第5頁(yè)共5頁(yè)2024年外匯資金拆借合同格式版合同編號(hào)：_____拆入方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）住所：法定代表人/負(fù)責(zé)人：職務(wù)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：電話：傳真：郵政編碼：拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）住所：負(fù)責(zé)人：職務(wù)：電話：傳真：郵政編碼：第一章總則甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項(xiàng)，特簽訂本合同。第二章拆借金額和幣種第1條拆借外匯資金金額為_(kāi)____，（小寫(xiě)_____），幣種為_(kāi)____.第2條拆借外匯資金用途為_(kāi)____（彌補(bǔ)票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時(shí)性周轉(zhuǎn)資金的需要）第3條乙方應(yīng)于____年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計(jì)算。第5條甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。第三章拆借期限第6條本合同項(xiàng)下的外匯資金拆借自____年____月____日起至____年____月____日止，共計(jì)____月/天。第四章拆借利率第7條本合同項(xiàng)下拆借利率在中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_(kāi)____.按季結(jié)息，未結(jié)利息計(jì)收復(fù)利，每季月末____日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。第五章?lián)５?條本合同項(xiàng)下的擔(dān)保方式為_(kāi)____（連帶責(zé)任保證/動(dòng)產(chǎn)抵押/房地產(chǎn)抵押/動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押/權(quán)利質(zhì)押）第9條乙方與擔(dān)保人就具體的擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相應(yīng)的擔(dān)保合同作為本合同的從合同。第六章雙方的權(quán)利和義務(wù)第10條甲方的權(quán)利和義務(wù)10.1甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金；10.2甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查；10.3甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動(dòng)清償本合同項(xiàng)下之拆借外匯資金本金及利息；10.4甲方應(yīng)承擔(dān)本合同和相應(yīng)的擔(dān)保合同項(xiàng)下有關(guān)的費(fèi)用支出；包括但不限于律師服務(wù)、保險(xiǎn)、公證、鑒定、評(píng)估、登記的費(fèi)用；10.5甲方在清償其在本合同項(xiàng)下的全部債務(wù)之前，如進(jìn)行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請(qǐng)停業(yè)整頓、申請(qǐng)解散、申請(qǐng)破產(chǎn)、以及進(jìn)行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動(dòng)時(shí)，應(yīng)提前三十個(gè)銀行工作日以書(shū)面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書(shū)面同意；10.6甲方如發(fā)生對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成危險(xiǎn)或?qū)ζ渎男斜竞贤?xiàng)下還款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書(shū)面通知乙方。第11條乙方的權(quán)利和義務(wù)：11.1乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項(xiàng)目相關(guān)的資料；11.2乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用；11.3乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金；11.4乙方應(yīng)對(duì)甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項(xiàng)目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。第七章違約責(zé)任第12條本合同生效后，甲、乙雙方當(dāng)事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。第13條甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對(duì)逾期拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利根據(jù)逾期天數(shù)按每日_____？辜剖輾Oⅰ？第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的資料或情況，或者拒絕接受乙方對(duì)其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。第15條甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對(duì)甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_____？辜剖輾Oⅰ？第16條如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項(xiàng)義務(wù)，或者不履行其在擔(dān)保合同中所應(yīng)履行的任何一項(xiàng)義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實(shí)現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。第八章?tīng)?zhēng)議的解決第17條甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中所發(fā)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過(guò)調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。第九章合同的生效、變更和解除第18條本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項(xiàng)下拆借外匯資金本金、利息、復(fù)利及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日失效。第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時(shí)，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。書(shū)面協(xié)議達(dá)成之前，本合同條款依然有效。第十章附則第20條本合同正本一式____份，甲方、乙方、_____各執(zhí)____份，其法律效力相同。第21條本合同于____年____月____日于_____簽訂。法人代表：_____聯(lián)系電話：_____法定代表人/負(fù)責(zé)人：_____負(fù)責(zé)人：_____（或委托代理人）：_____（或委托代理人）：_________年____月____日____年____月____日2024年外匯資金拆借合同格式版（二）尊敬的先生/女士：非常感謝您選擇本公司作為您在外匯市場(chǎng)上的合作伙伴。我們很高興地提供給您一份____年外匯資金拆借合同的范本，以下是合同的具體條款和細(xì)節(jié)：一、合同雙方甲方：（貸方）公司名稱(chēng)：注冊(cè)地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方：（借方）公司名稱(chēng)：注冊(cè)地址：法定代表人：聯(lián)系方式：二、借貸金額及幣種本次借貸金額為【借貸金額】【幣種】，全部由甲方提供。三、借貸利率及計(jì)息方式本次借貸利率為【借貸利率】。計(jì)息方式為【計(jì)息方式】。利息將按照【計(jì)息方式】在每個(gè)【計(jì)息周期】結(jié)束時(shí)計(jì)算和支付。四、借貸期限本次借款的借貸期限為從【起始日期】至【到期日期】。五、借貸用途本次借貸的資金將被乙方用于【借貸用途】，且不能用于任何非法或違禁活動(dòng)。六、利息支付1.甲方將在每個(gè)【計(jì)息周期】結(jié)束后的【計(jì)息支付日】將應(yīng)支付的利息支付給乙方。2.乙方應(yīng)提供一個(gè)有效的銀行賬戶用于接收利息支付。如賬戶信息發(fā)生變動(dòng)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。七、還款方式1.乙方應(yīng)在借貸期限結(jié)束時(shí)一次性歸還全部本金及利息。2.乙方也可以選擇在每個(gè)【還款周期】結(jié)束時(shí)償還本金及相應(yīng)利息的分期還款方式。每筆分期還款金額及還款周期應(yīng)在簽訂本合同時(shí)商定并寫(xiě)明。八、提前還款在借貸期限內(nèi)，乙方可以隨時(shí)提前還清全部本金及利息。乙方應(yīng)提前【提前還款通知期限】向甲方提出書(shū)面提前還款通知，并與甲方商定提前還款的具體安排和手續(xù)。九、違約責(zé)任1.如乙方未能按照約定的時(shí)間和金額履行還款義務(wù)，乙方應(yīng)向甲方支付逾期還款的違約金。2.如乙方違反了本合同任何其他條款，甲方有權(quán)采取法律手段維護(hù)自身合法權(quán)益。十、適用法律和管轄本合同的履行、解釋、變更、終止和糾紛解決均適用【適用法律】。如雙方因本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方同意將爭(zhēng)議提交【仲裁機(jī)構(gòu)】進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的。十一、其他事項(xiàng)除非經(jīng)甲、乙雙方書(shū)面同意，本合同不得擅自轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓給任何第三方。本合同一式【份數(shù)】份，甲方和乙方各執(zhí)【份數(shù)】份，具有同等的法律效力。甲方：