出納職責(zé)承諾保障資金流通合同編號：__________合同各方：鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，乙方愿意向甲方提供出納職責(zé)承諾，保證資金流通的安全與順暢，甲乙雙方本著平等自愿、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條出納職責(zé)1.1乙方作為甲方的出納，應(yīng)嚴(yán)格按照國家的財(cái)務(wù)法律法規(guī)、甲方的財(cái)務(wù)管理制度以及本合同的約定，履行出納職責(zé)。1.2乙方負(fù)責(zé)甲方的日?，F(xiàn)金收支、銀行存款及支票支付等工作，確保資金的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。1.3乙方應(yīng)妥善保管甲方的財(cái)務(wù)憑證、印章、密碼等財(cái)務(wù)專用物品，確保不被非法使用。1.4乙方應(yīng)及時(shí)編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，向甲方匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。第二條資金安全保障2.1乙方應(yīng)確保甲方的資金安全，不得挪用、私吞、借用甲方資金。2.2乙方應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保甲方資金的正常流通。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，定期對財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確。第三條承諾與保證3.1乙方承諾在本合同有效期內(nèi)，全面履行出納職責(zé)，確保甲方資金的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。3.2乙方保證其提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.3乙方應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，不得利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動。第四條違約責(zé)任4.1若乙方未按照本合同約定履行出納職責(zé)，導(dǎo)致甲方資金損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2若乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3若乙方違反國家法律法規(guī)，利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條合同的解除和終止5.1在合同期內(nèi)，若乙方未全面履行出納職責(zé)，甲方有權(quán)解除本合同。5.2在合同期內(nèi)，若乙方主動提出解除本合同，需提前一個(gè)月通知甲方。5.3本合同期滿后，雙方未續(xù)簽，則合同自動終止。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。6.3本合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方共同簽署。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表2.現(xiàn)金流量表3.銀行存款余額調(diào)節(jié)表4.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告5.出納工作手冊6.財(cái)務(wù)管理制度7.國家相關(guān)法律法規(guī)二、違約行為及認(rèn)定：1.未全面履行出納職責(zé)：乙方未按照合同約定履行出納職責(zé)，導(dǎo)致甲方資金損失。2.提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表：乙方提供的財(cái)務(wù)報(bào)表存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3.違反國家法律法規(guī)：乙方利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動。三、法律名詞及解釋：1.出納職責(zé)：指乙方作為甲方的出納，負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支、銀行存款及支票支付等工作。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：指乙方按照甲方要求編制的現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。3.違約行為：指乙方未全面履行出納職責(zé)、提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表或違反國家法律法規(guī)等行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未全面履行出納職責(zé)：甲方應(yīng)立即與乙方溝通，要求乙方整改并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表：甲方應(yīng)立即對乙方進(jìn)行調(diào)查，若確認(rèn)乙方存在違法行為，可解除合同并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。3.違反國家法律法規(guī)：甲方應(yīng)立即向相關(guān)部門舉報(bào)乙方違法行為，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為依法設(shè)立的企業(yè)，需要乙方提供出納職責(zé)服務(wù)。2