青建地產(chǎn)集團常州項目

2015年一月份運營會報告

本月度經(jīng)濟運行情況

第一部分其他重點工作完成情況

第二部分下月度工作計劃

第三部分

一、本月度經(jīng)濟運行情況（一）銷售回款偏差分析（二）現(xiàn)金流偏差分析（三）成本費用偏差分析（四）進度偏差分析

指標名稱項目目標已售未售年度目標本月計劃本月完成完成月度計劃比例(%)累計完成年度目標比例(%)合同銷售額（億元）4.330.70213.62792.60.090.007328.1%27%回款額（億元）——————1.990.050.017935.8%19.37%

（一）銷售回款偏差分析

（一）銷售回款偏差分析偏差總述

1、合同銷售額至本月合同銷售額計劃

2.6億元，實際完成

0.7021億元，完成計劃27%；本月合同額計劃完成

0.09億元，實際完成0.00732億元，完成計劃8.1%

2、回款額至本月回款額計劃

0.7021億元，實際完成0.3683億元，完成計劃

52.43%；本月回款計劃完成

0.05億元，實際完成0.179億元，完成計劃35.8%

（一）銷售回款偏差分析偏差原因及已采取措施簡述

1、合同銷售額

1.1年度計劃是整個樓盤去化60%，而月度計劃也是根據(jù)年度總計劃目標制定，實際上2014年3月15日取得施工許可，5月27日1號樓按期開盤，開盤去化34%，6月、7月、8月三個月滯銷；2號樓計劃7月22日達到預(yù)售，因總包原因工期滯后，調(diào)整9月23日到達預(yù)售節(jié)點，最終于10月15日開盤，開盤當天去化21%，后期續(xù)銷共計完成36%。3號樓、4號樓要根據(jù)市場情況適時加推。

（一）銷售回款偏差分析偏差原因及已采取措施簡述

1、合同銷售額

1.2雖然近階段一直有政府出臺救市政策的呼聲，但是并沒有太多實際性的政策公布，這也無形中加深了購房者的觀望情緒，加之10月15日解籌工作結(jié)束,地域性客戶較強等因素，現(xiàn)場來人量明顯減少，導(dǎo)致直接后果就是成交量大幅度下滑。進入12月份以來，客戶觀望情緒漸濃，也直接導(dǎo)致了周邊競品項目打價格戰(zhàn)，用低價來吸引眼球，以達到資金回籠的目的。

（一）銷售回款偏差分析偏差原因及已采取措施簡述

2、回款額

1號樓住宅銷售合同額全部回款,包括商貸及公積金貸款；去化簽約1套，回款23.2萬元，商業(yè)無簽約，回款10萬元。2號樓目前去化40套，簽約36套，一共10套全款到賬，11套商貸以及公積金在辦理中，已有5套零首付在辦理貸款中，6套明確湊不齊首付，8套皆選擇零首付政策客戶近期籌錢來付首付，回款慢主要是因為之前的零首付政策以及銀行年底不放款影響。

（二）現(xiàn)金流偏差分析現(xiàn)金流入動態(tài)金額原目標成本同期測算金額差額備注合計

154.832266.22-2111.39本月計劃回款2266.22萬元，實際截止26日回款154.83萬元，流入偏差2111.39萬元?，F(xiàn)金流出動態(tài)金額原目標成本同期測算金額差額合計787.512221.35-1433.84本月計劃支出：工程款764.17萬元，管理費用營銷費用財務(wù)費用及稅金413.82萬元，計劃還貸1043.36萬元。實際工程款及稅費、利息支出787.51萬元，貸款還款為零?，F(xiàn)金凈額-632.6844.87-677.55

（二）現(xiàn)金流偏差分析偏差總述

本月度現(xiàn)金流入

0.0155億元，與目標成本同期測算金額

0.2266億元比較偏差（減少）0.2111億元；現(xiàn)金流出0.07875億元，與目標成本同期測算金額0.2221億元比較偏差（減少）0.1434億元

；合計偏差為

0.0678億元。

（三）成本費用偏差分析序號調(diào)整項目名稱單位目標成本動態(tài)成本差額=動態(tài)成本-目標成本1土地費元

159369200159369200

0

2前期工程費元206522002065220003小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費元325231003252310004建安工程費元16029050016029050005工程檢測費元890008900006管理費元9042200904220007財務(wù)費元290850002908500008銷售元14384400143844000

合計元4254357004254357000

（三）成本費用偏差分析偏差總述

目標成本合計

425435700元

，本月度經(jīng)實際發(fā)生調(diào)整后的動態(tài)成本合計

425435700元；偏差為

0元。

（四）進度偏差分析

月度進度節(jié)點計劃完成時間實際偏差1.1#樓砌體至十二層2014-12-242014-12-1802.2#樓砌體至十層2014-12-262014-12-2203.3#樓砌體至八層2014-12-262014-12-2104.4#樓主體十八層結(jié)平2014-12-242014-12-2105.4#樓砌體至九層2014-12-252014-12-250

（四）進度偏差分析偏差總述

本月度應(yīng)完成節(jié)點5

個，提前完成4

個，按時完成1

個，未完成0

個。

（四）進度偏差分析

本月實際進度未滯后。

偏差原因及已采取措施簡述

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作1.工程：1.1電力公司簽供電協(xié)議，已走完流程蓋章，送電力公司蓋章；1.2自來水立管以及有線電視已在設(shè)計中；1.31#、2#、3#樓砌體進入收尾工作，二次結(jié)構(gòu)完成后，整理相關(guān)資料做好1-3#樓主體驗收準備；

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作2.營銷：2.112月份南京勛石已撤場，項目營銷團隊組建完成并開始自行銷售，但由于市場環(huán)境惡劣，整體去化不理想，在地域性客戶非常明顯的情況下,安排了內(nèi)場人員分組，自行外出拓客，客戶反應(yīng)冷淡，購房熱情明顯放緩,政府出臺的政策并未起到積極的作用,價格調(diào)整為7108/平米以后，客戶抗性較大，現(xiàn)已對意向客戶進行了價格說辭的解釋，效果不理想。房優(yōu)優(yōu)CALL客累計帶來30組客戶。2.2本月份集中2號樓簽約以及已認籌客戶的零首付約談工作，主要是要求客戶增加首付比列，增快資金回籠速度。

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作3.預(yù)結(jié)算：3.1完成了工程鋼筋結(jié)算的前期準備工作；

3.2完成工程進度款審核；3.3完成了16項經(jīng)濟簽證的審批；

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作4.招投標：4.1完成了太陽能、鋁塑鋼門窗及單元門、入戶門、防火門、配電箱的招標工作；4.2完成了三方鋼筋臺賬核對工作；

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作5.規(guī)劃設(shè)計：設(shè)計部主要日常工作為配合工程、成本部門，整合各方資源，解決現(xiàn)場的技術(shù)問題。本月主要精力在樣板房裝修、裝飾工作。配合成本招采部門完成門窗、欄桿（欄板）、涂料、保溫等多項招標工作，更為重要的是在深化過程中結(jié)合土建圖紙進行優(yōu)化設(shè)計，實現(xiàn)從設(shè)計階段控制成本的目的。

二、其他重點工作完成情況（一）其他重點工作6.質(zhì)量、安全：運行情況良好，未發(fā)生質(zhì)量、安全事故。通過監(jiān)理單位下發(fā)的質(zhì)量、安全隱患整改通知單，均已整改到位，作出書面回復(fù)并復(fù)查合格。

二、其他重點工作完成情況（二）存在問題

12月份原來計劃消防進場施工，但因跨春節(jié)，考慮防盜問題，消防設(shè)備進場后需設(shè)專人看管，會增加相關(guān)費用，故消防單位申請年后進場。

已安排消防單位提交延期進場說明，并附工期計劃表，若不符合項目總體工期安排，將要求消防單位即刻進場施工。

注：分析問題癥結(jié)并在下季度計劃中提出針對性措施。

三、下月度工作計劃（一）主要指標計劃（二）其他重點工作計劃

（一）主要指標計劃1、銷售回款指標指標名稱年度目標年度未完成指標下月度計劃預(yù)計月度偏差合同銷售額（億元）2.61.89790.09-0.0826回款額（億元）1.991.62170.3683-0.0321

（一）主要指標計劃

營銷工作措施（1）下月度營銷主要工作是1號2號樓的余房去化及剩余樓幢的開盤蓄水工作，針對目前多變的市場，雖然常州市政府出臺了新的穩(wěn)定房地產(chǎn)的新政，但在短期內(nèi)還是難以改變市場，且新政對本樓盤促進作用較小，內(nèi)場銷售也根據(jù)市場情況適時采取了走出去的銷售手段，爭取1，2號樓余房能夠迅速的去化。（2）2號樓的零首付策略取消之后，回款的重點工作在于原有零首付客戶約談補齊首付的工作上，需要以專人專職的形式重點催促客戶應(yīng)到期欠款的收繳工作和銀行貸款辦理工作，爭取能在年底前將應(yīng)收款任務(wù)完成。（3）2015年1月份工作計劃：增加推廣渠道，與搜房合作電商，繼續(xù)挖掘市場潛在客戶，增加上客量，及時調(diào)整營銷策略，爭取最大限度保證1、2號樓余房快速去化。同時，對已認購以及已簽約客戶及時催款，保證當月以及本季度回款計劃順利完成。（一）主要指標計劃2、進度計劃下月度進度節(jié)點計劃開始時間計劃完成時間備注1.1#樓主體驗收2015-1-12015-1-312.2#樓主體驗收2015-1-12015-1-313.3#樓主體驗收2015-1-12015-1-314.4#樓砌體至15層，12層以下二次結(jié)構(gòu)全部完成，做好1-12層主體驗收準備2015-1-12015-1-315.4#樓主體結(jié)構(gòu)封頂2015-1-12015-1-31

（二）其他重點工作計劃1、工程部1.1在保證質(zhì)量、安全的前提下，通過合理組織勞力，確保4#樓按計劃主體封頂。1-3#樓提前做好準備工作，按計劃完成主體驗收。1.2支付電力公司10%預(yù)付款后，跟蹤電力公司外線規(guī)劃審核。1.3跟蹤燃氣管道設(shè)計，跟蹤燃氣公司現(xiàn)場勘察。1.4跟蹤自來水公司、有線電視的方案設(shè)計。1.5質(zhì)量、安全管理工作：做好施工階段質(zhì)量、安全管理，加強施工過程控制，避免工程現(xiàn)場發(fā)生人身傷亡、火災(zāi)、失竊、不文明施工等方面的問題，避免發(fā)生政府主管部門認定的質(zhì)量、安全事故。（二）其他重點工作計劃2、成控部2.1招投標工作計劃：

1月份簽訂鋁塑鋼門窗及單元門工程、入戶門工程、防火門工程、配電箱材料、太陽能工程的合同；

1月份準備綠化、智能化、室外雨污水管道、欄桿、共建共享、墻地磚的招標工作，爭取完成各項招標工作；2.2預(yù)結(jié)算工作計劃：

每月30號-次月5號對造價咨詢審核的產(chǎn)值進行核對

1月份編制綠化、智能化、室外雨污水管道、欄桿