具.......................................50

一、采購(gòu)成本管控工具........................................................50

1、采購(gòu)成本控制規(guī)章制度....................................................50

2、采購(gòu)成本控制考核方法....................................................53

二、采購(gòu)庫(kù)存管控工具........................................................55

1、庫(kù)存成本控制辦法........................................................55

2、庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理管控規(guī)章制度................................................60

第8章采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)督管理管控工具.......................................62

采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制辦法........................................................62

一、采購(gòu)監(jiān)督與稽核管理管控規(guī)章制度.........................................66

1、采購(gòu)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式生效方法或蓋章稽核規(guī)章制度...................................................66

2、采購(gòu)腐敗處理辦法........................................................69

第9章供應(yīng)商管理管控工具.................................................72

一、供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度..................................................72

1、供應(yīng)商調(diào)查辦法..........................................................72

2、供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)辦法......................................................75

第10章采購(gòu)招標(biāo)管理管控工具...............................................76

一、采購(gòu)招標(biāo)管理管控規(guī)章制度................................................76

1、采購(gòu)招標(biāo)管理管控細(xì)則....................................................76

2、招標(biāo)公告管理管控辦法....................................................82

第11章采購(gòu)結(jié)算管理管控工具...............................................86

一、采購(gòu)結(jié)算管理管控規(guī)章制度................................................86

1、采購(gòu)結(jié)算管理管控辦法....................................................86

2、采購(gòu)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式生效方法或蓋章管理管控辦法...................................................89

第12章采購(gòu)正式正式生效管理管控工具.....................................91

一、相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)管理管控工具...............................................91

1、相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)管理管控辦法...............................................91

2、相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)結(jié)算辦法...................................................94

第13章采購(gòu)相關(guān)人員管理管控工具........................................96

一、采購(gòu)相關(guān)人企業(yè)員工作規(guī)范...............................................96

1、采購(gòu)相關(guān)人員道德管理管控辦法...........................................96

2、采購(gòu)相關(guān)人員培訓(xùn)管理管控規(guī)章制度.......................................99

二、采購(gòu)相關(guān)人員管理管控方

案......................................................103

1、采購(gòu)相關(guān)人員反賄賂承諾

書(shū)..................................................103

2采購(gòu)相關(guān)人員保密協(xié)

議................................104

附錄：企業(yè)采購(gòu)招標(biāo)手冊(cè)設(shè)計(jì)107

第1章采購(gòu)規(guī)劃與計(jì)劃管理管控工具

一、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃工具

1、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理管控規(guī)章制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理管控規(guī)章制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理管控規(guī)章制度

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為有效指導(dǎo)采購(gòu)戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的采購(gòu)發(fā)展目標(biāo)，確保采購(gòu)戰(zhàn)略能夠支持公司的

總體規(guī)劃與布局，特制定本規(guī)章制度。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度適用于公司采購(gòu)戰(zhàn)略制定過(guò)程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃分、成本、控制策略制定等環(huán)節(jié)。

第3條崗位職責(zé)

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。

采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表

崗位具體職責(zé)

1.主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的科學(xué)性

采購(gòu)總監(jiān)2.組織制定采購(gòu)管理管控的審批流程和規(guī)章制度，確保采購(gòu)工作規(guī)范化

3.組織選擇合適的采購(gòu)正式正式生效，制定成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等

1.在采購(gòu)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)人下，相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)劃的制定工作

采購(gòu)經(jīng)理2.協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)組織職能，制定相關(guān)審批流程和規(guī)章制度

3.對(duì)采購(gòu)正式正式生效選擇、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出寶貴的意見(jiàn)

1.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)

采購(gòu)相關(guān)人員

2.相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目編制采購(gòu)規(guī)劃過(guò)程中的各類(lèi)相關(guān)文件

第2章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

第4條公司采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析

1.在制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購(gòu)相關(guān)人員需準(zhǔn)確了解公司長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來(lái)5?10

年公司主要的發(fā)展方向。

2.采購(gòu)相關(guān)人員還需分析公司戰(zhàn)略成本，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度來(lái)判別公司的成本構(gòu)成情況和趨切。

第5條采購(gòu)環(huán)境分析

采購(gòu)環(huán)境分析的工作要點(diǎn)

第6條確定采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)

1.在通過(guò)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)環(huán)境的分析之后，采購(gòu)總監(jiān)需在采購(gòu)經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購(gòu)的

中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。

2.采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購(gòu)作業(yè)目標(biāo)，采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)正式正式生效，采購(gòu)相關(guān)人員和

組織，采購(gòu)價(jià)格與成本目標(biāo)等內(nèi)容。

3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過(guò)后，需作為采購(gòu)工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。

第3章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第7條采購(gòu)審批流程優(yōu)化設(shè)計(jì)

I.采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級(jí)相關(guān)人員提交的現(xiàn)有采購(gòu)審批流程狀況進(jìn)行分析、整合，找出需要

進(jìn)行審批流程優(yōu)化的步驟。

2.采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有審批流程進(jìn)行充分論證的基礎(chǔ)上，與相關(guān)作業(yè)相關(guān)人員一起制定出新

的采購(gòu)審批流程，提高采購(gòu)工作效率。

第8條確定采購(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1.制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，包括采購(gòu)交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、供

應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。

2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管理管控指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下六個(gè)

方面的內(nèi)容。

(1)收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序。

(2)采購(gòu)物資的本合同支付資金服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和政策。

(3)第三方加工的程序和管理管控辦法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的原則。

(4)危險(xiǎn)物資的管理管控辦法。

(5)收貨差異的處理方法。

(6)收貨質(zhì)量問(wèn)題的解決方法等。

3.供應(yīng)商管理管控標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員需確定本公司的供應(yīng)商管理管控標(biāo)準(zhǔn)和政策，并及時(shí)編制

相應(yīng)的指導(dǎo)文件。

第4條確定合理的采購(gòu)正式正式生效

采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿(mǎn)足何種情況下采用何種采購(gòu)正式正式生效，具

體內(nèi)容如下。

1.確定招標(biāo)采購(gòu)需滿(mǎn)足的采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購(gòu)相關(guān)項(xiàng)目，原則上均采用招標(biāo)采購(gòu)正式

正式生效。

2.確定采購(gòu)?fù)獍铦M(mǎn)足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。

3.確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的物資類(lèi)型。

4.確定內(nèi)部、外部采購(gòu)需滿(mǎn)足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購(gòu)。

第5條確定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及成本管理管控措施

1.制定采購(gòu)成本控制策略。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購(gòu)成本控制策略、成本控制計(jì)劃，

并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)成本控制工作。

2.制定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。采購(gòu)規(guī)劃相關(guān)人員還需根據(jù)過(guò)去工作中出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采購(gòu)風(fēng)

險(xiǎn)規(guī)避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策略，從采購(gòu)質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)等方面規(guī)避采購(gòu)風(fēng)

險(xiǎn)。

第6條形成完善的采購(gòu)戰(zhàn)略

做好采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購(gòu)相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)編制各類(lèi)文件，形成完整的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)，

作為規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。

采購(gòu)相關(guān)人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。

第4章附則

第7條本規(guī)章制度由總經(jīng)辦相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定與解釋。

第8條本規(guī)章制度報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)項(xiàng)

修目聯(lián)系相關(guān)公

訂修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人

司正式正式生

記

錄效方法

二、采購(gòu)計(jì)劃管理管控工具

1、采購(gòu)計(jì)劃管理管控規(guī)章制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃管理管控規(guī)章制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃管理管控規(guī)章制度

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理管控，保證公司各部門(mén)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本規(guī)章制度。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度適用于公司所有物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行和管理管控工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目組織編制年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目審批采購(gòu)計(jì)劃。

第2章采購(gòu)計(jì)劃的編制與審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)人員制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)

存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第5條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng)

1.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或保守。

2.采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。

3.分析銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性?

4.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。

5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之間的平衡。

6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變更修改。

第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟

1.明確公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

（1）采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

（2）采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷(xiāo)售預(yù)

測(cè)。

2.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況

（1）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存狀況制訂的物資需求計(jì)劃。

（2）采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)測(cè)的各種消耗物資的需求量。

3.編制采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部需要匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)

行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)計(jì)劃審核的主要內(nèi)容如下。

1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確，庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。

4.采購(gòu)計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

第8條采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

1.采購(gòu)計(jì)劃的分解。采購(gòu)計(jì)劃主管將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解。

2.采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)經(jīng)理需要將采購(gòu)任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，

向采購(gòu)相關(guān)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。

3.采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購(gòu)計(jì)

劃主管對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

第9條采購(gòu)計(jì)劃的變更管理管控

1.若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須立

即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

第10條采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理管控

1.各需求部門(mén)機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。

2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件，說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)

需求計(jì)劃申請(qǐng)表”之后。

3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后，遞交采購(gòu)部。

4.如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；如果

增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采?gòu)部有權(quán)駁1可相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)。

5.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)。

6.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)機(jī)構(gòu)，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。

第4章附則

第11條本規(guī)章制度由采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定與解釋。

第12條本規(guī)章制度報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)項(xiàng)目

修訂修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人聯(lián)系相關(guān)公司正

記錄式正式生效方法

2、采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃審批規(guī)章制度

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

按照“權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督”的原則，公司在實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃控制時(shí)必須明確計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)、

計(jì)劃制訂機(jī)構(gòu)和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按照崗位分工控制原則吠予三大機(jī)構(gòu)在采購(gòu)計(jì)劃控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)

限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本規(guī)章制度。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度適用于采購(gòu)計(jì)劃在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審批事宜。

第3條責(zé)任部門(mén)機(jī)構(gòu)

1.公司采購(gòu)計(jì)劃的審批相關(guān)人員:總經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)。

2.公司采購(gòu)計(jì)劃制定相關(guān)人員:采購(gòu)計(jì)劃主管。

3.采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購(gòu)部及各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)。

第2章采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

第4條采購(gòu)計(jì)劃編制的審批

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)

行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送總經(jīng)理審批。

1.年度采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批。

2.季度、月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)審批。

第5條采購(gòu)計(jì)劃審批的內(nèi)容

1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。

3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確。

4.庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。

5.采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則。

6.采購(gòu)計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。

第3章采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整的審批

第6條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行的審批

1.年度采購(gòu)計(jì)劃審批通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃主管將其分解下發(fā)。

2.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)提出的請(qǐng)購(gòu)要求必須經(jīng)部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方

法。

3.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目審核請(qǐng)購(gòu)需求是否在年度采購(gòu)計(jì)劃之內(nèi)，不在計(jì)劃之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理審

批。

第7條采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的審批

1.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須報(bào)

采購(gòu)部審批，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

2.需要增補(bǔ)需求計(jì)劃時(shí)，各需求部門(mén)機(jī)構(gòu)應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”，經(jīng)需求部門(mén)機(jī)構(gòu)經(jīng)理審批

本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法后遞交采購(gòu)部審核，通過(guò)后，編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案。

3.采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理.、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)機(jī)

構(gòu)。

第4章采購(gòu)計(jì)劃分析與考核的審批

第8條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行總結(jié)

采購(gòu)計(jì)劃主管定期編制計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。

第9條采購(gòu)計(jì)劃分析

各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃主管提交的計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編制計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告。

第10條采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)

1.采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。

2.公司根據(jù)審批通過(guò)的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的

積極性。

第5章附則

第11條采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制度的制定、解釋及修訂工作。

第12條本規(guī)章制度報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)項(xiàng)目

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人聯(lián)系相關(guān)公司正

訂

式正式生效方法

記

錄

第2章采購(gòu)預(yù)算管理管控工具

一、采購(gòu)預(yù)算管理管控規(guī)章制度

1、采購(gòu)預(yù)算管理管控辦法

以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算管理管控辦法，供讀者參考。

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)預(yù)算管理管控辦法受控狀態(tài)

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為了達(dá)到以下目的，特制定本辦法。

1.加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理管控，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)成本。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司物資采購(gòu)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評(píng)價(jià)等管理管控工作。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目組織編制年度、季度、月度采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.公司總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目審批采購(gòu)預(yù)算。

第2章采購(gòu)預(yù)算的編制

第4條形成采購(gòu)需求

采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)人員參與生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和變動(dòng)調(diào)整工作，形成物資需求計(jì)劃。

第5條編制月度采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購(gòu)預(yù)算結(jié)果、月底物資庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提前

期等因素，編制月度采購(gòu)預(yù)算。

I.各需求部門(mén)機(jī)構(gòu)遞交的年度采購(gòu)計(jì)劃調(diào)查申請(qǐng)。

2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求計(jì)劃。

3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)機(jī)構(gòu)遞交的收發(fā)存報(bào)表。

4.物資需求計(jì)劃等。

第6條提交月度采購(gòu)預(yù)算

采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購(gòu)預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)

到貨日期后，提交正式的月度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。

第7條預(yù)算審批控制

對(duì)于預(yù)算計(jì)劃內(nèi)外的采購(gòu)，都必須先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng),

然后由采購(gòu)部進(jìn)行具體實(shí)施。

第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行

第8條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行正式正式生效的選擇

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的使用情況、需求情況、采購(gòu)頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最佳采購(gòu)正式正式

生效。

第9條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行的要求

在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購(gòu)質(zhì)量的同時(shí)控制采購(gòu)支出。

1.采購(gòu)相關(guān)人員必須對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后服務(wù)等做

出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

2.采購(gòu)時(shí)，必須以合理的價(jià)格購(gòu)取得較高質(zhì)量的物資。

3.采購(gòu)相關(guān)人員須按照使用部門(mén)機(jī)構(gòu)的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨成

本。

第10條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行

1.對(duì)于經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留：如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門(mén)機(jī)構(gòu)領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

3.采購(gòu)預(yù)算由使用部門(mén)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門(mén)機(jī)構(gòu)予以監(jiān)督。

第4章采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整

第11條采購(gòu)預(yù)算需要調(diào)整情況

當(dāng)發(fā)生下圖所示的五種情況之一時(shí)，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大K采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整.1r發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事

變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)整??的五種情況?IJ件或宏觀政策的調(diào)整等

受重大自然災(zāi)害的影響企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整

采購(gòu)預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖

第12條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整要求

1.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整審批程序與采購(gòu)預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。

2.遇到下列情況之一的，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。

(1)公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更。

(2)受重大自然災(zāi)害的影響。

(3)公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整。

(4)公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等。

(5)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變更修改，使得公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。

第5章采購(gòu)預(yù)算的評(píng)價(jià)

第13條編制采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)

采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行后對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交采購(gòu)總監(jiān)審核。

第14條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)價(jià)

采購(gòu)總監(jiān)應(yīng)該通過(guò)對(duì)采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)

理和其他相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況做出評(píng)價(jià)。

第15條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)

采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)反饋的評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購(gòu)執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，

經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。

第6章附則

第16條本辦法由采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定與解釋。

第17條本辦法報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)項(xiàng)目

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人聯(lián)系相關(guān)公司正

訂

式正式生效方法

記

錄

2、采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)章制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)章制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)章制度

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為達(dá)到以下兩個(gè)目的，特制定本規(guī)章制度。

1.規(guī)范采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理管控。

2.提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)成本。

第2條適用范圍

本規(guī)章制度適用于公司采購(gòu)預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)章制度的規(guī)定辦理。

第3條職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。

3.總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目審批采購(gòu)預(yù)算。

第2章采購(gòu)預(yù)算編制要項(xiàng)管理管控

第4條采購(gòu)預(yù)算編制目標(biāo)

I.采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。

2.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

第5條采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)

1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。

2.預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。

3.本期計(jì)劃未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確定。

4.物資計(jì)劃價(jià)格。由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變更修改的因素進(jìn)行確定。

第6條采購(gòu)預(yù)算編制原則

采購(gòu)預(yù)算編制原則

第7條制訂采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)劃

1.采購(gòu)部應(yīng)就采購(gòu)預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購(gòu)預(yù)算編制計(jì)劃。

2.采購(gòu)部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的幫助。

3.采購(gòu)部應(yīng)與各部門(mén)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通，索取采購(gòu)預(yù)算編制的相關(guān)文件，以便能夠?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行整體把

控。

第8條選擇采購(gòu)預(yù)算編制方法

采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購(gòu)預(yù)算的方法。具體的采購(gòu)預(yù)算編制方法如下表所示。

采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表

編制方法內(nèi)容

O以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為基礎(chǔ)來(lái)編制的預(yù)算

固定預(yù)算

O適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算相關(guān)項(xiàng)目

O不考慮以往的情況，一切以零為起點(diǎn)，根據(jù)未來(lái)一定時(shí)期的采購(gòu)需求，確定采購(gòu)預(yù)算

零基預(yù)算

是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小

O大體估計(jì)其發(fā)生變更修改的概率，以判斷和估算各種因素的變更修改趨勢(shì)、范圍和結(jié)

概率預(yù)算

果，然后進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出期望值的大小

O在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，將采購(gòu)預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充

滾動(dòng)預(yù)算

預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使采購(gòu)預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長(zhǎng)度（一般為12個(gè)月）

第9條提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字

1.采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的正式正式生效確定預(yù)算數(shù)字。

2.采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急狀況。

第10條編制采購(gòu)預(yù)算草案

1.采購(gòu)部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。

2.采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平

衡采購(gòu)預(yù)算草案。

第11條改善采購(gòu)預(yù)算草案

采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。

1.確定預(yù)算偏差范圍。采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或

公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定。

2.計(jì)算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購(gòu)工作的順利開(kāi)展，應(yīng)確定比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出

的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值。

3.調(diào)整不當(dāng)預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過(guò)允許范圍，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建

議，進(jìn)行必要的改善。

第12條提交采購(gòu)預(yù)算方案

1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購(gòu)預(yù)算草案以及采購(gòu)預(yù)算修改建議，編制正式的采購(gòu)預(yù)算。

2.采購(gòu)部將正式的采購(gòu)預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。

第4章附則

第13條本規(guī)章制度由采購(gòu)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目制定與解釋。

第14條本規(guī)章制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。

審批本相關(guān)項(xiàng)目

修修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人聯(lián)系相關(guān)公司正

訂

式正式生效方法

記

錄

第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管理管控工具

一、采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度

1、采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度

以下是某企業(yè)的采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度，供讀者參考、

受控狀態(tài)

規(guī)章制度名稱(chēng)采購(gòu)價(jià)格管理管控規(guī)章制度

編號(hào)

編修部門(mén)

執(zhí)行部門(mén)機(jī)構(gòu)監(jiān)督部門(mén)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格分析和采購(gòu)價(jià)格審核等管理管控工作，在確保采購(gòu)物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的

目標(biāo)，特制定本規(guī)章制度。

第2條適用范圍

1.本規(guī)章制度所涉及的物資采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括

公司所需辦公物資的采購(gòu)。

2.公司物資采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)章制度處理。

第3條管理管控職責(zé)

I.采購(gòu)經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目監(jiān)督采購(gòu)尋議價(jià)工作，并相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)價(jià)格的審批。

2.采購(gòu)價(jià)格主管相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。

3.采購(gòu)專(zhuān)員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)價(jià)格信息的收集以及詢(xún)價(jià)、議價(jià)工作。

第2章采購(gòu)價(jià)格信息的收集

第4條收集價(jià)格信息

1.采購(gòu)專(zhuān)員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位相關(guān)人員也有義務(wù)協(xié)

助提供價(jià)格信息，以便采購(gòu)部比價(jià)參考。

2.采購(gòu)專(zhuān)員收集價(jià)格的相關(guān)資料時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。

第5條了解價(jià)格變動(dòng)原因

采購(gòu)專(zhuān)員、各采購(gòu)價(jià)格審核相關(guān)人員在進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格信息調(diào)杳時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變動(dòng)的

原因、變動(dòng)的日期、變動(dòng)將會(huì)持續(xù)的時(shí)間及其發(fā)展趨勢(shì)等具體情況。

第3章采購(gòu)價(jià)格審核規(guī)定

第6條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

采購(gòu)相關(guān)人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。

1.采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。

2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)送采購(gòu)需求部門(mén)機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

3.對(duì)于專(zhuān)業(yè)材料、用品或相關(guān)項(xiàng)目的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)機(jī)構(gòu)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

4.對(duì)于已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。

5.采購(gòu)議價(jià)采用交互議價(jià)的正式正式生效。

6.議價(jià)對(duì)應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧服務(wù)。

第7條采購(gòu)成本分析

1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對(duì)采購(gòu)物資成本進(jìn)行分析，確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。

2.采購(gòu)價(jià)格主管在進(jìn)行成本分析時(shí)，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面。

(1)物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。

(2)物資制作所需的特殊設(shè)備和工具。

(3)物資生產(chǎn)所耗費(fèi)的直接或間接的人工成本及材料成本。

(4)物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用。

(5)物資營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、物資管理管控費(fèi)用以及稅費(fèi)。

3.采購(gòu)價(jià)格主管進(jìn)行成本分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行。

(I)確定采購(gòu)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)的設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。

(2)分析質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)使用原材料的特性與必要性。

(3)計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的成本。

(4)分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與成本。

(5)分析加工工序與作業(yè)條件。

(6)分析壓縮材料成本、人工成本、制造費(fèi)用。

第8條采購(gòu)價(jià)格制定

1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)成本分析的結(jié)果，采用成本加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來(lái)確定所購(gòu)

物資的價(jià)格。

2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。

3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購(gòu)過(guò)程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線(xiàn)，協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)談判。

第9條采購(gòu)價(jià)格審核

I.采購(gòu)專(zhuān)員在詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，將詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在“比價(jià)、議價(jià)記錄單”上，必要時(shí)可附書(shū)

面說(shuō)明。

2.采購(gòu)價(jià)格主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)專(zhuān)員重新議價(jià)。

3.將采購(gòu)價(jià)格主管審核通過(guò)的價(jià)格呈采購(gòu)經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

4.采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。

5.采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)價(jià)格主管審核，再呈采購(gòu)經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第10條采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)處理

1.對(duì)于已核定的采購(gòu)單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購(gòu)價(jià)格審議表”重新報(bào)批，并以書(shū)面形式附

上變動(dòng)原因。

2.對(duì)于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核審批流程執(zhí)行。

3.當(dāng)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

第4章價(jià)款支付規(guī)定

第11條物資訂購(gòu)

1.采購(gòu)專(zhuān)員以訂購(gòu)單的形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以相關(guān)公司正式正式生效方法或正式正式生效方法

的正式正式生效確認(rèn)交期。

2.若屬一份訂購(gòu)單多次、分批交貨的情形，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)在訂購(gòu)單上明確注明。

3.采購(gòu)專(zhuān)員要控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第12條價(jià)款支付審核

1.對(duì)于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量管理管控部、采購(gòu)部等部門(mén)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員的

相關(guān)本合同支付資金服務(wù)后，方能支付支付資金。

2.在支付支付資金前，采購(gòu)專(zhuān)員需對(duì)以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核。

(1)確認(rèn)訂購(gòu)單及供應(yīng)商信息。

(2)確認(rèn)送到日期。

(3)確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格。

(4)清點(diǎn)數(shù)量。

(5)品質(zhì)檢驗(yàn)。

(6)短損與不合格品的處理。

第13條采購(gòu)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方

法或蓋章

1.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理管控規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章義務(wù)。

2.常用的本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法

或蓋章正式正式生效有信用卡本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式生效方法或蓋章、現(xiàn)金本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式生效方法或蓋章、匯票支付和托收本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式生效方法或蓋章等，具體正式正式生效的說(shuō)明和使用要點(diǎn)如下表所示。

采購(gòu)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章正式

正式生效說(shuō)明和使用要求

本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相

關(guān)公司正具體說(shuō)明特點(diǎn)使用要求

式正式生

效方法或

本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相

關(guān)公司正

式正式生

效方法或

蓋章正式

正式生效

信用卡

本相關(guān)項(xiàng)只有在供應(yīng)商自愿使用信

目聯(lián)系相用卡本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

關(guān)公司正通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶(hù)公司正式正式生效方法或

本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

式正式生支付的一種本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)

效方法或相關(guān)公司正式正式生效方法正式正式生效方法或蓋章

系相關(guān)公司正式正式生效方法

本相關(guān)項(xiàng)或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司時(shí)，公司才能使用其進(jìn)行

或蓋章成功后，所支付的款項(xiàng)

目聯(lián)系相正式正式生效方法或蓋章正本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

將立刻進(jìn)入供應(yīng)商的賬戶(hù)

關(guān)公司正式正式生效正式正式生效方法或本相

式正式生關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

效方法或正式生效方法或蓋章

蓋章

現(xiàn)金本相

企業(yè)直接使用庫(kù)存現(xiàn)金支本

關(guān)項(xiàng)目聯(lián)

相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式

系相關(guān)公

正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)口

司正式正

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效

式生效方使用現(xiàn)金支付能換來(lái)更多的優(yōu)在公司資金充足和銀行利

方法或蓋章項(xiàng)的一種本相關(guān)

法或本相